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SAPFICO總賬會計GL操作手冊

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(的V01)

目錄

總賬會計(GL)3

1、基本介紹3

1.1公司代碼3

1.2記帳碼3

1.3、會計科目表5

1.4.會計科目主要概念介紹5

1.5、行項目及行項目顯示:________________________________________________________________6

1.6、自動過帳6

1.7、憑證類型6

1.8、會計憑證編號7

1.9、會計期間的不同7

2、維護會計科目主數(shù)據(jù)流程7

2.1、業(yè)務流程簡介7

2.2、業(yè)務流程圖8

2.3、操作步驟9

3、總帳憑證處理14

3.1、業(yè)務流程尚介14

3.2、業(yè)務流程圖14

3.3、操作步驟16

4、工資計提業(yè)務處理流程18

4.1＞業(yè)務流程簡介18

4.2、業(yè)務流程圖18

4.3、操作步驟20

5、工資支付流程：20

5.1、業(yè)務流程簡介：20

5.2、業(yè)務流程圖21

5.3、操作步驟22

6、預制憑證的過帳22

6.1.業(yè)務流程簡介22

6.2、操作步驟22

7、周期憑證25

7」、業(yè)務流程簡介25

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7.2操作步驟

25

8、樣本憑證的處理34

8.1.業(yè)務流程簡介34

8.2、主要步驟：34

8.3、業(yè)務操作：憑證沖銷和重新過貶______________________________________________________41

9、查詢科目余額/科目余額表/日記賬憑單/行項目摘要/記賬總額45

9.1、業(yè)務流程簡介45

9.2、操作步驟45

10、月結(jié)處理49

10.1.業(yè)務流程簡介49

10.2、業(yè)務流程圖50

10.3操作步驟51

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總賬會計(GL)

1、基本介紹

總賬會計模塊主要是指FI模塊中直接記賬，生成業(yè)務數(shù)據(jù)的核算內(nèi)容，包括直接的FI手工記賬憑

證的輸入等相關操作、及公司財務數(shù)據(jù)的總括及會計報表的編制工作等。總賬子模塊主要針對公司財務數(shù)

據(jù)的使用者提供簡明、準確的數(shù)據(jù)資料。

業(yè)務范圍：主要包括各法人公司財務部為了核算公司的業(yè)務利潤，編制各項財務報告，進行的總賬業(yè)

務操作。

業(yè)務種類：主要是指各項期間費用的計提、預提、分攤，日常費用的處理，外幣業(yè)務匯兌評估、工資

的業(yè)務核算、其它各模塊轉(zhuǎn)入財務數(shù)據(jù)的審核處理、及各項財務會計報告的編制。

系統(tǒng)功能：科目主數(shù)據(jù)增加、修改、刪除，憑證的輸入、記賬，會計期間的管理、會計報表的生成。業(yè)務

流程：科目主數(shù)據(jù)維護流程，總賬業(yè)務記賬流程，員工工資計提、支付業(yè)務流程，各項費用的

計提、分攤業(yè)務流程，會計報告的編制流程，月末的賬務處理流程，年結(jié)賬務處理流程。

1.1公司代碼

一個集團(client)下可定義多個公司代碼。

A表視圖(I)編輯(￡)轉(zhuǎn)到但)選怪(S)實用程序的)系統(tǒng)00幫助國)

。丁《曰I依念金Ia/IKI由

更改視圖“公司代用'德笈

@箱條目0臥G國坪卬刁

公司代碼公司名稱□

-Z0101河BHSJ北京總公司

Z753X河BHS〕梅州分公司一▼

Z755冰河BHSJ深圳分公司

公司代碼:是進行會計核算的集團(client)中的法律實體或獨立會計核算單位，它需要出具法律規(guī)定

的資產(chǎn)負債表和損益表。所有財務憑證在此層次上記帳。一些主數(shù)據(jù)在公司代碼層次上進行定義。如我

們的科目表、供應商主數(shù)據(jù)等

1.2記帳碼

由兩位阿拉伯字符組成，控制憑證輸入的行項目，如:帳戶種類、借方過帳或者貸方過帳、錄入的屏幕布

局等等。_____________________________________________________________________________________

記帳碼類型(客戶C;供應商V;物料M;總帳G;固定資產(chǎn)A)借/貸(D/C)記帳代碼名稱

01CD發(fā)票:

02CD沖銷貸項憑證

03CD銀行費用

04CD其它應收(款項)

