工程材料計劃管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料計劃管理，規(guī)范材料計劃的編制、審批、執(zhí)行與監(jiān)督流程，確保工程材料的合理供應(yīng)，降低成本，提高工程質(zhì)量和項目效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有工程項目的材料計劃管理，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類工程項目。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：材料計劃應(yīng)準(zhǔn)確反映工程項目所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，確保計劃的真實性和可靠性。2.及時性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點及時編制、審批和執(zhí)行材料計劃，避免因材料供應(yīng)不及時影響工程進(jìn)度。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足工程質(zhì)量和進(jìn)度要求的前提下，合理控制材料采購成本，優(yōu)化材料儲備，減少資金占用。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)工程實際進(jìn)展情況和變化，及時調(diào)整材料計劃，確保計劃的有效性和適應(yīng)性。二、職責(zé)分工（一）項目部門1.負(fù)責(zé)工程項目材料需求的初步估算和計劃編制，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等要求。2.對工程變更引起的材料需求變化及時進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)部門。3.配合采購部門進(jìn)行材料采購的詢價、比價、合同簽訂等工作，協(xié)調(diào)解決材料供應(yīng)過程中的問題。4.負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保材料合理使用，避免浪費(fèi)。（二）采購部門1.根據(jù)項目部門提交的材料計劃，負(fù)責(zé)組織材料的采購工作，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤等。2.分析市場行情，掌握材料價格波動情況，在保證材料質(zhì)量的前提下，爭取最優(yōu)采購價格。3.建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量穩(wěn)定性。4.及時向項目部門反饋材料采購進(jìn)度和到貨情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）倉儲部門1.根據(jù)采購部門的到貨通知，負(fù)責(zé)材料的驗收入庫工作，核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.對入庫材料進(jìn)行妥善保管，做好防潮、防火、防盜等工作，確保材料質(zhì)量不受損。3.按照項目部門的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。4.定期對庫存材料進(jìn)行盤點，掌握庫存動態(tài)，及時反饋庫存信息，為材料計劃的調(diào)整提供依據(jù)。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料計劃的資金預(yù)算，確保資金安排合理。2.對材料采購成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.參與材料采購合同的審核，確保合同條款符合財務(wù)規(guī)定。4.根據(jù)材料計劃和采購合同，及時辦理付款手續(xù)。（五）技術(shù)部門1.為材料計劃的編制提供技術(shù)支持，明確工程所需材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。2.參與工程變更的技術(shù)評審，評估變更對材料需求的影響，并及時通知項目部門調(diào)整材料計劃。3.協(xié)助解決材料使用過程中的技術(shù)問題，提供技術(shù)指導(dǎo)。三、材料計劃的編制（一）編制依據(jù)1.工程項目的設(shè)計圖紙、施工方案、技術(shù)規(guī)范等文件。2.工程進(jìn)度計劃，明確各階段材料的使用時間和數(shù)量要求。3.以往類似工程項目的材料消耗數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。4.市場供應(yīng)情況，包括材料的品種、規(guī)格、價格、供應(yīng)周期等。（二）編制流程1.項目部門在接到工程項目任務(wù)后，組織相關(guān)人員對工程所需材料進(jìn)行初步估算，確定材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.根據(jù)工程進(jìn)度計劃，分階段編制詳細(xì)的材料需求計劃，明確各階段材料的使用時間和數(shù)量。3.材料需求計劃編制完成后，由項目負(fù)責(zé)人審核簽字，確保計劃的準(zhǔn)確性和完整性。4.將審核后的材料需求計劃提交給采購部門、倉儲部門和財務(wù)部門等相關(guān)部門，作為各部門開展工作的依據(jù)。（三）編制要求1.材料計劃應(yīng)詳細(xì)列出材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用部位、預(yù)計到貨時間等信息，確保內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確。2.對于特殊材料或定制材料，應(yīng)注明詳細(xì)的技術(shù)要求和加工周期，以便采購部門提前做好準(zhǔn)備。3.材料計劃應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度的變化及時進(jìn)行調(diào)整，確保計劃與實際工程需求相匹配。4.在編制材料計劃時，應(yīng)充分考慮材料的合理損耗，預(yù)留一定的余量，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的變更和意外情況。四、材料計劃的審批（一）審批流程1.項目部門提交的材料需求計劃，先由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括計劃的準(zhǔn)確性、完整性、合理性等。2.項目負(fù)責(zé)人審核通過后，將材料需求計劃提交給采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，采購部門負(fù)責(zé)人主要審核計劃的采購可行性、成本控制等方面。3.采購部門負(fù)責(zé)人審核通過后，再提交給財務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行資金預(yù)算審核，確保計劃所需資金有合理安排。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，最后由公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，公司分管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮項目整體情況，對材料計劃進(jìn)行最終決策。