水利工程合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水利工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的各類水利工程合同的管理，包括但不限于工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門(mén)公司設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作。3.負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、保管等工作。4.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)水利工程合同的具體承辦工作，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性研究等工作。2.組織合同的談判、起草工作，并將合同文本提交合同管理部門(mén)審核。3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、終止等工作，并及時(shí)向合同管理部門(mén)反饋相關(guān)信息。4.配合合同管理部門(mén)處理合同糾紛等事宜。（三）法務(wù)部門(mén)法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和建議，其主要職責(zé)包括：1.參與合同的談判、起草、審核等工作，從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查。2.解答合同簽訂、履行過(guò)程中的法律問(wèn)題，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.處理合同糾紛等法律事務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，其主要職責(zé)包括：1.審核合同的資金條款，確保資金收付的合理性和安全性。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付工作，及時(shí)記錄和核算合同資金往來(lái)情況。3.定期與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通解決。三、合同簽訂管理（一）合同談判1.業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目分析，了解對(duì)方的資信狀況、經(jīng)營(yíng)能力、業(yè)績(jī)等情況，收集相關(guān)資料。2.組織合同談判小組，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、合同管理部門(mén)人員、法務(wù)部門(mén)人員等組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家等參加。3.談判小組應(yīng)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、策略、重點(diǎn)等內(nèi)容，并做好談判記錄。4.在談判過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持原則，靈活應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取有利的合同條款，維護(hù)公司利益。（二）合同起草1.談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和政策的規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免歧義。3.涉及技術(shù)條款的合同，應(yīng)明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等內(nèi)容。（三）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)將起草好的合同文本提交合同管理部門(mén)審核。合同管理部門(mén)應(yīng)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并提出審核意見(jiàn)。2.合同管理部門(mén)主要從合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合公司利益，是否存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞等。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，從法律角度提出意見(jiàn)和建議。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的資金條款進(jìn)行審核，確保資金收付的合理性和安全性。4.各審核部門(mén)應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，對(duì)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出修改建議，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同文本，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.簽訂合同應(yīng)使用統(tǒng)一編號(hào)的合同文本，確保合同的唯一性和可追溯性。3.合同簽訂后，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)存檔。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，使參與合同履行的人員熟悉合同條款，明確各自的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底的內(nèi)容包括合同的主要條款、履行要求、注意事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。3.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的具體組織和實(shí)施，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知，要求其限期履行，并保留相關(guān)證據(jù)。3.合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照本制度規(guī)定的合同變更程序辦理。（三）款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。付款前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提交付款申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。2.收款時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方核對(duì)款項(xiàng)金額、付款方式等信息，確保收款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。收到款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，并將收款情況告知財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通解決。（四）質(zhì)量驗(yàn)收1.對(duì)于涉及工程質(zhì)量的合同，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.驗(yàn)收合格的，應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求對(duì)方限期整改，直至達(dá)到合同要求。整改后仍不合格的，應(yīng)按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任。五、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更審批1.合同管理部門(mén)收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性、可行性等。2.經(jīng)審核通過(guò)的變更申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，決定是否同意變更合同。（三）變更簽訂1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意變更合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、對(duì)合同價(jià)款或報(bào)酬的調(diào)整等事項(xiàng)。2.變更協(xié)議簽訂后，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)存檔。六、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿，雙方未續(xù)簽合同的，合同終止。2.合同約定的終止條件成就的，合同終止。3.雙方協(xié)商一致解除合同的，合同終止。4.因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，合同終止。（二）終止通知1.合同終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知，告知合同終止的原因、時(shí)間等信息。2.通知應(yīng)加蓋公司公章，并保留相關(guān)送達(dá)憑證。（三）結(jié)算清理1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行結(jié)算清理，核對(duì)款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等情況。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算，辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。如存在款項(xiàng)爭(zhēng)議，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。3.合同終止后，合同管理部門(mén)應(yīng)將合同及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)的程序，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的糾紛隱患，并采取措施加以防范。3.加強(qiáng)對(duì)員工的法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（二）糾紛處理1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.合同管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。必要時(shí)，可聘請(qǐng)律師等專業(yè)人員參與糾紛處理。3.糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、公平、公正的原則，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)注意維護(hù)公司的合法權(quán)益，避免損失擴(kuò)大。八、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集合同文本、談判記錄、審核意見(jiàn)、變更協(xié)議、終止通知、結(jié)算憑證等相關(guān)資料，并進(jìn)行整理。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)協(xié)助合同管理部門(mén)做好合同檔案資料的收集工作，及時(shí)將履行過(guò)程中產(chǎn)生的資料提交給合同管理部門(mén)。（二）檔案整理1.合同管理部門(mén)應(yīng)對(duì)收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行編號(hào)和歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，并進(jìn)行備份保存。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止檔案丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和審批程序。借閱人應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。（四）檔案銷(xiāo)毀1.合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定，提出檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由合同管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)定期對(duì)公司水利工程合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，合同檔案管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。