融資與資金籌集管理制度第一章總則第一條目的與依據為規范公司的融資與資金籌集活動，保障公司資金的合理運作，確保公司的穩定發展。依據《公司法》《證券法》等相關法律法規以及公司章程的規定訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內部全部部門和人員在融資和資金籌集方面的行為。第二章融資管理第三條融資需求的核定與評估公司各部門需提出融資申請，并就融資目的、金額、期限等進行認真說明。融資申請經公司高層審批后，由負責融資的部門負責人進行評估。評估內容包含融資可行性、風險分析、還款本領等。融資評估結果應依照公司內部流程向有關方面報告，并由有關方面依據評估結果做出決策。第四條融資方式的選擇依據融資需求的實際情況，選擇合適的融資方式，包含但不限于債券發行、銀行貸款、股權融資等。融資方式的選擇應考慮融資本錢、期限、風險等因素，并經過風險評估和財務評估后確定。第五條融資協議的簽訂公司與融資方在融資協議中明確融資金額、利率、還款方式、擔保方式等具體內容，并保證融資方的權益。融資協議簽訂前，需要經過法務部門的法律合規審核，并確保融資協議符合公司章程和相關法律法規的要求。第六條資金使用與監管融資所得資金應依照商定用途進行使用，并記錄資金流向與用途。資金使用應符合公司財務制度和相關法律法規的要求。資金使用過程中應進行監管和審計，確保資金使用符合合同商定，并及時進行決算和報表制作。第七條融資后的信息披露公司融資后應及時履行信息披露義務，向投資者和社會公眾公開披露融資情況、融資用途、融資本錢等相關信息。信息披露應符合證券法和其他相關法律的要求，并通過合規渠道發布相關信息。第三章資金籌集管理第八條資金需求的核定與評估各部門提出資金需求申請，包含運營資金、投資資金等。資金需求申請經公司高層審批后，由財務部門進行評估和核定。資金需求評估結果應依照公司內部流程向有關部門報告，并由有關部門做出決策。第九條資金籌集方式的選擇依據資金需求的實際情況，選擇合適的籌資方式，包含但不限于自籌資金、貸款、股東出資等。籌資方式的選擇應考慮本錢、期限、風險等因素，并經過財務評估和風險評估后確定。第十條資金籌集協議的簽訂公司與資金供應方簽訂資金籌集協議，明確資金金額、利率、還款方式等具體內容。資金籌集協議簽訂前，需經過法務部門的法律合規審核，并確保協議符合公司章程和相關法律法規的要求。第十一條資金使用與監管籌集到的資金應依照商定用途進行使用，并記錄資金流向與用途。資金使用應符合公司財務制度和相關法律法規的要求。資金使用過程中應進行監管和審計，確保資金使用符合協議商定，并及時進行決算和報表制作。第十二條資金計劃與調度公司應訂立資金計劃，明確各項資金收入、支出和籌集進度。資金計劃應依據公司發展需要進行調整，并及時進行業務部門之間的溝通和協調，確保資金供需平衡。第四章法律責任與監督第十三條違規行為的處理對于違反本制度的公司內部人員，將按公司章程和員工行為管理制度的要求進行紀律處分。對于違反相關法律法規的行為，將依法追究相應的法律責任。第十四條監督與檢查公司內部設立特地機構負責對融資與資金籌集管理制度的執行進行監督和檢查。監督與檢查結果應及時向公司高層報告，并采取相應的整改措施。第十五條保密義務公司內部人員應保守與融資和資金籌集相關的信息，并遵守保密義務。任何人員不得私自泄露公司的融資和資金籌集相關信息，否則將依法追究相關責任。第五章附則第十六條本制度的解釋權本制度的解釋權歸公司高層全部，如需修訂或更改，應經公司高層審批。修訂或更改后的制度應及時向全體員工進行發布和執行。第十七