/XX公司OA需求報(bào)告

文檔編輯記錄日期版本編輯人審核人2013.8.21.0目錄TOC\o"1-3"\h\u1. 辦公審批流程 11.1 銷售部審批流程 11.1.1 合同記錄單 11.1.2 合同評審表 21.1.3 投標(biāo)工程申請單 31.1.4 投標(biāo)報(bào)價(jià)申請表 41.1.5 報(bào)價(jià)變更申請單 51.1.6 發(fā)貨申請單 61.1.7 用車申請單 71.1.8 開票申請單 81.2 財(cái)務(wù)部審批流程 91.2.1 付款申請單 91.2.2 借款申請單 101.2.3 費(fèi)用報(bào)銷單 101.2.4 差旅費(fèi)報(bào)銷單 111.3 采購部審批流程 121.3.1 采購申請單 121.3.2 工程變更單 131.3.3 采購部付款申請單 141.4 安質(zhì)部審批流程 151.4.1 整改通知單 151.4.2 元件抽檢單 161.5 生產(chǎn)部審批流程 171.5.1 勞務(wù)外包申請單 171.5.2 外包費(fèi)用付款申請單 171.6 人事部審批流程 181.6.1 員工轉(zhuǎn)正申請單 191.6.2 離職申請單 201.6.3 OA用戶使用申請單 211.6.4 OA人員信息變動單 221.6.5 人員調(diào)動單 221.6.6 請假單 232. 功能描述 242.1 知識管理 242.1.1 個(gè)人文件夾 242.1.2 單位文件夾 242.1.3 知識檢索 242.1.4 歸檔管理 252.2 通知公告 252.2.1 公揭發(fā)布 252.2.2 公告管理 252.2.3 公告查看 252.3 車輛管理 252.4 工作方案 262.4.1 我的方案 262.4.2 方案管理 262.5 移動辦公 262.5.1 行政辦公 262.5.2 公共信息 262.5.3 短信提醒 27辦公審批流程銷售部審批流程部門名稱銷售部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：合同記錄單合同評審表投標(biāo)工程申請單投標(biāo)報(bào)價(jià)申請表報(bào)價(jià)變更申請單發(fā)貨申請單用車申請單開票申請單合同記錄單流程名稱：合同記錄單使用范圍：銷售部流程說明：申請人-銷售副總-總經(jīng)理-結(jié)束流程圖表格樣式合同記錄單編號：日期工程人單位名稱工程名稱類別◎口頭訂單※合同變更○外加工金額（小寫）合

同

內(nèi)

容備注工程經(jīng)辦人擬制審批合同評審表流程名稱：合同評審表使用范圍：銷售部流程說明：申請人-市場部領(lǐng)導(dǎo)-總經(jīng)理-經(jīng)辦人-結(jié)束流程圖表格樣式合同評審表XXXXXXX客戶名稱客戶區(qū)域合同編號客戶地址聯(lián)系方式內(nèi)容摘要填寫人：日期：評審內(nèi)容1合同總價(jià)：2付款方式：3交貨期：評審結(jié)果批準(zhǔn)人：投標(biāo)工程申請單流程名稱：投標(biāo)工程申請單使用范圍：銷售部流程說明：申請人-銷售部領(lǐng)導(dǎo)-銷售內(nèi)勤-結(jié)束流程圖表格樣式投標(biāo)工程申請單投標(biāo)申請工程名稱：企業(yè)全稱法定代表人姓名企業(yè)地址注冊：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照登記號注冊資本金(萬元)企業(yè)資質(zhì)等級及證書登記號企業(yè)平安生產(chǎn)許可證號擬派工程負(fù)責(zé)人①姓名：②手機(jī)號碼：③有無在建工程：資質(zhì)等級及資質(zhì)證書號平安生產(chǎn)考核合格證書號工程專職平安員姓名平安生產(chǎn)考核合格證書號交易代表人姓名手機(jī)號碼附件清單申請人招標(biāo)（代理）人審查意見聲明：我單位對上述內(nèi)容和提供的資料原件及復(fù)印件的真實(shí)性負(fù)責(zé)，單位及人員資格符合省、市有關(guān)規(guī)定要求。