/用友ERP-U8供給鏈培訓(xùn)練習(xí)實(shí)驗(yàn)一（各人都需了解）目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：2.定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過(guò)企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)設(shè)置〞，選擇“基礎(chǔ)檔案〞，來(lái)增設(shè)以下檔案。2.1定義〞部門檔案〞（基礎(chǔ)檔案—機(jī)構(gòu)人員—部門檔案）：01.營(yíng)業(yè)中心、02.管理中心、03.制造中心、營(yíng)業(yè)中心下分：0101.采購(gòu)部、0102.銷售部管理中心下分：0201.財(cái)務(wù)部、0202.人力資源部制造中心下分：0301.一車間、0302.二車間2.2定義“人員檔案〞（基礎(chǔ)檔案—機(jī)構(gòu)人員—人員檔案）：人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門010101李平女在職人員采購(gòu)部是采購(gòu)部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3定義“客戶分類〞（基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶分類）：01.批發(fā)、02.代銷、03.專柜、04.零售2.4定義“客戶檔案〞（基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶檔案）：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)所屬銀行開(kāi)戶銀行賬號(hào)是否默認(rèn)值0101華宏公司批發(fā)310003154工行112是0102昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代銷315000123建行158是0301利氏公司專柜315452453招行招行大連分行763是說(shuō)明：在U861軟件中，添加新的客戶檔案時(shí)，應(yīng)先把除“開(kāi)戶銀行〞、“賬號(hào)〞、“默認(rèn)值〞三項(xiàng)外其他資料錄入完整保存退出后，再次進(jìn)入該客戶檔案，方可選擇“銀行〞錄入相關(guān)資料。定義“供給商分類〞（基礎(chǔ)檔案—客商信息—供給商分類）：01.原料供給商、02.成品供給商2.6定義“供給商檔案〞（基礎(chǔ)檔案—客商信息—供給商檔案）：供給商編碼供給商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)0101金陵商行原料供給商3108213850102建昌公司原料供給商3148257050201泛美商行成品供給商3184782280202艾德公司成品供給商3104880082.7定義“存貨分類〞（基礎(chǔ)檔案—存貨—存貨分類）：計(jì)量單位分組（基礎(chǔ)檔案—存貨—計(jì)量單位）：編號(hào)組名類別01數(shù)量無(wú)換算操作：“分組〞——“增加〞2.9定義“計(jì)量單位〞（基礎(chǔ)檔案—存貨—計(jì)量單位）：計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒數(shù)量無(wú)換算02臺(tái)數(shù)量無(wú)換算03個(gè)數(shù)量無(wú)換算04千米數(shù)量無(wú)換算操作：“單位〞——“增加〞2.10定義“存貨檔案〞（基礎(chǔ)檔案—存貨—存貨檔案）：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性010100101PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用01010020140G硬盤硬盤盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷17寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷鍵盤鍵盤個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷鼠標(biāo)鼠標(biāo)個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，外銷，內(nèi)銷1600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，外銷，內(nèi)銷04001運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，外銷，內(nèi)銷，應(yīng)稅勞務(wù)說(shuō)明：存貨屬性中的“外銷〞、“內(nèi)銷〞在U861軟件中為“銷售〞2.11設(shè)置“會(huì)計(jì)科目〞（基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目）：“應(yīng)收賬款（1122）、預(yù)收賬款（2203）〞設(shè)為“客戶往來(lái)〞“應(yīng)付賬款（2202）、預(yù)付賬款（1123）〞設(shè)為“供給商往來(lái)〞操作：選中相應(yīng)科目——“修改〞——“修改〞——選擇“客戶往來(lái)〞或“供給商往來(lái)〞——“確定〞即保存2.12選擇憑證類別為“記賬憑證〞（基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別）操作：選中“記賬憑證〞——“確定〞——“退出〞2.13定義“結(jié)算方式〞（基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式）：01.現(xiàn)金結(jié)算，02.支票結(jié)算，03.匯票結(jié)算2.14定義“本企業(yè)開(kāi)戶銀行〞（基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—本單位開(kāi)戶銀行）：2.15定義“倉(cāng)庫(kù)檔案〞（基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—倉(cāng)庫(kù)檔案）：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)全月平均002成品倉(cāng)庫(kù)全月平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均2.16定義“收發(fā)類別〞（基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—收發(fā)類別）：注：入庫(kù)的收發(fā)類別為“收〞，出庫(kù)的收發(fā)類別為“發(fā)〞定義“采購(gòu)類型〞（基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—采購(gòu)類型）：01.