工程維修材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程維修材料的管理，規(guī)范材料的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)，確保工程維修工作順利進行，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有工程維修項目所涉及的材料管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工程維修計劃和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。2.質量第一原則：確保所采購的材料符合工程維修要求和相關質量標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購、存儲和使用管理，降低材料成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在工程維修材料管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）工程部門1.根據(jù)工程維修任務，編制詳細的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責對維修現(xiàn)場的材料使用情況進行監(jiān)督和管理，確保材料的合理使用。3.協(xié)助采購部門進行材料供應商的選擇和評估。（二）采購部門1.根據(jù)工程部門提交的材料需求計劃，負責材料的采購工作。2.選擇合格的材料供應商，簽訂采購合同，確保材料按時、按質、按量供應。3.負責采購材料的運輸、到貨驗收等工作，并及時將相關信息反饋給工程部門和倉庫管理部門。（三）倉庫管理部門1.負責材料的入庫驗收、存儲保管、發(fā)放等工作。2.建立健全材料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。3.對庫存材料進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證材料質量不受損。（四）財務部門1.負責工程維修材料采購資金的審核和支付。2.對材料成本進行核算和分析，提供相關財務數(shù)據(jù)和報表，為成本控制提供依據(jù)。3.參與材料采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。三、材料采購管理（一）采購計劃1.工程部門應在接到維修任務后，及時編制材料需求計劃。需求計劃應詳細列出所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字后提交給采購部門。2.采購部門根據(jù)工程部門提交的材料需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、供應商等內容，并報部門負責人審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估和選擇。2.定期對供應商進行考核，考核內容包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時進行調整或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃和合同要求，及時與供應商聯(lián)系，組織材料采購。在采購過程中，應嚴格控制采購成本，確保采購材料的質量和交貨期。2.對于重要材料或批量較大的采購，采購部門應組織相關人員進行招標采購或詢價采購，選擇最優(yōu)的供應商和采購價格。3.采購人員應及時跟蹤采購進度，協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保材料按時、按質、按量到貨。（四）到貨驗收1.材料到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和工程部門進行驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和相關質量標準，對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等進行認真核對和檢驗。2.對于驗收合格的材料，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的材料，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。如因供應商原因造成的損失，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。四、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質、用途、規(guī)格等特點，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。2.在倉庫內設置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱、存放材料的類別等信息，便于材料的存放和查找。（二）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理人員應按照驗收要求對材料進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，將材料存放到指定的存儲區(qū)域。2.入庫材料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立相應的庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄材料的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等特殊材料，應實行專人專管，單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查和盤點，確保材料的質量不受損，數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質、短缺等情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。2.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保倉庫環(huán)境安全、整潔。對于易受潮的材料，應采取防潮措施；對于易燃易爆材料，應嚴格按照相關規(guī)定進行存儲和管理。3.根據(jù)材料的存儲期限和特性，合理安排材料的存放位置和順序，遵循先進先出的原則，避免材料積壓過期。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點工作，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點人員應認真核對庫存材料的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，并填寫盤點表。盤點表應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧情況等信息。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，應及時查明原因，并編制盤點報告。盤點報告應經(jīng)倉庫管理部門負責人審核簽字后，報財務部門進行賬務處理。五、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照工程維修材料需求計劃發(fā)放材料，確保材料用于指定的維修項目。2.堅持先進先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的材料。3.實行限額領料制度，控制材料的發(fā)放數(shù)量，避免浪費。（二）發(fā)放流程1.工程維修人員根據(jù)維修任務需要，填寫領料單。領料單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、維修項目等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.領料人員持領料單到倉庫管理部門領取材料。倉庫管理人員根據(jù)領料單上的信息，對庫存材料進行核對，確認無誤后，按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放材料，并在領料單上簽字確認。3.倉庫管理人員發(fā)放材料后，應及時更新庫存臺賬，記錄材料的發(fā)放時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料人等信息。（三）限額領料管理1.對于一些用量較大、價值較高的材料，實行限額領料制度。工程部門應根據(jù)維修任務的實際情況，制定材料消耗定額，并下達給維修人員。2.維修人員在領料時，應按照限額領料單上規(guī)定的數(shù)量領取材料。如因特殊情況需要超限額領料，應填寫超限額領料申請表，說明原因，并經(jīng)工程部門負責人和相關領導審批后，方可領取材料。3.倉庫管理部門應定期對限額領料情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)材料消耗異常情況，并反饋給工程部門進行處理。六、材料使用管理（一）使用要求1.工程維修人員應嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料的正確使用和安全。2.在使用材料過程中，如發(fā)現(xiàn)材料質量問題或不符合使用要求，應及時停止使用，并報告工程部門和相關領導。3.對于剩余材料，工程維修人員應及時清理回收，交回倉庫管理部門，不得隨意丟棄或挪用。（二）現(xiàn)場管理1.工程部門應加強對維修現(xiàn)場材料的管理，確保材料擺放整齊、有序，避免材料丟失和損壞。2.定期對維修現(xiàn)場的材料使用情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保維修工作順利進行。（三）成本控制1.各部門應樹立成本意識，在保證工程維修質量的前提下，合理使用材料，降低材料消耗成本。2.工程部門應定期對材料使用情況進行分析和總結，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并采取相應的措施進行改進。七、材料核算與成本分析（一）核算內容1.財務部門負責對工程維修材料的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.采購成本核算包括材料的購買價格、運輸費用、裝卸費用等；存儲成本核算包括倉庫租金、保管費用、損耗等；使用成本核算包括材料的消耗數(shù)量、浪費數(shù)量等。（二）成本分析1.定期對工程維修材料成本進行分析，找出成本變動的原因和影響因素。2.通過成本分析，提出降低成本的措施和建議，為公司的成本控制提供決策依據(jù)。（三）報表編制1.財務部門應定期編制工程維修材料成本報表，報表內容包括材料采購情況、庫存情況、使用情況、成本分析等信息。2.成本報表應及時報送公司領導和相關部門，為公司的管理決策提供數(shù)據(jù)支持。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立工程維修材料管理監(jiān)督小組，定期對材料采購、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應重點檢查材料管理制度的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況、庫存材料的管理情況、材料使用的合理性等方面。（二）考核評價1.建立工程維修材料管理考核評價制度，對各部門和相關人員在材料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標