電氣公司出入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司物資出入庫管理，規范物資出入庫流程，確保物資安全、準確、及時地收發，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有電氣設備、材料、零部件等物資的出入庫管理。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫物資的數量、規格、型號等信息必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：物資出入庫應及時辦理相關手續，不得積壓，以滿足生產經營的需要。3.安全性原則：加強物資存儲和搬運過程中的安全管理，防止物資損壞、丟失和變質。4.責任明確原則：明確各部門及人員在物資出入庫管理中的職責，做到責任到人。二、物資入庫管理（一）入庫準備1.采購部門根據生產經營計劃和庫存情況，提前向供應商下達采購訂單，并明確物資的規格、型號、數量、交貨日期等要求。在物資到貨前，及時通知倉庫做好收貨準備工作。2.倉庫根據采購訂單，安排合適的存儲倉位，確保物資有足夠的存儲空間。準備好收貨所需的工具和設備，如叉車、托盤、磅秤等，并確保其正常運行。安排專人負責收貨工作，熟悉物資的驗收標準和流程。（二）到貨驗收1.到貨通知物資到貨時，供應商應提前通知采購部門，采購部門及時將到貨信息傳達給倉庫。2.數量驗收倉庫收貨人員按照采購訂單核對物資的數量，清點物資的包裝數量、單件數量等，確保數量準確無誤。對于貴重物資或數量較大的物資，可采用抽檢的方式進行數量驗收，但抽檢比例不得低于規定標準。3.質量驗收倉庫收貨人員會同質量檢驗人員按照相關標準和合同要求對物資的質量進行檢驗。檢驗內容包括物資的外觀、規格、型號、性能等，確保物資質量符合要求。對于驗收不合格的物資，應及時填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因，并通知采購部門與供應商協商處理。4.驗收記錄驗收人員應認真填寫《物資入庫驗收單》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收情況等信息?！段镔Y入庫驗收單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為物資入庫的依據；一聯交采購部門，用于與供應商結算；一聯交財務部門，作為記賬憑證。（三）入庫手續辦理1.入庫單填寫驗收合格的物資，倉庫收貨人員應及時填寫《物資入庫單》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、倉位等信息。《物資入庫單》應字跡清晰、內容完整，不得涂改。2.簽字確認《物資入庫單》經倉庫主管審核簽字后，倉庫收貨人員、采購人員、質量檢驗人員等相關人員簽字確認。3.物資入庫倉庫收貨人員按照《物資入庫單》上注明的倉位，將物資搬運至指定位置存放，并做好標識。物資入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。三、物資出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃，提前填寫《物資出庫申請表》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給生產主管審核?！段镔Y出庫申請表》應經生產主管簽字確認后，方可提交給倉庫。2.其他部門因維修、辦公等需要領用物資的部門，應填寫《物資出庫申請表》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給部門負責人審核。《物資出庫申請表》經部門負責人簽字確認后，提交給倉庫。（二）出庫審批1.倉庫倉庫收到《物資出庫申請表》后，首先核對庫存情況，確保有足夠的物資可供發放。對于庫存不足的物資，倉庫應及時通知采購部門進行采購。2.審批流程《物資出庫申請表》經倉庫主管審核簽字后，根據物資的價值和用途，按照以下審批流程進行審批：價值較低的物資，由倉庫主管審批即可。價值較高的物資，需經相關部門經理審批，如生產部門經理、采購部門經理等。對于貴重物資或涉及重要項目的物資，還需經公司領導審批。（三）出庫發放1.備貨倉庫根據審批后的《物資出庫申請表》，安排專人進行備貨。備貨人員應按照《物資出庫申請表》上注明的物資名稱、規格、型號、數量等信息，準確無誤地從倉庫中取出物資，并核對物資的質量和外觀。2.發放簽字備貨完成后，倉庫發放人員應與領料人員在《物資出庫單》上簽字確認，注明物資的名稱、規格、型號、數量、發放日期等信息?！段镔Y出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為物資出庫的依據；一聯交領料部門，作為領用物資的憑證；一聯交財務部門，作為記賬憑證。3.物資出庫領料人員憑簽字后的《物資出庫單》到倉庫領取物資，倉庫發放人員按照《物資出庫單》上注明的物資名稱、規格、型號、數量等信息，將物資發放給領料人員。