普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)〞2.18定義“銷售類型〞（基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—銷售類型）：01.經(jīng)銷、02.代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)〞2.19增加會(huì)計(jì)科目（基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目）：140601委托代銷商品實(shí)驗(yàn)二（財(cái)務(wù)人員必做，其他部門了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置“存貨科目〞（存貨核算—初始設(shè)置—科目設(shè)置—存貨科目）：存貨分類存貨科目原材料庫(kù)原材料（1403）產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存商品（1405）外購(gòu)品庫(kù)庫(kù)存商品（1405）（二）設(shè)置“對(duì)方科目〞（存貨核算—初始設(shè)置—科目設(shè)置—對(duì)方科目）收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)（1401）材料采購(gòu)（1401）產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)本錢（5001）盤盈入庫(kù)待處理財(cái)產(chǎn)損益（1901）銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢（6401）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—初始設(shè)置）：根本科目設(shè)置：應(yīng)收為1122（應(yīng)收賬款），預(yù)收科目為2203（預(yù)收賬款），銷售收入科目為6001（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），稅金科目為2（銷項(xiàng)稅額）。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：壞賬準(zhǔn)備科目為1231（壞賬準(zhǔn)備），期初余額為10000元，提取比率為0.5%。操作：填寫完后點(diǎn)擊“確定〞即保存調(diào)整“選項(xiàng)〞：將“壞賬處理方式〞設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法〞。操作：“應(yīng)收款管理〞——“設(shè)置〞——“選項(xiàng)〞，點(diǎn)“編輯〞進(jìn)行修改（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)置—初始設(shè)置）根本科目設(shè)置：應(yīng)付為2203（應(yīng)付賬款），預(yù)付科目為1123（預(yù)付賬款），采購(gòu)科目為1401（材料采購(gòu)），稅金科目為（進(jìn)項(xiàng)稅額）結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)的錄入（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)入庫(kù)—采購(gòu)入庫(kù)單）：注意：在“期初記賬〞前錄入的采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均屬于采購(gòu)期初數(shù)據(jù)。公司在2013-7-01建賬時(shí)有以下業(yè)務(wù)未處理完成，即期初數(shù)據(jù)：2013/6/25采購(gòu)部李平收到金陵商行提供的40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記帳：【設(shè)置】→【采購(gòu)期初記帳】（二）期初發(fā)貨單的錄入（供給鏈—銷售管理—設(shè)置—期初錄入—期初發(fā)貨單）：2013/6/28銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。（銷售類型：經(jīng)銷）發(fā)貨單保存后應(yīng)審核。（三）在《存貨核算》初始化，將選項(xiàng)中的暫估處理方式改為單到回沖（供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入），并錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額（供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—期初數(shù)據(jù)—期初余額）。倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片7001200原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200820成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)4001800注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記賬（四）在《庫(kù)存管理》錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存（供給鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)置—期初結(jié)存）： 倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片700原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400操作：先選擇倉(cāng)庫(kù)，然后點(diǎn)擊“修改〞，再點(diǎn)擊“取數(shù)〞，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)從存貨核算模塊取數(shù)，接著點(diǎn)擊保存按鈕，最后進(jìn)行“審核〞。（五）《應(yīng)收款管理》期初余額的錄入（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—期初余額）：期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—期初余額，點(diǎn)“確定〞，再點(diǎn)“增加〞，“單據(jù)名稱〞選擇“應(yīng)收單〞（如以下圖），填些相應(yīng)內(nèi)容再保存。