供貨方案及管理制度?總則1.目的本制度旨在規范公司供貨流程，確保所采購貨物的質量、及時性和成本效益，保障公司生產經營活動的順利進行，滿足客戶需求，提高公司整體運營效率和競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、設備及其他物資的采購供應活動，包括但不限于直接采購、委托采購、招標采購等方式。3.基本原則質量第一原則：優先選擇質量可靠、符合行業標準和公司要求的供應商及產品，確保所采購物資能夠滿足公司生產、銷售及客戶使用的需求。公平公正原則：在供應商選擇、采購談判、合同簽訂等環節，遵循公平、公正、公開的原則，維護公司和供應商的合法權益。成本效益原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高資金使用效率，實現公司經濟效益最大化。誠實守信原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，誠實守信，履行合同約定，共同維護良好的市場秩序。供貨流程1.需求預測與計劃市場調研：市場部門定期收集、分析市場動態、行業趨勢及競爭對手信息，結合公司銷售計劃、生產計劃等，預測各類物資的需求變化，為采購計劃提供依據。需求申報：各部門根據生產、銷售、研發等實際需求，提前填寫物資需求申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交至采購部門。采購計劃制定：采購部門匯總各部門需求信息，結合庫存情況，編制月度、季度及年度采購計劃，明確采購物資的種類、數量、時間安排等，報公司領導審批后執行。2.供應商選擇與管理供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫，根據公司采購需求和供應商評價標準，對潛在供應商進行初步篩選，確定入圍供應商名單。供應商評估：采購部門會同相關部門對入圍供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量管理體系、環保措施、價格水平、交貨期、售后服務等方面的情況，形成供應商評估報告。供應商選擇：根據供應商評估結果，采購部門組織相關部門進行綜合評審，選擇合適的供應商，并與其簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。供應商管理：采購部門定期對供應商進行跟蹤評估，建立供應商績效檔案，記錄其交貨及時性、產品質量、售后服務等表現，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。3.采購訂單下達采購申請審核：采購部門收到各部門提交的物資需求申請表后，對其進行審核，確認需求的合理性和必要性，對于不符合要求的申請及時反饋給申請部門并說明原因。采購訂單生成：采購部門根據審批通過的采購計劃和需求申請表，向選定的供應商下達采購訂單，明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。訂單審批：采購訂單下達后，按照公司審批流程，提交相關領導進行審批，確保采購訂單符合公司規定和要求。4.采購合同簽訂合同起草：采購部門根據采購訂單內容，起草采購合同，明確雙方的權利義務、質量標準、交貨方式、付款方式、違約責任等條款。合同審核：采購合同起草完成后，提交法務部門、財務部門等相關部門進行審核，確保合同條款合法合規、風險可控、財務可行。合同簽訂：采購合同經審核通過后，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂正式合同，并加蓋公司公章或合同專用章。5.物資驗收到貨通知：采購部門在物資預計到貨前，提前通知倉庫管理部門及相關使用部門做好驗收準備工作。初步驗收：物資到貨后，倉庫管理部門會同質量檢驗部門按照采購合同和相關標準對物資的數量、規格型號、外觀等進行初步驗收，核對無誤后填寫物資到貨驗收單。質量檢驗：質量檢驗部門按照質量標準對物資進行抽樣檢驗，出具檢驗報告，對于檢驗合格的物資辦理入庫手續，對于不合格的物資及時通知采購部門與供應商協商處理。驗收記錄：物資驗收過程中，相關部門應做好驗收記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、到貨時間、驗收情況等信息，以備后續查詢和追溯。6.付款管理發票審核：采購部門收到供應商開具的發票后，對發票的真實性、合法性、準確性進行審核，確保發票內容與采購合同一致。付款申請：采購部門根據合同約定和驗收情況，填寫付款申請表，附上發票、驗收單等相關憑證，提交財務部門審核。付款審批：財務部門對付款申請表及相關憑證進行審核后，按照公司審批流程提交相關領導進行審批，確保付款符合公司財務制度和資金安排。款項支付：經審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間，及時向供應商支付貨款。供貨質量管理制度1.質量標準制定采購部門應會同質量檢驗部門、技術部門等相關部門，根據公司生產經營需求和行業標準，制定各類物資的質量標準，明確物資的規格型號、性能指標、檢驗方法等要求。質量標準應定期進行評估和修訂，確保其符合市場變化和公司發展的需要。