如有虛假，愿意放棄中標(biāo)資格，并接受相關(guān)行政處分。法定代表人或委托代理人(簽名)：（單位公章）年月日工程組負(fù)責(zé)人(簽名)：（單位公章）年月日投標(biāo)報(bào)價(jià)申請表流程名稱：投標(biāo)報(bào)價(jià)申請表使用范圍：銷售部流程說明：申請人-市場部領(lǐng)導(dǎo)-商務(wù)中心-結(jié)束流程圖表格樣式投標(biāo)報(bào)價(jià)申請表日期：年月日*工程名稱*工程地點(diǎn)*工程經(jīng)理*經(jīng)辦人產(chǎn)品型號名稱數(shù)量建議內(nèi)裝主要元件（國產(chǎn)、進(jìn)口需注明）工程來源本人操作/辦事處/代理工程類別電力/市政/建筑/冶金/石化/礦山/工廠/其他(圈定一種)附圖紙備注：附招標(biāo)文件報(bào)價(jià)性質(zhì)①國際招標(biāo)；②國內(nèi)公開招標(biāo)；③代理商投標(biāo)；④客戶招議標(biāo)；⑤用于客戶概算；⑥客戶首次詢價(jià)比較（圈一種）預(yù)計(jì)貨款支付%預(yù)付款；%帶款提貨/貨到現(xiàn)場/安裝調(diào)試/其他(圈一種)質(zhì)保金投標(biāo)保證金是否需要制作標(biāo)書需要/不需要(圈一種)正本份/副本份批準(zhǔn)執(zhí)行人標(biāo)書制作人開標(biāo)日期時(shí)間：報(bào)價(jià)員標(biāo)書完成日期說明：1、本表由經(jīng)辦人填寫；2、凡帶“*〞的必須填寫。報(bào)價(jià)變更申請單流程名稱：報(bào)價(jià)變更申請單使用范圍：銷售部流程說明：申請人-商務(wù)中心-結(jié)束流程圖表格樣式報(bào)價(jià)變更申請單*工程名稱*工程地點(diǎn)*工程經(jīng)理*經(jīng)辦人變更內(nèi)容變更原因經(jīng)辦人審核人發(fā)貨申請單流程名稱：發(fā)貨申請單使用范圍：銷售部流程說明：申請人-市場部內(nèi)勤-財(cái)務(wù)-倉庫、制造部、企管部（同時(shí)發(fā)）-結(jié)束流程圖表格樣式發(fā)貨申請單年月日客戶編號業(yè)務(wù)員收貨人收貨單位名稱傳真收貨單位詳細(xì)地址電話產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額金額合計(jì)經(jīng)辦人：審核：財(cái)務(wù)：倉庫：用車申請單流程名稱：用車申請單使用范圍：銷售部流程說明：申請人-市場部領(lǐng)導(dǎo)-結(jié)束流程圖表格樣式用車申請單編號：日期工程名稱用車事由行車路徑車輛起止公里數(shù)駕駛員姓名手機(jī)號本次運(yùn)費(fèi)備注申請人：經(jīng)辦人：倉庫：批準(zhǔn)人：開票申請單流程名稱：開票申請單使用范圍：銷售部流程說明：銷售內(nèi)勤-財(cái)務(wù)-市場部領(lǐng)導(dǎo)-結(jié)束流程圖表格樣式開票申請單NoXXXXXXX申請部門：年月日發(fā)票種類購貨單位名稱稅務(wù)登記號地址、電話開戶銀行及賬號貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅率%稅額合計(jì)價(jià)稅合計(jì)￥合同編號開具發(fā)票號碼審批：審核：申請部門主管：填表人：財(cái)務(wù)部審批流程部門名稱財(cái)務(wù)部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：付款申請單借款申請單費(fèi)用報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