現(xiàn)金有效管理協(xié)議書(shū)范本?甲方（委托方）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托方）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方在現(xiàn)金管理方面的需求，為了有效管理現(xiàn)金，提高資金使用效率，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行現(xiàn)金有效管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）現(xiàn)金管理范圍甲方將其名下的現(xiàn)金資產(chǎn)（包括但不限于庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等）委托乙方進(jìn)行管理。乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對(duì)甲方的現(xiàn)金進(jìn)行妥善保管、合理調(diào)配和有效使用，確保現(xiàn)金的安全與增值。（二）管理目標(biāo)乙方應(yīng)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的現(xiàn)金管理策略和操作，實(shí)現(xiàn)甲方現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值，并確保甲方在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠及時(shí)、足額地獲取所需現(xiàn)金，滿(mǎn)足資金流動(dòng)性需求。（三）服務(wù)內(nèi)容1.現(xiàn)金存儲(chǔ)與保管乙方應(yīng)按照安全、規(guī)范的原則，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)為甲方存儲(chǔ)現(xiàn)金，并確保現(xiàn)金存儲(chǔ)的安全性和保密性。乙方應(yīng)建立健全現(xiàn)金保管制度，配備必要的安全設(shè)施和人員，防止現(xiàn)金被盜、被搶或遭受其他損失。2.資金調(diào)配與使用乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資金需求和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理調(diào)配現(xiàn)金資產(chǎn)，確保甲方資金的高效使用。在確保資金安全的前提下，乙方可將甲方的閑置資金進(jìn)行短期投資或其他合理運(yùn)用，以獲取額外收益。但乙方在進(jìn)行資金調(diào)配和使用時(shí)，應(yīng)提前通知甲方，并征得甲方書(shū)面同意。3.資金監(jiān)控與報(bào)告乙方應(yīng)建立完善的資金監(jiān)控體系，實(shí)時(shí)監(jiān)控甲方現(xiàn)金資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。乙方應(yīng)定期向甲方提供資金管理報(bào)告，包括現(xiàn)金收支情況、資金運(yùn)用情況、投資收益情況等，報(bào)告周期為[具體報(bào)告周期，如每月/每季度]。報(bào)告應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便甲方及時(shí)了解資金管理狀況。4.風(fēng)險(xiǎn)防控乙方應(yīng)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控現(xiàn)金管理過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保甲方現(xiàn)金資產(chǎn)的安全。如發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并協(xié)助甲方采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解乙方現(xiàn)金管理工作的進(jìn)展情況和資金使用情況，查閱相關(guān)賬目和報(bào)告。有權(quán)對(duì)乙方的現(xiàn)金管理工作提出意見(jiàn)和建議，并要求乙方進(jìn)行改進(jìn)。在乙方違反本協(xié)議約定或出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和資金需求計(jì)劃，協(xié)助乙方做好現(xiàn)金管理工作。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付乙方的管理費(fèi)用。配合乙方進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、審計(jì)等工作，提供必要的支持和便利。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取管理費(fèi)用。根據(jù)甲方的資金需求和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，自主進(jìn)行現(xiàn)金調(diào)配和使用。在履行本協(xié)議過(guò)程中，如因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，有權(quán)要求甲方予以賠償。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的管理目標(biāo)、服務(wù)內(nèi)容和操作規(guī)范，認(rèn)真履行現(xiàn)金管理職責(zé)，確保甲方現(xiàn)金資產(chǎn)的安全與增值。嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和金融監(jiān)管規(guī)定，不得從事違法違規(guī)的現(xiàn)金管理活動(dòng)。保守甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方提供資金管理報(bào)告，如遇重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告。三、管理費(fèi)用及支付方式（一）管理費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的管理費(fèi)用為[具體金額或計(jì)算方式]。管理費(fèi)用應(yīng)根據(jù)乙方的現(xiàn)金管理工作成效、資金增值情況等因素進(jìn)行合理確定，并在本協(xié)議中明確約定。（二）支付方式管理費(fèi)用的支付方式為[具體支付方式，如按月/按季/按年支付]。甲方應(yīng)在[支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)]前將管理費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶(hù)。乙方應(yīng)在收到管理費(fèi)用后[具體時(shí)間]內(nèi)向甲方開(kāi)具合法有效的發(fā)票。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付管理費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[具體比例]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[具體期限]日的，乙方有權(quán)暫停現(xiàn)金管理服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的管理費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的財(cái)務(wù)信息或資金需求計(jì)劃虛假、不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致乙方在現(xiàn)金管理過(guò)程中遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定履行現(xiàn)金管理職責(zé)，導(dǎo)致甲方現(xiàn)金資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括甲方的直接損失和間接損失。2.若乙方違反國(guó)家法律法規(guī)或金融監(jiān)管規(guī)定，從事違法違規(guī)的現(xiàn)金管理活動(dòng)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并接受相關(guān)部門(mén)的處罰。3.若乙方未按照本協(xié)議約定定期向甲方提供資金管理報(bào)告或報(bào)告內(nèi)容虛假、不準(zhǔn)確、不完整，每逾期一次，應(yīng)向甲方支付違約金[具體金額]。逾期超過(guò)[具體期限]次的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[具體保密期限]年。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過(guò)程中，如出現(xiàn)下列情形之一的，一方有權(quán)解除本協(xié)議：因不可抗力致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書(shū)面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的；本協(xié)議約定的解除條件成就的。（二）協(xié)議生效與期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體協(xié)議期限]年。協(xié)議期滿(mǎn)后，雙方如無(wú)異議，則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]年。（三）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___________________