XXXX有限企業管理制度

目錄

第一部分總則

一、企業企業管理大綱

二、員工守則........................

第二部分企業企業管理制度..........

第一章印章使用管理制度度..........

第二章辦公用品管理制度..........

第三章考勤管理制度..............

第四章出差管理制度..............

第五章借款和報銷的規定..........

第六章員工招聘、調動、離職等規定.

第七章財務報銷管理制度........

第八章員工工資發放管理制度...

第一部分總則

為加強企業日勺規范化管理，完善各項工作制度，增進企業發展壯

大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及企業章程日勺規定，特

制定本企業企業管理制度大綱。

一、企業管理制度大綱

1、企業全體員工必須遵守企業章程，遵守企業的I各項規章制度和

決定。

2、企業倡導樹立“一盤棋”思想，嚴禁任何部門、個人做有損企

業利益、形象、聲譽或破壞企業發展日勺事情。

3、企業通過發揮全體員工的積極性、發明性和提高全體員工的技

術、管理、經營水寸，不停完善企業的經營、管理體系，實行多種形

式的責任制，不停壯大企業實力和提高經濟效益。

4、企業倡導全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供

學習、深造日勺條件和機會，努力提高員工日勺整體素質和水平，造就一

支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、鼓勵員工積極參與企業的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提

出合理化提議。

6、企業實行“崗薪制”的分派制度，為員工提供收入和福利保證,

并伴隨經濟效益日勺提高逐漸提高員工各方面待遇；企業為員工提供平

等日勺競爭環境和晉升機會；企業推行崗位責任制，實行考勤、考核制

度，評先樹優，對做出奉獻者予以表揚、獎勵。

7、企業倡導求真務實的工作作風，提高工作效率；倡導厲行節省，

反對鋪張揮霍；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體

發明精神，增強團體W、J凝聚力和向心力。

8、員工必須維排企業紀律，對任何違反企業章程和各項規章制度

的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀遵法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護企業聲譽，保護企業利益。

3、服從領導，關懷下屬，團結互助。

4、愛惜公物，勤儉節省，杜絕揮霍。

5、不停學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創新。

第二部分企業企業管理制度

第一章、印章使用管理制度

一、章的保管和使用

1.印章日勺保管

通過總經理授權賦予某些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用

權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章口勺使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業（行政部）辦理領取手續，接受

對應日勺責權告知，簽定《印章簽罷手續》并立案。（已經開始使用的

需自告知當日補辦理領取手續）

（1）公章：公章由企業行政經理保管。各部門有需蓋公章出J文獻、

告知等，須先到行政部處領取并填寫《印章使用申請表》，經由企業

經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批

申請表交由行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。行政部需將《印

章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（2）協議章：協議章由財務部保管。重要用于企業簽訂各類協議使

用專用章，蓋章前須先到行政部領取并填寫《印章使用申請表》，經

由企業總經理或企業行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申

請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由行政部并在《印章使用

登記薄》簽字。行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》

同期留檔。

（3）法人私章：法人私章由企業出納保管，重要用于銀行匯票、現

金支票等業務，使用時憑審批日勺支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（4）財務章：由財務部經理（或負責人）保管，重要用于銀行匯票、