單付款申請單流程名稱：付款申請單使用范圍：全體流程說明：申請人-部門主管-主辦會計(jì)-總經(jīng)理-出納-結(jié)束流程圖表格樣式付款申請單申報(bào)部門：填報(bào)日期：年月日收款單位：產(chǎn)品名稱：電匯（）賬號：外運(yùn)編號：票匯（）開戶行：貨款總額：信匯（）付款金額：小寫大寫部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)審核：公司經(jīng)理審批：收付情況支付方式：預(yù)付（）已付（）已收匯：付款跟單：外銷合同、公司：收購合同：經(jīng)辦人：借款申請單流程名稱：借款申請單使用范圍：全體流程說明：申請人-部門主管-總經(jīng)理-財(cái)務(wù)主管-出納-結(jié)束流程圖表格樣式借款申請單年月日借款部門借款人借款方式借款用途收款單位名稱賬號開戶行借款金額(大寫)借款金額(小寫)審批：稽核：財(cái)務(wù)審核：相關(guān)部門：備注：上列款項(xiàng)已于年月日全部結(jié)清費(fèi)用報(bào)銷單流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷單使用范圍：全體流程說明：申請人-財(cái)務(wù)主管-部門主管-總經(jīng)理-出納-結(jié)束流程圖表格樣式費(fèi)用報(bào)銷單編號：開支工程附件共報(bào)銷人民幣（大寫）￥說明報(bào)銷部門簽名時(shí)間審批：審核：稽核：財(cái)務(wù)：部門：差旅費(fèi)報(bào)銷單流程名稱：差旅費(fèi)報(bào)銷單使用范圍：全體流程說明：申請人-財(cái)務(wù)主管-部門主管-總經(jīng)理-出納-結(jié)束流程圖表格樣式差旅費(fèi)報(bào)銷單部門年月日出差人出差事由出發(fā)到達(dá)交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他費(fèi)用時(shí)間地點(diǎn)時(shí)間地點(diǎn)天數(shù)金額項(xiàng)目市內(nèi)車費(fèi)住宿費(fèi)郵電費(fèi)辦公用品費(fèi)其他合計(jì)（人民幣大寫）合計(jì)（人民幣小寫）審批：稽核：財(cái)務(wù)審核：相關(guān)部門：報(bào)銷人：采購部審批流程部門名稱采購部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：采購申請單工程變更單采購部付款申請單采購申請單流程名稱：采購申請單使用范圍：采購部流程說明：申請人-企管-經(jīng)辦人-生產(chǎn)副總-總經(jīng)理-經(jīng)辦人-結(jié)束流程圖表格樣式采購申請單工程供貨方名稱交貨期采購期到貨期付款方式采購金額備注企管辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦工程變更單流程名稱：工程變更單使用范圍：采購部流程說明：生產(chǎn)前，更換品牌：申請人-技術(shù)部-市場部-倉庫、財(cái)務(wù)（同時(shí)）生產(chǎn)前，非品牌：申請人-技術(shù)部-倉庫、財(cái)務(wù)（同時(shí)）生產(chǎn)中：申請人-技術(shù)部-倉庫、財(cái)務(wù)（同時(shí)）-生產(chǎn)流程圖表格樣式工程變更單工程名稱涉及變更內(nèi)容備注變更前變更后申請部門：申請人：技術(shù)部：采購部：市場部：稽核部：制造部：倉庫：批準(zhǔn)人：注：凡涉及元器件型號、數(shù)量、品牌、或增減，須技術(shù)認(rèn)可，市場部與用戶確認(rèn)，本錢簽字確認(rèn)前方可批準(zhǔn)；凡涉及交貨期、供貨順序等問題須經(jīng)市場部認(rèn)可。