05CI)付款

06CD收付差額

()7CD其他結(jié)算

08CD收付結(jié)算

09CD特別總帳借方

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11CC貸方憑證

12CC沖銷發(fā)票

13CC沖銷費用

14CC其它應付

15CC收款

16CC收付差額

17CC其他結(jié)算

18CC收付結(jié)算

19CC特別總帳貸方

21VD貸項憑證

22V1)沖銷發(fā)票

24VD其它應收（款項）

25VD付款

為VD收付差額外負擔

27VD清算

28VD收付結(jié)算

29V1)特別總帳借方

31VC發(fā)票

:七VC沖銷貸項憑證

34VC其它應付

35VC收款

36VC收付差額

37VC其它結(jié)算

38VC收付結(jié)算

39VC特別總帳貸方

40GD借方分錄

50GC貸主分錄

70AD借方資產(chǎn)

75AC貸方資產(chǎn)

80G1)庫存初始輸入

81GD成本

83GD價格差額

84GD消耗

85GD存:貨變動

86GD收貨/收票借方

89MD入庫

90GC庫存初始輸入

91GC成本

93Gc價格差異

94Gc消耗

95Gc存貨變動

96Gc收貨/收票貸方

99Mc出庫

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1.3、會計科目表

會計科目表是SAP系統(tǒng)中所有總帳科目主記錄的列表，是總帳科目的匯集中心，可以為一個或多個

公司代碼使用。會計科目表中，每一個科目主記錄均包含科目號、科目名稱和控制信息三個組成部分。

會計科目表可以用不同語言版本維護。

在FI中，可以在一個集團范圍內(nèi)根據(jù)需要設置多套會計科目表，如果不同的公司代碼從事不同的行業(yè)，

或處于不同的國家，或有不同的結(jié)構(gòu)，公司規(guī)模等，可以根據(jù)需要對會計科目表進行分類，設置多套會計科

目表。但是，如果不需要對會計科目表進行分類，不同的公司代碼也可以使用同一套會計科目表。在系

統(tǒng)中，必須為每一個公司代碼分配一套會計科目表。因此，對一集團公司來講，需要至少一套會計科目

表，

目前我公司采用全集團一套會計科目表：BHSJ：冰河BHSJ會計科目表

1.4、會計科目主要概念介紹

1）總帳科目主數(shù)據(jù)：

業(yè)務交易需要通過帳戶進行記錄和管理。SAP中需要為每一個帳戶創(chuàng)建主記錄，它包括控制業(yè)務交易

的輸入和數(shù)據(jù)處理的信息。

2）總帳科目主數(shù)據(jù)的層次：

總帳科目主數(shù)據(jù)分為兩個層次：

【會計科目表層】會計科目表可以為一個或多個公司代碼使用。這一層次包括適用于所有使用該會

計科目表的公司代碼的主記錄的信息。

【公司代碼層】該層次包括適用于一個公司代碼的會計科目的特有信息。它因公司代碼的不同而不

同,會計科目可以分兩個層次分別維護，也可以集中維護。

3）會計科目的分類：

SAP中，將會計科目分為兩大類：資產(chǎn)負債類和損益類。資產(chǎn)負債類對應于我們原有的資產(chǎn)類、負債

類,權(quán)益類三類科目，損益類對應于原有的成本類和損益類兩類科目,

損益類帳戶的特征：在會計科R表中創(chuàng)建損益類科目之前，需要確定損益結(jié)轉(zhuǎn)入的留存收益科目。

系統(tǒng)設計了一特殊程序?qū)p益類帳戶的損益金額自動結(jié)轉(zhuǎn)入該科目。因此，必須在系統(tǒng)中定義留存收益科

目的號碼。每一個損益類科目都需要分配給一個留存收益科目。

3）帳戶組：

為簡化會計科目的創(chuàng)建，避免錯誤，確定錄入會計科目的屏幕和科目號區(qū)間，對科目進行的分組稱

做帳戶組。帳戶組針對每一套會計科目表進行定義，確定會計科目所需的字段狀態(tài)。

當創(chuàng)建會計科目表中的一條主記錄時，必須指明一個帳戶組。這意味著對于總帳科目主記錄來講，

需要至少一個帳戶組。

4）字段狀態(tài)組：

根據(jù)業(yè)務需要，將生成會計憑證所需的字段狀態(tài)（可選、必錄或隱去）進行分組，稱做字段狀態(tài)組。

在總帳科目主記錄中，需要將字段狀態(tài)組分配給每一個總帳科目。

5）統(tǒng)馭帳戶：

是財務會計中的概念。是指明細聯(lián)戶（例如客戶明細帳、供應商明細帳、資產(chǎn)明細帳）發(fā)生的交易

自動更新入總帳的總帳帳戶。主要有客戶統(tǒng)馭帳、供應商統(tǒng)馭帳和資產(chǎn)統(tǒng)馭帳三類。

6）未清項管理：

指一個帳戶的項R可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。在清帳或核銷過程中涉及到的項R的合計

