湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計目錄1 緒論 用EXCEL模型進行市場調(diào)查數(shù)據(jù)分析——以一舟公司為例緒論1.1設(shè)計背景隨著信息時代的發(fā)展，Excel逐漸成為公司進行記賬、分析、預(yù)測的重要工具。Excel既可用于分析公司的現(xiàn)狀，也可以分析導(dǎo)致現(xiàn)狀的原因。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，我們可以清晰地看到一個公司所面臨的狀況。一個公司的發(fā)展離不開對市場的調(diào)查，通過洞察市場的需求變化，及時調(diào)整融資、材料、庫存、生產(chǎn)等企業(yè)全流程的決策，從而將自身立于不敗之地。本文介紹了兩種分析方法，并以長沙市一舟辦公用品銷售有限公司（以下簡稱一舟公司）為例，整理數(shù)據(jù)，利用對比分析、平均分析、結(jié)構(gòu)分析以及交叉分析等方法對公司進行診斷。研究發(fā)現(xiàn)，消費者的銷售額占總額的一半，數(shù)量上超過50%，同時貢獻了49.15%的利潤。從地區(qū)銷售情況看，加大對華東和中南的市場開拓力度，同時注重培養(yǎng)西南和西北的客戶。華東和中南的銷售額占比較高，西南和西北的占比較低。本文的分析為一舟公司提升運營能力和盈利提供一些參考性的建議。1.2公司簡介一舟公司創(chuàng)立于2010年,注冊資金達到五十萬元人民幣。是一家有限責(zé)任公司，公司法人為俞水龍，主要市場為湖南省內(nèi)，客戶群為商場、金融機構(gòu)、醫(yī)院。員工50人，公司主要以經(jīng)銷批發(fā)為主。主營范圍：辦公必需品、辦公設(shè)備、計算機以及備件的銷售。，憑借高端的水準(zhǔn)和完善的技術(shù)，年經(jīng)營額達到五百萬元。公司將貫徹“質(zhì)量優(yōu)先，信譽優(yōu)先”的宗旨，以獨特的運營手段，雄厚的資本，將不斷深入改革，剏新機制，順應(yīng)市場，高效發(fā)展。1.3研究目的由于信息時代的到來，Office等辦公軟件逐漸取代了傳統(tǒng)的手工記賬的模式，推動了信息革命。在這場革命中，Excel就是其中一個典型的工具。Excel是一款以電子報表為基礎(chǔ)的軟件，集合了各類公式、圖表等功能。同時Excel還可應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析，為數(shù)據(jù)分類、市場調(diào)查提供數(shù)據(jù)支撐。伍國惠（2020）認(rèn)為中小企業(yè)在財務(wù)管理過程中使用Excel，可以完善財務(wù)數(shù)據(jù)分析與處理管理機制，實現(xiàn)高效的工資核算。汪信（2020）指出隨著財務(wù)核算制度的不斷改革深化，Excel的應(yīng)用范圍和使用頻度越來越大，利用Excel可以幫助企業(yè)分析銷售收入情況。市場調(diào)查廣泛應(yīng)用于各大公司，服務(wù)于公司的各項決策。本文通過系統(tǒng)考察一舟公司的實際情況，并進一步分析其市場份額、地區(qū)分布以及客戶銷售情況，為一舟公司有效把握公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，為制定切實有效的措施提高公司的利潤提供一些建議。本文的研究成果能夠為一舟公司妥善應(yīng)對市場變化帶來的挑戰(zhàn)提供理論參考。通過對公司的實地調(diào)研、深度訪談和問卷調(diào)查，深入探尋影響公司盈利的原因，了解在宏觀經(jīng)濟下行的背景下企業(yè)如何布局，如何生產(chǎn)。并采取數(shù)據(jù)分析，為公司進一步發(fā)展提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。同時，通過分析，可以為公司管理層更加準(zhǔn)確地了解公司銷售、客戶等情況，為公司的生產(chǎn)投資活動提供理論指導(dǎo)。1.4研究思路本文首先回顧了Excel的各種數(shù)據(jù)分析方法，其次對公司進行深度的訪談以及匯總各類資料。清理完數(shù)據(jù)后，利用數(shù)據(jù)分析方法對公司的現(xiàn)狀進行分析。最后針對公司的現(xiàn)狀，為公司盈利提供相應(yīng)的建議。EXCEL模型分析方法2.1現(xiàn)狀分析方法Excel中適合現(xiàn)狀分析的數(shù)據(jù)分析方法有對比分析法、平均分析法和綜合分析法。首先，比較分析是對兩個以上數(shù)據(jù)進行比較，分析它們的差異，明確由這些數(shù)據(jù)表示的發(fā)展和變化。其特征是可以直接看到事物在某些方面的變化和差異，能夠準(zhǔn)確地定量地表現(xiàn)變化和差異。對比分析分為靜態(tài)比較和動態(tài)比較。