材料房管理制度?一、總則（一）目的為加強公司材料房的管理，規(guī)范材料的出入庫、存儲、盤點等流程，確保材料的安全、完整，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司材料房及相關(guān)材料的管理活動，包括原材料、輔助材料、備品備件等各類材料。（三）基本原則1.歸口管理原則：明確各部門在材料管理中的職責，實行歸口管理，確保材料管理工作的有序進行。2.賬物相符原則：材料房的賬目記錄應(yīng)與實際庫存數(shù)量、質(zhì)量等情況保持一致，定期進行核對和盤點。3.安全第一原則：加強材料房的安全管理，采取必要的安全措施，防止材料的損壞、丟失和變質(zhì)，確保人員和財產(chǎn)安全。4.節(jié)約高效原則：合理控制材料庫存，減少積壓和浪費，提高材料的使用效率和經(jīng)濟效益。二、管理職責（一）材料房主管職責1.全面負責材料房的日常管理工作，制定和完善材料房管理制度，并組織實施。2.負責材料的采購計劃審核、出入庫管理、庫存盤點等工作，確保賬物相符。3.組織材料房人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作效率。4.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時解決材料管理過程中出現(xiàn)的問題。5.負責材料房的安全管理工作，落實安全防范措施，確保材料房安全。（二）材料房管理人員職責1.嚴格執(zhí)行材料房管理制度，負責材料的出入庫登記、保管、發(fā)放等具體工作。2.對入庫材料進行驗收，確保材料的數(shù)量、質(zhì)量符合要求，并及時辦理入庫手續(xù)。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時準確地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。4.定期對庫存材料進行盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并協(xié)助進行處理。5.負責材料房的環(huán)境衛(wèi)生和物資整理工作，保持材料房的整潔有序。（三）采購部門職責1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制材料采購計劃，并提交材料房主管審核。2.負責材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負責采購材料的到貨驗收工作，及時將驗收合格的材料移交材料房。4.與材料房保持密切溝通，了解庫存情況，合理控制采購數(shù)量，避免積壓和浪費。（四）生產(chǎn)部門職責1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向材料房提交材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.合理使用材料，控制材料消耗，降低生產(chǎn)成本。3.配合材料房做好材料的盤點工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（五）財務(wù)部門職責1.負責材料采購資金的審核和支付工作，確保資金的合理使用。2.定期與材料房核對賬目，對材料成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督材料房的管理工作，確保財務(wù)制度的執(zhí)行。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備維護計劃、項目進度等，提前編制材料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門匯總各部門的材料需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制材料采購計劃，并提交材料房主管審核。3.材料房主管根據(jù)公司的資金狀況、市場供應(yīng)情況等，對采購計劃進行審核，必要時進行調(diào)整，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)審核后的采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購材料的具體要求和交貨時間。2.采購訂單下達后，應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇特殊情況需要變更訂單，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）到貨驗收1.采購材料到貨前，采購部門應(yīng)通知材料房做好驗收準備工作。2.材料房管理人員對到貨材料進行驗收，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購合同和采購訂單一致。3.對驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的材料，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨等，并做好記錄。四、材料入庫管理（一）入庫申請1.采購部門在材料到貨前，應(yīng)提前向材料房提交入庫申請，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.材料房根據(jù)入庫申請，安排好驗收場地和人員，做好驗收準備工作。（二）驗收流程1.材料到貨后，材料房管理人員按照采購合同和采購訂單的要求，對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對驗收。2.對于重要材料或特殊材料，可邀請相關(guān)技術(shù)人員或質(zhì)量管理人員參與驗收。3.驗收合格的材料，由材料房管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。4.驗收不合格的材料，材料房管理人員應(yīng)及時在送貨單上注明不合格原因，并將送貨單退回采購部門。采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（三）入庫登記1.材料房管理人員根據(jù)入庫單，及時在材料臺賬上進行登記，記錄材料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。2.對入庫的材料，按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識，便于查找和管理。