制度編碼：XXX經營性資產交付備貨流程1.0審批：執行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業務模式下，爬架、鋁模等經營性資產的供應、交付管理。目的：確保資產安全受控、成本核算清晰以及資產交付的及時性、準確性、完好性。業務規則/對接流程前端流程：業務導入—項目合同評審流程后端流程：經營性資產交付發貨流程管控要點1、確認執行備貨、發貨的合規性、計劃性2、確保數據、資產流轉交接的合法性、準確性3、確保交付問題處理及時、責任追溯閉環流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內控點輸入輸出01總計劃調度員接收財務部提供的客戶預付款結果、營銷部提供的合同交底件、設計部提供的BOM清單和商務部提供的項目預算后，判斷是否屬于標準需求。如屬于非標準需求，提交業務總裁審批，營銷業務需求，提交營銷中心總裁審批，運營業務需求，提交運營中心總裁審批。如屬于標準需求，走下一步驟。需求完整性、款到備貨及計劃管理客戶預付款結果、合同交底件、BOM清單、項目預算備貨通知單02營銷總裁/運營總裁對總計劃調度員提交的非標準備貨需求進行審批。主要關注點：1）客戶預付款狀態；2）項目預算是否符合公司要求。風險防控及決策備貨通知單備貨通知單審批件03總計劃調度員根據標準需求或審批通過的非標需求，擬定生產備貨指令，明確交付地點、時間、項目名稱、接收人及聯系方式等信息。款到備貨及計劃管理客戶預付款結果、合同交底件、BOM清單、項目預算備貨通知單04資產運營部根據項目備貨通知單、BOM清單、庫存數據，制定總資產配置計劃。計劃管理、數據運營備貨通知單資產配置計劃05設計部如涉及到BOM清單變更，按照BOM變更流程操作。設計成本、圖紙正確性、變更次數變更需求變更需求單BOM清單06資產運營部根據總資產配置計劃、BOM清單和庫存數據，分析庫存數據和安全庫存水平，制作倉庫備貨需求清單。計劃管理、數據運營資產配置計劃備貨需求單07資產運營部根據總資產配置計劃、BOM清單和庫存數據，做完平庫數據后，制作需要供應鏈采購的需求清單。計劃管理、數據運營資產配置計劃采購需求單08倉儲部倉庫管理員接收到倉庫備貨需求清單后，按平庫備貨流程操作，做好物料備貨出庫準備。實物資產的安全風險倉庫備貨需求清單出庫發貨明細單09供應鏈專員供應鏈專員接收到采購需求清單后，按采購下單流程下單給供應商。下單數量、價格準確性采購需求清單采購訂單單據報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態備貨通知單分項目、樓棟執行備貨計劃總調/資產運營部現有/需修改倉庫需求計劃單用于翻新倉庫、自制產品倉庫備貨依據資產運營部/生產車間現有/需修改采購需求計劃單供應鏈外購物資下訂單的依據資產運營部/供應鏈現有/需修改采購訂單按樓棟備貨生產依據供應商/生產車間現有/需修改物資退場清點確認單翻新加工執行依據翻新工廠現有/需修改付款申請單預付款支付依據（采購訂單作為附件）供應鏈/財務部現有設計變更單數據變更依據技術部/資產運營部現有/需修改發貨通知單明確發貨條件及發貨信息，作為發貨執行依據總調/資產運營部現有/需修改發貨需求計劃單作為通知倉庫、供應商發貨的執行依據資產運營部現有/需修改發貨通知單通知供應商發貨供應鏈現有/需修改成品入庫單生產成品入庫，采購物資入庫依據資產運營部/生產車間現有噴涂出庫單噴涂車間完成噴涂后的出庫單據資產運營部/生產車間現有改制出庫單改制車間完成改制后的出庫單據資產運營部/生產車間現有發貨裝車單分車次、分包明確平庫發貨清單、實際重量物流/簽收人已新建發貨裝車單分車次、分包明確采購發貨清單、實際重量，作為發貨款支付依據物流/簽收人/供應鏈已新建發貨裝車單簽