公司接待工作管理制度公司接待工作管理制度「篇一」1.目的為加強業務招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務客戶，特制定本辦法。2.適用范圍業務招待費包括因業務招待而發生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開支。3.業務招待費報銷要求3.1事前審批：3.1.1經辦人員在業務招待費開支前，必須事先填制“業務招待費申請表”，由客服部審批并經公司領導審批后交人力資源部執行；3.1.2員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應事先電話申請，經部門領導口頭同意后方可執行。3.2不可代報：業務招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內部和部門間人員代報。3.3共同原則：原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。3.4單一原則：原則上只能是一家商家的發票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發生前電話報請上級直接主管口頭同意。3.5統一原則：3.5.1招待客戶住宿費由公司人力資源部統一預訂辦理，統一支付；3.5.2贈送客戶禮品由公司統一采購，經辦人按照實際需要登記領用。3.6及時性原則：3.6.1業務招待費發生在廈門本地的，報銷工作需在業務招待事項完成3個工作日內送達財務審核；3.6.2業務招待費發生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內送達財務審核。3.7票據要求：3.7.1所消費商家的發票或者收據、消費清單、采購清單、刷卡單據等，嚴禁使用替票；3.7.2對確實無任何單據的支出，經辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經共同招待人簽字確認方可報銷。4.業務招待費實施細則4.1住宿費：公司指派專人聯系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預訂協議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預訂，并將訂房信息傳遞相關責任人。4.2餐飲費：經辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經上級領導口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應及時索取消費清單和發票，作為報銷的必要憑據；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。4.3娛樂費：經辦人必須事前申請，未經公司領導事前批準或未經同意單獨一人招待客戶此項目,財務部有權拒收。4.4禮品費：經辦人需事先申請，由公司指派專人統一采購；經辦人填寫領取單，按需登記領取。4.5旅游費：經辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的地方及費用，列明客戶人數，經公司領導審批后，按實報銷。4.6接送客戶交通費：經辦人申請用車及專人接送，公司領導審批后執行，過路過橋費及停車費據實報銷，并由招待經辦人和司機共同確認。4.7超支說明：對實際支出超申請預算的，經辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。5.業務招待費標準：略以上標準請各部門人員在業務招待時，本著厲行節約、就低不就高和合理使用的原則，最優服務客戶，讓客戶滿意而歸。6.申請審批權限：6.1客戶來廈招待的申請均須經公司總經理審批。6.2以單次招待或同一客戶招待費支出2000元為分界線，不超過2000元的，經公司總經理審批方可進行招待；超過2000元的，須經董事長審批同意方可進行招待。6.3各部門負責人招待費須經公司總經理審批方可進行招待：總經理招待費需經董事長審批方可進行招待。6.4費用報銷審批權限如上述招待費申請權限。本管理辦法即日起執行。公司接待工作管理制度「篇二」為切實加強業務招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業務活動，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經研究決定對業務招待費管理規定如下：一、定義本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。二、管理原則嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。三、具體規定1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：（1）先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案，經總經理審核后，擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。（2）對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5%追加限額。（3）各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最后由總經理或其授權人批準后方可列支，未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等2、業務招待費列支標準如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開支；②客戶來酒店招待：經理級招待100元/位；酒店級分管領導招待標準本著節約的原則實報實銷，業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。3、報銷審批手續經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。四、列支考核經年終考核超過規定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關責任人自負。五、附則本規定適用于索易東總部及所有子酒店。本規定自xx年1月1日起實施。本規定由總部財務部負責解釋。公司接待工作管理制度「篇三」一、總則第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。第二條本公司所有的員工，適用本制度。第三條各部門及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。二、業務招待管理規定第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。第五條業務招待開支范圍(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;(四)其它必要的招待費用。第六條業務招待費申請流程(一)每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷;(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費;(三)公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批;(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費)。第七條禁止報銷的業務招待費(一)因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷;(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷;(三)虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷;(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷;(五)虛列、多報的業務招待費不得報銷;(六)無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷;(七)不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷;(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。三、業務招待費報銷辦法第八條業務招待費報銷規范(一)公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷;(二)報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業務招待審批表》上;(三)各種業務招待費在當月25日前發生的，應當月報銷;業務招待費在當月25日之后發生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷;(四)申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上;(五)凡不符合本制度規定的業務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業務招待費報銷審批流程(一)各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;(二)上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費;(三)需預先借款招待的須持批準后的《業務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款;(四)員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”。(五)業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。(六)公司業務招待費報銷審批流程表(七)公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。四、附則第十條本制度自20XX年X月X日起施行。公司接待工作管理制度「篇四」第一章總則第一條為加強公司及公司所屬企業業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業務招待費進行統一管理。第二條業務招待費的使用原則業務招待費的使用要符合公司的有關規定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。第三條業務招待費的使用范圍1.用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。2.用于公司承辦的各種會議的招待。3.用于各部門對外工作的必要招待。第二章業務招待費的管理第四條總公司及公司所屬企業財務室對業務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關;具體程序是：由接待業務經辦人員向公司所屬企業負責人提出申請，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業負責人做好此次業務招待的詳細記錄。第五條公司及公司所屬企業財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。第六條公司及公司所屬企業財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業務招待費支出明細表，按規定時間上報總公司總經理。第三章業務招待的標準第七條公司及公司所屬企業需進行業務招待，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業參與接待的負責人或公司所屬企業經辦人根據實際發生金額結算。第四章其它有關規定第八條公司及公司所屬企業應嚴格按照公司財務規定的業務招待費標準執行。第九條業務招待費由財務室管理人員根據實際發生金額報銷;凡未經許可擅自結算業務招待費者，業務招待費用一律自理。第十條凡未完善就餐手續而發生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發生業務招待費金額50%