現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章

重要用于發票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，重要合用于各部門內部使

用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章日勺

使用措施。

3印章保管人的責權范圍：

對于企業重要印章管理，采用的是分散管理互相監督的措施。行

政部重要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使

用、監督、保管等多重責任與權力，詳細劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同步負所有

使用責任。

（2）公章日勺保管人無獨立使用權力，但具有監督及容許使用權力，

因此公章的保管人對公章日勺使用成果負重要責任，經手人則負部分責

任，而對未經由負責人或保管人（企業經理）簽批的公章使用經手人

負重要責任，保管人負部分責任。

（3）財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及容許使用權

力，因此財務章的保管人對財務章的使用成果負重要責任，經手人則

負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手

負重要責任，保管人負部分責任。

（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無

獨立使用權力，需根據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方

可使用，否則負所有責任。

（5）企業嚴禁公章、協議章、法人私章獨立帶離企業使用，因此

保管人如遇需帶公章、協議章外出辦事使用時，需與辦事人一同前去

或指派代表一同前去。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回

企業蓋章。

（6）企業高、中層領導，因異地執行重大項目或完畢重要業務，需

要攜帶企業印章出差的，須經企業董事長或總經理審批并及時償還。

（7）如遇個人需開具個人有關證明，需由部門負責人以上擔保簽批

后方能使用，但如波及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證

明，其不良成果由簽批人與保管人以情節共同負責。

（8）所有印章的使用，必須嚴格執行企業日勺公章使用章程，做好

申請和使用登記。企業印章只合用于與企業有關業務，不得從事有損

企業利益之行為。

（9）印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印

章，如出現問題，后果自負。給企業導致重大損失的，企業將依法追

究其法律責任。

第二章辦公用品管理制度

為規范平常辦公用品的采購、使用和保管，節省不必要日勺費用開支,

減少成本消耗。現本著勤儉節省的原則，就辦公用品有關事宜規定如

下：

一、采購、印刷品印制：

1、企業平常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經同意

購置專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪伴。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容規定認

真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，根據財務審批權限規

定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪伴下辦理，但陪伴采購人（證

明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規

定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，

到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等反復領用時，一律

交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉

等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗狀況和臺帳記

錄。

第三章考勤管理制度

一、企業員工必須自覺遵守勞動紀律，準時上下班，不遲到，不早退，

工作時間不得私自離動工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責

人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室闡明去向，特

殊狀況經總經理同意。

二、作息時間：每周一至周六。

上午：8：00—12：00（辦公室上班人員）

下午：14：00-18：00

注：外出業務員及營業人員按各部門規定期間為準（包括臨時約定）

報行政部

如有調整，以新公布的工作時間為準。

三、考勤

1、企業員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視

為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月合計三

次及以上情節嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無端不辦理請假手續，而私自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業員工因事需請假，須持書面請假匯報，經部門經理簽字同意報行

政部

五、病假

企業員工因病治療或休息，須持縣級以上醫院醫療機構休息證明，經

同意后方可休病假。

六、婚假

企業員工結婚可憑書面匯報請婚假三天，其配偶在外地居住者另加來

回旅程假，符合晚婚年齡的初婚者增長婚假二十天。

七、工傷假

1、企業員工在生產工作中因工負傷，在獲得規定時因工證明材料后，

憑醫院的醫療休息證明方可同意休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由有關

勞動保障部門和醫療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在

外地可另加來回旅程假。

2、員工書面匯報（或告知部門負責人），由部門經理、分管領導

簽字后，經行政辦公室報總經理指示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權限：員工請假部門負責人有

三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理

指示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室

請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部同意，一天以上報總經理

指示。否則，按曠工懲罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,

以此類推

2、合計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

十一、員工上班時間嚴禁做與工作無關日勺事情。如：電腦上網打牌、

玩、下棋、查閱無關資料等。

發現員工一次罰款20元、部門負責人罰款50元，發現員工二次罰款

50元、部門負責人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負

責人違反一次罰款100元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節嚴

重者加重懲罰。

十二、參與企業組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請

假時，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定期間內遲到、早退、

不參與的，按照本制度第三條規定處理。

十三、平常考勤工作由行政部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄

虛作假、偏護袒護，一經查實，將予以部門負責人每次5%W、J年終獎

懲罰、兩次以上者合計一并扣除或加重懲罰。

十四、婚假、產育假、喪假按有關規定辦理，假期內發放基本工資;

