餐飲合伙收銀管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范餐飲合伙經(jīng)營中的收銀管理，保障合伙人的權益，確保餐廳收銀工作的準確、高效、透明，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于所有合伙經(jīng)營的餐飲企業(yè)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務制度，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準確無誤原則：保證每一筆收款記錄準確，賬目清晰，避免錯賬、漏賬。3.透明公開原則：收銀流程和數(shù)據(jù)應向合伙人公開，接受監(jiān)督。4.安全保密原則：保障收銀資金安全，對涉及的商業(yè)機密和客戶信息嚴格保密。二、收銀崗位設置與職責（一）收銀員1.負責前臺收款工作：準確收取顧客餐費，按照規(guī)定的收款流程操作，開具相應票據(jù)。2.確保收款準確及時：核對每筆訂單金額，避免多收、少收或錯收，及時將現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等款項繳存指定賬戶。3.記錄收款信息：詳細記錄每筆收款的時間、金額、支付方式等，錄入收銀系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準確完整。4.解答顧客疑問：禮貌回應顧客關于收款的咨詢，處理簡單的支付問題。5.協(xié)助其他崗位工作：如在高峰時段協(xié)助傳菜員、服務員完成相關工作，保證餐廳運營順暢。（二）收銀主管1.管理收銀員團隊：負責收銀員的排班、考勤，組織培訓，提高團隊業(yè)務水平和服務質(zhì)量。2.監(jiān)督收銀工作：實時監(jiān)控收銀操作流程，檢查每日收款記錄，確保準確無誤，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。3.資金管理：與財務部門協(xié)作，做好每日現(xiàn)金繳存、銀行對賬等工作，確保資金安全。4.數(shù)據(jù)分析：定期對收銀數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為餐廳經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持，如分析不同時間段、菜品的銷售情況等。5.處理特殊情況：處理顧客投訴、退款等特殊情況，協(xié)調(diào)與其他部門的溝通，維護餐廳良好形象。三、收銀流程（一）點單環(huán)節(jié)1.顧客就座后，服務員及時遞上菜單，熱情介紹菜品特色，引導顧客點菜。2.服務員準確記錄顧客所點菜品、數(shù)量、特殊要求等信息，錄入點餐系統(tǒng)。3.點餐過程中，服務員要與顧客充分溝通，確認訂單內(nèi)容，避免出現(xiàn)誤解。（二）下單環(huán)節(jié)1.服務員將錄入好的訂單信息發(fā)送至廚房和收銀臺。2.廚房根據(jù)訂單制作菜品，確保菜品質(zhì)量和出餐速度。（三）收銀環(huán)節(jié)1.顧客用餐結(jié)束后，服務員將點菜單送至收銀臺。2.收銀員根據(jù)點菜單上的菜品信息和價格，準確計算餐費總額。3.向顧客告知餐費金額，并確認支付方式（現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等）。4.按照選定的支付方式進行收款操作：現(xiàn)金支付：當面清點現(xiàn)金數(shù)額，驗明真?zhèn)危粘叮瑢F(xiàn)金放入收銀機現(xiàn)金抽屜，并開具收款收據(jù)。銀行卡支付：引導顧客使用銀行卡在POS機上刷卡支付，收銀員輸入金額后，讓顧客輸入密碼，交易成功后打印交易憑條，讓顧客簽字確認。移動支付：掃描顧客出示的移動支付二維碼，引導顧客完成支付操作，收到支付成功信息后，告知顧客支付完成。5.對于團購、優(yōu)惠券、會員折扣等情況，收銀員要按照餐廳規(guī)定準確計算并扣除相應金額。6.收款完成后，在點菜單上加蓋"已收款"印章，并將一聯(lián)返還給服務員。（四）結(jié)算環(huán)節(jié)1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員需對本班次的收款情況進行結(jié)算。2.核對現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金數(shù)額與系統(tǒng)記錄的收款金額是否一致，如有差異，及時查找原因并進行調(diào)整。3.將現(xiàn)金繳存至指定的銀行賬戶或保險柜，并填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、日期、班次等信息。4.核對銀行卡、移動支付等電子支付方式的收款記錄，確保與銀行流水或支付平臺數(shù)據(jù)一致。5.