酒店財務辦公室的管理規章制度酒店財務辦公室的管理規章制度「篇一」1、酒店各營業點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。3、房租折扣要由部門經理簽字認可，免費住房必須由總經理或副總經理批準并簽名。4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。5、數額減少要經主管簽名，而客人拒付則要有堂副經理簽名認可。6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說明具體原因。7、退款要按財務部的有關規定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發現有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。酒店財務辦公室的管理規章制度「篇二」1、年初時總經理室下達各部門的利潤指標和經營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經理批準后，才能核減指標。2、經酒店平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用于擴營業額，爭取資金周轉次數的增加來降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。4、各部門應繳酒店財務部的利潤，不得遲于月后十天。5、各部門應負責利潤的明細核算，根據有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。酒店財務辦公室的管理規章制度「篇三」1、酒店營業收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。2、營業收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即托銀行轉賬。3、必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作為每次（項）業務的結算資金。4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，并在托銀行結算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協協助辦理催收，同時向財務務部經理匯報。5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營業收入的外匯現金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批后方可購置。7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批準。8、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。10、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。11、以記賬或轉賬方式結付業務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。酒店財務辦公室的管理規章制度「篇四」酒店財務辦公室管理規章制度酒店財務辦公室管理規章制度應該怎么樣制定？需要有什么內容？看看下面的酒店財務辦公室管理規章制度哦！酒店財務辦公室管理規章制度1：1．認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。

2．營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。

3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。

4．財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

5．計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6．各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。

7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8．財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。酒店財務辦公室管理規章制度2：1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。(1)按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。(5)接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。(6)編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。(1)設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結，賬實相符。(3)每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。(1)妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人(收銀員)簽字。(2)月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。(3)對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。酒店財務辦公室的管理規章制度「篇五」1、確認營業收入，必須以酒店各項服務已經提供，同時已經收回相應的足額價款或取得收取價款的合法證據為標志。2、營業收入按實際價款計算，發生的各種折扣、回扣沖減當期營業收入。各級領導應嚴格按規定的折扣權限簽單。需對外付出傭金的，應由經辦部門以書面報告的形式向主管領導請示，經同意再報經總經理批準后，方可支付，如需代領，代領人應由主管領導認定。3、酒店的一切營業性收入均需經財務部收入賬核算，各收銀點當日收到現金、支票、信用卡消費單等票據經夜間核算員核準后，于次日上午應全部上交財務部；各營業部門預收的包餐、包房定金在及時如數上交財務部。4、營業收入應按照配比的原則記賬，與同期發生的營業成本、營業費用、營業稅金及管理費用、財務費用一起映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營業收入中。5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，并按時納稅。6、酒店的利潤總額計算公為：利潤=營業收入+投資凈收益+營業外收入—營業稅金—營業成本—營業費用—管理費用—營業外支出—匯總損失（1）營業外收入包括：固定資產盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價收入、因債權人原因確實無法支付的應付款項及其他收入；（2）營業外支出包括：固定資產盤虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。7、按照公司規定，全年應上交的利潤按年計劃數分四個季度預交，到年終結算時經年審后，再多抵少補，保證全年計劃數。8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務制度的規定，依下列順序分配：（1）支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失；（2）彌補上一年的虧損；（3）按公司和酒店總經理室規定的比例，提取法定盈余公積金和公益金；（4）按公司規定的金額，上交未分配利潤。9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、集體福利設施支出等項開支，且預先應通過總經理批準。酒店財務辦公室的管理規章制度「篇六」1、酒店在收到外幣時，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發的通知中指明的匯率。2、凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經酒店總經理審定，發生的匯兌損益計入當期財務費用。3、購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間