儲蓄物資安全管理制度總則一、目的為了加強公司儲蓄物資的安全管理，保障公司財產的安全和完整，提高物資的使用效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內所有儲蓄物資的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設備、辦公用品等。三、管理原則1.安全第一原則：始終將物資的安全放在首位，采取有效的措施防止物資的丟失、損壞、被盜等情況的發生。2.責任明確原則：明確各部門和崗位在儲蓄物資管理中的職責和權限，做到責任到人。3.規范管理原則：建立健全儲蓄物資的管理制度和流程，規范物資的采購、入庫、出庫、保管、盤點等環節的操作。4.節約使用原則：合理安排物資的使用，避免浪費，提高物資的使用效率。四、管理機構及職責1.公司設立儲蓄物資管理小組，負責公司儲蓄物資的管理工作。管理小組由公司財務部門、倉儲部門、采購部門、生產部門等相關部門的人員組成。2.財務部門：負責儲蓄物資的會計核算和財務監督，制定儲蓄物資的采購計劃和預算，審核儲蓄物資的入庫、出庫單據，定期對儲蓄物資進行盤點和清查。3.倉儲部門：負責儲蓄物資的倉儲管理，包括物資的入庫驗收、保管、出庫發放等工作，建立健全物資的倉儲檔案，定期對倉儲物資進行盤點和清查。4.采購部門：負責儲蓄物資的采購工作，根據公司的生產經營需要和物資庫存情況，制定采購計劃，選擇合適的供應商，簽訂采購合同，確保物資的及時供應。5.生產部門：負責儲蓄物資的使用管理，根據生產計劃和物資需求，合理安排物資的使用，提高物資的使用效率，減少物資的浪費。儲蓄物資的采購管理一、采購計劃1.各部門根據生產經營需要，提前編制物資采購計劃，經部門負責人審核后，報公司財務部門。2.財務部門根據公司的資金狀況和物資庫存情況，對各部門的采購計劃進行審核和匯總，制定公司的物資采購計劃和預算。3.公司的物資采購計劃和預算經公司領導審批后，由采購部門負責實施。二、供應商選擇1.采購部門根據物資的種類和需求，選擇合適的供應商，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商的基本信息、資質證明、產品質量、價格、交貨期等方面的內容。2.采購部門應對供應商進行定期評估和考核，根據評估和考核結果，對供應商進行分類管理，建立供應商淘汰機制。3.采購部門在選擇供應商時，應遵循公平、公正、公開的原則，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。三、采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同時，應明確物資的名稱、規格、數量、質量標準、價格、交貨期、付款方式等方面的內容。2.采購合同應經公司法律部門審核后，由公司領導審批簽訂。3.采購部門應及時跟蹤采購合同的執行情況，確保物資的及時供應。四、物資驗收1.物資到達公司后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同的約定，對物資的名稱、規格、數量、質量等方面進行檢查和核對。2.驗收合格的物資，倉儲部門應辦理入庫手續，填寫入庫單，并將入庫單交財務部門記賬。驗收不合格的物資，倉儲部門應及時通知采購部門和供應商，協商處理辦法。儲蓄物資的入庫管理一、入庫準備1.倉儲部門應根據物資的種類和特性，合理規劃倉儲空間，確保物資的安全存放。2.倉儲部門應配備必要的倉儲設備和工具，如貨架、托盤、叉車等，提高物資的倉儲效率。3.倉儲部門應建立物資入庫管理制度，明確物資入庫的流程和要求，確保物資的及時入庫。二、入庫驗收1.物資到達倉庫后，倉儲人員應核對物資的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同或送貨單相符。2.對于重要物資或特殊物資，倉儲人員應進行抽樣檢驗或全面檢驗，確保物資的質量符合要求。3.驗收合格的物資，倉儲人員應填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、數量、單價、金額、供應商等信息，并由驗收人員和倉儲人員簽字確認。4.入庫單應一式三聯，第一聯留存倉庫，第二聯交財務部門記賬，第三聯交采購部門備查。三、入庫存儲1.倉儲人員應根據物資的種類和特性，將物資分類存放，避免混放和交叉污染。2.倉儲人員應定期對倉儲物資進行盤點和清查，確保物資的賬實相符。3.