（六）《應(yīng)付款管理》期初余額的錄入（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)置—期初余額）：期初余額中涉及到金陵公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作步驟同上（七）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—設(shè)置—期初余額）：科目編碼科目名稱方向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料采購(gòu)借-80,0001403原材料借1,004,0001405庫(kù)存商品借2,544,0002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤(rùn)貸3,478,0001231壞帳準(zhǔn)備貸10000說(shuō)明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為金陵公司，錄入“應(yīng)收賬款〞和“應(yīng)付賬款〞時(shí)需要錄入“往來(lái)明細(xì)〞，否則對(duì)賬會(huì)不平。期初數(shù)據(jù)錄入完成后，利用“工具欄〞上的“對(duì)賬〞、“試算〞功能，在對(duì)賬正確并試算平衡后才可做下一步。期初試算平衡結(jié)果應(yīng)該是：資產(chǎn)+本錢=3483000=負(fù)債+損益+權(quán)益。（八）庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置（供給鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)置—選項(xiàng)—專用設(shè)置）：“自帶出單價(jià)的單據(jù)〞里，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單〞、“銷售出庫(kù)單〞、“產(chǎn)成品入庫(kù)單〞、“材料出庫(kù)單〞、“其他入庫(kù)單〞、“其他出庫(kù)單〞、“調(diào)撥單〞。（九）存貨核算參數(shù)設(shè)置（供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入）：“核算方式〞中，“零本錢出庫(kù)選擇〞、“入庫(kù)單本錢選擇〞、“紅字出庫(kù)單本錢〞均選擇“手工錄入〞，“銷售本錢核算方式〞選擇“銷售出庫(kù)單〞。（十）賬套備份。實(shí)驗(yàn)三《采購(gòu)管理》（采購(gòu)人員必做，財(cái)務(wù)人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：(注：以下練習(xí)如無(wú)特別說(shuō)明其單價(jià)均為不含稅單價(jià))注：將系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為2013年7月31日，保存單據(jù)時(shí)請(qǐng)注意修改各筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期！業(yè)務(wù)一：1．20134/7/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的的價(jià)格95元/個(gè)，覺(jué)得價(jià)格適宜，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300個(gè)。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2．2013/7/02上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300個(gè)，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2013/7/05。3．2013/7/05收到所訂購(gòu)的鍵盤300個(gè)。填制到貨單。4．2013/7/05將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為1002。6．業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)本錢。流程指導(dǎo)：（1） 填制并審核請(qǐng)購(gòu)單（供給鏈—采購(gòu)管理—請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)單）（2） 填制并審核采購(gòu)訂單（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)訂貨—采購(gòu)訂單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“請(qǐng)購(gòu)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單，點(diǎn)“確定〞（3） 填制到貨單（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)到貨—到貨單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“采購(gòu)訂單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)采購(gòu)訂單，點(diǎn)“確定〞（4） 填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單，入庫(kù)單金額為28500（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“到貨單（藍(lán)字）〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)到貨單，點(diǎn)“確定〞（5） 填制采購(gòu)專用發(fā)票（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票），不含稅價(jià)合計(jì)28500，稅額為4845，價(jià)稅合計(jì)33345.進(jìn)行手工修改“發(fā)票號(hào)〞為1002。操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞手工修改“發(fā)票號(hào)〞：（基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編號(hào)設(shè)置）選擇單據(jù)類型（采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票）后，點(diǎn)“修改〞，選擇“手工改動(dòng)〞，點(diǎn)“保存〞。