公司物資部管理制度?一、總則（一）目的為加強公司物資部的管理，規范物資采購、倉儲、使用等流程，提高物資管理效率，降低公司運營成本，確保公司各項工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司物資部及與物資管理相關的各部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：物資管理工作要準確記錄物資的采購、入庫、出庫、庫存等信息，確保數據真實可靠。2.及時性原則：物資采購要及時滿足公司生產經營需求，物資出入庫要及時辦理手續，庫存盤點要按時進行。3.經濟性原則：在保證物資質量的前提下，合理控制采購成本，優化庫存結構，降低庫存積壓和浪費。4.安全性原則：確保物資在采購、運輸、存儲、使用過程中的安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發生。二、物資采購管理（一）采購計劃1.需求預測各部門應根據本部門的生產經營計劃、設備維護計劃、項目進度安排等，提前預測物資需求，并填寫《物資需求預測表》，提交給物資部。物資部定期收集各部門的《物資需求預測表》，進行匯總分析，結合公司庫存情況，制定公司整體的物資需求預測報告。2.采購計劃制定物資部根據物資需求預測報告，結合公司庫存水平、采購周期、市場供應情況等因素，制定月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、預計采購時間、采購預算等內容，并經相關部門負責人審核、公司領導批準后執行。（二）供應商管理1.供應商篩選物資部建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、經營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等信息。根據公司物資采購需求和供應商信息庫，篩選潛在供應商，并對其進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、環保情況、信用狀況等。對于評估合格的供應商，納入公司合格供應商名錄，并與其簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務。2.供應商考核物資部定期對供應商進行考核，考核指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。每季度末，物資部根據供應商的考核結果，對供應商進行評分排名。對于考核不合格的供應商，發出《供應商整改通知書》，要求其限期整改。如連續兩次考核不合格，取消其合格供應商資格。3.供應商激勵物資部對表現優秀的供應商給予適當的激勵，如增加采購量、優先付款、授予榮譽稱號等。通過激勵措施，提高供應商的積極性和合作意愿，促進雙方長期穩定的合作關系。（三）采購流程1.采購申請各部門根據物資需求情況，填寫《物資采購申請表》，詳細說明物資的名稱、規格型號、數量、用途、采購預算等內容，并經部門負責人簽字批準后提交給物資部。對于緊急采購需求，可通過電話、郵件等方式向物資部提出申請，但事后需及時補辦《物資采購申請表》審批手續。2.采購審批物資部收到各部門的《物資采購申請表》后，對其進行審核。審核內容包括物資需求的合理性、采購預算的準確性、采購渠道的合規性等。對于金額較小的物資采購申請，由物資部經理審批；對于金額較大的物資采購申請，需提交公司領導審批。3.采購實施經審批通過的采購申請，物資部采購人員按照采購計劃和供應商名錄，選擇合適的供應商進行采購。采購人員與供應商簽訂采購合同或采購訂單，明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款，并確保合同或訂單的合法性和有效性。采購人員跟蹤采購進度，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇特殊情況需要變更采購合同或訂單，需經相關部門和領導批準后執行。4.物資驗收物資到貨前，采購人員應提前通知物資部倉庫管理人員做好驗收準備工作。物資到貨時，倉庫管理人員按照采購合同或訂單的要求，對物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等進行驗收。對于重要物資或技術含量較高的物資，可邀請相關技術人員或質量管理人員共同參與驗收。驗收合格的物資，倉庫管理人員填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。（四）采購合同管理1.合同簽訂采購人員在簽訂采購合同前，應將合同草案提交給物資部經理審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性、合理性等。