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遠(yuǎn)期利率協(xié)議合同?甲方(客戶):姓名/名稱:______________________法定代表人:____________________地址:______________________聯(lián)系方式:____________________乙方(金融機(jī)構(gòu)):名稱:______________________法定代表人:____________________地址:______________________聯(lián)系方式:____________________鑒于甲方有進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求,乙方具備提供遠(yuǎn)期利率協(xié)議服務(wù)的專業(yè)能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方與乙方之間的遠(yuǎn)期利率協(xié)議事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、定義與解釋1.遠(yuǎn)期利率協(xié)議:是指雙方約定在未來某一日期,交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎(chǔ)上分別以合同利率和參考利率計(jì)算的利息的金融合約。2.合同利率:指本協(xié)議中雙方約定的用于計(jì)算利息支付的固定利率。3.參考利率:指雙方約定的用于計(jì)算利息支付的市場(chǎng)參考利率,具體為[參考利率名稱,如LIBOR(倫敦銀行同業(yè)拆借利率)等]。4.名義本金:指雙方在遠(yuǎn)期利率協(xié)議中約定的用于計(jì)算利息支付的本金金額,為人民幣[x]元。5.交易日:指雙方簽署本協(xié)議的日期,即____年__月__日。6.起息日:指遠(yuǎn)期利率協(xié)議開始計(jì)算利息的日期,為____年__月__日。7.到期日:指遠(yuǎn)期利率協(xié)議結(jié)束的日期,為____年__月__日。8.結(jié)算日:指根據(jù)本協(xié)議約定,雙方進(jìn)行利息差額結(jié)算的日期,為____年__月__日。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.甲方基于對(duì)未來利率走勢(shì)的預(yù)期,向乙方購(gòu)買一份遠(yuǎn)期利率協(xié)議。該協(xié)議約定,在起息日至到期日的期間內(nèi),甲方按照合同利率支付利息,乙方按照參考利率支付利息。雙方根據(jù)名義本金計(jì)算利息差額,并在結(jié)算日進(jìn)行支付。2.乙方承諾為甲方提供專業(yè)的遠(yuǎn)期利率協(xié)議服務(wù),包括但不限于根據(jù)甲方需求設(shè)計(jì)合理的協(xié)議條款、及時(shí)準(zhǔn)確地提供市場(chǎng)信息和風(fēng)險(xiǎn)提示、按照協(xié)議約定履行各項(xiàng)義務(wù)等。三、權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供遠(yuǎn)期利率協(xié)議服務(wù)。在乙方違反本協(xié)議約定時(shí),有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息,包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、利率風(fēng)險(xiǎn)承受能力等,以便乙方能夠?yàn)榧追皆O(shè)計(jì)合適的遠(yuǎn)期利率協(xié)議方案。在結(jié)算日前,按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間向乙方支付根據(jù)合同利率計(jì)算的利息。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用和利息。根據(jù)市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)管理需要,有權(quán)要求甲方提供必要的補(bǔ)充信息或采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定為甲方提供遠(yuǎn)期利率協(xié)議服務(wù),確保服務(wù)的專業(yè)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。向甲方充分披露遠(yuǎn)期利率協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)和收益情況,提供詳細(xì)的協(xié)議條款解釋和市場(chǎng)分析報(bào)告。在結(jié)算日前,按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間向甲方支付根據(jù)參考利率計(jì)算的利息,并與甲方進(jìn)行利息差額結(jié)算。四、利息計(jì)算與支付1.利息計(jì)算合同利率利息=名義本金×合同利率×計(jì)息天數(shù)/360參考利率利息=名義本金×參考利率×計(jì)息天數(shù)/360利息差額=合同利率利息參考利率利息計(jì)息天數(shù)為起息日至到期日的實(shí)際天數(shù)。2.支付方式甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)息周期結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi),向乙方支付根據(jù)合同利率計(jì)算的利息。乙方應(yīng)在結(jié)算日,根據(jù)利息差額的計(jì)算結(jié)果,向甲方支付或收取相應(yīng)的金額。若利息差額為正數(shù),乙方應(yīng)向甲方支付;若利息差額為負(fù)數(shù),甲方向乙方支付。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬,具體賬戶信息如下:甲方收款賬戶:開戶銀行:____________________賬戶名稱:____________________賬號(hào):____________________乙方收款賬戶:開戶銀行:____________________賬戶名稱:____________________賬號(hào):____________________五、違約與爭(zhēng)議解決(一)違約1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付費(fèi)用、利息或提供相關(guān)信息,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方支付已產(chǎn)生的全部費(fèi)用、利息及違約金,同時(shí)賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定提供服務(wù)、支付利息或進(jìn)行結(jié)算,每逾期一日,應(yīng)按照未履行金額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方支付已產(chǎn)生的全部費(fèi)用、利息及違約金,同時(shí)賠償甲方因此遭受的損失。3.任何一方違反本協(xié)議其他條款的約定,應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失,并按照本協(xié)議金額的[x%]向?qū)Ψ街Ц哆`約金。(二)爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至到期日。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方(簽字/蓋章):____________________法定代表人或授權(quán)代表(簽字):____________________簽訂日期:____年__月__日乙方(簽字/蓋章):____________________法定代表
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