倉儲人員應做好倉儲物資的防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資的安全存放。儲蓄物資的出庫管理一、出庫申請1.各部門需要領用儲蓄物資時，應填寫物資出庫申請單，注明物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人審核簽字。2.物資出庫申請單應一式三聯，第一聯留存申請部門，第二聯交倉儲部門，第三聯交財務部門記賬。二、出庫審核1.倉儲部門收到物資出庫申請單后，應核對物資的庫存情況和出庫申請單的內容是否相符。2.對于重要物資或特殊物資的出庫，倉儲部門應報經公司領導審批后，方可辦理出庫手續。3.倉儲人員應根據出庫申請單的內容，準確無誤地發放物資，并填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、數量、單價、金額、領用部門等信息，并由領用人員和倉儲人員簽字確認。4.出庫單應一式三聯，第一聯留存倉庫，第二聯交財務部門記賬，第三聯交領用部門備查。三、出庫運輸1.對于需要運輸的物資，倉儲部門應選擇合適的運輸方式和運輸供應商，確保物資的安全運輸。2.運輸供應商應具備相應的運輸資質和能力，簽訂運輸合同，明確運輸的時間、地點、方式、費用等方面的內容。3.倉儲部門應跟蹤物資的運輸情況，及時處理運輸過程中出現的問題。儲蓄物資的盤點管理一、盤點制度1.公司應定期對儲蓄物資進行盤點，盤點周期一般為每季度一次。特殊情況下，可根據實際需要進行不定期盤點。2.盤點工作應由公司儲蓄物資管理小組組織實施，財務部門、倉儲部門、采購部門等相關部門應積極配合。3.盤點前，應做好盤點的準備工作，包括編制盤點計劃、準備盤點工具和表格等。二、盤點方法1.盤點時，應采用實地盤點的方法，對儲蓄物資的數量、規格、型號、質量等進行逐一核對。2.對于價值較高或數量較大的物資，可采用抽樣盤點的方法，但抽樣比例應符合相關規定。3.盤點過程中，應做好盤點記錄，填寫盤點表，注明物資的名稱、規格、數量、單價、金額等信息，并由盤點人員簽字確認。三、盤點結果處理1.盤點結束后，應及時對盤點結果進行匯總和分析，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點的基本情況、盤點結果、差異分析、處理意見等內容。2.對于盤點中發現的差異，應及時查明原因，分清責任，并采取相應的處理措施。對于因人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任；對于因自然損耗等原因造成的差異，應經公司領導審批后，進行賬務處理。3.盤點報告應經公司儲蓄物資管理小組審核后，報公司領導審批。審批后的盤點報告應作為公司財務決算和績效考核的依據之一。儲蓄物資的保管管理一、保管要求1.儲蓄物資應按照其種類、規格、型號等進行分類存放，避免混放和交叉污染。2.儲蓄物資應存放在干燥、通風、防潮、防曬、防火、防盜的倉庫內，確保物資的安全存放。3.儲蓄物資應定期進行檢查和維護，及時發現和處理物資的損壞、變質等情況，確保物資的質量完好。4.儲蓄物資的保管人員應定期對物資進行盤點和清查，確保物資的賬實相符。二、保管措施1.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況，做到賬物相符。2.對重要物資或特殊物資應采取特殊的保管措施，如加鎖、加封等，確保物資的安全。3.定期對倉儲設施進行檢查和維護，確保倉儲設施的完好和正常運行。4.加強對倉儲人員的管理，提高倉儲人員的業務素質和安全意識，確保物資的安全保管。儲蓄物資的報廢管理一、報廢條件1.儲蓄物資因自然損耗、損壞、變質等原因，無法繼續使用的，可申請報廢。2.儲蓄物資因技術更新、產品升級等原因，不再需要的，可申請報廢。3.儲蓄物資因丟失、被盜等原因，無法找回的，可申請報廢。二、報廢申請1.各部門需要報廢儲蓄物資時，應填寫物資報廢申請單，注明物資的名稱、規格、數量、型號、報廢原因等信息，并經部門負責人審核簽字。2.物資報廢申請單應一式三聯，第一聯留存申請部門，第二聯交倉儲部門，第三聯交財務部門記賬。三、報廢審核1.倉儲部門收到物資報廢申請單后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認報廢物資的實際情況是否與申請單相符。2.對于重要物資或特殊物資的報廢，應報經公司領導審批后，方可辦理報廢手續。3.財務部門應根據報廢申請單和鑒定意見，對報廢物資的價值進行核算，并辦理相應的賬務處理。四、報廢處理1.報廢物資