五、材料存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.材料房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合材料存儲的要求。2.對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防腐、防火、防爆等。3.材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進行存放，不得隨意堆放，確保存儲安全。（二）庫存盤點1.材料房應(yīng)定期進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，材料房管理人員應(yīng)做好準備工作，包括核對賬目、整理物資、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應(yīng)如實記錄盤點結(jié)果，對盤盈、盤虧的材料進行詳細記錄，并注明原因。4.盤點結(jié)束后，編制盤點報告，提交材料房主管審核。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。（三）庫存預(yù)警1.材料房應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定各類材料的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。2.當庫存數(shù)量低于最低庫存時，材料房管理人員應(yīng)及時通知采購部門，提醒其及時采購；當庫存數(shù)量高于最高庫存時，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，采取措施進行處理，如暫停采購、促銷、調(diào)配等。（四）庫存清理1.定期對庫存材料進行清理，清理積壓、變質(zhì)、損壞等無用材料，及時辦理報廢手續(xù)。2.對于長期閑置不用的材料，應(yīng)進行標識和隔離，以便及時處理。3.庫存清理情況應(yīng)做好記錄，并定期向材料房主管匯報。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅持按需發(fā)放的原則，根據(jù)生產(chǎn)部門的實際需求發(fā)放材料，不得隨意發(fā)放。2.嚴格執(zhí)行發(fā)放審批制度，未經(jīng)批準不得發(fā)放材料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫材料領(lǐng)用申請表，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對領(lǐng)用申請表進行審核，簽字批準后提交給材料房。3.材料房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，及時發(fā)放材料，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門采購。4.材料發(fā)放后，材料房管理人員應(yīng)及時在材料臺賬上進行登記，減少庫存數(shù)量，并更新庫存信息。（三）發(fā)放方式1.對于常用材料，可采用限額領(lǐng)料的方式，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，確定領(lǐng)料限額，生產(chǎn)部門在限額內(nèi)領(lǐng)用材料。2.對于貴重材料、特殊材料等，應(yīng)實行專人專管、限量發(fā)放的方式，嚴格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。七、材料報廢管理（一）報廢申請1.材料因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫材料報廢申請表，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并提交給部門負責人審核。2.部門負責人對報廢申請表進行審核，簽字批準后提交給材料房主管。（二）報廢鑒定1.材料房主管收到報廢申請表后，組織相關(guān)人員對擬報廢材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.對于價值較高或重要的材料，可邀請相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行鑒定。（三）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的材料，材料房主管將報廢申請表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進行審批，批準后材料房方可辦理報廢手續(xù)。（四）報廢處理1.材料房根據(jù)批準的報廢申請表，對報廢材料進行清理和登記，注明報廢日期、報廢原因等信息。2.對于有回收價值的報廢材料，可進行回收處理；對于無回收價值的報廢材料，可按照環(huán)保要求進行處理，如銷毀、掩埋等。3.報廢處理情況應(yīng)做好記錄，并定期向財務(wù)部門報告，以便進行賬務(wù)處理。八、材料臺賬與檔案管理（一）材料臺賬管理1.材料房應(yīng)建立健全材料臺賬，詳細記錄材料的出入庫、庫存等情況。2.材料臺賬應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、出入庫日期、憑證號碼等信息，確保賬目清晰、準確。3.材料房管理人員應(yīng)定期對材料臺賬進行核對和更新，保證賬物相符。（二）檔案管理1.材料房應(yīng)建立材料檔案，對材料的采購合同、入庫單、出庫單、盤點報告、報廢申請表等相關(guān)資料進行歸檔管理。2.材料檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和保管。3.材料檔案的保存期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，到期后如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對材料房的管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料的出入庫管理、存儲管理、盤點管理、臺賬與檔案管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，要求材料房限期整改。（二）考核評價1