物資出庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。四、庫存管理（一）庫存盤點1.盤點計劃倉庫應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員等信息。庫存盤點計劃應報公司領導批準后實施。2.盤點方法庫存盤點可采用實地盤點法，即對倉庫內的物資進行逐一清點。對于貴重物資或數量較大的物資，可采用抽盤的方式進行盤點，但抽盤比例不得低于規定標準。3.盤點記錄盤點人員應認真填寫《庫存盤點表》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、實際庫存數量、賬存數量等信息?！稁齑姹P點表》應經盤點人員簽字確認后，提交給倉庫主管審核。4.盤點結果處理倉庫主管根據《庫存盤點表》的審核結果，編制《庫存盤點報告》，分析盤點差異的原因，并提出處理建議。對于盤盈的物資，應查明原因后進行相應的賬務處理；對于盤虧的物資，應查明原因，屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償；屬于其他原因造成的，應按照公司相關規定進行處理。（二）庫存安全管理1.倉庫環境倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，確保物資存儲環境符合要求。倉庫應配備必要的消防設備和器材，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.物資存儲物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.庫存限額管理倉庫應根據公司的生產經營計劃和庫存周轉率，制定合理的庫存限額，并嚴格控制庫存數量。對于超過庫存限額的物資，倉庫應及時通知采購部門進行處理，如退貨、換貨、降價銷售等。五、物資報廢管理（一）報廢申請1.使用部門對于已損壞、無法使用或已達到報廢年限的物資，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息，并提交給部門負責人審核?！段镔Y報廢申請表》經部門負責人簽字確認后，提交給倉庫。2.倉庫倉庫收到《物資報廢申請表》后，對申請報廢的物資進行核實，確認是否符合報廢條件。（二）報廢鑒定1.技術部門對于復雜或貴重的物資，倉庫應會同技術部門對申請報廢的物資進行技術鑒定，確定其是否確實無法修復或使用。技術部門應出具《物資報廢鑒定報告》，明確物資的報廢原因和結論。2.審批流程《物資報廢申請表》和《物資報廢鑒定報告》經倉庫主管審核簽字后，根據物資的價值和用途，按照以下審批流程進行審批：價值較低的物資，由倉庫主管審批即可。價值較高的物資，需經相關部門經理審批，如生產部門經理、采購部門經理等。對于貴重物資或涉及重要項目的物資，還需經公司領導審批。（三）報廢處理1.報廢物資存放經批準報廢的物資，倉庫應將其存放于指定的報廢物資存放區域，并做好標識。2.報廢物資處置倉庫應定期對報廢物資進行清理和處置，可采用以下方式：對于有回收價值的報廢物資，可進行回收處理，如廢舊金屬、廢舊塑料等。對于無回收價值的報廢物資，可進行報廢處理，如報廢設備、報廢材料等。報廢物資的處置應按照公司相關規定進行，確保處置過程合法、合規、環保。3.賬務處理財務部門應根據批準的《物資報廢申請表》和相關憑證，及時進行賬務處理，核銷報廢物資的賬面價值。六、信息化管理（一）系統建設1.建立物資管理信息系統公司應建立物資管理信息系統，實現物資出入庫管理、庫存管理、物資報廢管理等業務的信息化操作。物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，提高物資管理的工作效率和準確性。2.系統維護公司應安排專人負責物資管理信息系統的維護和管理，確保系統的正常運行。定期對系統進行數據備份，防止數據丟失。（二）數據錄入與更新1.物資信息錄入倉庫管理人員應及時將物資的基本信息、出入庫記錄、庫存情況等數據錄入物資管理信息系統，確保數據的準確性和及時性。2.數據更新物資管理信息系統的數據應根據物資出入庫業務的實際發生情況及時進行更新，確保系統數據與實際庫存情況一致。七、監督與考核（一）監督檢查1.內部審計部門公司內部審計部門應定期對物資出入庫管理情況進行監督檢查，檢查內容包括物資出入庫流程的執行情況、庫存管理情況、物資報廢管理情況等。內部審計部門應出具監督檢查報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.其他部門公司其他部門有權對物資出入庫管理情況進行監督，如發現問題應及時向倉庫或相關部門反饋。（二）考核制度1.考核指標公司應建立物資出入庫管理考核制度，明確考核指標，如物資出入庫準確率、庫存周轉率、物資報廢處理及時率等。2.考核方式考核方式可采用定期考核與不定期考核相結合的方式，定期考核每季度進行一次，不定期考核根據實際情況進行。3.考核結果應用考核結果與員工的績效獎金、晉升等掛鉤，對于物資出入庫管理工作表現