商貿(mào)公司物資管理制度總則一、目的為加強商貿(mào)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、保管、領用、盤點等工作流程，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于商貿(mào)公司及其所屬各部門、各分公司的物資管理工作。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資實行統(tǒng)一管理，由物資管理部門負責對公司所有物資進行統(tǒng)籌規(guī)劃、采購、調(diào)配、保管和監(jiān)督。2.節(jié)約原則：堅持勤儉節(jié)約的方針，合理控制物資采購數(shù)量和庫存水平，避免浪費和積壓。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在物資管理中的職責和權(quán)限，做到責任到人，層層把關。4.安全原則：加強物資保管和使用過程中的安全管理，確保物資的安全、完整。四、管理機構(gòu)及職責1.物資管理部門（1）負責公司物資的采購、驗收、保管、發(fā)放、調(diào)撥等日常管理工作。（2）制定物資采購計劃，組織實施物資采購活動，確保物資的及時供應。（3）建立和完善物資管理制度，規(guī)范物資管理流程，提高物資管理水平。（4）對公司各部門、各分公司的物資使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（5）負責物資的盤點和清查工作，定期編制物資報表，為公司領導提供決策依據(jù)。2.財務部門（1）負責物資采購資金的預算編制和審核，確保資金的合理使用。（2）對物資采購合同進行審核和監(jiān)督，確保合同的合法性和有效性。（3）負責物資采購款項的支付和結(jié)算工作，及時辦理相關財務手續(xù)。（4）對物資的庫存價值進行核算和管理，定期進行資產(chǎn)清查。3.各部門、各分公司（1）負責本部門、本分公司物資的使用管理，嚴格按照物資管理制度的規(guī)定辦理物資領用手續(xù)。（2）對本部門、本分公司的物資使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋物資管理中存在的問題。（3）配合物資管理部門做好物資的盤點和清查工作，確保物資的賬實相符。物資采購管理一、采購計劃1.各部門、各分公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，于每月[具體日期]前編制下月物資采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)各部門、各分公司的采購計劃，結(jié)合公司庫存情況，編制公司月度物資采購計劃，經(jīng)物資管理部門負責人審核后報公司領導審批。3.公司領導根據(jù)公司年度預算和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，對物資采購計劃進行審批，并下達采購指令。二、供應商管理1.物資管理部門負責對供應商進行資格審查和評估，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。2.供應商的資格審查應包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關證件和資料。3.供應商的評估應包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面的情況，根據(jù)評估結(jié)果確定供應商的信用等級和供貨優(yōu)先順序。4.物資管理部門應與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保物資的質(zhì)量和供應的及時性。三、采購流程1.物資管理部門根據(jù)公司領導下達的采購指令，按照采購計劃和供應商管理的相關規(guī)定，選擇合適的供應商進行采購。2.采購人員應根據(jù)采購合同的要求，與供應商簽訂采購訂單，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期等相關事項。3.采購人員應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，督促供應商按時交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商無法按時交貨或交貨質(zhì)量不符合要求，應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的措施。4.物資到達公司后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應按照采購合同的要求和相關標準對物資進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面不符合要求，應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。四、采購價格管理1.物資管理部門應建立物資價格信息庫，及時收集和整理市場價格信息，為物資采購提供參考。2.物資采購應遵循公開、公平、公正的原則，采用招標、詢價、比價等方式確定采購價格。3.對于批量較大或價值較高的物資采購，應采用招標方式進行采購，以降低采購成本。4.對于緊急物資采購或特殊物資采購，應經(jīng)公司領導批準后采用詢價、比價等方式確定采購價格。物資驗收管理一、驗收標準1.物資驗收應按照采購合同的要求和相關標準進行，確保物資的質(zhì)量符合要求。2.對于國家強制性標準的物資，應按照國家強制性標準進行驗收；對于行業(yè)標準的物資，應按照行業(yè)標準進行驗收；對于企業(yè)標準的物資，應按照企業(yè)標準進行驗收。3.對于特殊物資的驗收，應根據(jù)物資的特性和使用要求制定相應的驗收標準，并嚴格按照驗收標準進行驗收。二、驗收程序1.物資到達公司后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應在接到通知后的[具體時間]內(nèi)到達現(xiàn)場進行驗收。2.