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文檔簡介
商業(yè)資金監(jiān)管協(xié)議書?甲方(監(jiān)管方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________乙方(被監(jiān)管方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________鑒于乙方在商業(yè)活動中涉及資金往來,為保障資金安全,規(guī)范資金使用,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方商業(yè)資金監(jiān)管事宜達成如下協(xié)議:一、監(jiān)管資金的范圍及描述1.監(jiān)管資金:乙方在[具體商業(yè)活動名稱]中涉及的各類資金,包括但不限于客戶預付款、項目進度款、銷售回款、保證金等與該商業(yè)活動直接相關的資金。2.資金來源及用途:資金來源:涵蓋乙方因該商業(yè)活動所獲取的來自客戶、合作方等的各類款項收入。資金用途:專項用于與該商業(yè)活動相關的采購、生產(chǎn)、服務提供、項目執(zhí)行等支出,具體包括但不限于原材料采購、人員工資支付、設備租賃費用、場地租賃費用、項目分包費用等,以確保該商業(yè)活動的順利開展。二、雙方權利與義務(一)甲方權利與義務1.權利有權對監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金收支情況進行監(jiān)督檢查,要求乙方提供與資金監(jiān)管相關的財務報表、憑證、合同等資料。在發(fā)現(xiàn)乙方存在違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定使用資金的情形時,有權采取相應措施,包括但不限于暫停資金支付、要求乙方糾正違規(guī)行為等。根據(jù)本協(xié)議約定及乙方的申請,按照規(guī)定程序辦理資金的支付手續(xù)。2.義務按照本協(xié)議約定,妥善保管監(jiān)管賬戶及相關資料,確保賬戶安全,不得擅自泄露乙方資金信息。嚴格按照本協(xié)議規(guī)定的程序和條件辦理資金支付業(yè)務,不得無故拖延或拒絕辦理。定期向乙方提供資金監(jiān)管情況報告,告知乙方監(jiān)管賬戶資金的收支結(jié)余情況。(二)乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協(xié)議約定辦理資金支付業(yè)務,確保資金的正常使用不受不合理限制。對甲方的資金監(jiān)管工作進行監(jiān)督,有權對甲方違反本協(xié)議約定的行為提出異議,并要求甲方予以糾正。在符合本協(xié)議約定的前提下,自主支配監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金用于約定的商業(yè)活動支出。2.義務向甲方如實提供與監(jiān)管資金相關的業(yè)務合同、財務報表、資金收支計劃等資料,保證所提供資料的真實性、完整性和合法性。嚴格按照本協(xié)議約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定使用監(jiān)管資金,不得擅自挪用、侵占、轉(zhuǎn)移監(jiān)管資金。在資金使用過程中,按照甲方要求及時提供資金支付申請及相關證明文件,配合甲方完成資金支付的審核工作。三、資金監(jiān)管賬戶的設立與管理1.賬戶設立:乙方應在[指定銀行名稱]開設專門的資金監(jiān)管賬戶(以下簡稱"監(jiān)管賬戶"),賬戶名稱為______________________,賬號為______________________。監(jiān)管賬戶應與乙方其他賬戶嚴格區(qū)分,確保資金專款專用。2.賬戶管理甲方負責監(jiān)管賬戶的日常管理,包括但不限于對賬戶資金的收支進行審核、記錄和監(jiān)督。乙方應妥善保管監(jiān)管賬戶的密碼、印鑒等重要信息,如因乙方原因?qū)е旅艽a泄露、印鑒丟失等情況,乙方應承擔相應責任,并及時采取措施防止資金損失。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得擅自變更監(jiān)管賬戶的開戶行、賬號或賬戶名稱。四、資金支付流程1.乙方申請:乙方根據(jù)商業(yè)活動的實際需要,填寫資金支付申請表,詳細說明支付金額、支付對象、支付用途等信息,并附上相關的業(yè)務合同、發(fā)票、驗收報告等證明文件。2.甲方審核:甲方收到乙方的資金支付申請后,對申請資料進行審核。審核內(nèi)容包括但不限于支付事項是否符合本協(xié)議約定、業(yè)務合同的真實性和有效性、資金用途的合理性等。如審核通過,甲方在規(guī)定時間內(nèi)辦理資金支付手續(xù);如審核不通過,甲方應及時通知乙方并說明理由。3.資金支付:甲方按照審核通過的支付申請,通過監(jiān)管賬戶將資金支付給乙方指定的收款對象。支付方式可根據(jù)實際情況選擇銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式。五、資金監(jiān)管期限本協(xié)議的資金監(jiān)管期限自[監(jiān)管起始日期]起,至[監(jiān)管結(jié)束日期]止。監(jiān)管期限屆滿后,如乙方不存在任何違反本協(xié)議約定的情形,且商業(yè)活動已按照約定完成或終止,甲方將根據(jù)乙方的申請辦理監(jiān)管賬戶的銷戶手續(xù),并將賬戶余額退還乙方。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定履行監(jiān)管職責,導致乙方資金損失的,甲方應承擔相應的賠償責任。若甲方擅自泄露乙方資金信息或違反規(guī)定辦理資金支付業(yè)務,給乙方造成損失的,甲方應負責賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責任若乙方提供虛假資料或隱瞞重要信息,導致甲方錯誤審核資金支付申請,乙方應承擔由此造成的一切損失,并按照資金支付金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方擅自挪用、侵占、轉(zhuǎn)移監(jiān)管資金,除應立即返還挪用、侵占、轉(zhuǎn)移的資金外,還應按照挪用、侵占、轉(zhuǎn)移資金金額的[X]%向甲方支付違約金;構成犯罪的,依法追究刑事責任。若乙方未按照本協(xié)議約定的資金用途使用資金,甲方有權暫停資金支付,并要求乙方限期糾正。如乙方逾期未糾正,甲方有權從監(jiān)管賬戶中直接劃扣相應資金用于糾正違規(guī)行為,并要求乙方按照違規(guī)使用資金金額的[X]%支付違約金。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,以補充協(xié)議為準。甲方(蓋章):______________________法定
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