經審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章后生效。2.合同執行采購人員負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時、按質、按量履行。物資部倉庫管理人員按照采購合同的要求，做好物資的接收、驗收、存儲等工作。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購人員應及時與供應商協商，并簽訂合同變更協議。合同變更協議需經物資部經理審核、公司領導批準后生效。如因不可抗力或其他原因需要解除采購合同，采購人員應及時與供應商協商，并簽訂合同解除協議。合同解除協議需經物資部經理審核、公司領導批準后生效。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購人員應及時將合同副本提交給物資部檔案管理人員進行歸檔。檔案管理人員應按照公司檔案管理規定，對采購合同進行分類、編號、裝訂，并妥善保管。三、物資倉儲管理（一）倉庫規劃1.倉庫布局根據公司物資存儲特點和管理要求，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為存儲區、分揀區、包裝區、辦公區等不同功能區域，并設置明顯的標識牌。存儲區應按照物資的類別、規格型號、批次等進行分類存放，便于物資的查找和管理。2.貨架設置根據物資的存儲特點和倉庫空間情況，合理設置貨架。貨架應具有足夠的承載能力和穩定性，確保物資存儲安全。貨架應按照物資的類別、規格型號、批次等進行編號，便于物資的定位和管理。（二）物資入庫1.入庫通知物資到貨前，采購人員應提前通知物資部倉庫管理人員做好驗收準備工作。倉庫管理人員應根據采購合同或訂單的要求，準備好驗收工具和場地。2.驗收物資到貨時，倉庫管理人員按照采購合同或訂單的要求，對物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等進行驗收。對于重要物資或技術含量較高的物資，可邀請相關技術人員或質量管理人員共同參與驗收。驗收合格的物資，倉庫管理人員填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續。入庫手續應包括物資的名稱、規格型號、數量、批次、入庫時間、存放位置等信息，并由倉庫管理人員和送貨人員簽字確認。驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。（三）物資存儲1.分類存放倉庫管理人員應按照物資的類別、規格型號、批次等進行分類存放，確保物資存儲有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.標識管理倉庫管理人員應對物資進行標識管理，標識內容應包括物資的名稱、規格型號、批次、入庫時間、保質期等信息。標識應清晰、準確、牢固，便于物資的識別和管理。3.庫存盤點倉庫管理人員應定期對物資進行庫存盤點，確保賬實相符。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點兩種方式。定期盤點應每月進行一次，由倉庫管理人員負責組織實施。盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《庫存盤點表》，并與物資管理系統中的數據進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。不定期盤點由物資部經理或公司領導根據工作需要安排進行。盤點結束后，應形成盤點報告，報物資部經理和公司領導審閱。（四）物資出庫1.出庫申請各部門因工作需要領用物資時，應填寫《物資出庫申請表》，詳細說明物資的名稱、規格型號、數量、用途等內容，并經部門負責人簽字批準后提交給物資部倉庫管理人員。對于緊急領用需求，可通過電話、郵件等方式向物資部提出申請，但事后需及時補辦《物資出庫申請表》審批手續。2.出庫審批物資部倉庫管理人員收到各部門的《物資出庫申請表》后，對其進行審核。審核內容包括物資領用的合理性、審批手續的完整性等。對于金額較小的物資出庫申請，由物資部倉庫管理人員審批；對于金額較大的物資出庫申請，需提交物資部經理審批。3.物資發放經審批通過的物資出庫申請，倉庫管理人員按照《物資出庫申請表》的要求，對物資進行發放。發放時，應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并由領用人員簽字確認。對于貴重物資或限量發放的物資，應實行雙人發放制度，確保物資發放安全。（五）倉庫安全管理1.安全制度物資部制定倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責和工作流程。倉庫管理人員應嚴格遵守安全管理制度，確保倉庫安全。2.