庫房日常耗材管理制度一、總則1.目的為加強公司庫房日常耗材的管理，規范耗材的采購、存儲、發放及使用流程，確保耗材的合理使用與有效控制，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及庫房日常耗材管理的部門和人員。3.定義本制度所稱日常耗材，是指公司日常辦公、生產運營等活動中所需的各類消耗性材料，如辦公用品、清潔用品、勞保用品、生產輔助材料等。二、管理職責1.庫房管理部門負責庫房日常耗材的實物管理，包括耗材的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作。建立健全庫房耗材臺賬，詳細記錄耗材的出入庫情況、庫存數量等信息，并定期進行盤點，確保賬實相符。負責庫房的安全管理，做好防火、防潮、防盜等工作，保障耗材的質量安全。2.采購部門根據各部門的需求計劃，結合庫房庫存情況，制定合理的采購計劃，確保耗材的及時供應。負責選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單的執行情況，確保采購的耗材符合質量要求和公司規定。負責采購成本的控制，在保證耗材質量的前提下，爭取最優的采購價格。3.使用部門根據工作需要，提前向庫房管理部門提交耗材需求計劃，明確耗材的名稱、規格、數量等信息。負責本部門領用耗材的使用管理，合理使用耗材，避免浪費，并做好使用記錄。配合庫房管理部門進行庫存盤點工作，提供相關使用信息。4.財務部門負責審核耗材采購費用的報銷，確保費用支出符合公司財務制度和相關規定。定期對庫房耗材的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數據支持。三、采購管理1.需求計劃各使用部門應根據工作實際情況，每月[具體時間]前向庫房管理部門提交下月的耗材需求計劃。需求計劃應詳細列出所需耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，并注明緊急需求情況。庫房管理部門應定期對各部門的需求計劃進行匯總分析，結合庫存情況，對需求計劃進行審核和調整，確保需求計劃的合理性和準確性。2.采購申請庫房管理部門根據審核后的需求計劃，結合庫存數量，填寫采購申請表。采購申請表應包括耗材名稱、規格、型號、數量、預計采購時間、申請部門等信息。采購申請表經庫房管理部門負責人審核簽字后，提交采購部門。3.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商作為合作伙伴。采購部門應對供應商進行定期評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。對于評估不合格的供應商，應及時進行調整或淘汰。4.采購合同簽訂采購部門根據采購申請表，與選定的供應商進行采購談判，確定采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，并簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和規范性。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交庫房管理部門和財務部門備案。5.采購訂單執行采購部門根據采購合同，及時下達采購訂單，并跟蹤訂單的執行情況。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。庫房管理部門應根據采購訂單的要求，做好收貨準備工作。在收到供應商送來的耗材時，應按照驗收標準進行驗收，確保耗材的質量和數量符合要求。四、驗收入庫管理1.驗收標準庫房管理部門應制定詳細的耗材驗收標準，明確各類耗材的質量要求、規格型號、數量等驗收內容。驗收人員應按照驗收標準對入庫的耗材進行逐一核對，確保耗材的質量和數量符合要求。對于驗收不合格的耗材，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。2.驗收流程供應商將耗材送達公司后，庫房管理部門應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括耗材名稱、規格、型號、數量等信息。驗收人員按照驗收標準對耗材的質量和數量進行檢驗。對于需要進行質量檢測的耗材，應按照相關規定進行檢測，合格后方可入庫。驗收合格的耗材，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續應包括填寫入庫單、登記庫房臺賬等。入庫單應注明耗材名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息。驗收不合格的耗材，驗收人員應在送貨單上注明不合格原因，并及時與供應商聯系，要求供應商在規定時間內辦理退換貨手續。在未辦理退換貨手續之前，不合格耗材應單獨存放，不得與合格耗材混放。五、存儲保管管理1.庫房規劃庫房管理部門應根據耗材的種類、性質、用途等因素，對庫房進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、清潔用品區、勞保用品區、生產輔助材料區等。每個存儲區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存放的耗材類別等信息，便于查找和管理。2.存儲條件庫房應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合各類耗材的存儲要求。