金領必定為零。因此該帳戶的余額苣是等于未清掉的項目的合計金額,

7）總賬科目組分類：

資產(chǎn)類科目（ANL）

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損益類科目(ERG)

資金科目(FIN)

物料管理科目(MAT)

統(tǒng)馭科目(REC)

一般總賬科目(SAKO)

■竦穌科自9組輻(E)痔到(fi)ffi^D(A)環(huán)境00iSH(S)系Sftoo即取⑷

?-?@6金I-、*〕罰的

1.5、行項目及行項目顯示：

1)行項目：

一個憑證中的獨立項目，即一個憑證項，該項目應包括金額，科目號，借方或貸方，以及由業(yè)務交

易決定的應記帳的其他相關信息。

2)行項目顯示：

一個或多個帳戶的行項目的顯示。進行行項目顯示的前提是該類帳戶應以行項目顯示方式進行管理。對

于客戶或供應商帳戶來講，是預先設定的，對于總帳帳戶來講，它必須在帳戶的主記錄中設定。1.6、

自動過帳

系統(tǒng)中，某些業(yè)務是自動生成記帳憑證，自動記帳的。例如：存貨的出入庫業(yè)務、增值稅的銷項稅

和進項稅等。某?科目是否為自幼過帳，是在帳戶主記錄中設定的。

1.7、憑證類型

序號類型說明序號類型說明

1AA資產(chǎn)記帳19RA后續(xù)貸項沖帳結(jié)算

2AB會計憑證20RE發(fā)票-總額

3AF折舊記帳21RX發(fā)票-凈值

4AN凈資產(chǎn)記帳22RV發(fā)票轉(zhuǎn)儲記帳

5DA客戶憑證23SA總分類帳憑證

6DG客戶貸憑證24SB總帳科目過帳

7DR客戶發(fā)發(fā)票25SK現(xiàn)金憑證

8DZ消費者付款26SU調(diào)整憑證

9EU歐元取整差額27UE數(shù)據(jù)傳送

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10EX外部號碼28WA

11KA供應商憑證29WE接收貨物

12KG供應商貸項憑單30WI貨物盤存憑證

13DN凈值供應商31WL發(fā)貨/發(fā)貨

14KP帳戶維護32八凈收貨物

15DR供應商發(fā)票33ZP收款/付款記帳

16KZ供應商支付34ZR銀行對帳

17MLML結(jié)算35ZS檢查支付

18PR價格修改36ZV收付結(jié)算

1.3、會計憑證編號

按公司代碼和憑證分類編號，均為內(nèi)部給號。

1.3、會計期間的不同

會計期間共有16個月。前12個月為自然年度，后4個月為出具年度報表而設置的調(diào)整月。

2、維護會計科目主數(shù)據(jù)流程

2.1、業(yè)務流程簡介

總賬主數(shù)據(jù)，主要是指總賬科目的創(chuàng)建，總賬科目內(nèi)容的修改等。總賬科目的維護工作是總賬會計

的基礎.對系統(tǒng)的運行至關重要.此項工作主要由財務部的人口來完成.

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2.2、業(yè)務流程圖

I流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護流程備注

角0.本流程描述會計科

色目主數(shù)據(jù)維護過程。1.

申請人（包括所有SBU

及其它法人公司財務

部）根據(jù)業(yè)務需求，

填寫會計科目主數(shù)據(jù)

領

導維護申請表,提交SBU

審財務經(jīng)理或部門負責

核人審核。2.Z010公司

財務部總帳會計審核,

如果申請表不合格或

科目不需要維護直接

退還給申請人。

3.總帳會計審核后交

財務部會計科長審核

簽字。

4.總賬會計對會計科

目主數(shù)據(jù)維護申請單

進行判斷，選擇維護

方式：若不存在會計

科目，首先創(chuàng)建會計

科目表層級數(shù)據(jù)，再

創(chuàng)建公司代碼層級數(shù)

據(jù)：若存在會計科目，

根據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)