采購部付款申請單流程名稱：采購部付款申請單使用范圍：采購部流程說明：申請人-部門主管-生產(chǎn)副總-主辦會計(jì)-總經(jīng)理-出納-結(jié)束流程圖表格樣式采購部付款申請單申報(bào)部門：填報(bào)日期：年月日收款單位：產(chǎn)品名稱：電匯（）賬號：外運(yùn)編號：票匯（）開戶行：貨款總額：信匯（）付款金額：小寫大寫部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)審核：公司經(jīng)理審批：收付情況支付方式：預(yù)付（）已付（）已收匯：付款跟單：外銷合同、公司：收購合同：經(jīng)辦人：安質(zhì)部審批流程部門名稱安質(zhì)部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：整改申請單元件抽檢單整改通知單流程名稱：整改通知單使用范圍：安質(zhì)部流程說明：申請人-生產(chǎn)副總-制造主管-調(diào)度員-結(jié)束流程圖表格樣式整改通知單NO.工程名稱圖號整改原因整改內(nèi)容裝配工號技術(shù)責(zé)任人整改完善時(shí)間和內(nèi)容一次二次通知單發(fā)放部門：安質(zhì)部：接收部門：制造部負(fù)責(zé)人：裝配負(fù)責(zé)人：稽核部負(fù)責(zé)人：備注：1.此“整改通知單〞一式三聯(lián)；2.此“整改通知單〞由檢驗(yàn)人員在產(chǎn)中、終檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求或與圖紙不相符時(shí)下發(fā)；3.此“整改通知單〞在整改完后由上述三部門簽字留存；4.2011.5.1開始實(shí)施。元件抽檢單流程名稱：元件抽檢單使用范圍：安質(zhì)部流程說明：申請人-倉庫-采購-結(jié)束流程圖表格樣式生產(chǎn)部審批流程部門名稱生產(chǎn)部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：勞務(wù)外包申請單外包合同付款申請單勞務(wù)外包申請單流程名稱：勞務(wù)外包申請單使用范圍：生產(chǎn)部流程說明：申請人-生產(chǎn)副總-企管-總經(jīng)理-質(zhì)檢-財(cái)務(wù)、生產(chǎn)-結(jié)束流程圖表格樣式外包費(fèi)用付款申請單流程名稱：外包費(fèi)用付款申請單使用范圍：生產(chǎn)部流程說明：生產(chǎn)部-企管-財(cái)務(wù)-結(jié)束流程圖表格樣式XX公司外包費(fèi)用付款申請單承包單位名稱:負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話外包工程情況一覽表工程名稱合同號類別□設(shè)備□工程□其他總承包費(fèi)外包內(nèi)容付款方式檢驗(yàn)合格日期質(zhì)檢人員通電驗(yàn)收日期生產(chǎn)部評價(jià)意見評見人：日期：安質(zhì)部審核意見審核人：日期：公司批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：日期：注：一式四聯(lián),生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、安質(zhì)部、企管部各留存一份。 