（6） 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞，點(diǎn)“結(jié)算〞（7） 在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證操作：“業(yè)務(wù)核算〞－“正常單據(jù)記賬〞,選擇單據(jù)－“記賬〞操作：“財(cái)務(wù)核算〞－“生成憑證〞，“選擇〞—“確定〞，選擇需要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)“確定〞，生成憑證為：記001：借：原材料28500貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)28500手工錄入：1401材料采購(gòu)（8） 在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理〞－“應(yīng)付單據(jù)處理〞－“應(yīng)付單據(jù)審核〞2．“應(yīng)付款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記002借：材料采購(gòu)28500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額4845貸：應(yīng)付賬款（建昌公司）33345業(yè)務(wù)二：2013/7/07向建昌公司購(gòu)置40G硬盤200個(gè)，單價(jià)為800元/盒，分兩次入庫(kù)，每次100個(gè)，入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。流程指導(dǎo)：填制兩張采購(gòu)入庫(kù)單并審核（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）填制專用采購(gòu)發(fā)票（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“確定填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—運(yùn)費(fèi)發(fā)票）（4）進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞，按“數(shù)量〞進(jìn)行“分?jǐn)偍暋ⅰ敖Y(jié)算〞（5）結(jié)算單查詢（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—結(jié)算單列表）操作：過(guò)濾后，可查詢本次結(jié)算單價(jià)為800.93（6）在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證（兩張入庫(kù)單生成一張憑證）操作：“業(yè)務(wù)核算〞－“正常單據(jù)記賬〞,選擇單據(jù)－“記賬〞操作：“財(cái)務(wù)核算〞－“生成憑證〞，在“生成憑證〞界面→“選擇〞菜單→在查詢界面選擇“類型〞→確定→選擇需要生成憑證的單據(jù)→確定，“合成〞憑證為：記003：借：原材料（200*800.93）160186貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)160186手工錄入：1401材料采購(gòu)（7）在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票“合并〞制單。操作：1.“應(yīng)付款管理〞－“應(yīng)付單據(jù)處理〞－“應(yīng)付單據(jù)審核〞2.“應(yīng)付款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記004借：物資采購(gòu)160186應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額27214貸：應(yīng)付賬款（建昌公司）187400業(yè)務(wù)三：(暫估錄入)2013/7/08收到艾德公司提供的1600K打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估本錢為65000元。流程指導(dǎo)：填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）操作：只填寫數(shù)量錄入暫估入庫(kù)本錢（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—暫估本錢錄入）操作：選擇相應(yīng)的單據(jù)，錄入暫估本錢為65000執(zhí)行正常單據(jù)記賬（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬）（4）生成憑證（供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）記005：借：庫(kù)存商品65000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)65000手工錄入：1401材料采購(gòu)業(yè)務(wù)四：(暫估結(jié)算)2013/7/10收到金陵公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。流程指導(dǎo)：填制采購(gòu)發(fā)票（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞，把數(shù)量改為80，金額改為820，然后保存（2）執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞，發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量不等，必須手工修改結(jié)算數(shù)量（100改為80），點(diǎn)“結(jié)算〞（3）執(zhí)行結(jié)算本錢處理，并將系統(tǒng)生成的紅字回沖單與藍(lán)字回沖單生成相應(yīng)的憑證。（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算本錢處理）操作：將“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示〞前的方框打鉤→確定→選擇單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄上的“暫估〞。（系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單〞和“藍(lán)字回沖單〞，可通查賬進(jìn)行查詢存貨核算—日常業(yè)務(wù)—存貨核算—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)列表—紅字回沖單列表、藍(lán)字回沖單列表在《存貨核算》生成憑證（供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）記006：借：原材料-80000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)-80000手工錄入：1401材料采購(gòu)記007：借：原材料65600貸：物資采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)65600手工錄入：1401材料采購(gòu)（5）在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理〞－“應(yīng)付單據(jù)處理〞－“應(yīng)付單據(jù)審核〞“應(yīng)付款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記008借：物資采購(gòu)65600應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1152貸：應(yīng)付賬款（金陵公司）76752業(yè)務(wù)五：(退貨業(yè)務(wù))2013/7/15從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問(wèn)題，退回2個(gè)，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張，不含稅單價(jià)95元。