對于有特殊存儲條件要求的耗材，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規定進行存儲。庫房應配備必要的消防器材、防潮設備、防蟲鼠設施等，確保耗材的存儲安全。3.庫存管理庫房管理部門應建立健全庫房耗材臺賬，詳細記錄耗材的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息。庫房臺賬應定期進行更新，確保賬實相符。庫房管理人員應定期對庫存耗材進行盤點，盤點周期為[具體時間]。盤點時應認真核對庫存數量與庫房臺賬記錄是否一致，如有差異應及時查明原因，并進行調整。對于長期積壓、過期、損壞等不再使用的耗材，庫房管理部門應及時清理，并按照公司相關規定進行處理。六、發放領用管理1.領用流程使用部門如需領用耗材，應填寫領用申請表。領用申請表應注明耗材名稱、規格、型號、數量、領用日期、領用部門、領用人等信息。領用申請表經使用部門負責人審核簽字后，提交庫房管理部門。庫房管理部門根據領用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理發放手續；如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購，并告知使用部門預計到貨時間。庫房管理人員按照領用申請表發放耗材，并在領用申請表上簽字確認。發放的耗材應與領用申請表上注明的信息一致。領用人員領取耗材后，應在庫房臺賬上簽字確認。2.限量領用庫房管理部門應根據各部門的工作性質和實際需求，制定合理的耗材限量領用標準。對于限量領用的耗材，使用部門應嚴格按照標準領用，不得超量領用。如因工作需要確需超量領用耗材的，使用部門應提前向庫房管理部門提交書面申請，說明超量領用的原因和預計使用期限，經庫房管理部門負責人和公司相關領導審批同意后，方可超量領用。3.貴重耗材管理對于價值較高、使用頻率較低的貴重耗材，如精密儀器、高檔辦公用品等，庫房管理部門應建立專門的臺賬，進行單獨管理。貴重耗材的領用應嚴格審批程序，使用部門應填寫貴重耗材領用申請表，經使用部門負責人、庫房管理部門負責人和公司相關領導審批同意后，方可領用。領用人員應在領用申請表上簽字確認，并注明領用用途和預計歸還時間。貴重耗材使用完畢后，領用人員應及時歸還庫房管理部門，并辦理歸還手續。庫房管理人員應核對歸還的貴重耗材的數量和質量，如發現問題應及時與領用人員溝通解決。七、使用監督管理1.使用部門監督各使用部門負責人應負責本部門耗材的使用監督管理工作，教育和引導本部門員工合理使用耗材，避免浪費。使用部門應建立本部門的耗材使用記錄，詳細記錄耗材的領用時間、使用情況、使用人等信息，以便對耗材的使用情況進行跟蹤和分析。2.定期檢查庫房管理部門應定期對各部門的耗材使用情況進行檢查，檢查內容包括耗材的領用記錄、使用情況、庫存數量等方面。對于檢查中發現的問題，如浪費現象嚴重、領用記錄不完整等，庫房管理部門應及時與使用部門溝通，要求使用部門限期整改。3.考核與獎懲公司將對各部門的耗材使用情況進行考核，考核結果與部門績效掛鉤。對于耗材使用管理規范、節約意識強的部門，公司將給予表彰和獎勵；對于耗材浪費嚴重、管理不善的部門，公司將給予批評和處罰。對于在耗材使用過程中表現突出、提出合理化建議并取得顯著成效的員工，公司將給予表彰和獎勵；對于浪費耗材、違反耗材管理制度的員工，公司將視情節輕重給予批評教育、罰款、績效扣分等處罰。八、盤點與對賬管理1.盤點計劃庫房管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員等信息。盤點計劃應報公司財務部門和相關領導審批后實施。年度盤點計劃應包括定期盤點和不定期盤點。定期盤點應每[具體時間]進行一次，不定期盤點根據公司實際情況適時安排。2.盤點實施盤點前，庫房管理部門應通知各使用部門停止領用耗材，并做好庫存整理工作。盤點人員應按照盤點計劃，對庫房內的耗材進行逐一清點，記錄實際庫存數量。盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈或盤虧的耗材，應填寫盤盈盤虧表，注明耗材名稱、規格、型號、數量、盤盈或盤虧原因等信息。盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議等內容。盤點報告經盤點人員簽字確認后，提交庫房管理部門負責人審核。3.對賬工作庫房管理部門應定期與財務部門進行對賬，核對庫房臺賬與財務賬目是否一致。對賬周期為[具體時間]。如發現庫房臺賬與財務賬目存在差異，庫房管理部門應及時與財務部門溝通，查明原因，并進行調整。調整后的庫房臺賬和財務賬目應保持一致。九、報廢與處置管理1.報廢鑒定對于過期、損壞、無法使用等需要報廢的耗材，庫房管理部門應組織相關人員進行報廢鑒定。報廢鑒定人員應根據耗材的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的耗材，報廢鑒定人員應填寫報廢申請表，注明耗材名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。報廢申請表經庫房管理部門負責人審核簽字后，提交公司相關領導審批。2.報廢處置經公司相關領導審批同意報廢的耗材，庫房管理部門應按照公司相關規定進行處置。對于可回收利用的報廢耗材，應進行回收處理；對于不可回收利用的報廢耗材，應按照環保要求進行妥善處理，如委托有資質