打印當日收款報表，包括收款總額、各支付方式的收款金額、交易筆數(shù)等信息，簽字確認后提交給收銀主管。四、收銀系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)使用規(guī)范1.收銀員應熟練掌握收銀系統(tǒng)的操作流程，按照系統(tǒng)提示進行收款、退款、查詢等操作。2.嚴格按照規(guī)定的用戶名和密碼登錄收銀系統(tǒng)，不得將賬號和密碼泄露給他人。3.在系統(tǒng)中準確錄入顧客信息、訂單信息、支付信息等，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復1.每日營業(yè)結(jié)束后，由收銀主管負責對收銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的介質(zhì)上，如外部硬盤、云存儲等，并定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性。3.如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況，應及時使用備份數(shù)據(jù)進行恢復，確保營業(yè)不受影響。恢復數(shù)據(jù)前，需經(jīng)相關負責人批準，并記錄恢復操作的過程和結(jié)果。（三）系統(tǒng)維護與更新1.定期對收銀系統(tǒng)進行維護，清理系統(tǒng)緩存，檢查軟件運行情況，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.及時關注收銀系統(tǒng)供應商發(fā)布的軟件更新信息，按照要求進行系統(tǒng)更新，以保證系統(tǒng)功能的完善和安全性。3.如在使用過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在問題或漏洞，應及時向收銀主管報告，由收銀主管協(xié)調(diào)技術人員進行處理。五、現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金繳存1.收銀員應在每日營業(yè)結(jié)束后，及時將現(xiàn)金繳存至指定的銀行賬戶或保險柜。2.繳存現(xiàn)金時，應填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、班次、繳存金額等信息，并確保現(xiàn)金數(shù)額與繳存單一致。3.現(xiàn)金繳存應由專人負責，繳存過程中要注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。（二）現(xiàn)金盤點1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀主管要組織收銀員對現(xiàn)金抽屜進行盤點。2.盤點時，要確保現(xiàn)金數(shù)額與系統(tǒng)記錄的收款金額一致，如有差異，需及時查找原因并進行記錄。3.對于長款或短款情況，要詳細記錄差異金額、涉及的交易單號、收銀員等信息，并及時向上級匯報。（三）現(xiàn)金安全防范1.餐廳應配備保險柜，用于存放現(xiàn)金過夜。保險柜應放置在安全可靠的位置，設置密碼和鑰匙，并由專人保管。2.營業(yè)期間，現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，多余現(xiàn)金應及時繳存。3.加強對餐廳員工的安全教育，提高現(xiàn)金安全意識，防止現(xiàn)金被盜搶等事故發(fā)生。六、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類1.收款收據(jù)：用于收取顧客現(xiàn)金時開具，記錄收款金額、日期、顧客信息等。2.發(fā)票：根據(jù)顧客需要，按照國家稅收法規(guī)開具的稅務發(fā)票。（二）票據(jù)開具規(guī)范1.收款收據(jù)應按照順序號依次開具，填寫內(nèi)容完整、準確，字跡清晰。2.開具發(fā)票時，要嚴格遵守發(fā)票管理規(guī)定，如實填寫發(fā)票抬頭、項目、金額等信息，確保發(fā)票內(nèi)容與實際交易相符。3.發(fā)票開具后，應加蓋餐廳發(fā)票專用章，并妥善保管存根聯(lián)。（三）票據(jù)保管與核銷1.設立專門的票據(jù)保管臺賬，記錄票據(jù)的購入、使用、庫存數(shù)量等信息。2.收款收據(jù)和發(fā)票存根聯(lián)應按照規(guī)定期限妥善保管，不得擅自銷毀。3.定期對票據(jù)進行核銷，檢查票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)使用規(guī)范、無遺失。七、折扣與優(yōu)惠管理（一）折扣類型1.會員折扣：為餐廳會員提供的消費折扣，根據(jù)會員等級設定不同的折扣比例。2.團購折扣：通過團購平臺推出的優(yōu)惠活動，給予購買團購券的顧客一定折扣。3.生日優(yōu)惠：為顧客在生日當天提供的消費優(yōu)惠。