公司賬戶保管協議書?甲方（賬戶保管方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（賬戶委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于乙方有將公司賬戶委托給甲方進行保管的需求，為明確雙方的權利義務，保障雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：一、協議背景及目的乙方因[具體原因]，希望委托甲方保管公司賬戶，以確保賬戶資金的安全、規范使用及有效管理。甲方具備專業的賬戶保管能力和經驗，雙方基于自愿、平等、公平的原則簽訂本協議，以實現乙方賬戶妥善保管的目的。二、標的物或服務具體描述（一）賬戶范圍乙方委托甲方保管的公司賬戶包括但不限于基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶等，具體賬戶信息如下：1.賬戶名稱：______________________2.賬號：______________________3.開戶行：______________________（二）保管服務內容1.甲方負責妥善保管乙方公司賬戶的各類賬戶資料，包括但不限于開戶許可證、印鑒卡、賬戶密碼等，并確保資料的完整性和安全性。2.對乙方賬戶資金的收支情況進行監控和記錄，按照乙方的指令辦理資金收付業務。在辦理資金收付時，嚴格審核相關憑證和手續，確保資金交易的真實性、合法性和準確性。3.定期與乙方核對賬戶余額及交易明細，及時向乙方提供賬戶余額對賬單等相關財務信息，保證乙方對賬戶資金狀況的知情權。4.根據乙方的業務需求和資金管理要求，協助乙方制定合理的資金使用計劃，并提供相關的財務咨詢服務。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定收取賬戶保管費用。在乙方指令違反法律法規、本協議約定或可能導致賬戶風險的情況下，有權拒絕執行乙方指令，并及時通知乙方。對乙方賬戶資金的使用情況進行監督，如發現異常交易或潛在風險，有權要求乙方作出合理解釋并采取相應措施。2.義務嚴格遵守國家法律法規及金融監管規定，依法履行賬戶保管職責，保障乙方賬戶資金的安全。按照本協議約定的服務內容和標準，為乙方提供優質、高效的賬戶保管服務，確保賬戶資料的安全存儲和資金收付業務的準確辦理。未經乙方書面同意，不得擅自泄露乙方賬戶信息及資金交易情況。定期對賬戶保管工作進行自查和總結，不斷完善內部管理制度和操作流程，提高賬戶保管服務質量。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供賬戶保管服務，并對甲方的服務質量進行監督和評價。有權隨時了解其賬戶資金的收支情況和余額信息，要求甲方提供相關財務報表和資料。在符合法律法規和本協議約定的前提下，有權自主決定賬戶資金的使用和安排。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的公司賬戶資料和相關財務信息，并對資料的真實性、合法性負責。按照本協議約定及時支付賬戶保管費用。向甲方發出的資金收付指令應明確、合法、有效，并承擔因指令錯誤或違法導致的一切法律責任。配合甲方進行賬戶檢查、審計等工作，提供必要的協助和支持。四、賬戶資金的管理與使用（一）資金收付原則1.乙方賬戶資金的收付應遵循法律法規及金融機構的相關規定，確保資金交易的合規性。2.甲方按照乙方的書面指令辦理資金收付業務，指令應包含明確的收款或付款對象、金額、用途等信息。（二）資金使用限制乙方應確保其賬戶資金的使用符合法律法規及公司章程的規定，不得將賬戶資金用于違法違規或損害國家、集體和他人利益的活動。未經甲方書面同意，乙方不得擅自將賬戶資金用于本協議約定以外的其他用途。（三）資金安全保障措施1.甲方應采取必要的安全防護措施，保障乙方賬戶資金的安全。如因甲方原因導致乙方賬戶資金損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方應妥善保管賬戶密碼、印鑒等重要信息，如因乙方自身原因導致賬戶信息泄露或資金被盜用的，乙方應自行承擔全部責任。同時，乙方應及時通知甲方采取相應措施，避免損失擴大。五、賬戶保管費用及支付方式（一）保管費用標準乙方應按照以下標準向甲方支付賬戶保管費用：1.每月保管費用為人民幣______元（大寫______元整）。2.保管費用根據乙方賬戶資金的日均余額進行調整，具體調整方式為：當月賬戶資金日均余額較上月增加/減少______%以上時，保管費用相應增加/減少______%。（二）支付方式1.乙方應在每月[具體日期]前，將當月的賬戶保管費用支付至甲方指定的銀行賬戶。2.甲方應在收到乙方支付的保管費用后，向乙方開具合法有效的發票。六、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、賬戶信息及其他敏感信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協議生效之日起[X]年。七、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行賬戶保管職責，導致乙方賬戶資料丟失、資金損失或其他損害乙方利益的情況發生，甲方應承擔相應的賠償責任，賠償范圍包括但不限于乙方因此遭受的直接經濟損失、利息損失以及為挽回損失而支付的合理費用（如訴訟費、律師費等）。2.若甲方擅自泄露乙方賬戶信息或資金交易情況，應向乙方支付違約金人民幣______元（大寫______元整）；如因甲方泄密行為給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。3.若甲方未按照本協議約定的時間和方式向乙方提供賬戶余額對賬單等財務信息，每逾期一日，應按照當月保管費用的______%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方承擔違約責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定向甲方提供真實、準確、完整的賬戶資料或財務信息，導致甲方無法正常履行賬戶保管職責或給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。2.若乙方未按照本協議約定及時支付賬戶保管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權暫停賬戶保管服務，并要求乙方支付拖欠的保管費用及違約金。3.若乙方發出的資金收付指令違反法律法規、本協議約定或導致賬戶風險，乙方應承擔由此產生的一切法律責任和經濟損失，如給甲方造成損失的，乙方還應賠償甲方的全部損失。八、協議的變更與解除（一）協議變更1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。2.如因法律法規、政策調整或其他不可抗力因素導致本協議部分條款無法履行或需要變更的，雙方應協商解決，并根據實際情況對協議進行相應調整。（二）協議解除1.經雙方協商一致，可以提前解除本協議。解除協議應簽訂書面協議，并明確解除的日期及雙方的權利義務。2.若一方違反本協議約定，另一方有權提前解除本協議，并要求違約方承擔違約責任。3.在本協議履行期間，如出現法律法規規定的其他解除情形，本協議自動解除，雙方應按照法律法規的規定處理相關事宜。九、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協議期滿后，雙方如無異議，則本協議自動延續[X]年。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具