靜態(tài)比較是指相同時間條件下對不同總體指標(biāo)的比較，如不同部門、不同地區(qū)、不同國家的比較。動態(tài)比較指的是在相同一般條件下不同時間段的索引值比較。其次，平均分析法是使用計算平均值的方法來反應(yīng)一定時間和地點的特定量特征的一般水平。它通過特征數(shù)據(jù)的平均指標(biāo)反映當(dāng)前位置和開發(fā)水平。接著，比較不同期間和不同種類的單元的平均指標(biāo)，說明事物的發(fā)展趨勢和變更的規(guī)律。最后，綜合分析法是一種綜合的評價體系。在進行綜合分析之前，需要確定綜合評價包括哪些指標(biāo)，然后給體系中的指標(biāo)賦予不同的權(quán)重，然后匯總計算出的分值，根據(jù)分值進行排序，并由此得出結(jié)論。2.2原因分析方法Excel中適合原因分析的數(shù)據(jù)分析方法有分組分析、結(jié)構(gòu)分析、交叉分析。首先，分組分析基于數(shù)據(jù)分析對象的特征，根據(jù)特定的指標(biāo)，數(shù)據(jù)分析對象被劃分為用于比較研究的不同部分和類型。區(qū)分具有不同屬性的對象，合并具有相同屬性的對象以進行比較。其次，結(jié)構(gòu)分析的定義是整個分析部分和整體之間的比較分析方法。一般來說，整體比例越大對整體的影響就越大。最后，交叉分析是將兩個變量及其值同時放置在表格中，用于分析兩個變量之間的關(guān)系。數(shù)據(jù)采集過程和清理為了進一步了解一舟公司的實際情況，通過組建由采訪員、記錄員構(gòu)成的訪談團隊，面向公司內(nèi)部不同層次人員展開調(diào)研訪談。首先面向公司CEO、COO等決策層，圍繞經(jīng)營環(huán)境變化、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向、資源限制、創(chuàng)新規(guī)劃、市場拓展等問題展開面對面訪談；隨后面向公司負(fù)責(zé)運營的管理人員或業(yè)務(wù)部門主管等管理層，圍繞運營管理過程中生產(chǎn)秩序、資金支持、政策扶持、產(chǎn)品策略和國市場競爭等問題展開面對面訪談；最后面向銷售崗位員工等執(zhí)行層，圍繞同業(yè)競爭對手策略調(diào)整、定價策略、市場份額等問題展開面對面訪談。通過上述方式收集訪談文本。完成訪談后，對一舟公司的客戶數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)等進行整理，匯總到三張Excel。數(shù)據(jù)分析第四章主要講述如何用上述Excel模型方法對采集清理完的數(shù)據(jù)進行分析，包括分析的步驟和方法。本章節(jié)分別對客戶的分布情況、地區(qū)的銷售情況、產(chǎn)品的銷售情況和交叉情況進行詳細的分析。4.1客戶分布分析一舟公司的客戶主要分為公司、消費者和小型企業(yè)。客戶的職業(yè)包括HR、財務(wù)、管理、行政與營銷。客戶所在5個行業(yè)，分別是房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、教育培訓(xùn)、金融與醫(yī)療行業(yè)。篩選數(shù)據(jù)。分別選擇細分為公司、消費者、小型企業(yè)。計算出各自的銷售額、數(shù)量、折扣以及利潤占比。以餅圖展示按客戶類型的銷售量占比。從圖表中可以看出各種指標(biāo)的金額和占比情況。銷售額方面，消費者的銷售額占總額的一半，數(shù)量上超過50%，同時貢獻了49.15%的利潤。需要重點關(guān)注消費者和公司類型的客戶。表1不同類型客戶的銷售情況表單位：元客戶類型銷售額數(shù)量折扣利潤公司5160328.09611607.000339.100684036.696消費者8061433.96819278.000551.2501059953.468小型企業(yè)2895786.1736790.000174.050412569.353客戶類型銷售額占比數(shù)量占比折扣占比利潤占比公司32.017%30.808%31.858%31.719%消費者50.017%51.169%51.790%49.150%小型企業(yè)17.967%18.023%16.352%19.131%圖1公司銷售額占比按客戶類型分4.2地區(qū)銷售分析首先，在某超市銷售數(shù)據(jù)集中，對比分析可用于分析不同地區(qū)之間的銷售額、利潤等情況。對地區(qū)采取排序之后利用分類匯總工具，得到以下數(shù)據(jù)表。通過橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)，華東地區(qū)的銷售額最高，銷售數(shù)量、折扣也最多，中南的利潤最高。