現金管理制度_第1頁
現金管理制度_第2頁
現金管理制度_第3頁
現金管理制度_第4頁
現金管理制度_第5頁
已閱讀5頁，還剩6頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

演講人：日期:現金管理制度CATALOGUE目錄01總則與適用范圍02現金日常管理規范01總則與適用范圍確保公司現金管理符合法律法規和內部規章制度。規范現金管理通過規范現金管理流程，防范資金安全風險。防范風險優化現金管理流程，提高資金使用效率。提高效率制度制定目的010203管理對象與責任主體01管理對象公司所有現金及現金等價物。02責任主體財務部門負責現金管理，各部門需配合執行。嚴格遵循現金管理相關法規，確保資金安全；實行嚴格的授權審批制度，確保資金使用的合法性和合規性。基本原則基本原則與例外條款在特定情況下，如緊急支付或特殊業務需要，可適度放寬現金管理要求，但需經過嚴格的審批程序。例外條款02現金日常管理規范現金保管安全措施現金保管人員確保現金存放在安全、干燥、防火、防盜的環境中，避免與潮濕、蟲蛀、鼠咬等接觸。現金保險措施現金存放環境指派專人負責現金保管，確保人員誠實可靠，定期進行培訓和監督。為現金投保，確保在意外損失發生時能夠得到及時賠償。定期盤點操作流程盤點時間安排制定定期盤點計劃，確保盤點工作及時進行，以便及時發現問題。01嚴格按照盤點流程進行，包括現金清點、核對賬目、記錄結果等環節，確保準確無誤。02盤點結果處理對盤點結果進行分析和處理，及時發現和糾正問題，防止類似情況再次發生。03盤點流程規范收支記錄標準化要求收支記錄內容準確記錄現金的收支來源、金額、日期等信息，確保記錄完整、準確、可追溯。01收支記錄格式采用統一的格式進行記錄，包括現金收支憑證、賬目表格等，方便查閱和核對。02收支記錄審核定期對收支記

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論