8/8業(yè)務(wù)流程名稱:供給商寄售流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：BPD-MM14版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下工程組成員的接受并已簽署。工程中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM參謀劉慶TCL工程經(jīng)理林雪梅IBM工程經(jīng)理夏玲芳

1.業(yè)務(wù)流程目的：供給商寄售流程主要包括了供給商寄售的采購(gòu)、寄售庫(kù)存的管理及使用等。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：公司供給管理部門與供給商達(dá)成協(xié)議，供給商采用寄售的方式提供物料，系統(tǒng)中表達(dá)寄售庫(kù)存。當(dāng)本公司生產(chǎn)需要時(shí)，從寄售庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)存到本公司自有倉(cāng)庫(kù)，并領(lǐng)用。每月根據(jù)調(diào)撥記錄，本公司出具對(duì)賬單給供給商，供給商基于該對(duì)賬單出具發(fā)票。寄售庫(kù)存采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員根據(jù)物料需求方案情況，結(jié)合每周生產(chǎn)會(huì)議及供給商情況，制定寄售庫(kù)存采購(gòu)的采購(gòu)方案，經(jīng)采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后進(jìn)行采購(gòu)。在供給商寄售采購(gòu)的方式下，采購(gòu)價(jià)格是根據(jù)與供給商達(dá)成的協(xié)議在系統(tǒng)中以寄售價(jià)格形式維護(hù)的。由于從寄售庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)存到本公司自有庫(kù)存時(shí)，庫(kù)存的所有權(quán)才從供給商處轉(zhuǎn)移到本公司，所以只有在該時(shí)點(diǎn)時(shí)，寄售價(jià)格才會(huì)被采用。供給商寄售采購(gòu)訂單入庫(kù)后，系統(tǒng)中貨物入到供給商寄售庫(kù)存。該局部庫(kù)存的貨物所有權(quán)屬于供給商，在系統(tǒng)中僅表達(dá)出寄售庫(kù)存的數(shù)量及供給商信息，庫(kù)存并不計(jì)入本公司庫(kù)存金額。只有當(dāng)從寄售庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)存到本公司自有倉(cāng)庫(kù)時(shí)，物權(quán)才會(huì)轉(zhuǎn)移到本公司，計(jì)入本公司庫(kù)存。每月財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)，根據(jù)寄售庫(kù)存的調(diào)撥紀(jì)錄，出具對(duì)賬單給供給商，供給商基于此開發(fā)票。財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)收到發(fā)票后，在系統(tǒng)中做寄售庫(kù)存使用的結(jié)算操作，確認(rèn)應(yīng)付款。供給商寄售的重點(diǎn)事項(xiàng)：系統(tǒng)中維護(hù)寄售信息時(shí)，必須在物料主數(shù)據(jù)、采購(gòu)信息記錄及配額分配中指定采購(gòu)類型為寄售，否則系統(tǒng)會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)；在寄售方式下，只有在寄售庫(kù)存使用時(shí)采購(gòu)價(jià)格才會(huì)被采用，與其他采購(gòu)方式不同（在訂單入庫(kù)時(shí)采購(gòu)價(jià)格被采用）；由于寄售庫(kù)存是一種特殊的庫(kù)存方式，在系統(tǒng)中，無法在外協(xié)廠庫(kù)存處創(chuàng)立寄售庫(kù)存，只能創(chuàng)立在本公司處。如果在實(shí)際業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫(kù)存的需求，只能在本公司處創(chuàng)立相應(yīng)外協(xié)廠的庫(kù)存地點(diǎn)；寄售庫(kù)存的管理根據(jù)本公司與供給商達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行；在寄售方式下，財(cái)務(wù)的發(fā)票處理與一般采購(gòu)業(yè)務(wù)不同，采用寄售庫(kù)存使用結(jié)算的方式，而非發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票不是根據(jù)采購(gòu)送貨出具，而是供給商根據(jù)使用紀(jì)錄出具。3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.1相關(guān)的規(guī)則和政策改變必須制定外部供給商寄售庫(kù)存的管理制度及寄售價(jià)格的維護(hù)制度（包括價(jià)格變更的處理）；3.2對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求無4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)立5．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號(hào)。