印刷倉庫物資管理制度總則目的為加強公司印刷倉庫物資管理，保障物資的安全與完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司印刷倉庫物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點及報廢等管理活動?；驹瓌t1.準確性原則：確保物資數量準確、質量合格、賬目清晰。2.及時性原則：物資的采購、驗收、發放等環節要及時，避免影響生產。3.安全性原則：保證物資存儲安全，防止物資損壞、丟失、變質等情況發生。4.節約性原則：合理控制物資庫存，避免積壓浪費，降低運營成本。物資采購管理采購計劃1.需求預測各部門應根據生產計劃、銷售訂單及業務發展需求，提前向倉庫管理部門提交物資需求預測。倉庫管理部門結合庫存情況，對需求進行綜合分析，形成初步的物資需求計劃。2.采購申請倉庫管理部門根據物資需求計劃，填寫采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息。采購申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購流程1.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估。根據采購申請，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商進行采購。2.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同需經法務部門審核后，方可正式簽訂。3.采購執行采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。對于緊急采購需求，采購部門應及時協調供應商，確保物資能夠盡快到位。物資驗收管理驗收準備1.驗收人員安排倉庫管理部門負責組織物資驗收工作，安排專業的驗收人員進行驗收。驗收人員應具備相關的專業知識和技能，熟悉物資的驗收標準和方法。2.驗收場地及工具準備倉庫管理部門應確保驗收場地的清潔、安全，并準備好必要的驗收工具，如量具、檢測設備等。驗收標準1.物資數量驗收驗收人員按照采購合同或送貨單的要求，對物資的數量進行清點，確保數量準確無誤。對于批量物資，可采用抽檢的方式進行數量驗收，但抽檢比例應符合相關規定。2.物資質量驗收驗收人員依據物資的質量標準，對物資的外觀、規格、型號、性能等進行檢驗，確保物資質量合格。對于需要進行專業檢測的物資，應委托具有資質的檢測機構進行檢測。驗收流程1.物資到貨通知采購部門在物資到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。2.物資驗收物資到貨后，驗收人員按照驗收標準對物資進行驗收，并填寫物資驗收單。物資驗收單應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收日期等信息。3.驗收結果處理若物資驗收合格，驗收人員在物資驗收單上簽字確認，并將物資辦理入庫手續。若物資驗收不合格，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。物資存儲管理倉庫布局規劃1.倉庫分區根據物資的類別、特性、用途等，將倉庫劃分為不同的區域，如原材料區、成品區、半成品區、不良品區等。各區域應設置明顯的標識牌，便于物資的存放和查找。2.貨架設置根據物資的存儲要求，合理設置貨架，確保物資能夠分類存放，便于管理和盤點。貨架應定期進行檢查和維護，確保其安全性和穩定性。物資存放要求1.分類存放物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，不得混放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.標識清晰物資存放區域應設置清晰的標識牌，標明物資的名稱、規格型號、數量、批次等信息。標識牌應保持清晰、完整，如有損壞或褪色應及時更換。3.防潮、防火、防盜倉庫應保持干燥、通風良好，采取有效的防潮措施，防止物資受潮變質。倉庫應配備必要的消防器材，制定防火制度，確保倉庫消防安全。倉庫應加強安全保衛工作，安裝必要的防盜設施，防止物資被盜。庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員等。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行逐一清點，并填寫庫存盤點表。庫存盤點表應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、實際庫存數量等信息。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應將庫存盤點表提交給倉庫管理部門進行核對。若盤點結果與賬目相符，倉庫管理部門應在庫存盤點表上簽字確認；若盤點結果與賬目不符，倉庫管理部門應查明原因，編制盤盈盤虧報告，并報上級領導審批。根據盤盈盤虧報告，倉庫管理部門應及時調整賬目，確保賬實相符。物資發放管理發放流程1.領料申請各部門根據生產計劃或業務需求，填寫領料申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。領料申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.發放審批倉庫管理部門收到領料申請表后，應根據庫存情況進行審核。對于庫存充足的物資，倉庫管理部門應及時辦理發放手續；對于庫存不足的物資，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行采購。領料申請表經倉庫管理部門負責人審批簽字后，方可進行物資發放。3.物資發放倉庫管理人員按照領料申請表的要求，對物資進行發放，并填寫物資發放單。物資發放單應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、領取部門、領取日期等信息。物資發放后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。發放原則1.按需發放物資發放應嚴格按照各部門的實際需求進行，不得超量發放。2.先進先出倉庫管理人員應遵循先進先出的原則，優先發放庫存時間較長的物資，防止物資積壓過期。物資報廢管理報廢申請1.報廢原因物資因損壞、變質、過期等原因無法繼續使用的，可申請報廢。各部門應定期對本部門的物資進行清查，對于符合報廢條件的物資，填寫物資報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請審批物資報廢申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門對報廢申請進行初步審核，核實報廢物資的實際情況。倉庫管理部門將報廢申請提交至公司領導審批，經批準后方可進行報廢處理。報廢處理1.報廢物資清理倉庫管理部門根據公司領導的審批意見，組織人員對報廢物資進行清理。清理過程中，應確保報廢物資的安全，防止發生意外事故。2.報廢物資處置對于可回收利用的報廢物資，倉庫管理部門應聯系相關回收單位進行回收處理，并做好記錄。對于不可回收利用的報廢物資，倉庫管理部門應按照環保要求進行妥善處置，如委托有資質的單位進行銷毀等。物資賬目管理賬目設置1.庫存臺賬倉庫管理部門應建立庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規格型號、數量、出入庫日期、出入庫憑證號等信息。庫存臺賬應定期進行核對和更新，確保賬實相符。2.物資明細賬倉庫管理部門應按照物資類別、規格型號等設置物資明細賬，對各類物資的收發存情況進行詳細記錄。物資明細賬應與庫存臺賬相互核對，保證賬目一致。賬目核對1.定期核對倉庫管理部門應定期對庫存臺賬和物資明細賬進行核對，每月至少核對一次。核對過程中，如發現賬目不符，應及時查明原因，并進行調整。2.不定期抽查公司財務部門應不定期對倉庫物資賬目進行抽查，檢查賬目記錄的準確性和完整性。對于抽查中發現的問題，倉庫管理部門應及時整改，并將整改情況報告給公司財務部門。人員職責倉庫管理人員職責1.物資驗收負責組織物資的驗收工作，確保物資數量準確、質量合格。2.物資存儲按照倉庫布局規劃，合理存放物資，做好物資的防潮、防火、防盜等工作。3.物資發放根據領料申請，及時、準確地發放物資，做好物資發放記錄。4.庫存盤點定期組織庫存盤點工作，編制庫存盤點報告，確保賬實相符。5.賬目管理建立健全庫存臺賬和物資明細賬，及時記錄物資的出入庫情況，保證賬目清晰。采購人員職責1.供應商管理負責合格供應商名錄的建立和維護，對供應商進行評估和管理。2.采購計劃執行根據采購申請，及時與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量供應。3.采購成本控制合理選擇供應商，控制采購成本，確保采購物資的性價比最優。各部門領料人員職責1.領料申請根據生產計劃或業務需求，準確填寫領料申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.領料審批配合倉庫管理部門做好領料審批工作，確保領料申請的合理性和必要性。3.物資使用合理使用領取的物