佳樂居建筑裝飾規章制度

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司進展壯大，提高經

濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

一、公司全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度與決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

聲譽或者破壞公司進展的情況。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、制造性與提高全體員工的技術、管理、經

營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公

司實力與提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術與文化知識，為員工提供學習、深造的

條件與機會，努力提高員工的整體素養與水平，造就一支思想新、作風硬、業務

強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策與管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化

建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入與福利保證，并隨著經濟

效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境與晉升機

會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度、評先樹優，對做出奉獻者予以

表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪

費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作與集體制造精神，增強團體的

凝聚力與向心力。

八、員工務必保護公司紀律，對任何違反公司章程與各項規章制度的行為，都要

予以追究。

第一章：崗位設置示意圖及崗位職責

業務部材料營銷部財務部

人

資

力

料

工

售

資

程

、

后

源

檔業

設出

服

部務

案

計納

務

管部

部

理

總經理崗位職責

1、嚴格遵守國家法律法規，根據公司《章程》規定，并忠實執行。

2、組織實施公司年度二作計劃與財務預算報告及利潤分配、使用方案。

3、組織實施討論通過新項目。

4、蛆織指揮公司日常經營管理工作，代表公司簽署有關協議、合同、合約及處

理有關事宜。

5、決定組織體制與人事編制決定各職能部門及下屬與其他高級職員的任免、報

酬、獎懲，建立健全公司高效、統一的組織體系與工作體系。

6、根據現代企業制度要求，引入競爭機制與激勵機制，組織制定公司章程與內

部人事、財務、分配制度，充分調動員工積極性，制定各部門的目標任務、

規范要求。

7、有權決定對成績顯著的職員給予獎勵、調資與晉級，對違紀員工的處分，直

至辭退。

8、審查批準年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目與流淌資金貸款、使用、

擔保的可行性報告。

9、主持公司周例會與其他重要會議，按照市場經濟規律，科學決策，把握經營

方向，大膽開拓經營服務市場，使公司不斷進展壯大。

10、主持制定與完善公司的各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門

關系，建立有效合理的運行機制。

11、研究并掌握市場進展變化情況，全面負責公司業務的市場拓展、人力資源開

發與計劃財務工作。

12、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

工程總監職責

1、嚴格遵守國家有關法律、法規與總公司各項規章制度，恪守職業道德，絕不

泄露公司商業機密。

2、服從總公司領導，努力提高自身能力，積極參與公司重大決策。

3、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。

4、認真做好各工程的施工組織計劃，做好施工班組調度，確保施工正常進行,

做好施工管理

5、做好工程內控的監控，認真參加合同評審，確保工程利潤的實現。

6、負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。

7、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。

8、督促所屬部門按規定程序、規范要求進行運作。

9、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。

10、負責所屬人員進行專業技能培訓與業務指導，并做好所屬人員的績效考評工

作。

11、負責對設計師工藝方面的培訓工作。

12、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等有關事宜。

工程部部門職責

1、配合設計部、客戶部等部門進行項目前期運作.