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：物料管理模塊供給商寄售采購(gòu)流程步驟:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1采購(gòu)人員系統(tǒng)外與供給商達(dá)成寄售協(xié)議，維護(hù)相應(yīng)主數(shù)據(jù)通過談判和供給商達(dá)成寄售協(xié)議，并在物料主數(shù)據(jù)、供給商主數(shù)據(jù)、信息記錄、貨源清單中進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)22采購(gòu)人員系統(tǒng)外根據(jù)MRP結(jié)果，制訂初步寄售采購(gòu)方案按MRP運(yùn)行結(jié)果指定初步寄售的采購(gòu)方案33采購(gòu)人員系統(tǒng)外根據(jù)生產(chǎn)會(huì)議、市場(chǎng)、供給商情況調(diào)整采購(gòu)方案按照實(shí)際情況對(duì)寄售采購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整44相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核采購(gòu)方案對(duì)寄售采購(gòu)方案進(jìn)行審核通過轉(zhuǎn)5未通過轉(zhuǎn)35采購(gòu)人員SAP創(chuàng)立及維護(hù)寄售采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)立及維護(hù)寄售采購(gòu)申請(qǐng)66采購(gòu)人員SAP由寄售采購(gòu)申請(qǐng)生成寄售送貨方案單在系統(tǒng)中將寄售采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)成寄售送貨方案單77相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核對(duì)寄售訂送貨方案單進(jìn)行審核通過轉(zhuǎn)9未通過轉(zhuǎn)8修改訂單8采購(gòu)人員SAP修改寄售送貨方案單按領(lǐng)導(dǎo)意見對(duì)方案單進(jìn)行修改79采購(gòu)人員SAP打印寄售送貨方案單將寄售送貨方案單打印出來1010采購(gòu)人員系統(tǒng)外發(fā)送方案單給供給商將寄售送貨方案單以傳真方式發(fā)送給供給商1111供給商系統(tǒng)外供給商送貨按寄售采購(gòu)方案執(zhí)行交貨1212倉(cāng)管員系統(tǒng)外倉(cāng)庫(kù)到貨點(diǎn)收對(duì)供給商的交貨進(jìn)行點(diǎn)收通過轉(zhuǎn)14，未通過轉(zhuǎn)13處理13采購(gòu)人員系統(tǒng)外來貨點(diǎn)收問題處理按來貨點(diǎn)收問題處理子流程處理來貨問題1414倉(cāng)管員SAP收貨至待檢區(qū)在系統(tǒng)中做收貨動(dòng)作，將來貨入庫(kù)至待檢區(qū)1515IQC檢驗(yàn)員系統(tǒng)外來貨品質(zhì)確認(rèn)對(duì)來貨品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)通過轉(zhuǎn)17未通過轉(zhuǎn)16處理16采購(gòu)人員系統(tǒng)外來料不良處理按來料不良處理子流程處理來貨品質(zhì)問題1717倉(cāng)管員SAP收貨入寄售倉(cāng)庫(kù)將來貨入庫(kù)至寄售倉(cāng)1818倉(cāng)管員SAP根據(jù)生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單從寄售庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)存至本公司庫(kù)存根據(jù)生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單將物料在系統(tǒng)中進(jìn)行庫(kù)存調(diào)撥，從寄售庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)存至本公司庫(kù)存。生成調(diào)撥單1919倉(cāng)管員系統(tǒng)外實(shí)物庫(kù)存調(diào)撥并用于生產(chǎn)實(shí)物庫(kù)存移動(dòng)至非限制庫(kù)存并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM生產(chǎn)領(lǐng)退料流程按生產(chǎn)領(lǐng)退料流程在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料等相關(guān)操作2121采購(gòu)人員SAP生成寄售庫(kù)存月使用清單月底在系統(tǒng)中生成寄售庫(kù)存每月使用數(shù)量清單2222部門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外清單審核對(duì)使用數(shù)量清單進(jìn)行審核2323采購(gòu)人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至供給商將領(lǐng)導(dǎo)審核過的清單發(fā)送給供給商2424供給商/采購(gòu)人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)系統(tǒng)外價(jià)格有否變動(dòng)判斷使用的寄售庫(kù)存的價(jià)格是否有變動(dòng)有轉(zhuǎn)25；無轉(zhuǎn)2625供給商/采購(gòu)人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)系統(tǒng)外寄售價(jià)格變動(dòng)處理如果寄售的采購(gòu)價(jià)格有變動(dòng)，根據(jù)公司指定的相應(yīng)外部制度做價(jià)格變更處理2626供給商系統(tǒng)外根據(jù)使用清單出具發(fā)票根據(jù)使用清單上列出的物料及數(shù)量開正式發(fā)票以便付款2727應(yīng)付會(huì)計(jì)SAP寄售庫(kù)存使用結(jié)算對(duì)已使用的寄售庫(kù)存進(jìn)行結(jié)算，以便按財(cái)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行付款結(jié)束8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率寄售庫(kù)存使用清單否寄售庫(kù)存的使用紀(jì)錄SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layoutset?(是/否)使用頻率寄售送貨方案單否用于通知寄售供給商送貨的方案單。系統(tǒng)中為一種