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文檔簡介
招商銀行財務管理協議書?甲方(委托方):姓名/名稱:______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯系方式:____________________乙方(受托方):招商銀行股份有限公司負責人:______________________地址:________________________聯系方式:____________________鑒于甲方有財務管理需求,乙方具備提供相關專業服務的能力,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方提供財務管理服務事宜達成如下協議:一、服務內容及標的物描述(一)財務管理服務概述乙方為甲方提供全面的財務管理服務,涵蓋財務規劃、預算編制與執行監控、財務核算、財務分析、稅務籌劃、資金管理以及財務風險管理等多個方面。(二)財務規劃1.根據甲方的戰略目標和業務特點,協助甲方制定長期、中期和短期財務規劃,明確財務目標和實現路徑。2.定期對財務規劃進行評估和調整,以適應甲方內外部環境的變化。(三)預算編制與執行監控1.指導甲方編制年度預算,包括收入預算、成本預算、費用預算、資本預算等,并確保預算的科學性和合理性。2.建立預算執行監控機制,實時跟蹤預算執行情況,及時發現并解決預算執行過程中出現的問題。3.定期向甲方提供預算執行情況分析報告,為甲方決策提供數據支持。(四)財務核算1.按照國家財務會計準則和甲方內部財務制度,負責甲方日常財務核算工作,包括賬務處理、憑證編制、賬簿登記等。2.定期編制財務報表,如資產負債表、利潤表、現金流量表等,確保財務報表的真實性、準確性和完整性。(五)財務分析1.運用財務指標分析、比較分析、趨勢分析等方法,對甲方財務狀況和經營成果進行深入分析,為甲方管理層提供決策建議。2.定期撰寫財務分析報告,重點關注甲方的盈利能力、償債能力、營運能力和發展能力等方面,并提出針對性的改進措施。(六)稅務籌劃1.研究國家稅收政策,結合甲方實際情況,制定合理的稅務籌劃方案,降低甲方稅負。2.協助甲方辦理納稅申報、稅款繳納等稅務事項,確保甲方依法納稅。(七)資金管理1.協助甲方優化資金配置,提高資金使用效率,確保資金安全。2.制定資金收支計劃,合理安排資金調度,滿足甲方日常經營和投資活動的資金需求。3.對甲方的資金運作進行監控和分析,及時發現并防范資金風險。(八)財務風險管理1.識別、評估甲方面臨的財務風險,如市場風險、信用風險、流動性風險等,并制定相應的風險應對策略。2.建立財務風險預警機制,及時發現風險信號并采取措施加以控制。二、雙方權利與義務(一)甲方權利1.有權要求乙方按照本協議約定提供財務管理服務。2.有權對乙方的服務工作進行監督和檢查,提出意見和建議。3.有權獲取乙方提供的財務信息和報告,并要求乙方對相關內容進行解釋。(二)甲方義務1.向乙方提供真實、準確、完整的財務資料和相關信息,協助乙方開展服務工作。2.按照本協議約定及時支付服務費用。3.配合乙方完成各項財務管理工作,如提供必要的工作條件、參加相關會議等。4.在服務過程中,如甲方情況發生重大變化,應及時通知乙方。(三)乙方權利1.有權按照本協議約定收取服務費用。2.有權要求甲方提供必要的協助和配合,以確保服務工作的順利開展。3.根據甲方提供的財務資料和相關信息,獨立開展財務管理服務工作。(四)乙方義務1.按照國家法律法規和行業規范,以及本協議約定,為甲方提供優質、專業的財務管理服務。2.保守甲方商業秘密和財務信息,不得向任何第三方泄露。3.定期向甲方匯報服務工作進展情況,及時反饋甲方財務管理中存在的問題和建議。4.對甲方提出的問題和要求,應及時給予答復和處理。三、服務費用及支付方式(一)服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為人民幣______元/年(大寫:______元整)。(二)支付方式1.甲方應在本協議簽訂后的______個工作日內,向乙方支付年度服務費用的______%作為預付款,即人民幣______元(大寫:______元整)。2.剩余服務費用在乙方完成年度服務工作,并向甲方提交年度服務報告后的______個工作日內支付。(三)費用調整如因國家政策調整、服務內容增加或其他不可抗力因素導致服務成本增加,乙方有權根據實際情況調整服務費用,但應提前______天書面通知甲方。四、保密條款1.雙方應對在服務過程中知悉的對方商業秘密、財務信息等予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。五、違約責任1.若甲方未按照本協議約定支付服務費用,每逾期一日,應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的,乙方有權暫停服務,并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。2.若乙方未按照本協議約定提供服務或提供的服務不符合要求,乙方應負責采取補救措施,并承擔因此給甲方造成的損失。3.任何一方違反保密條款的約定,應向對方支付違約金人民幣______元,并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致一方無法履行本協議約定的義務,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方并提供相關證明。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為______年。協議期滿后,雙方如無異議,則自動延續______年。2.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,雙方可另行協商并簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方(蓋章):___________
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