2、全面負責工程開工前的準備及審查工作，負責公司工程項目的預結算工作、

工程施工人員及材料的調配與施工現場的管理。

3、認真貫徹國家對裝飾建筑質量要求的有關法律法規，對企業關于工程管理的

制度、規范等提出建議與意見，加強對現場工程質量的監督與管理，負責提出施

工計劃與意見。

4、仝面負責對施工現場的日常管理，積極協調各施工班組的工作，與技術人員

一道監督施工工藝效果，及時發現并指出施工過程中出現的問題，保證施工質量。

5、負責工程施工過程中質量、進度、安全、現場及費用的操縱管理工作。

6、負責對工程管理過程中的文件、資料進行管理工作。

7、嚴禁在私下同意施工班組或者其他業務單位的請客吃喝，公司安排的活動除

外。

8、對在施工管理過程中知悉的工程資料或者商業機密嚴格保密，禁止向不有關的

人泄露,并積極完成領導交辦的其他工作。

設計部部門職責

1、合理分工，密切配合，準確、及時完成工作任務。

2、熱情接待客戶，與客戶良好溝，通按規定全面記錄，準確懂得客戶意圖，設

計出符合要求的方案。

3、認真解答客戶疑問，對接收的任務單認真審核，準確設計，按公司統一報價

單認真報價。

4、妥善保管有關合同、設計資料，不斷分析總結。

5、認真聽取其它部門意見，深入社會與施工現場，增強設計與服務水平。

6、與工程部密切配合，協調工作，提高顧客滿意率。

7、對設計資料與客戶資料嚴格保密，禁止向不有關的人泄露，完成公司規定的

其他工作。

客戶部部門職責

1、做好公司的接待服務工作，養成良好溝通習慣，時刻與設計師、工程監理保

持聯系。

2、監理健全客戶檔案及回訪記錄。

3、對客戶服務「作不厭其煩，積極配合各部門T作，記錄好每一個電話，及時

反饋信息，發現問題及時匯報、溝通。

4、工作務必嚴謹，按照客服流程完成每個工作環節。

5、施工進程中，應隨時按客戶的要求達到現場，不管遇到任何問題須保持良好

的心態，以理服人，不同意有任何沖動行為出現。

6、隨時熟悉客戶工程進度，確保萬無一失，杜絕客戶投訴，保持公司形象，表

達親與力。

7、同事間發揚團隊精神，協調好各部門及客戶間的關系。

財務部部門職責

1、對公司財務、資金、成本、費用實行宏觀管理。

2、健全企業內部財務運作規范與經濟責任制度并實施檢查監督。

3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制與實施，操縱費用支出，合理使用

資金，實現公司經濟指標。

4、編制會計報表及有關收支統計報表。

5、根據收集財務信息，進行財務分析，并組織人員對工程欠款進行清繳。

6、負責督促財務人員正確及時計算繳納各類稅款。

7、組織協調各項目的多種經營工作。

8、自覺同意其他部門的監督。

9、執行公司關于財務部工作的決策，并嚴格保守公司財務秘密。

行政部部門職責

1、負責辦公室日常辦公制度保護、管理。

2、負責辦公室各部門辦公后勤保隙工作。

3、處理公司對外接待工作。

4、負責召集公司辦公會議與其他有關會議，做好會議記錄，根據需要撰寫會議

紀要，并跟蹤、檢查、監督會議的貫徹實施。

5、監督執行規章制度與勞動紀律，處理員工獎懲事宜。

6、負責內外文件的收發、登記、傳遞、歸檔工作。

7、負責公司辦公用品的管理，負責公司檔案管理工作。

8、負責招聘，對試用員工進行培訓及考核，并根據考核結果建議部門錄用。

9、辦理員T的入職、離職手續，負責人事檔案的管理、保管、勞動合同的簽訂△

10、編制各崗位的崗位職責，并根據公司職位的調整進行相應的變更，保證崗位

職責說明與實際相符。

11、按照公司行政管理制度處理其他有關事務。

第二章：組織管理辦法

（一）、財務管理辦法

要建立健全財務相應、賬簿、登記，以項后為單位建立分級賬簿，進行相

應的成本歸集與核算。公司建立總賬，每月出財務報表一份，（損益表與資產負

債表）年終報表，包含所有的財務報表、編報說明與財務分析報告。要緊是資產

負債與應收、應付。

報銷制度：公司財務報銷實行主管一支筆簽字報銷辦法，報銷審批程序，

關于布?項目生產性支出由項目經理審批后，財務進行審核，由主管副總經理簽字

后再由總經理簽字。對無項目的非生產性支出，由報銷人提供原始憑證，由總經

理簽字、報銷，在原始憑證不全，或者無原始憑證者一律不予報銷。