4.節(jié)日優(yōu)惠：在特定節(jié)日推出的折扣活動。（二）折扣審批流程1.對于會員折扣、團購折扣等常規(guī)折扣活動，由餐廳管理層制定折扣方案，并明確審批權限。2.員工在為顧客辦理折扣時，需按照規(guī)定填寫折扣申請表，注明折扣類型、顧客信息、訂單金額、折扣金額等內(nèi)容。3.折扣申請表需經(jīng)相關負責人審批簽字后，方可進行折扣操作。（三）優(yōu)惠活動管理1.餐廳舉辦節(jié)日優(yōu)惠、生日優(yōu)惠等特殊活動時，應提前制定詳細的活動方案，明確活動時間、優(yōu)惠內(nèi)容、參與方式等。2.在活動期間，收銀員要嚴格按照活動方案為顧客辦理優(yōu)惠，確保優(yōu)惠執(zhí)行準確無誤。3.活動結(jié)束后，對優(yōu)惠活動的效果進行評估和總結(jié)，為今后的活動策劃提供參考。八、退款管理（一）退款原因1.菜品質(zhì)量問題：如菜品中有異物、口味不符合要求等。2.服務問題：如服務員態(tài)度惡劣、服務不及時等。3.顧客自身原因：如顧客臨時改變用餐計劃、誤下單等。（二）退款流程1.顧客提出退款要求后，服務員應及時了解退款原因，并填寫退款申請表，注明訂單信息、退款原因等。2.退款申請表需經(jīng)相關負責人（如餐廳經(jīng)理、店長等）審批簽字。3.收銀員根據(jù)審批通過的退款申請表，按照原支付方式進行退款操作：現(xiàn)金支付：直接退還現(xiàn)金給顧客，并收回原收款收據(jù)。銀行卡支付：通過POS機進行退款操作，將款項退還至顧客原支付銀行卡。移動支付：通過支付平臺操作退款，將款項退還至顧客原支付賬戶。4.退款完成后，在退款申請表上加蓋"已退款"印章，并將一聯(lián)留存作為記賬憑證。（三）退款記錄與統(tǒng)計1.建立退款臺賬，詳細記錄每筆退款的訂單信息、退款原因、退款金額、退款時間、處理人員等。2.定期對退款情況進行統(tǒng)計分析，找出退款原因的規(guī)律和趨勢，為餐廳改進菜品質(zhì)量、提升服務水平提供依據(jù)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管要加強對收銀員日常工作的監(jiān)督，不定期檢查收銀操作流程、收款記錄、現(xiàn)金繳存等情況。2.餐廳管理層應定期對收銀工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.設立意見箱或舉報電話，鼓勵員工和顧客對收銀工作中的違規(guī)行為進行監(jiān)督舉報。（二）外部監(jiān)督1.接受稅務部門對發(fā)票開具和使用情況的監(jiān)督檢查，確保發(fā)票管理合規(guī)。2.配合相關部門對餐廳財務收支情況的審計，提供真實、準確的收銀數(shù)據(jù)和資料。十、考核與獎懲（一）考核指標1.收款準確性：考核收銀員收款金額與系統(tǒng)記錄的準確性，以長款、短款金額及差異率為指標。2.服務質(zhì)量：根據(jù)顧客對收銀員服務態(tài)度、解答疑問能力等方面的評價進行考核。3.工作效率：通過統(tǒng)計每日收款筆數(shù)、平均收款時間等指標，考核收銀員的工作效率。4.系統(tǒng)操作規(guī)范：檢查收銀員對收銀系統(tǒng)的操作是否符合規(guī)定，有無違規(guī)操作導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤等情況。（二）獎勵措施1.對于在收銀工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、晉升機會等。2.對提出合理化建議，改進收銀流程、提高工作效率或降低成本的員工，給予相應獎勵。（三）懲罰措施1.對于收款出現(xiàn)嚴重錯誤（長款或短款金額較大）的收銀員，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處罰。2.因操作失誤導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤、影響餐廳正常運營的，給予相應處罰。3.對于違反收銀管理制度，如私自截留現(xiàn)金、泄露顧客信息等行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理，情節(jié)嚴重的追究法律責任。十一、培訓與學習（一）新員工培訓1.新入職的收銀員應接受為期[X]天的崗前培訓，培訓內(nèi)容包括收銀系統(tǒng)操作、收款流程、票據(jù)管理、現(xiàn)金管理等。2.培訓方式采用理論講解與實際操作相結(jié)合，由經(jīng)驗豐富的收銀主管或資深收銀員進行授課。3.培訓結(jié)束后，對新員工進行考核，考核合格后方可上崗獨立操作。（二）定期培訓1.每月組織一次收銀員內(nèi)部培訓，內(nèi)容包括新的收銀政策法規(guī)、系統(tǒng)功能更新、服務技巧提升等。2.邀請外部專家或行業(yè)講師進行不定期的專題培訓，拓寬員工知識面，提高業(yè)務水平。（三）學習交流