維護申請單的具體需

總

求進行修改、凍結(jié)、

帳

會刪除操作。

計

注：Z010公司財務部

根據(jù)自身業(yè)務需要，

提交總賬會計進行增

加會計科目。

①_回賓_____篁_________）___鱉________圜_________◎__睡

備注：流程圖來源「,網(wǎng)絡，僅供學習參考！如有侵犯，請聯(lián)系刪除！

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注釋：科目主數(shù)據(jù)的說明

科目概述：

科目編號是總賬的核心，是會計科目表的具體內(nèi)容的體現(xiàn)。一切會計業(yè)務交易需要通過科目賬戶進行

記錄和管理。SAP中需要為每一個科目賬戶創(chuàng)建主記錄，它包括控制業(yè)務交易的輸入和數(shù)據(jù)處理的信息。

科目層次：

總賬科目主數(shù)據(jù)分為兩個層次：

【會計科目表層】會計科目表可以為一個或多個公司代碼使用。這一層次包括適用于所有使用該會計

科目表的公司代碼的主記錄的信息。如總帳科目號碼，科目名稱，確定科目是資產(chǎn)負債表科目還是損益

表科目。此外，用戶還可以用它來規(guī)定主記錄中用于公司代碼部分的數(shù)據(jù)的有關控制信息，如科目組和

屏幕格式。

【公司代碼層】該層次包括適用于一個公司代碼的會計科目的特有信息。它因公司代碼的不同而不同。

這部分數(shù)據(jù)包含了如何控制業(yè)務數(shù)據(jù)的輸入與記賬的參數(shù)，如何管理科目的數(shù)據(jù)，以及其他與公司

代碼相關的數(shù)據(jù)，如貨幣、稅碼、統(tǒng)馭科目、行項目的顯示和未清項的管理等。

會計科目可以分兩個層次分別維護，也可以集中維護。

科目分類：

目前系統(tǒng)中啟用的會計科目，按其性質(zhì)可分為資產(chǎn)負債表科目［包括資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益類科

目）、利澗表科目（收入、成本、費用類的損益類科目）及其他管理科目（包括管理所需的過渡科目、

利潤中心科目）。

科目編號規(guī)則（每個公司不一樣僅供參考）：

系統(tǒng)中目前使用的科目編號由10位數(shù)字組成：XXXX-XX-XXXX,前四位基本上按照國內(nèi)會計科目編

號體系進行設置。

第一位表示科目的類別：0：

利潤中心會計科目體系（利潤中心類會計科目）：

1：資產(chǎn)類會計科目（資金類、存貨管理類、資產(chǎn)類、部分應收的往來類科目和部分一般總賬科目〕：

2：負債類會計科目（部分時付的統(tǒng)馭科目及一般總賬科目中的公司此支付現(xiàn)實義務的會計科目）：

3：所有者權(quán)益類科目（一般總賬科目中表示公司自身應持有的會計科目）;

4：成本費用類會計科目（損益類科目中的成本及費用部分）：

5：收入類會計科目（損益類科目中企業(yè)收益的部分）。

2.3、操作步驟

第一步：進入總帳科目創(chuàng)建界面

路徑：會計->財務會計->總分類賬主記錄->單個處理-）集中地

事務代碼：FSOO

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口號,長科目0)組Sfl(E)轉(zhuǎn)到(3附加(A)環(huán)境00設貳(S)系沅00濟助0?)

。1?/金?mrn?53E?空

第二步:錄入相關信息

】、輸入公司代碼層信息：

1.1輸入總帳科目：輸入所要建立的科目編碼1403010001

1.2輸入公司代碼:輸入公司代碼Z010,然后選擇總賬科目一〉創(chuàng)建或帶參照創(chuàng)建

2、輸入科目表層信息：

類型/描述

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AM作科目⑷mmcfc；注到㈤附加匕）環(huán)境（Y）tfiS（fi）茶統(tǒng)CD幫助⑻

竦帳科目14030正＞001

公司代碼Z010冰河BHS）北京總公司囪⑷010"口板14&

一zW/描述拄利數(shù)據(jù)刖建，銀行/利建I關鍵字/翻譯信息（科切索）i?JB（公4代電）

2.1輸入科目組：.在“帳戶組”選擇合適的科目（資金科目、損益類科目、物料管理科目、統(tǒng)馭科目、資

產(chǎn)科目、一般總帳科目），假設為物料管理科目，選擇下拉菜單，選擇物料管理科目。

2.2選擇“損益類科目”或“資產(chǎn)負債表科目”：選擇資產(chǎn)負債表科目。

2.3輸入短文本：原材料-主要材料，科目的簡寫，為10個漢字。

2.4輸入總帳科目注釋：原材料-主要材料，科目的完整描述，為20個漢字。

控制數(shù)據(jù)

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日總低科目CO編轅0轉(zhuǎn)到⑹附加⑹環(huán)境(V)設置⑸系統(tǒng)8幫助⑹

OrF?。?含/金?金粉的??一◎￡?罰團e票

創(chuàng)建總帳科目集中

qaG一」<?b回編輯會計報表版式編輯隼編輯成本荽素

總帳科目1403010001

公司代碼Z010冰河BHS】北京總公司

類型/描述控制時據(jù)例建/銀行/利息若位字/翻譯信息(科目費)(8電(公司代碼L_

2.5輸入科目貨幣：錄入CNY.對不使用外幣類科目選擇“僅限于以本位幣記的余額”

2.6輸入稅務類型:不需錄入.但涉及與稅務相關的科目則需要選擇錄入相關信息.