填表人：人事部審批流程部門名稱人事部部門主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話調(diào)研記錄人流程表單：員工轉(zhuǎn)正申請單離職申請單OA用戶使用申請單OA人員信息變動單人員調(diào)動單請假單員工轉(zhuǎn)正申請單流程名稱：員工轉(zhuǎn)正申請單使用范圍：全體流程說明：申請人-部門領(lǐng)導(dǎo)-人事部-結(jié)束流程圖表格樣式員工轉(zhuǎn)正申請單姓名入職時(shí)間部門職務(wù)申請理由自我評價(jià)：年月日直屬主管意見：轉(zhuǎn)正后職位：簽字：年月日行政人事部意見：□符合轉(zhuǎn)正條件，同意部門負(fù)責(zé)人意見予以轉(zhuǎn)正，轉(zhuǎn)正后薪資為：元□不符合轉(zhuǎn)正條件，建議延期至月日簽字：年月日總經(jīng)理意見：□延期至月日止□同意轉(zhuǎn)正簽字：年月日離職申請單流程名稱：離職申請單使用范圍：全體流程說明：申請人-部門主管-人事部-財(cái)務(wù)-總經(jīng)理-結(jié)束流程圖表格樣式離職申請單姓名部門職務(wù)離職原因□辭職□辭退□自動離職□其他（）離職人員申明：本人承諾離職后確保不外泄其在職責(zé)其間所了解的公司相關(guān)商業(yè)、技術(shù)機(jī)密，確認(rèn)從即日起與公司結(jié)束勞動關(guān)系，今后所從事的一切活動有公司無關(guān)。離職人員簽字：日期：交接手續(xù)部門主管意見：簽名：日期：交接情況：□文檔資料□測試設(shè)備物品□辦公設(shè)備（如電腦）□辦公用品（）工作交接內(nèi)容：123交接責(zé)任人簽字：日期：人事行政部門意見：簽名：日期：交接情況：□收回辦公室大門鑰匙□辦公室辦公桌、柜鑰匙□人事檔案更新□更新通訊錄□其他12交接責(zé)任人簽字：日期：財(cái)務(wù)部門意見：簽名：日期：交接情況：□借款清算□工資結(jié)算□其他12交接責(zé)任人簽字：日期：備注：1、工作交接內(nèi)容需由員工的直接部門主管審核并簽字確認(rèn)。2、如本頁空間有限，可另附紙張?zhí)顚憽A用戶使用申請單流程名稱：OA用戶使用申請單使用范圍：人事部流程說明：申請人-企管-結(jié)束流程圖表格樣式OA用戶使用申請單公司：申請日期部門申請人申請ID名申請業(yè)務(wù)新增用戶外部郵箱移動辦公刪除用戶受理日期完成日期OA人員信息變動單流程名稱：OA人員信息變動單使用范圍：人事部流程說明：申請人-企管-結(jié)束流程圖表格樣式OA人員信息變動單年月日申請部門申請人OA用戶名OA流程（請?jiān)敿?xì)寫明流程內(nèi)容和每一步流程的負(fù)責(zé)人）變更原因原流程現(xiàn)流程申請人：企管：人員調(diào)動單流程名稱：人員調(diào)動單使用范圍：人事部流程說明：申請人-調(diào)動前部門主管-調(diào)動后部門主管-總經(jīng)理-結(jié)束流程圖表格樣式人員調(diào)動單姓名調(diào)動原因調(diào)出日期調(diào)入日期調(diào)出部門調(diào)入部門原崗位調(diào)入崗位原薪金現(xiàn)薪金調(diào)出部門負(fù)責(zé)人調(diào)入部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理意見：說明：請假單流程名稱：請假單使用范圍：全體流程說明：小于等于3天：申請人-部門主管-人事備案-結(jié)束大于3天：申請人-部門主管-總經(jīng)理-人事備案-結(jié)束流程圖表格樣式員工請假單填單日期：年月日姓名請假事由請假時(shí)間審批公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總部門負(fù)責(zé)人功能描述知識管理個(gè)人文件夾個(gè)人文件夾是對個(gè)人文件和共享文件夾的維護(hù)。我的發(fā)布、我的訂閱、借閱列表、我的收藏的信息也在這里維護(hù)。只有用戶自己可以對個(gè)人文件夾內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行管理、修改、刪除、增加等。單位文件夾單位文檔由單位文檔管理員負(fù)責(zé)管理、維護(hù)；各部門機(jī)構(gòu)的文檔資料由單位文檔管理員來負(fù)責(zé)將文檔授權(quán)相關(guān)人員管理、修改、刪除、增加等，單位文檔管理員有各部門文檔資料的所有控制權(quán)。