（此業(yè)務(wù)不要生成財(cái)務(wù)憑證，下面練習(xí)要做修改處理）流程指導(dǎo)：退貨時(shí)，填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）說(shuō)明：在采購(gòu)入庫(kù)單里去選擇紅字采購(gòu)入庫(kù)單（右上角有單項(xiàng)選擇框“藍(lán)字〞、“紅字〞）注意：數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。收到退貨發(fā)票時(shí)，在《采購(gòu)系統(tǒng)》填制紅字采購(gòu)發(fā)票（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“確定〞，保存。（3）執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算（供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—自動(dòng)結(jié)算）操作：“結(jié)算模式〞選擇“入庫(kù)單和發(fā)票〞，系統(tǒng)將進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，結(jié)算完后可進(jìn)入“結(jié)算單列表〞查詢。業(yè)務(wù)六：（取消結(jié)算）經(jīng)確認(rèn),在“業(yè)務(wù)五〞中退還給建昌公司的鍵盤,只要退貨1個(gè)(單價(jià)為95元)。其他單據(jù)信息不變。流程指導(dǎo)：操作：1.【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)結(jié)算】→【結(jié)算單列表】→“過(guò)濾〞2．選擇業(yè)務(wù)六的這張結(jié)算單，雙擊翻開(kāi)“采購(gòu)結(jié)算表〞，再按工具欄“刪除〞圖標(biāo)將結(jié)算單刪除，后退出。3.翻開(kāi)紅字專用采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票），修改數(shù)量“-2〞為“-1〞保存。4.翻開(kāi)紅字采購(gòu)入庫(kù)單（庫(kù)存管理—采購(gòu)入庫(kù)單），“棄審〞后“修改〞，修改數(shù)量“-2〞為“-1〞保存，再審核。5.最后再進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算（方法參見(jiàn)業(yè)務(wù)五）6.在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬。并生成憑證。記009：借：原材料-95貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)-95手工錄入：1401材料采購(gòu)7.在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理〞－“應(yīng)付單據(jù)處理〞－“應(yīng)付單據(jù)審核〞2．“應(yīng)付款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記010借：物資采購(gòu)-95應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額-16.15貸：應(yīng)付賬款-111.15實(shí)驗(yàn)四《銷售管理》（銷售人員必做，財(cái)務(wù)人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2013/7/17昌新貿(mào)易公司想購(gòu)置10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向銷售部了解價(jià)格。銷售部報(bào)價(jià)為6300元/臺(tái)（無(wú)稅單價(jià)）。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2013/7/19。填制并審核銷售訂單。2013/7/19銷售部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物,并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。同時(shí)在銷售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。2013/7/20業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢，沒(méi)有收回貨款。流程指導(dǎo)：填制并審核報(bào)價(jià)單（供給鏈—銷售管理—銷售報(bào)價(jià)—銷售報(bào)價(jià)單）填制并審核銷售訂單（供給鏈—銷售管理—銷售訂貨—銷售訂單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞，點(diǎn)“過(guò)濾〞，選中相應(yīng)報(bào)價(jià)單，點(diǎn)“確定〞，保存注意：如果沒(méi)有“預(yù)完工日期〞，系統(tǒng)將無(wú)法保存，提示“預(yù)交貨日期必須在預(yù)完工日期之后〞。增加“預(yù)完工日期〞的方法：“基礎(chǔ)設(shè)置〞—“單據(jù)設(shè)置〞—“單據(jù)格式設(shè)置〞，選擇“銷售管理〞中的“銷售訂單〞，“顯示〞—“銷售訂單〞，點(diǎn)“編輯〞—“表體工程〞，在工程名稱中把“預(yù)完工日期〞前面的勾打起來(lái)，確定即可。填制并審核銷售發(fā)貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單）操作：“增加〞，過(guò)濾，選擇相應(yīng)的銷售訂單，選擇倉(cāng)庫(kù)為“產(chǎn)成品庫(kù)〞在《銷售管理》調(diào)整銷售選項(xiàng)（供給鏈—設(shè)置—銷售選項(xiàng)），將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨〞。在《銷售管理》根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—銷售專用發(fā)票）操作：“增加〞，過(guò)濾，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單（6）在《銷售管理》增設(shè)費(fèi)用工程“安裝費(fèi)〞,填制并審核代墊費(fèi)用單操作：“基礎(chǔ)設(shè)置〞－“業(yè)務(wù)〞－“費(fèi)用工程分類〞中增加“1.其他費(fèi)用〞“基礎(chǔ)設(shè)置〞－“業(yè)務(wù)〞－“費(fèi)用工程〞中增加“1.安裝費(fèi)〞操作：“供給鏈〞－“銷售管理〞－“代墊費(fèi)用〞－“代墊費(fèi)用單〞（7）在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1.“應(yīng)收款管理〞－“應(yīng)收單據(jù)處理〞－“應(yīng)收單據(jù)審核〞2．“應(yīng)收款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記011借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易）500貸：銀行存款手工錄入500手工錄入記012借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易）73710貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額10710（8）在《庫(kù)存管理》審核銷售出庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單）（9）在《存貨核算》執(zhí)行出庫(kù)單記賬（10）在《存貨核算》生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證記013借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢（10*4800）48000貸：庫(kù)存商品48000說(shuō)明：因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)采用的全月平均法，所有出庫(kù)業(yè)務(wù)必須等到期末處理完才能有具體的數(shù)值出來(lái)，具體憑證見(jiàn)實(shí)驗(yàn)五。業(yè)務(wù)三：(普通銷售退回業(yè)務(wù))2013/7/27銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2013/7/28銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題,退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。2013/7/28開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。流程指導(dǎo)：發(fā)貨時(shí)，在《銷售管理》填制并審核發(fā)貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單）退貨時(shí)，在《銷售管理》填制并審核退貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—退貨單）操作：數(shù)量為“-1〞在《銷售管理》填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票（供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—銷售專用發(fā)票）在《銷售管理》填制并復(fù)核紅字銷售專用發(fā)票（供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—紅字專用銷售發(fā)票）操作：“增加〞，“發(fā)貨單類型〞選擇“紅字記錄〞，過(guò)濾，選擇相應(yīng)的委托發(fā)貨單，“確定〞在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1.“應(yīng)收款管理〞－“應(yīng)收單據(jù)處理〞－“應(yīng)收單據(jù)審核〞2．“應(yīng)收款管理〞－“制單處理〞，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)“制單〞記016借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易公司）68445貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額9945主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-6500審核銷售出庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單）操作：按按鈕找到相應(yīng)的銷售出庫(kù)單（2張，1張是紅字出庫(kù)單，1張是藍(lán)字出庫(kù)單），進(jìn)行審核（7）在《存貨核算》執(zhí)行銷售出庫(kù)單記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證記017借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢（9*4800）43200貸：庫(kù)存商品43200實(shí)驗(yàn)五《庫(kù)存及存貨》（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)人員必做，其他部門人員了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（產(chǎn)成品入庫(kù)）（1）2013/7/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。（2）2013/7/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品本錢,其中計(jì)算機(jī)的總本錢144000元,立即做本錢分配。流程指導(dǎo)：在《庫(kù)存管理》填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—產(chǎn)成品入庫(kù)單）操作：只填寫數(shù)量（2）在《存貨核算》進(jìn)行產(chǎn)成品本錢分配（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—產(chǎn)成品本錢分配）操作：查詢，“全部選擇〞，確定，－>輸入“存貨合計(jì)〞144000，“分配〞，“取價(jià)〞取得產(chǎn)成品本錢。（3）在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬及生成憑證。