病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：視工作崗位而定）。

十五、凡受本制度懲罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。

第四章出差管理制度

為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅

費管理，結合本企業企、止實際，特制定本規定。

一、本規定合用于企業全體員工。

二、差旅費開支范圍重要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、

分管領導或總經理同意。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部

門負責人口頭匯報，等返回企業后，應立即補辦手續，詳細操作程序

如下：

1、填寫《出差計戈!申請單》，注明估計出差時間、抵達地點，報行

政辦公室辦理有關報批事宜。

2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款

規定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明實

際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工

具日勺原則見下表：

總經理頭等艙或一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷

公務艙

副總經經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷

理、總

助

經理、經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷

副經理

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或持續乘坐超過10小

時日勺可選擇對應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未到達級別,

因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理同意后方可乘坐。

凡事前未經同意自行變化交通工具而產生日勺費用，差額部分由本人承

擔。

八、自帶汽車出差不享有對應的市內交通費。

九、住宿費原則見下表（單位：元/天）級別住宿原則（元）

總經理200-400

副總經理、總助160-220

經理、副經理、經理160-180

助理、主任、副主任

員工單人100雙人60

十、隨領導出差，可根據狀況參照領導日勺住宿原則。

十一、特殊狀況需超過原則，必須經有關領導同意，否則超額部分自

行承擔。

十二、出差期間根據出差性質，予以一定的伙食補助，見下表（單位：

元/天）:

伙食補助原則（單位：元/天）

早餐中餐晚餐

10元25元15元

1、出差時間局限性一天按以上原則補助誤餐費。持續出差首日12:00

前按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參與會議或學習培訓期間日勺食宿費用由會議主辦方支付的，

不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經總經理同意就近辦理私事區I，其繞道

的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》

規定辦理，但取消當日對應伙食補助。

十三、外出參與會議，食宿由會議主辦方統一安排日勺，會議期間的食

宿費可按會議規定開支，憑會議告知和票據報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本縣享有出差津貼：25元/天，返回企業后及時填寫

《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享

有該項津貼。

十五、企業員工出差期間，因游覽或非工價需要的參觀而開支的一切

費用，由個人自理

十六、因保管不妥丟失交通票據，必須由本人寫書面闡明并提供旁證,

經有關部門領導審批后才能報銷。

第五章借款和報銷制度

為深入完善財務管理，嚴格執行財務制度，根據企業的規范化管理規

定，特制定本原則及程序。企業各部門一切費用開支和財務開支，由

企業總經理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及原則

（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分

管領導同意后，經財務核準，報總經理指示，方可借款。前次借款出

差返回時間超過三天無端未報銷者，不得再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理同意

后，方可借款。凡企業職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

企業員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊狀況,

須先經總經理同意后，方可借款。

（三）、借款出差人員回企業后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬

后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督

借款人還清所有借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，局限

性部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。

（四）、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按有關規定辦理。

（五）、容許借款范圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗

材料等。

2、采購零星材料，合計達100元以上日勺。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面匯報形

式核定備用金原則交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理指示

后執行。

5、確實需要現金支付口勺其他支出。

（六）、不容許借款范圍：

1、沒有特殊狀況，替代其他單位和個人墊付H勺多種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購原則及審枇

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由

各部門先作好采購計劃，并以書面形式匯報，經分管領導、行政部、

財務部簽字核準，報企業總經理同意后，方可購置。如需向企業企業

借款，按第一條原則執行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節省日勺原則，確實需要添置

的狀況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財

務部審核，由行政辦公室統一購置。

三、各項費用報銷規定

1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同

步，不一樣經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備

報銷日勺正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽

字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。

根據財務管理規定，凡購置實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則

不予報銷。

第六章員工招聘、調動、離職等制度

一、招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報“月工”申請表，向行政部

申請并提出招聘崗位的基本規定（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由行政部根據、企業用工需求確定招聘計劃，經分管領導審

核，報總經理同意。

3、行政部經縣“人才市場”、“人力資源市場”搜集應聘人員

有關資料后再進行初步篩選，根據狀況組織面試，經初選合格后,

經分管領導審核，報總經理同意。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業協議制

員工并與企'也簽訂勞動協議。

二、任免：

需企業任免的干部必須由總經理同意，以企業企業文獻為準。

三、員工調動：

1、企業干部和員工在企業范圍內調動，由用人部門提出擬調人

員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理同意。

2、企業各部門需增長人員，須向行政部提出用工申請，由行政

辦公室負責調配或招聘。

3、企業干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動告知書”，

在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員

到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其有關待遇以月

度分段實行。

四、離職

1、試用人員離職應提前3日寫出書面辭職匯報，由用人部門填

報“解雇員工審批表”，經同意后到行政部辦理解雇手續。

2、員工與企業企業簽訂勞動協議后，雙方都必須嚴格履行協議，

用人部門不準無端解雇員工，確須解雇時應向行政部闡明解雇原

因。

3、協議期內員工辭職的，必須提前一種月向企業企業提出書面

辭職匯報，由部門負責人簽訂意見，經企業企業分管領導簽字,

報總經理同意。由行政辦公室予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被企業解雇、開除或提前終止勞動協議等，

