工程資金管理協議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方[工程名稱]工程建設需要，乙方具備相應的資金管理能力和資質，甲乙雙方經友好協商，就甲方工程資金管理事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）資金管理范圍甲方本次[工程名稱]工程建設項目所涉及的全部資金，包括但不限于工程預付款、進度款、結算款、變更款、索賠款等與該工程相關的各類款項。（二）資金管理服務內容1.乙方負責對甲方工程資金進行專戶存儲、專款專用，確保資金安全，防止資金被挪用、侵占等情況發生。2.根據工程建設進度和合同約定，審核并支付工程款項。乙方需嚴格按照甲方提供的合法有效的付款申請、合同文件、發票等資料進行審核，確保付款依據充分、金額準確。對于不符合規定的付款申請，乙方有權拒絕支付，并及時通知甲方說明理由。3.建立資金管理臺賬，詳細記錄每一筆資金的收支情況，包括收入來源、支出去向、金額、日期等信息。定期向甲方提供資金管理報表，報表內容應真實、準確、完整，反映工程資金的動態情況，便于甲方及時了解資金使用狀況。4.協助甲方進行工程成本核算和資金預算控制。乙方應根據工程建設實際情況，結合合同約定和相關財務制度，對工程成本進行分析和核算，為甲方提供成本控制建議。同時，協助甲方制定合理的資金預算計劃，并監督預算執行情況，及時發現和解決預算執行過程中出現的問題。5.配合甲方及相關部門的審計、檢查等工作。乙方應積極提供資金管理相關資料和數據，確保資料的真實性、完整性和合規性。對于審計、檢查過程中提出的問題，乙方應及時整改，并向甲方反饋整改情況。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定提供資金管理服務，并對乙方的服務質量進行監督和檢查。有權了解工程資金的收支情況和使用狀況，查閱資金管理臺賬和相關報表。對乙方拒絕支付不符合規定的款項有異議時，有權要求乙方說明理由，并根據實際情況協商解決。2.義務按照本協議約定向乙方支付資金管理費用。向乙方提供與工程資金管理相關的合法有效的文件資料，包括但不限于工程合同、付款申請、發票、變更通知等，并確保資料的真實性、準確性和完整性。協助乙方開展資金管理工作，配合乙方與工程建設相關方進行溝通協調，提供必要的工作條件和支持。在工程建設過程中，如需對資金管理方式、支付流程等進行調整或變更，應及時通知乙方，并與乙方協商一致后簽訂書面補充協議。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取資金管理費用。根據本協議約定，對甲方工程資金進行管理和操作，拒絕支付不符合規定的款項。在資金管理過程中，如發現甲方提供的資料存在問題或其他可能影響資金安全和正常管理的情況，有權要求甲方進行說明或整改。2.義務遵守國家法律法規和財務制度，按照本協議約定履行資金管理職責，確保工程資金安全、規范、高效使用。配備專業的資金管理人員，為甲方提供優質、高效的資金管理服務。資金管理人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉工程建設資金管理流程和相關法律法規，并保持相對穩定。如因工作需要更換資金管理人員，應提前通知甲方。嚴格按照本協議約定的服務內容和流程進行資金管理操作，不得擅自更改資金管理方式或超越權限進行支付等行為。保守甲方商業秘密和資金管理信息，不得向任何第三方泄露與甲方工程資金管理相關的信息，法律法規另有規定的除外。定期對資金管理工作進行總結和分析，不斷完善資金管理措施和方法，提高資金管理水平和服務質量。三、資金管理費用及支付方式（一）資金管理費用標準甲方按照工程資金總額的[X]%向乙方支付資金管理費用。資金管理費用的計算基數為甲方實際用于本工程建設的全部資金，包括但不限于工程預付款、進度款、結算款、變更款、索賠款等與該工程相關的各類款項。（二）支付方式1.甲方應在本協議簽訂后的[X]個工作日內，向乙方支付第一期資金管理費用，金額為[X]元。2.此后，甲方應在每季度末的[X]個工作日內，根據本季度工程資金實際發生額，按照本協議約定的費用標準向乙方支付當季度的資金管理費用。3.在工程竣工結算完成后的[X]個工作日內，甲方應根據工程資金總額與乙方進行最終結算，支付剩余的資金管理費用。（三）費用調整如因國家政策調整、市場行情變化或其他不可抗力因素導致資金管理成本發生重大變化，雙方可協商調整資金管理費用標準，并簽訂書面補充協議。四、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方支付資金管理費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停資金管理服務，并要求甲方支付已產生的資金管理費用及違約金。2.如甲方提供的文件資料存在虛假、錯誤或不完整等情況，導致乙方無法正常履行資金管理職責或給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定履行資金管理職責，導致工程資金出現安全問題或支付錯誤等情況，乙方應承擔全部賠償責任，并負責采取措施挽回損失。同時，乙方應按照資金管理費用總額的[X]%向甲方支付違約金。2.如乙方擅自更改資金管理方式或超越權限進行支付等行為，給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.若乙方泄露甲方商業秘密或資金管理信息，應按照本協議約定的資金管理費用總額的[X]%向甲方支付違約金，并承擔由此給甲方造成的全部損失。如情節嚴重，甲方有權解除本協議，并追究乙方的法律責任。五、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協議生效與終止1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本工程竣工結算完成且雙方按照協議約定履行完畢各自義務之日止。2.協議終止后，乙方應按照法律法規和財務制度的要求，妥善處理與本工程資金管理相關的未盡事宜，包括但不限于清理賬目、移交資料等。（二）協議變更與補充本協議的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議與本協議具有同等法律效力。（三）協議份數本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________