用戶可以訂閱單位文件夾內(nèi)的文件夾，訂閱后的內(nèi)容在[個(gè)人文件夾]里的[我的訂閱]可以查看到。知識檢索知識檢索是通過輸入關(guān)鍵字進(jìn)行的搜索，搜索出來的內(nèi)容包括知識管理文檔里面的所有相關(guān)文件：包括自己文件夾中的文件和別人文件夾中自己不具有查看權(quán)限的文件。對于自己不具有權(quán)限查看的文件，用戶不能直接翻開，但可以通過申請借閱走完審批流程后即可查看到該文件。歸檔管理歸檔設(shè)置分為自動歸檔和手動歸檔。歸檔管理是對將要?dú)w檔的文檔進(jìn)行管理，可根據(jù)需要進(jìn)行歸檔和不歸檔，在設(shè)置模板時(shí)選擇手動歸檔的數(shù)據(jù)才會出現(xiàn)在歸檔管理中。當(dāng)啟動歸檔模板后，在系統(tǒng)設(shè)置的時(shí)間范圍內(nèi)，系統(tǒng)會根據(jù)歸檔模板設(shè)置的規(guī)則生成待歸檔數(shù)據(jù)，在歸檔管理可看到待歸檔、已歸檔、不歸檔狀態(tài)。自動歸檔模板設(shè)置的歸檔文件夾若選擇的是單位文件夾，啟動歸檔模板后系統(tǒng)就會歸檔到對應(yīng)單位文件夾中；在歸檔管理進(jìn)行手動歸檔若選擇的文件夾是單位文件夾，就會歸檔選擇的對應(yīng)單位文件夾中。通知公告包括通知公告的錄入、修改、刪除、查詢檢索，通知公告的分發(fā)。如有新的通知公告在OA主頁上的通知公告區(qū)域顯示。公告由專人負(fù)責(zé)發(fā)布和維護(hù)，其他人員沒有該權(quán)限。公揭發(fā)布管理員管理公司內(nèi)部發(fā)布的公告，可以根據(jù)人員、崗位、機(jī)構(gòu)等進(jìn)行選擇發(fā)送范圍，只有狀態(tài)為已發(fā)布的公告用戶才可以看到，每條公告可以上傳附件，且可以設(shè)置已閱提醒。公告管理管理員可以對公告進(jìn)行發(fā)布、修改、刪除、查看，以及查看用戶閱讀情況。公告查看普通員工查看公司內(nèi)部發(fā)布的公告，列表中的未讀公告前會標(biāo)示“新〞字樣。車輛管理車輛管理對企業(yè)的車輛建立統(tǒng)一的信息庫，并實(shí)時(shí)跟蹤使用情況。包括用車申請、用車看板、事故記錄、費(fèi)用管理、車輛信息、司機(jī)信息、用車申請報(bào)表、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、事故報(bào)表，能實(shí)現(xiàn)對公司車輛的全方位管理。車輛管理標(biāo)準(zhǔn)了車輛的使用，杜絕了明明有車用，但車輛調(diào)度員不給用或不想出車的情況，并完全實(shí)現(xiàn)了無紙化。此功能可比較清楚的讓申請人了解哪些車在用，哪些車可用。對管理層來說也可一目了然，哪些車哪個(gè)時(shí)間段去了哪里，有哪些人去，去做了什么等等，在后續(xù)也可做一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表，例如，各車輛在某個(gè)時(shí)間段行駛的公里數(shù)，某個(gè)時(shí)間段用車情況，各部門的用車情況等等。工作方案方案管理方法的高效運(yùn)用可促進(jìn)企業(yè)在不斷學(xué)習(xí)過程中提高企業(yè)總體素質(zhì)；使企業(yè)防止不良行為；利于完成企業(yè)人才梯隊(duì)方案目標(biāo)；高效的方案管理有利于人才資源的開發(fā)、培養(yǎng)和鼓勵(lì)。我的方案我的方案是指個(gè)人制定的工作方案。用戶可以新增、修改、刪除、查看方案。工作方案可以進(jìn)行工程關(guān)聯(lián)，用戶可以根據(jù)需要將制定的工作方案發(fā)送給他人。