在離開企業企業此前，必須交還企業企業財物（如：文獻及有關

業務資料等）。員工未經同意而自行離職H勺，企業不予辦理任何

手續；給企業導致損失的，應負賠償責任。

第七章財務報銷管理制度

一、總則

1、為了加強企業內部管理，規范企業財務報銷行為，倡導一切以

業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據有關的財經制度及企業的J實際狀況，將財務報銷

分為平常辦公費用、工薪福利及有關費用、稅費支出、專題支出

等,如下分別闡明報銷有關W、J借款流程及各項支出詳細的財務報

銷制度和報銷流程。

3、本制度合用企業企業全體員工。

二、平常費用報銷流程

平常費用重要包括差旅費、費、交通費、辦公費、低值易耗

品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一種預算期

間內，各項費用的合計支出原則上不得超過預算。

三、費用報銷H勺一般規定

1、報銷人必須獲得對應日勺合法票據（有關規定見發票管理制度），

且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據

規定項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得

涂改）；簡述費用內容或事由。

3、按規定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天告知財務部以便備款。

5、費用報銷H勺一般流程:報銷人整頓報銷單據并填寫對應費用報

銷單一須辦理申請或出入庫手續的應附同意后日勺申請單或出入

庫單一總經理審核一董事長審批一到財務處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月10日由有關部將本月經企業總經理審批后的工資支付原

則（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息、）遞交董事

長審核轉財務部發放；

2、總經理提供員工年度獎金分派表；

3、財務部根據獎金表及支付原則編制原則格式的工資表；

4、按工薪審批程序審批：

5、每月15日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核

算。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協助行政部辦理銀行托罷手續，財務部

收到銀行托收單據應交行政部部專人簽字確認，若有差異應查明

原因并按實際狀況進行調整。

2、其他福利費支出由企業企業人力資源部按審批后H勺支付原則

填寫報銷單一經部門經理簽字確認一財務經理一報總經理審批,

審批后的報銷單及支付原則交財務部辦理報銷手續。

五、專題支出財務報銷流程

專題支出重要包括軟件及固定資產購置、征詢顧問費用、廣告宣

傳活動費及其他專題費用等。

1、填寫購置申請：按企業企業《資產管理制度》有關規定填寫

《資產購置申請單》并報批。

2、報銷原則：有關H勺協議協議及同意生效的購置申請。

3、結賬報銷：

3.1資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料

辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并

附出入庫單）；

3.2按資金支出規定審批程序審批；

3.3財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作

日內辦理報銷手續。

六、其他專題支出報銷流程

1、費用范圍：其他專題支出包括其他所有專門立項日勺費用（含

征詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業企業員工活動費用、辦公室

裝修及其他專題費用）支出。

2、費用原則：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實

際需要向總經理提交請示匯報（含項目可行性分析、費用預算及

有關收益預測表等），經總經理簽訂審核意見后報董事長及其授

權人審批。

3、財務報銷流程

3.1審批后的匯報文獻到財務部立案，以便財務備款。

3.2簽訂協議：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作協議，（協

議簽訂前由企業企業法律顧問日勺審核，協議應注明付款方式等）。

3.3付款流程：

3.1.1由經辦人整剪發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參

照平常費用報銷一般規定）；

3.1.2按審批程序審批：主管部門經理審核簽字一財務經理一

總經理審批；

3.1.3財務部根據審批后日勺報銷單金額付款;

3.1.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工

作日內辦理報銷手續。

第八章員工工資發放管理制度

一.總則

1、按照企業企業經營理念和管理模式，遵照國家有關勞感人事

管理政策和企業企業其他有關規章制度，特制定本制度。

2、本制度合用于企業企業全體員工（臨時工除外）。本制度所

指工資，是指每月定期