（二）審批標(biāo)準(zhǔn)1.審核人員應(yīng)認(rèn)真審查材料計劃的各項內(nèi)容，確保計劃符合工程項目的實際需求和公司的相關(guān)規(guī)定。2.對于材料規(guī)格、型號、數(shù)量等不準(zhǔn)確或不合理的計劃，應(yīng)及時返回項目部門進(jìn)行修改。3.采購部門應(yīng)重點審核材料的采購可行性，包括市場供應(yīng)情況、供應(yīng)商選擇等，確保計劃能夠順利實施。4.財務(wù)部門應(yīng)審核材料計劃的資金預(yù)算，確保資金安排合理，避免出現(xiàn)資金短缺或浪費(fèi)的情況。5.公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從項目整體角度出發(fā)，對材料計劃進(jìn)行全面審批，確保計劃符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。五、材料計劃的執(zhí)行（一）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的材料計劃，按照規(guī)定的采購流程組織材料采購。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價格、供貨能力等因素，確保選擇到合適的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。3.在采購過程中，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商無法按時交貨或材料質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施解決，如催促供應(yīng)商加快交貨、更換供應(yīng)商、退貨等，并及時向項目部門反饋。（二）倉儲管理1.倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.材料到貨時，倉儲部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行嚴(yán)格驗收，核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同一致。對于驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗收合格的材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行妥善保管，做好防潮、防火、防盜等工作。同時，應(yīng)建立庫存臺賬，記錄材料的出入庫情況，確保庫存信息準(zhǔn)確。4.倉儲部門應(yīng)根據(jù)項目部門的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料。在發(fā)放材料時，應(yīng)核對領(lǐng)料單的真實性和準(zhǔn)確性，確保材料發(fā)放給正確的項目和使用人員。同時，應(yīng)做好發(fā)放記錄，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門等信息。（三）現(xiàn)場使用管理1.項目部門應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料使用情況的監(jiān)督和管理，確保材料合理使用，避免浪費(fèi)。施工人員應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，不得隨意丟棄或浪費(fèi)材料。2.項目部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的材料使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用過程中存在的問題。如發(fā)現(xiàn)材料浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行糾正，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育或處罰。3.在工程施工過程中，如因工程變更等原因?qū)е虏牧闲枨蟀l(fā)生變化，項目部門應(yīng)及時調(diào)整材料計劃，并通知采購部門和倉儲部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司成立材料計劃管理監(jiān)督小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對材料計劃的編制、審批、執(zhí)行等全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對材料計劃管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括材料計劃的準(zhǔn)確性、及時性、執(zhí)行情況、成本控制等方面。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.各部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對本部門材料計劃管理工作的自查自糾，確保各項工作符合規(guī)定要求。（二）考核辦法1.建立材料計劃管理考核指標(biāo)體系，對各部門和相關(guān)人員在材料計劃管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。考核指標(biāo)包括材料計劃準(zhǔn)確率、采購及時率、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制效果等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對未完成考核指標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的部門和個人進(jìn)行批評教育、處罰或問責(zé)。3.考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，作為績效獎金發(fā)放、晉升、評優(yōu)等的重要依據(jù)。七、信息管理與溝通協(xié)調(diào)（一）信息管理1.建立材料計劃管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)材料計劃編制、審批、執(zhí)行、庫存等信息的實時共享和動態(tài)管理。各部門應(yīng)及時將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。2.定期對材料計劃管理信息進(jìn)行分析和總結(jié)，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。通過對材料消耗數(shù)據(jù)、采購價格波動等信息的分析，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化材料計劃管理工作。（二）溝通協(xié)調(diào)1.項目部門、采購部門、倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門之間應(yīng)建立定期溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時交流材料計劃管理工作中的進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施。2.在材料計劃執(zhí)行過程中，如遇部門之間意見不一致或出現(xiàn)協(xié)調(diào)困