代管公司對公賬戶協議書?甲方（代管方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________乙方（委托方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________鑒于乙方基于業務開展等需求，希望甲方代為管理其公司對公賬戶（以下簡稱"賬戶"），經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，就甲方代管乙方公司對公賬戶事宜達成如下協議：一、賬戶信息及代管范圍1.賬戶信息乙方指定其在[開戶銀行名稱]開設的對公賬戶，賬號為：______________________，作為本協議項下由甲方代管的賬戶（以下簡稱"代管賬戶"）。2.代管范圍甲方負責對代管賬戶進行日常管理，包括但不限于賬戶資金的收付、結算、賬務處理等相關操作。具體涵蓋以下方面：根據乙方提供的合法有效的指令，辦理賬戶資金的存入、轉出業務。乙方指令應明確資金用途、金額、收款方等詳細信息。定期與乙方核對賬戶余額及交易明細，確保賬目清晰、準確。按照國家法律法規及銀行相關規定，妥善保管與賬戶管理相關的各類票據、憑證、印章等資料。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取代管服務費用（如有）。在乙方指令不明確、不合法或可能導致賬戶風險的情況下，有權拒絕執行乙方指令，并及時通知乙方。2.義務嚴格按照本協議約定及乙方合法有效的指令進行賬戶管理操作，確保賬戶資金安全、準確地收付和結算。保守乙方賬戶信息及相關業務秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法規另有規定或司法機關依法要求提供的除外。定期向乙方提供賬戶資金收支報表及相關財務資料，詳細反映賬戶資金變動情況。妥善保管與賬戶管理相關的各類票據、憑證、印章等資料，在協議終止或解除時，按照乙方要求及時交還乙方或進行妥善處理。（二）乙方權利與義務1.權利有權隨時查詢代管賬戶的資金余額、交易明細等信息，甲方應予以配合。對甲方的賬戶管理操作進行監督，如發現問題有權要求甲方作出合理解釋并及時糾正。2.義務向甲方提供真實、合法、有效的指令，并確保指令內容明確、完整，因乙方指令錯誤或不完整導致的一切后果由乙方自行承擔。按照本協議約定及時足額支付代管服務費用（如有）。承擔代管賬戶因自身原因產生的一切法律責任和經濟損失，包括但不限于因乙方提供虛假信息、違規操作等導致的賬戶凍結、資金損失等。在協議終止或解除時，及時辦理賬戶交接手續，配合甲方完成相關資料的移交和清理工作。三、代管服務費用及支付方式1.代管服務費用經雙方協商，乙方同意向甲方支付代管服務費用，費用標準為：______________________（具體金額或計算方式）。2.支付方式乙方應在每月/每季度/每年[具體支付日期]前，將當月/當季/當年的代管服務費用支付至甲方指定的以下賬戶：開戶銀行：______________________賬號：______________________戶名：______________________四、資金收付管理1.收入管理乙方應及時將業務收入款項足額存入代管賬戶，并向甲方提供收入款項的詳細信息，包括但不限于來源、金額、相關業務背景等。甲方在收到款項后，應按照乙方指令或本協議約定及時進行賬務處理。2.支出管理乙方如需從代管賬戶支付款項，應提前向甲方提交支付指令。支付指令應包含付款金額、收款方名稱、賬號、開戶銀行、付款用途等必要信息。甲方在審核乙方支付指令無誤后，按照銀行相關規定及時辦理款項支付手續。對于金額較大或存在風險的支付業務，甲方有權要求乙方提供進一步的證明文件或說明。五、賬戶安全保障1.甲方保障措施采用安全可靠的賬戶管理系統和技術手段，確保賬戶信息和資金交易的安全。定期對賬戶管理系統進行維護、升級和安全檢測，防范網絡攻擊、數據泄露等安全風險。配備專業的賬戶管理人員，加強對人員的培訓和管理，提高安全意識和操作技能。2.乙方配合義務妥善保管與賬戶相關的各類密碼、密鑰等重要信息，不得泄露給任何第三方。如發現賬戶存在異常情況或安全隱患，應及時通知甲方，并配合甲方采取相應的措施進行處理。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定履行代管義務，導致乙方賬戶資金損失或遭受其他經濟損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括但不限于乙方直接經濟損失、因資金損失導致的利息損失、乙方為挽回損失而支付的合理費用等。如因甲方故意或重大過失導致違約的，甲方還應按照代管服務費用總額的[X]%向乙方支付違約金。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定支付代管服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方提供虛假指令或違反本協議約定進行操作，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任。賠償范圍包括但不限于甲方直接經濟損失、因處理乙方違約行為而支付的合理費用等。七、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、賬戶信息、業務數據等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[X]年。八、協議變更與解除1.協議變更本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。2.協議解除經雙方協商一致，可以書面形式解除本協議。若一方違反本協議約定，另一方有權書面通知違約方解除本協議，并要求違約方承擔違約責任。在協議解除后，雙方應按照本協議約定及法律法規的規定辦理賬戶交接、費用結算等相關手續。九、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協議期滿后，雙方如無異議，則自動延續[X]年。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________