記018借：庫(kù)存商品144000貸：生產(chǎn)本錢手工錄入5001生產(chǎn)本錢144000手工錄入5001生產(chǎn)本錢業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用）2013/7/18一車間向原料庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100個(gè)，用于生產(chǎn)。流程指導(dǎo)：1.在《庫(kù)存管理》填制并審核材料出庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—材料出庫(kù)單）2.在《存貨核算》執(zhí)行單據(jù)記賬及生成憑證。記019借：生產(chǎn)本錢手工錄入5001生產(chǎn)本錢202000手工錄入5001生產(chǎn)本錢貸：原材料（PIII芯片）202000注：此憑證為兩項(xiàng)原料合成一張憑證，若要形成兩張憑證，要分兩張材料領(lǐng)用單來(lái)寫業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2013/7/29將原料倉(cāng)庫(kù)中的50個(gè)鍵盤調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)，單價(jià)不手工輸入。流程指導(dǎo)：填制并審核調(diào)撥單（供給鏈—庫(kù)存管理—調(diào)撥業(yè)務(wù)—調(diào)撥單）注意：審核后的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張其他入庫(kù)單和一張其他出庫(kù)單審核其他入庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—其他入庫(kù)單）審核其他出庫(kù)單（供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—其他出庫(kù)單）在《存貨核算》執(zhí)行特殊單據(jù)記賬（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—特殊單據(jù)記賬），并生成憑證（供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）操作：特殊單據(jù)記賬時(shí)應(yīng)手工輸入單價(jià)：95元生成兩張單，一張為入庫(kù)單憑證，一張為出庫(kù)單憑證。記020入庫(kù)單憑證：借：原材料手工錄入1403原材料4750手工錄入1403原材料貸：庫(kù)存商品4750記021出庫(kù)單憑證：借：庫(kù)存商品手工錄入：1405庫(kù)存商品4750手工錄入：1405庫(kù)存商品貸：原材料4750業(yè)務(wù)四：（盤點(diǎn)業(yè)務(wù)）2013/7/31對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少出1個(gè)（賬面數(shù)249個(gè)，盤點(diǎn)為數(shù)248個(gè)）。流程指導(dǎo)：盤點(diǎn)前：在《庫(kù)存管理》填制盤點(diǎn)單（供給鏈—庫(kù)存管理—盤點(diǎn)業(yè)務(wù)），選擇鍵盤后，盤點(diǎn)單上自動(dòng)生產(chǎn)“賬面數(shù)量〞為249個(gè)2．盤點(diǎn)后：（1）修改并審核盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量（248個(gè)）和單價(jià)（95元）。注意：審核后的盤點(diǎn)單自動(dòng)生成一張其他出庫(kù)單(盤虧)（2）在《庫(kù)存管理》對(duì)其他出庫(kù)單位進(jìn)行審核。（3）在《存貨核算》對(duì)其他出庫(kù)單進(jìn)行記賬，并生成憑證。記022借：待處理財(cái)產(chǎn)損益手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益95手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益貸：原材料95業(yè)務(wù)四五：（月末結(jié)賬）（各部門都必須了解）1．采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)賬（供給鏈—采購(gòu)管理—月末結(jié)賬）銷售系統(tǒng)結(jié)賬（供給鏈—銷售管理—月末結(jié)賬）庫(kù)存系統(tǒng)結(jié)賬（供給鏈—庫(kù)存管理—月末結(jié)賬）4．存貨核算期末處理（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理）在“未期末處理倉(cāng)庫(kù)和存貨〞下選擇所以倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)“確定〞5．生成憑證（供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）（1）應(yīng)付暫估（金陵公司40G硬盤的本錢）：記023借：原材料（20*800）16000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)16000手工錄入：1401材料采購(gòu)（2）委托代銷業(yè)務(wù)：記024借：發(fā)出商品/委托代銷商品手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品223427（數(shù)量：手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品貸：庫(kù)存商品223427記025借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢134056.2（數(shù)量：30）貸：委托代銷商品134056.2記026借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢-8937.08（數(shù)量：-2）貸：委托代銷商品-8937.086．存貨核算月末結(jié)賬（供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—月末結(jié)賬）實(shí)驗(yàn)六應(yīng)收應(yīng)付目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：第一局部:《應(yīng)收款管理》（財(cái)務(wù)必做，銷售人員需了解，其他部門選做）一、收款結(jié)算：（一）收到預(yù)收款2013/7/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。流程指導(dǎo)：錄入、審核收款單（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入）：注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款〞，審核完立即制單記027借：銀行存款30000貸：預(yù)收賬款（昌新貿(mào)易公司）3000