落實(shí)好出入庫(kù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備及備件等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物資出入庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)辦理，避免積壓或延誤，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性。3.安全性原則：加強(qiáng)物資在出入庫(kù)過程中的安全保護(hù)，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在物資出入庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單或庫(kù)存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并在物資預(yù)計(jì)到貨前[x]個(gè)工作日，填寫《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期等信息，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.對(duì)于因生產(chǎn)急需或其他特殊原因需要臨時(shí)采購(gòu)的物資，使用部門應(yīng)填寫《緊急物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）到貨驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)部門的《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，安排相應(yīng)的驗(yàn)收人員和場(chǎng)地，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于外觀質(zhì)量，應(yīng)檢查物資是否有損壞、變形、生銹等情況；對(duì)于數(shù)量，應(yīng)進(jìn)行逐一清點(diǎn)；對(duì)于質(zhì)量證明文件，應(yīng)檢查是否齊全、真實(shí)有效。對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試或檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試和檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。如問題較為嚴(yán)重，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管和采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨等。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員應(yīng)在供應(yīng)商提供的送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資入庫(kù)單》?！段镔Y入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，作為登記庫(kù)存賬的依據(jù)；一聯(lián)交采購(gòu)部門，作為結(jié)算貨款的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。2.《物資入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)填寫物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息，并確保各項(xiàng)信息準(zhǔn)確無誤。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫(kù)單》及時(shí)登記庫(kù)存明細(xì)賬，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（四）特殊物資入庫(kù)管理1.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，必須按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的安全管理規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)管理。危險(xiǎn)物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)提前做好安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。驗(yàn)收時(shí)，必須由專業(yè)人員進(jìn)行，并嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。入庫(kù)后，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，實(shí)行雙人雙鎖管理，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.對(duì)于貴重物資，如貴重設(shè)備、精密儀器等，應(yīng)建立專門的臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、使用部門等信息，并加強(qiáng)日常的盤點(diǎn)和檢查。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)在入庫(kù)時(shí)注明保質(zhì)期，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存儲(chǔ)和發(fā)放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。三、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫《物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫《成品發(fā)貨單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)首先核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門，并說明情況。2.對(duì)于重要物資或大額物資的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)進(jìn)行審核，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。3.在審批過程中，如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)不合理或存在問題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)商，提出修改意見或拒絕出庫(kù)。（三）出庫(kù)發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過的出庫(kù)申請(qǐng)，按照先進(jìn)先出、易損先出的原則，進(jìn)行物資的發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)一致。對(duì)于貴重物資或有特殊要求的物資，應(yīng)要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，并做好發(fā)放記錄。2.物資發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)料單》或《成品發(fā)貨單》上簽字，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和實(shí)際需求，合理控制發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)和積壓。（四）出庫(kù)交接1.對(duì)于成品發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與物流部門做好交接工作，確保貨物的安全運(yùn)輸和準(zhǔn)確交付。物流部門在接收貨物時(shí)，應(yīng)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息，并在《成品發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，物流部門應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通協(xié)商解決。2.對(duì)于其他部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接，確保物資的數(shù)量和質(zhì)量無誤。交接完成后，雙方應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。四、庫(kù)存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，制定年度、季度和月度盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.年度盤點(diǎn)應(yīng)在每年年末進(jìn)行，對(duì)公司所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)；季度盤點(diǎn)應(yīng)每季度末進(jìn)行，對(duì)重點(diǎn)物資或價(jià)值較高的物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)；月度盤點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)部分物資進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作1.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類整理，確保物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于盤點(diǎn)。3.核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)物是否一致，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。4.準(zhǔn)備好盤點(diǎn)表、計(jì)算器、紙筆等盤點(diǎn)工具，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。（三）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃和規(guī)定的盤點(diǎn)方法，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)于貴重物資和有特殊要求的物資，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，并做好詳細(xì)記錄。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)表交倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行審核。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與盤點(diǎn)人員溝通核實(shí)，并進(jìn)行調(diào)整。（四）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)審核后的盤點(diǎn)結(jié)果，編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。2.對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫(kù)存賬目，并將盤盈物資妥善保管；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫(kù)存賬目；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.將《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》提交至財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算和調(diào)整賬目的依據(jù)。五、倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。2.各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置通道、貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)施，確保物資存放整齊、有序，便于搬運(yùn)和管理。（二）倉(cāng)庫(kù)安全管理1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全防范措施，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)用品，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，嚴(yán)禁存放易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品。如需存放特殊物資，必須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜工作，安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門禁系統(tǒng)，嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。5.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。（三）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理1.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受到污染和損壞。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢棄物、垃圾等應(yīng)及時(shí)清理，分類存放，按照環(huán)保要求進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)換氣，保持空氣流通，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）倉(cāng)庫(kù)設(shè)備管理1.建立倉(cāng)庫(kù)設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨架、貨柜、搬運(yùn)工具、計(jì)量器具等設(shè)備進(jìn)行登記和管理。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或故障，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的使用情況進(jìn)行記錄，建立設(shè)備使用檔案，以便于查詢和管理。六、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通物資到貨信息，協(xié)調(diào)解決物資驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全與環(huán)境衛(wèi)生管理等。2.按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)，確保物資賬實(shí)相符。3.定期編制庫(kù)存報(bào)表，向相關(guān)部門提供庫(kù)存信息，為公司決策提供參考依據(jù)。4.協(xié)助采購(gòu)部門和其他部門做好物資管理工作，如物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單或工作需要，合理提出物資需求計(jì)劃，并填寫相關(guān)申請(qǐng)表格。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用和管理，確保物資的合理使用，避免浪費(fèi)和積壓。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和協(xié)助。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資出入庫(kù)憑證，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)物資出入庫(kù)情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記相關(guān)賬目。3.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)賬目，確保賬賬相符。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行和各項(xiàng)工作的規(guī)范。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)部門應(yīng)積極配合監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）考核指標(biāo)1.物資出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，以賬實(shí)相符率為考核指標(biāo)，要求賬實(shí)相符率達(dá)到[x]%以上。2.物資出入庫(kù)手續(xù)的及時(shí)性，以按時(shí)辦理率為考核指標(biāo)，要求按時(shí)辦理率達(dá)到[x]%以上。3.庫(kù)存盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，以盤點(diǎn)差異率和盤點(diǎn)完成率為考核指標(biāo)，要求盤點(diǎn)差異率控制在[x]%以內(nèi)，盤點(diǎn)完成率達(dá)到[x]%以上。4.倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)范性，包括倉(cāng)庫(kù)布局、安全管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等方面，以檢查評(píng)分結(jié)果為考核指標(biāo)。（三）考核方式1.定期考核與不定期考核相結(jié)合，定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)