驗收人員應首先核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購訂單和送貨單相符，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、型號等方面不符合要求，應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，驗收人員應按照驗收標準進行質(zhì)量檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。4.驗收人員應在驗收完成后填寫物資驗收單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、驗收日期、驗收人員等相關信息，并簽字確認。5.物資驗收單應作為物資入庫的依據(jù)，由物資管理部門留存?zhèn)洳椤Ｈ⒉缓细裎镔Y處理1.對于驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。如供應商同意退貨，采購人員應及時辦理退貨手續(xù)；如供應商同意換貨，采購人員應及時通知供應商重新發(fā)貨，并重新進行驗收。2.對于因供應商原因?qū)е碌奈镔Y質(zhì)量問題，采購人員應及時與供應商協(xié)商賠償事宜，確保公司的合法權(quán)益得到保障。3.對于因公司原因?qū)е碌奈镔Y質(zhì)量問題，如使用不當、保管不善等，應由使用部門承擔相應的責任。物資保管管理一、保管要求1.物資保管應實行專人負責、分類保管、賬物相符的原則，確保物資的安全、完整。2.物資保管人員應熟悉物資的性能、用途和保管要求，做好物資的保管、保養(yǎng)工作，防止物資變質(zhì)、損壞或丟失。3.物資保管應建立健全物資保管制度，嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，定期進行物資盤點和清查，確保物資的賬實相符。二、保管場所1.物資保管應根據(jù)物資的特性和用途，選擇合適的保管場所，如倉庫、貨架、貨柜等。2.保管場所應保持通風、干燥、整潔，避免陽光直射和雨淋，防止物資受潮、發(fā)霉或變質(zhì)。3.對于易燃、易爆、有毒等危險物資，應單獨設立保管場所，并采取相應的安全措施，確保物資的安全。三、保管措施1.物資保管應根據(jù)物資的特性和用途，采取相應的保管措施，如防潮、防曬、防銹、防腐等。2.對于貴重物資和精密儀器，應采取專人保管、專柜存放、定期保養(yǎng)等措施，確保物資的安全和完好。3.對于庫存物資，應定期進行盤點和清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資的積壓、短缺等問題，確保物資的賬實相符。物資領用管理一、領用程序1.各部門、各分公司需要領用物資時，應填寫物資領用單，經(jīng)部門負責人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門應根據(jù)物資領用單的內(nèi)容，核對物資的庫存情況，如庫存充足，應及時辦理物資出庫手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購人員進行采購。3.物資出庫時，物資保管人員應按照物資領用單的內(nèi)容，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符，如相符，應辦理物資出庫手續(xù)，并在物資領用單上簽字確認。4.物資領用單應作為物資領用的依據(jù)，由物資管理部門留存?zhèn)洳椤６㈩I用限額1.各部門、各分公司應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定本部門、本分公司的物資領用限額，并報物資管理部門備案。2.物資管理部門應根據(jù)各部門、各分公司的物資領用限額，對物資領用進行審核和控制，確保物資的合理使用。3.對于超出領用限額的物資領用，應經(jīng)公司領導批準后方可辦理。三、物資調(diào)撥1.公司內(nèi)部各部門、各分公司之間如需進行物資調(diào)撥，應填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)調(diào)出部門負責人和調(diào)入部門負責人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門應根據(jù)物資調(diào)撥單的內(nèi)容，核對物資的庫存情況，如庫存充足，應及時辦理物資調(diào)撥手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購人員進行采購。3.物資調(diào)撥時，物資保管人員應按照物資調(diào)撥單的內(nèi)容，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符，如相符，應辦理物資調(diào)撥手續(xù)，并在物資調(diào)撥單上簽字確認。4.物資調(diào)撥單應作為物資調(diào)撥的依據(jù)，由物資管理部門留存?zhèn)洳椤Ｎ镔Y盤點管理一、盤點周期1.公司物資盤點應每年進行一次，時間為每年[具體日期]。2.如遇特殊情況，如物資被盜、火災等，應及時進行盤點清查。二、盤點準備1.物資管理部門應提前做好物資盤點的準備工作，如清理盤點現(xiàn)場、整理物資賬目等。2.各部門、各分公司應配合物資管理部門做好物資盤點的準備工作，如將本部門、本分公司的物資整理好，準備好相關的物資賬目和資料等。三、盤點實施1.物資盤點應采用實地盤點的方式，由物資管理部門組織相關人員對公司所有物資進行盤點清查。2.盤點人員應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類盤點，確保物資的賬實相符。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的物資積壓、短缺、損壞等問題，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。四、盤點結(jié)果處理1.物資盤點結(jié)束后，物資管理部門應及時編制物資盤點報告，注明盤點日期、盤點人員、盤點結(jié)果等相關信息，并簽字