安全設施在倉庫內配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全培訓物資部定期組織倉庫管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和應急處理能力。培訓內容包括消防安全知識、防盜知識、物資保管知識等。4.安全檢查倉庫管理人員應每天對倉庫進行安全檢查，及時發現和排除安全隱患。物資部應定期對倉庫進行安全檢查，確保倉庫安全。四、物資使用管理（一）使用計劃1.需求預測各部門應根據本部門的生產經營計劃、設備維護計劃、項目進度安排等，提前預測物資需求，并填寫《物資需求預測表》，提交給物資部。物資部定期收集各部門的《物資需求預測表》，進行匯總分析，結合公司庫存情況，制定公司整體的物資需求預測報告。2.使用計劃制定物資部根據物資需求預測報告，結合公司庫存水平、采購周期、市場供應情況等因素，制定月度、季度和年度物資使用計劃。使用計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、預計使用時間等內容，并經相關部門負責人審核、公司領導批準后執行。（二）領用管理1.領用申請各部門因工作需要領用物資時，應填寫《物資出庫申請表》，詳細說明物資的名稱、規格型號、數量、用途等內容，并經部門負責人簽字批準后提交給物資部倉庫管理人員。對于緊急領用需求，可通過電話、郵件等方式向物資部提出申請，但事后需及時補辦《物資出庫申請表》審批手續。2.領用審批物資部倉庫管理人員收到各部門的《物資出庫申請表》后，對其進行審核。審核內容包括物資領用的合理性、審批手續的完整性等。對于金額較小的物資出庫申請，由物資部倉庫管理人員審批；對于金額較大的物資出庫申請，需提交物資部經理審批。3.物資發放經審批通過的物資出庫申請，倉庫管理人員按照《物資出庫申請表》的要求，對物資進行發放。發放時，應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并由領用人員簽字確認。對于貴重物資或限量發放的物資，應實行雙人發放制度，確保物資發放安全。（三）使用監督1.使用情況跟蹤物資部定期對各部門物資使用情況進行跟蹤檢查，了解物資的使用進度、使用效果等情況。對于長期閑置或未按規定使用的物資，物資部應及時與相關部門溝通協調，督促其合理使用或辦理退庫手續。2.使用效果評估物資部定期組織對物資使用效果進行評估，評估內容包括物資的質量、性能、適用性、經濟性等方面。根據評估結果，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，為物資采購、使用管理提供參考依據。（四）廢舊物資管理1.廢舊物資回收各部門在物資使用過程中，產生的廢舊物資應及時回收，并交物資部倉庫管理人員統一管理。倉庫管理人員對回收的廢舊物資進行分類整理、登記造冊，并妥善保管。2.廢舊物資處置物資部定期對廢舊物資進行清理，根據廢舊物資的性質和價值，制定處置方案。處置方式包括報廢、變賣、捐贈等。對于價值較高的廢舊物資，處置方案需經公司領導批準后執行。處置過程中，應做好記錄，確保廢舊物資處置合法、合規、公開、透明。五、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.盤點周期物資部應定期對公司物資進行盤點，盤點周期分為月度、季度和年度。月度盤點主要針對價值較高、流動性較大的物資；季度盤點針對所有物資進行全面盤點；年度盤點為公司全面的物資盤點，包括固定資產和低值易耗品等。2.盤點范圍盤點范圍包括公司倉庫存儲的所有物資，以及各部門在用、在途、委托加工的物資。（二）盤點準備1.人員安排成立盤點小組，由物資部經理擔任組長，成員包括倉庫管理人員、采購人員、財務人員及相關部門的代表。明確各成員的職責分工，確保盤點工作順利進行。2.工具準備準備好盤點所需的工具，如盤點表、計算器、卡尺、磅秤等，并確保工具的準確性和可靠性。3.資料核對盤點前，物資部應核對物資管理系統中的數據與倉庫實物臺賬、出入庫單據等資料是否一致，如有差異應及時查明原因并調整。（三）盤點實施1.實地盤點盤點小組按照分工對物資進行實地盤點，逐一核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，并在盤點表上記錄。對于貴重物資、大型設備等，應進行重點盤點，并拍照或錄像留存。2.數據記錄盤點過程中，盤點人員應認真記錄盤點數據，確保數據的準確性和完整性。如發現賬實不符，應及時查明原因，并在盤點表上注明差異情況。3.盤點簽字盤點結束后，盤點人員應在盤點表上簽字確認，確保盤點結果的真實性和可靠性。（四）盤點結果處理1.差異分析物資部對盤點結果進行匯總分析，找出賬實不符的原因，如出入庫記錄錯誤、物資丟失、損壞、變質等。針對不同原因，制定相應的處理措施。2.賬務調整根據盤點結果，財務人員對物資