酒店夜審流程及注意事項演講人：日期:CATALOGUE目錄01夜審前準備規(guī)范02核心審核流程03數(shù)據(jù)差異處理04風險控制措施05報表生成與復核06交接與存檔規(guī)范01夜審前準備規(guī)范檢查PMS系統(tǒng)確保客房狀態(tài)與PMS系統(tǒng)一致，如有差異及時進行調(diào)整。核對客房狀態(tài)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運行，如電腦、打印機、掃描儀等。確保PMS系統(tǒng)正常運行，查看是否存在異常數(shù)據(jù)或報錯信息。系統(tǒng)環(huán)境檢查標準當日賬目預(yù)審要點審核客房收入核對客房收入是否與PMS系統(tǒng)一致，確認是否存在漏收或錯收情況。核對消費賬目核查押金情況核對客人消費賬目是否正確，如餐飲、洗衣、電話等費用。確認客人押金是否足額，如有不足需及時催繳。123值班人員職責確認確認值班安排明確值班人員職責和排班情況，確保夜審期間有足夠人手。熟悉夜審流程值班人員需熟悉夜審流程和注意事項，確保夜審工作順利進行。保持溝通暢通值班人員需保持與其他部門的溝通暢通，及時處理夜審過程中出現(xiàn)的問題。02核心審核流程收銀終端數(shù)據(jù)核銷核對每一筆收銀記錄，確保收銀員交接時錢款和賬目一致。審核收銀員交接班記錄檢查賬單明細與系統(tǒng)記錄是否一致，包括房費、餐飲、洗衣等費用。核對賬單與收銀系統(tǒng)核對發(fā)票、收據(jù)等憑證，確保每筆收入都有相應(yīng)憑證支持。確認收銀憑證核對客房實際狀態(tài)與系統(tǒng)內(nèi)狀態(tài)是否一致，包括空房、已入住、維修等。房態(tài)信息同步更新審查客房狀態(tài)及時將客房變更信息錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準確性。更新客房信息核對客房內(nèi)消費品使用記錄，確保與系統(tǒng)記錄相符。檢查客房消費記錄確認系統(tǒng)對賬時間，確保自動對賬程序能夠正常運行。系統(tǒng)自動對賬觸發(fā)觸發(fā)對賬程序檢查系統(tǒng)對賬結(jié)果，對于出現(xiàn)的差異進行及時調(diào)整和處理。核對賬目差異根據(jù)對賬結(jié)果生成對賬報告，供相關(guān)人員查閱和審核。生成對賬報告03數(shù)據(jù)差異處理按照差異性質(zhì)分類分為小額差異和大額差異，大額差異需立即查明原因。按照差異金額分類按照差異來源分類分為客房收入差異、餐飲收入差異、其他收入差異等。包括現(xiàn)金差異、掛賬差異、系統(tǒng)操作差異等。賬務(wù)異常分類標準現(xiàn)金/掛賬差異追溯現(xiàn)金差異追溯核對現(xiàn)金收入記錄，確認現(xiàn)金是否漏收、錯收或多收。掛賬差異追溯差異追溯流程核對掛賬明細，檢查掛賬金額、掛賬單位及掛賬原因。從差異發(fā)現(xiàn)開始，逐級向上追溯，直至找到差異原因。123臨時單據(jù)補錄規(guī)范遵循“先審批、后補錄”原則，確保補錄數(shù)據(jù)準確無誤。單據(jù)補錄原則補錄單據(jù)需詳細記錄時間、地點、金額、經(jīng)手人等關(guān)鍵信息。單據(jù)補錄要求補錄單據(jù)需經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保數(shù)據(jù)真實性和準確性。單據(jù)審核流程04風險控制措施敏感操作權(quán)限管理嚴格權(quán)限分配夜審人員必須擁有專屬的操作權(quán)限，不能與其他崗位混用，確保操作的安全性和獨立性。雙重認證機制對于重要的敏感操作，需要進行雙重認證，如密碼和指紋等，以確保操作的合法性和準確性。權(quán)限定期審查定期對夜審人員的權(quán)限進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和必要性。夜審人員在進行夜審操作時，必須記錄詳細的操作日志，包括操作時間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。審計痕跡保留要求操作日志記錄對于重要的夜審數(shù)據(jù)，必須建立備份機制，以防止數(shù)據(jù)丟失或篡改。數(shù)據(jù)備份機制系統(tǒng)應(yīng)具備審計跟蹤功能，能夠追蹤到夜審操作的源頭和去向，確保數(shù)據(jù)的完整性和真實性。審計跟蹤功能系統(tǒng)異常報警當夜審系統(tǒng)出現(xiàn)異常操作時，如大量數(shù)據(jù)修改、非法入侵等，系統(tǒng)應(yīng)自動報警并通知相關(guān)人員。系統(tǒng)斷點保護機制斷點續(xù)審功能在夜審過程中，如果系統(tǒng)發(fā)生故障或異常中斷，應(yīng)支持從斷點處繼續(xù)夜審的功能，避免重復勞動和遺漏。系統(tǒng)穩(wěn)定性保障夜審系統(tǒng)應(yīng)具備高度的穩(wěn)定性，能夠應(yīng)對各種復雜情況和壓力，確保夜審工作的順利進行。05報表生成與復核客人姓名、房號、入住時間、預(yù)計離店時間等。在店客人信息包括預(yù)訂到達時間、房型、數(shù)量等。預(yù)訂信息01020304包括可用房、臟房、維修房等數(shù)量及狀態(tài)。房態(tài)信息客人消費明細、付款方式及余額等。賬務(wù)信息夜審日報表要素跨部門數(shù)據(jù)驗證核對客房部數(shù)據(jù)實際打掃房間數(shù)、維修房數(shù)等是否與報表一致。核對前臺數(shù)據(jù)在店客人信息、預(yù)訂信息等是否準確無誤。核對財務(wù)部門數(shù)據(jù)確保賬務(wù)信息、收銀明細等數(shù)據(jù)無誤。核對銷售部數(shù)據(jù)預(yù)訂渠道、預(yù)訂數(shù)量等是否與報表相符。管理層審閱標識對異常數(shù)據(jù)進行核查，及時采取措施進行調(diào)整。簽署夜審報告，確認夜審工作完成并承擔責任。將重要事項或需關(guān)注問題備注在報表上，以便管理層及時了解并處理。審查夜審日報表，確保各項數(shù)據(jù)準確無誤。06交接與存檔規(guī)范記錄完整值班日志必須詳細記錄當班期間的所有事件、問題、通知和處理結(jié)果。內(nèi)容準確記錄的信息必須準確無誤，反映真實情況。書寫規(guī)范字跡清晰、用詞準確，不使用模糊或縮寫。定時檢查值班日志需定時檢查，確保記錄完整且無誤。值班日志記錄標準交接時需明確異常事項的具體內(nèi)容、原因和現(xiàn)狀。交接雙方需當面確認異常事項，并簽字確認。接收方需對異常事項進行跟進處理，并在值班日志中記錄處理結(jié)果。對于重要或無法解決的異常事項，需及時上報領(lǐng)導。異常事項書面交接明確異常雙方確認跟進處理上報領(lǐng)導重要電子檔案需備份存檔，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。