合同結算中心管理制度總則一、目的為規范公司合同結算中心的管理，提高合同結算的效率和準確性，保障公司的合法權益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司合同結算中心及其相關工作人員，包括合同管理、結算審核、資金支付等方面的工作。三、管理原則1.合規性原則：合同結算中心的管理工作必須遵守國家法律法規、公司規章制度和相關合同約定。2.準確性原則：合同結算中心的工作人員必須確保合同結算的準確性，包括合同金額、結算方式、付款條件等方面的內容。3.及時性原則：合同結算中心的工作人員必須及時處理合同結算事宜，確保合同款項的按時支付和結算。4.保密性原則：合同結算中心的工作人員必須嚴格保守公司的商業秘密和合同結算信息，不得泄露給任何第三方。四、管理機構及職責1.管理機構公司設立合同結算中心，負責公司合同結算的管理工作。合同結算中心隸屬于公司財務部，由財務部經理直接領導。2.職責分工（1）合同管理崗負責合同的簽訂、變更、解除等管理工作，審核合同條款的合規性和準確性，確保合同的合法性和有效性。（2）結算審核崗負責對合同結算申請進行審核，包括結算金額的準確性、結算方式的合理性、付款條件的滿足情況等方面的內容，確保合同結算的合規性和準確性。（3）資金支付崗負責根據合同結算審核結果，辦理合同款項的支付手續，確保合同款項的按時支付和結算。（4）檔案管理崗負責合同結算相關資料的歸檔和保管工作，確保合同結算資料的完整性和安全性。合同管理一、合同簽訂管理1.合同簽訂流程（1）合同起草：由相關業務部門根據業務需求起草合同草案，合同草案應包括合同雙方的基本信息、合同標的、合同金額、結算方式、付款條件、違約責任等方面的內容。（2）合同審核：合同草案起草完成后，應由合同管理崗進行審核，審核內容包括合同條款的合規性、準確性和完整性等方面的內容。合同審核通過后，應由相關業務部門負責人簽字確認。（3）合同簽訂：合同審核通過后，應由合同雙方代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。合同簽訂后，應由合同管理崗將合同原件歸檔保存，并將合同副本發送給相關業務部門和結算審核崗。2.合同變更管理（1）合同變更流程合同在履行過程中，如需要變更合同條款，應由相關業務部門提出變更申請，并經合同管理崗審核通過后，由合同雙方代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。合同變更后，應由合同管理崗將變更后的合同原件歸檔保存，并將變更后的合同副本發送給相關業務部門和結算審核崗。（2）合同變更審核要點合同變更審核應重點關注變更內容的合法性、合理性和必要性，以及變更對合同結算的影響等方面的內容。二、合同履行管理1.合同履行監督合同結算中心應定期對合同履行情況進行監督，及時發現和解決合同履行中存在的問題。合同履行監督應包括合同標的的交付情況、合同款項的支付情況、合同違約責任的履行情況等方面的內容。2.合同糾紛處理如合同在履行過程中發生糾紛，應由相關業務部門及時與合同對方進行協商解決。如協商無法解決，應及時向公司法律部門尋求幫助，由法律部門負責處理合同糾紛事宜。三、合同檔案管理1.合同檔案的建立合同結算中心應建立合同檔案管理制度，對合同簽訂、變更、履行等過程中形成的相關資料進行歸檔保存。合同檔案應包括合同原件、合同副本、合同變更協議、合同履行情況記錄、合同糾紛處理記錄等方面的內容。2.合同檔案的保管合同檔案應妥善保管，不得遺失、損壞或泄露。合同檔案的保管期限應根據國家法律法規和公司規章制度的規定確定，一般為合同履行完畢后五年。3.合同檔案的查閱合同檔案的查閱應經合同結算中心負責人批準，并辦理相關借閱手續。合同檔案的查閱人員應嚴格遵守保密制度，不得泄露合同檔案中的商業秘密和合同結算信息。結算審核一、結算申請審核1.結算申請的提交合同結算申請人應在合同約定的結算期限內，向結算審核崗提交結算申請，并提供相關的結算資料，包括合同原件、發票、驗收單等方面的內容。2.結算申請的審核要點（1）結算金額的準確性：結算審核崗應審核結算金額是否與合同約定的金額一致，是否存在多算、少算或漏算的情況。（2）結算方式的合理性：結算審核崗應審核結算方式是否符合合同約定，是否存在不合理的結算方式，如現金結算、預付款結算等。（3）付款條件的滿足情況：結算審核崗應審核付款條件是否已經滿足，如是否已經完成合同標的的交付、是否已經收到發票等。（4）結算資料的完整性：結算審核崗應審核結算資料是否完整，是否存在缺失或不齊全的情況。二、結算審核流程1.初審結算審核崗收到結算申請后，應首先進行初審，初審內容包括結算申請的完整性、結算資料的真實性和合法性等方面的內容。初審通過后，應將結算申請提交給結算審核負責人進行審核。2.復審結算審核負責人收到初審通過的結算申請后，應進行復審，復審內容包括結算金額的準確性、結算方式的合理性、付款條件的滿足情況等方面的內容。復審通過后，應將結算申請提交給資金支付崗進行支付。3.終審資金支付崗收到復審通過的結算申請后，應進行終審，終審內容包括結算申請的合規性和準確性等方面的內容。終審通過后，應辦理合同款項的支付手續。三、結算審核異議處理1.異議提出如合同結算申請人對結算審核結果有異議，應在收到結算審核結果后的三個工作日內，向結算審核崗提出異議申請，并提供相關的證明材料。2.異議審核結算審核崗收到異議申請后，應及時進行審核，并在五個工作日內將審核結果反饋給合同結算申請人。如異議成立，應及時調整結算審核結果；如異議不成立，應書面通知合同結算申請人，并說明理由。資金支付一、資金支付流程1.支付申請資金支付崗收到結算審核通過的結算申請后，應填寫資金支付申請表，并經結算審核負責人簽字確認后，提交給財務部經理進行審批。2.支付審批財務部經理收到資金支付申請表后，應進行審批，并在三個工作日內將審批結果反饋給資金支付崗。如審批通過，應簽署意見并加蓋財務部公章；如審批不通過，應書面通知資金支付崗，并說明理由。3.支付執行資金支付崗收到財務部經理審批通過的資金支付申請表后，應按照規定的支付方式和支付期限，辦理合同款項的支付手續。支付手續辦理完成后，應及時將支付憑證歸檔保存。二、資金支付方式1.銀行轉賬公司應優先采用銀行轉賬的方式進行合同款項的支付，銀行轉賬應按照國家有關規定辦理。2.現金支付如確需采用現金支付的方式進行合同款項的支付，應經財務部經理批準，并嚴格遵守現金管理制度的規定。3.其他支付方式如合同雙方約定采用其他支付方式進行合同款項的支付，應經合同管理崗審核通過，并報財務部經理批準后，方可采用。三、資金支付監督1.資金支付監督的內容資金支付監督的內容包括資金支付的合規性、準確性和及時性等方面的內容，重點關注資金支付是否符合合同約定、是否存在超付、錯付等情況。2.資金支付監督的方式資金支付監督的方式包括內部審計、財