2.供應商質量管理采購部門應要求供應商建立質量管理體系，提供相關質量認證文件，如ISO9001質量管理體系認證等。定期對供應商進行質量管理培訓和指導，幫助其提高質量管理水平，確保所供物資質量穩定可靠。與供應商簽訂質量保證協議，明確雙方在質量控制方面的責任和義務，約定質量問題的處理方式和賠償條款。3.進貨檢驗質量檢驗部門應按照質量標準和檢驗規范，對所有到貨物資進行嚴格的檢驗，確保物資質量符合要求。對于關鍵物資和重要零部件，應進行全檢；對于一般物資，可根據實際情況進行抽檢。檢驗過程中發現的質量問題，應及時填寫質量檢驗報告，并通知采購部門與供應商協商處理。4.不合格品處理對于檢驗不合格的物資，應及時隔離存放，并標識清楚，防止其混入合格品中。采購部門應與供應商溝通，要求其采取措施整改或更換不合格物資，對于因質量問題給公司造成損失的，應按照合同約定要求供應商承擔相應的賠償責任。質量檢驗部門應對不合格品的處理情況進行跟蹤和記錄，確保問題得到徹底解決。5.質量追溯建立物資質量追溯體系，記錄物資的采購日期、供應商名稱、批次號、檢驗報告等信息，以便在出現質量問題時能夠快速追溯到問題源頭。定期對質量追溯體系進行維護和更新，確保信息的準確性和完整性。供貨成本控制制度1.成本預算編制采購部門應根據采購計劃和歷史采購數據，會同財務部門等相關部門編制采購成本預算，明確各類物資的采購成本目標。采購成本預算應包括物資價格、運輸費用、倉儲費用、檢驗費用等各項支出，并結合市場變化和公司實際情況進行合理預測。2.采購價格管理采購部門應定期收集市場價格信息，分析價格走勢，與供應商進行談判，爭取合理的采購價格。建立采購價格評估機制，對采購價格進行定期評估和分析，與市場同類產品價格進行比較，及時發現價格異常情況并采取措施進行調整。通過招標采購、集中采購等方式，降低采購成本，提高采購效益。3.成本核算與分析財務部門應定期對采購成本進行核算，分析采購成本的構成和變化情況，為成本控制提供數據支持。采購部門應配合財務部門進行成本分析，查找成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議。4.成本控制措施優化采購流程，減少中間環節，提高采購效率，降低采購成本。合理安排采購批量和采購時間，充分利用供應商的價格優惠政策，降低采購成本。加強與供應商的合作與溝通，建立長期穩定的合作關系，爭取更有利的采購條件。對采購成本進行績效考核，將采購成本控制指標納入采購人員的績效考核體系，激勵采購人員積極采取措施降低采購成本。供貨風險管理制度1.風險識別與評估采購部門應會同相關部門，對供貨過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、物流風險等。采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險應對措施市場風險應對：密切關注市場動態，及時調整采購策略，合理安排采購計劃，避免因市場價格波動、供應短缺等因素給公司造成損失。供應商風險應對：加強供應商管理，建立備用供應商體系，定期對供應商進行評估和考核，確保供應商的穩定性和可靠性。對于出現重大問題的供應商，及時采取更換、調整合作方式等措施。質量風險應對：嚴格執行質量標準和檢驗規范，加強進貨檢驗和質量控制，與供應商簽訂質量保證協議，明確質量責任和賠償條款。對于質量問題頻發的供應商，及時進行整改或淘汰。物流風險應對：選擇可靠的物流供應商，簽訂物流服務合同，明確雙方的權利義務和違約責任。加強物流過程監控，確保物資按時、安全送達公司。購買貨物運輸保險，降低物流運輸過程中的風險損失。3.風險監控與預警建立風險監控機制，定期對供貨風險進行跟蹤和評估，及時發現風險變化情況。設定風險預警指標和閾值，當風險指標達到預警閾值時，及時發出預警信號，通知相關部門采取應對措施。對風險應對措施的實施效果進行評估和反饋，不斷完善風險管理制度和應對措施。供貨合同管理制度1.合同簽訂采購合同應按照公司合同管理制度的要求，由采購部門起草，經法務部門、財務部門等相關部門審核后，報公司領導審批。合同簽訂前，應確保合同條款明確、具體、合法合規，避免出現模糊不清、歧義或違法條款。合同簽訂時，應加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權代表簽字確認。2.合同執行采購部門應負責合同的執行，按照合同約定及時向供應商下達采購訂單，跟蹤物資的生產、運輸、到貨等情況，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。相關部門應配合采購部門做好合同執行工作，如倉庫管理部門做好物資驗收和入庫工作，質量檢驗部門做好物資檢驗工作等。3.合同變更與解除如因市場變化、公司生產經營調整等原因需要變更合同條款的，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議，并按照公司審批流程進行審批。如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，采購部門應按照合同約定和相關法律法規的要求，及時通知供應商，并辦理合同解除手續。4.合同歸檔與保管采購合同簽訂后，采購部