/工程款支付操作指導書編輯霍新華日期 2007-11-28 審核于琛、楊毅清日期 2007-11-28批準許立 日期2007-11-28修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人通過工程款支付管理保證工程款項支付的手續完備，各職能部門對自行負責的建設工程部門的付款方案按照監管到底，負責到底的原則執行，此項制度的制定對公司整個付款方案流程的標準化、合理化、責任流程負責化將起到至關重要的作用。術語和定義工程款支付管理：包括工程款項的年度及月度支付方案、工程款項支付的審批確認及工程扣款的管理。職責工程公司本錢部工程公司本錢部依據工程總控進度方案、工程目標本錢預算或動態本錢預算、合同付款條件制定制訂并提交下一《年度及下月份工程資金支付方案》書。，報總部資金規劃部及總部本錢管理中心。負責編制每月的《月度工程款支付方案》報工程公司財務部進行匯總后，上報總部資金規劃部，同時抄報總部本錢管理中心審核備案。依據合同付款方案約定內容審核承包單位所呈報的月付款方案及與之相對應的已完成工程量的計算清單，并填寫《付款匯簽單》并簽署意見。負責審核工程扣款金額；工程公司工程部：負責審查實際施工部位與付款節點的符合性。對存在質量缺陷進行核查并提出扣款或暫緩支付的書面意見。負責工程扣款工程的經辦。監理公司負責審查實際施工部位的完成情況及完成質量。負責對質量缺陷進行核查并提出扣款或暫緩支付的書面意見。造價咨詢參謀公司負責審核承包單位所呈報的月付款方案及與之相對應的已完成工程量的計算清單，計算月度應支付工程款數額及扣款或暫緩支付的書面意見。物業公司2.4.1工程公司工程部撤銷后，工程、設備保修期內的工程扣款由物業公司主辦；資金規劃部負責匯總各工程《年度工程款支付方案》，安排年度資金規劃。負責根據工程公司本錢部呈報的《月度工程款支付方案》準備相應數額的資金及向工程公司撥付。會計與財務控制部負責統計工程公司每月的工程款實際支付額度并將數據反應給工程公司財務部及本錢部。3工作程序工程款支付方案的編制及提交工程公司本錢部須于每年年底前向總部資金規劃部及總部本錢管理中心提交下一年度的《年度工程資金支付方案》。工程公司本錢部于，每月5日前依據合同支付規定、上月經審核的實際完成工程量及由財務部提供的截止上月累計實際支付數額計算應付未付額度，編制本月的《月度工程款支付方案》報工程公司財務部進行匯總后，上報總部資金規劃部，同時抄報總部本錢管理中心審核備案。工程資金支付方案由工程公司本錢部和工程公司工程部依據工程進度方案和合同付款條件制定。年度工程款支付方案根據工程年度總控進度方案和合約規劃及動態目標本錢額度來制定，其編制的原則按照最早開始或最早完成并且不考慮拖欠工程款的情況，同時亦要兼顧不同月份資金需求的平衡；月度工程款支付方案根據工程當前進度方案、已簽訂合同的合同條款和正在簽署合同的合同條款編制，需按照合約分列匯總。月度工程款支付方案報工程公司財務部，并由工程公司財務部匯總后，報總部資金管理部，同時并抄報總部本錢管理中心備案。工程公司財務部每月編制工程類合同實際支付匯總，報工程公司本錢部備查并作為工程公司本錢部編制《月度。工程款支付方案》的依據之一。工程款支付審批承包商按照合同條款的規定向工程公司本錢部提出書面的付款申請。內容包括：付款的合同依據、累積已付款總金額、已完成工程量的計算清單。承包商的付款申請書需要蓋章，并作為工程公司據《付款匯簽單》的附件。各指定分包單位(包括指定供給單位及指定分包單位)須于每月20日，將中期付款申請資料主送總承包方，并同時抄送工程公司工程部和工程公司本錢部、監理及造價咨詢參謀；付款申請內的工程完成進度，按預計截止至該月25日的完成進度計算。總承包方須于每月23日，將所有中期付款申請資料送至工程公司本錢部，其中包括所有分包單位／供給單位的付款申請和總承包方對分包合同付款申請的有關意見。各獨立施工單位須于每月23日，將中期付款申請資料主送工程公司本錢部，并同時抄送工程公司工程部、監理公司及造價咨詢參謀；付款申請內的工程完成進度，按預計截止至該月25日的完成進度計算。每月25日開始，按連續時間安排完成，各相關部門代表需在統一的時間內，共同執行與中期付款相關的工程完成進度復核。參加總承包工程中期付款進度復核的相關部門包括工程公司工程部、工程公司本錢部、監理公司、造價咨詢參謀及總承包方；對分包工程則需再加上分包單位。工程監理審核已完成的施工形象進度，工程公司工程部進行確認并在《付款匯簽單》上簽署意見，對涉及工程扣款或罰款、工程計日工的數量，監理及工程公司工程部也要進行確認說明，造價咨詢參謀及工程公司本錢部負責審核工程合同付款額度。造價咨詢參謀需向工程公司本錢部提交中期付款建議估值，由工程公司本錢部核準。執行進度復核后需形成表征工程實際完成進度的一致性結論資料，供執行中期付款參考。所述進度復核純為中期付款目的而進行，并不影響按合同需進行的各項日常工程進度復核、檢查及匯報，也不意味著執行工程驗收。若當期完成工程內存在質量缺陷，監理及工程公司工程部需將有關資料至遲于每月30日主送至工程公司本錢部，并同時抄送造價咨詢參謀。逾期未提交，則當月按不存在質量缺陷扣款處理。存在質量缺陷的工程屬于未完成工程，中期付款內不能支付任何款項。但所述質量缺陷是指完全或可能不能滿足技術標準要求的缺陷，并不包括在滿足技術標準要求前提下的一般正常發生及在后續工程中可以修復的缺陷。所有承包單位呈報的中期付款申請內需包括設計變更增減帳。設計變更增減帳款項需包括在中期付款內，并隨工程完成進度而發放。所有承包單位需按開展商或總承包方指令，在合理時間提交對相關設計變更增減帳的報價，并需說明所依據的變更指令編號，以供審核。上述設計變更增減帳的報價，在各期中期付款申請內需按累計形式上報，并需隨工程進行和審核進度／結論，不斷作出補充及修訂。在承包單位與開展商及其工程參謀未達成一致增減帳決算意見前，中期付款內先按考慮完成進度后的開展商及其工程參謀審定費用支付款項。若有關工程的執行內發生了嚴重工期延誤事項，則監理及工程公司工程部需將有關資料至遲于每月30日主送至工程公司本錢部，并同時抄送造價咨詢參謀。逾期未提交，則視為當月不存在所述事項。造價咨詢參謀及工程公司本錢部需按合同文件規定，在各期中期付款額內，合理表達工期延誤扣款的條款規定。但所述控制乃僅為針對中期付款的過程性控制，并不意味著決算扣款；決算扣款始終仍須在工程實際竣工后，按合同文件的規定執行。任何情況下，都不能因承包單位未提出工期延長申請,而使公司同時放棄對工期延誤的扣款權益。造價咨詢參謀須按施工合同文件規定的時間,提供中期付款建議估值報告給工程公司本錢部。工程公司本錢部需負責協調公司內部的審批，及在合同文件規定的時間內，發出各期、各施工合同的中期付款證書。對分包工程的付款證書，均需同時