表2地區(qū)銷售情況表單位：元地區(qū)銷售額數(shù)量折扣利潤東北2711223.396532234.95249239.9華北2447301.02514674.1431053.2華東4692464.9911084333.5607331.9西北815550.316179353.498803.24西南1303124.513399134.297636.73中南4147884.019721234.25672494.5總計16117548.2376751064.42156560圖2各地區(qū)銷售額占比其次，利用平均分析法分析各地區(qū)的平均銷售額。平均銷售額可以反映不同地區(qū)公司的差異程度。從下表可以看出，華北地區(qū)的平均銷售額最高，達到475.5735元，東北地區(qū)的平均值僅為415.0679元。表3地區(qū)平均銷售額分析表單位：元地區(qū)銷售額數(shù)量平均值東北2711223.396532415.0679華北2447301.025146475.5735華東4692464.9911084423.3548西北815550.3161793454.8524西南1303124.513399383.3847中南4147884.019721426.6931總計16117548.237675427.8049接下來，對地區(qū)銷售情況采取結(jié)構(gòu)分析。計算各地區(qū)銷售額的總占比以及各地區(qū)數(shù)量占總銷量的比例。從下表的結(jié)構(gòu)分析可以看出，華東地區(qū)的銷售額和數(shù)量對總體的貢獻最大。相關(guān)部門需要重視華東地區(qū)的發(fā)展。表4地區(qū)結(jié)構(gòu)分析表單位：元地區(qū)銷售額數(shù)量銷售額比例數(shù)量比例東北2711223653216.82%17.34%華北2447301514615.18%13.66%華東46924651108429.11%29.42%西北815550.317935.06%4.76%西南130312533998.09%9.02%中南4147884972125.74%25.80%總計1611754837675100.00%100.00%4.3產(chǎn)品銷售分析產(chǎn)品銷售分析可以采取兩種方法，完成分類匯總。一是通過sumif函數(shù)實現(xiàn)單條件匯總。二是先對類別進行排序，然后使用分類匯總功能，可得到三個類別各自的銷售額、數(shù)量、折扣、利潤等信息。下面展示的是三種類別的銷售額情況，同時用圓環(huán)圖展示了三種類別的占比。表5不同產(chǎn)品銷售占比分析表單位：元類別銷售額占比辦公用品4882528.50430.31%技術(shù)5480953.54834.02%家具5746821.60535.67%圖3類別銷售情況圖4.4交叉分析交叉分析方法是將兩個相關(guān)變量及其值被放置在表中，使每個變量的值變成不同變量的交叉節(jié)點。這通常用于分析兩個變量之間的關(guān)系。利用Excel軟件，點擊“插入”，選擇數(shù)據(jù)透視表，將地區(qū)放入行標(biāo)簽，將產(chǎn)品子類別放入列標(biāo)簽，結(jié)果歐如下圖所示。通過產(chǎn)品子類別*地區(qū)交叉表可直觀展示，每個地區(qū)訂單數(shù)最多的產(chǎn)品是什么，例如東北地區(qū)的辦公用品訂單較多。同時也可以看出辦公用品在華東地區(qū)最受歡迎，訂單最多，在西北地區(qū)訂單最少；技術(shù)產(chǎn)品訂單在華東地區(qū)較多，西北地區(qū)較少；家具最多的訂單的地區(qū)是華東地區(qū)。表6產(chǎn)品子類別*地區(qū)數(shù)據(jù)透視表計數(shù)項:行ID列標(biāo)簽行標(biāo)簽辦公用品技術(shù)家具總計東北9313703841685華北8032533131369華東17115896582958西北26598116479西南512191218921中南14915345632588總計57132035225210000結(jié)論及建議5.1結(jié)論從客戶類型上看，須要重點關(guān)注消費者和公司類型的客戶。銷售額方面，消費者的銷售額占總額的一半，數(shù)量上超過50%，同時貢獻了49.15%的利潤。從地區(qū)銷售情況看，加大對華東和中南的市場開拓力度，同時注重培養(yǎng)西南和西北的客戶。華東和中南的銷售額占比較高，西南和西北的占比較低。從產(chǎn)品銷售情況看，對于三種產(chǎn)品均需要得到關(guān)注。辦公用品、技術(shù)、家具的銷售額占比分別為30%、34%、36%。從交叉分析的結(jié)果看，華東地區(qū)的辦公用品是訂單最多的。5.2建議（1）根據(jù)不同地區(qū)產(chǎn)品訂單數(shù)的特點，對公司的產(chǎn)品倉庫進行合理的調(diào)配，防止貨物的短缺，減少運營成本。東北地區(qū)倉庫增加椅子的數(shù)量，華東地區(qū)倉庫增加收納具的數(shù)量，華東地區(qū)倉庫增加裝訂機的數(shù)量，西北、西南、中南的椅子訂單數(shù)最多，倉庫需增加椅子的數(shù)量（2）對客戶采取分類管理，重視消費者以及公司