2.7統(tǒng)馭科目的科目類型：只有“統(tǒng)馭科目”科目類型才需要輸入：資產(chǎn)/客戶/供應商/應收帳款科目.

2.8未清項目管理:此時錄入的科目不需進行選擇，若為往來類或特殊總帳科目需要啟用“未清項管理”，

則選擇在口內(nèi)打“J”

2.9顯示行項目：在口內(nèi)打"J”

2.10選擇排序碼:用于查詢相關信息。該選項可根據(jù)用戶需要選擇并填加。

2.11輸入權(quán)限組:用于對使用科目的人員進行限制

創(chuàng)建/銀行/利息

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SAPFICO總賬會計GL操作手冊

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公司代碼2010冰河BHS）北京總公司囪區(qū)直?

英型/描述拄制動據(jù)刖建/銀行/利忠|關鍵字/翻譯信恿（科目表）信息（公司代碼）

公司代附的憑證創(chuàng)建控制「

字段狀態(tài)組通用CALLOptional）

/只能自動記”

G白動記帳撲光處理

口移對N目可以幄入

2.12輸入字段狀態(tài)組:輸入Z000,用于控制憑證錄入時科目所必須或比較重要的輸入欄。

2.13選擇只能自動記帳：指通過客戶或供應商主數(shù)據(jù)記帳的科目。

關德字/翻譯

不用輸入，截圖略！

信息

不用輸入，截圖略！

第三步：保存，保存所做修改生成新的總賬科目，按卜XTRL+S組合鍵或雙擊區(qū)保存。

第四步:修改

總賬科目建立好以后，若在使用過程中發(fā)現(xiàn)創(chuàng)建時有錯誤，則需要更改科目的配置。

其路徑與總帳科目建立時一致，點擊箭頭所指菜單或點擊回，即進入修改狀態(tài)，見下圖：

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原，長科目思?魚?“3

公司代碼*Z010冰河BHS_）北京總公司回回魚叵帶模阪〕圄畫

類型，描述拄制數(shù)據(jù)創(chuàng)建/銀后/利息關鍵字/部譯信息.（科目表）信息（公司代碼）.

科目表控制

科目組

⑥損

修改完畢后保存即可。

3、總帳憑證處理

3.1、業(yè)務流程簡介

主要是指哪些不在其它模塊自動過帳、需由財務各崗位人員根據(jù)具體業(yè)務制作的憑證。例如SAP系統(tǒng)中,

對于與應收應付子模塊、固定資產(chǎn)子模塊等無關的所有業(yè)務的帳務處理，費用的發(fā)生等業(yè)務處理。

本流程為財務總賬科目的業(yè)務操作流程。主要各法人公司總賬業(yè)務操作流程。

3.2、業(yè)務流程圖

流程名稱：總賬科目業(yè)務流程￥&

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角0..本流程描述總賬科目

色

業(yè)記賬業(yè)務流程。

務

員1、公司領導及財務領

導對原始憑證進行

領確認審核。

導

審2、根據(jù)總賬務業(yè)務的

批性質(zhì)，進行區(qū)分，

由總賬會計或費用

會計進行業(yè)務判斷

總

賬是否進行相關的外

會

部手工操作。

計

或

3、根據(jù)審核后的原始

費

用憑證，進行外部的

會

加工處理，使之符合

計

會計制度所必須的

條件。

4、總賬會計或費用會

計在系統(tǒng)內(nèi)進行業(yè)

總

賬務操作，生成會計

會憑證。

計

5、總賬會計根據(jù)原始憑

燃證對系統(tǒng)生成的會

暫

颯計憑證進行審核，

淤對于不合格或錯誤

念帳記帳流程計

憑證，返給總賬會

檔計或費用會計進行

案

會計憑證的沖消；

會

計對于正確會計憑證

轉(zhuǎn)給檔案會計進行

歸檔。

［萬M）回處叫鬻II

備注：流程圖來源于網(wǎng)絡，儀供學習參考！如有侵犯，清聯(lián)系刪除!

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