原輔材料采購報銷辦法，采購人員要提供原始購貨發票或者相應的購貨票

據，由項目部出據材料入庫單，并由項目經理簽字后由財務審核，由主管副總經

理簽字后，再由總經理簽字方可報銷。否則不予農銷。

項目部勞務工費發放辦法：勞務工工資的發放嚴格按照施工任務書的施工

內容及單位計價，每月由承包人與施工員申報已完工程量，經預算員審查后，項

目經理審批簽字，報公司財務部門審核，經總經理審批后，按所簽訂勞務合同具

體規定進行發放，每月一次。

（二）、項目管理辦法

公司實行項目管理，每個項目部進行單獨核算的辦法，制定相應的獎懲辦

法，真正做到項目經理有責、有權、有利，使責、權、利有機的結合，充分調動

項目部的積極性。

項目管理程序，承接生產任務后，公司組建項目部，由項目負責人選擇其

他管理人員，并組織編制施工組織設計等有關文件提交公司進行審核。（由工程

部對該項目做出工料分析）

經公司審核通過后，下達開工令。公司有關職能部門根據公司審核通過后

的有效文件，做好自己的本職工作，積極配合項目部的工作，確保施工質量、工

期的正常進行。

項目操縱：項目部成立后，項目經理對該項目負責，并與公司簽訂相應的

責任合同，確保各項經濟指標的落實。工程部對項目進行監管，對工程質量、工

程進度及材料消耗等有關內容進行監管，提出整改意見，確保工程在安全第一，

質量第一的前提下按進度完成任務。

工程完工后，山項目部會同有關部門自驗，自驗合格后，項目部以書面形

式提出驗收申請報告，并做好驗收資料，組織工程驗收。工程交驗后，結算工程

賬務。財務部門進行項目核算，并對該工程做出財務分析，提供財務報告，進行

獎懲兌現。

（三）、公司業務費支出管理辦法

業務費的提取按工程合同總額的3%。提取業務招待費，招待費的支出由公

司主管領導審批使用，各項目部在本項目提取業務費中50%由項目經理審批使

用，超額支出部分在項目獎勵中列支。無獎勵從項目經理工資中扣除。財務部門

對提取的業務費進行單獨設賬管理，并進行考核。

（四）、施工、差旅費補貼辦法

公司工作人員因工出差，公司給予適當的生活補貼，其補貼標準為：生活

補貼，到省會城市每人每天補貼60元/天，到盟市及下列地區，每人每天補貼40

元/天。補貼天數以出差的日歷天數計算。在外地施工的項目部工作人員，在外

施工期間每人每天補貼生活費40元/天，在本市施工期間每人每天補貼生活費

20元/天，工程完工驗收后不再給予生活補貼，包含司機與采購，扣除休假天數。

住宿標準：住宿費實行實報實銷的辦法，其標準為當地經濟型商務酒店的

標準間價格，進行報銷，出具正式住宿發票。長期住工地施工管理人員的住宿標

準不在此范圍內，施工管理人員在工地安排住宿。公司管理人員到工地檢查工作

期間的住宿費，原則上在工地解決住宿，如工地無法安排者。以出差住宿標準辦

法執行，出差人員完成出差任務報銷時，應填寫差旅費報銷單據，附住宿發票，

由財務審核，部門負責人簽字后，再由主管領導簽字后方可報銷。

（五）、獎懲方法：

為調動全體工作人員的工作積極性，開展全員勞動競賽，促進企業健康向上

進展，關于為企業做出奉獻的職工，給予精神與物質獎勵，特制定本辦法C

獎勵范圍：關于工作積極，任勞任怨，積極主動完成工作的公司職工，經公

司領導提名全員評審，每年在全體職工中評出先進工作者，給予精神與物質的獎

勵。關于工作不積極，不認真，不負責任，不能嚴格執行公司各項規定，經批判

教育仍沒有改進者，公司解聘其工作。

對項目部的獎勵：關于各項目部從項目利潤中提出3%的獎勵基金，一次性

獎勵給項目部成員，獎金的發放，由項目經理提出分配方案（項目經理占40%）,

經公司審批同意后，由項目經理進行發放。

項目部沒有按規定完成任務，并造成嚴重的缺失浪費，使項目沒有達到預期

目標者，項目部不予提取獎勵基金。造成嚴重經濟缺失者，項目部按照所簽責任

合同，承擔相應的經濟責任，并不予參加公司的先進工作的評比。

為嚴明紀律，公司全體員工都要盡職盡責，牢固樹立以公司為榮的思想，杜

絕吃拿卜要的作風，關于損害公司利益白得好處者，輕者罰款處理，嚴重者給予

開除處理。

（六）、勞資管理：

根據國家《勞動合同法規定》參照自治區的有關規定，并結合公司的具體情況制

定本辦法：

1、公司全員采取聘任制上崗工作。

2、聘用試用期為6個月。

3、試用期滿后轉為正式員工，并簽定無期限勞動合同。

4、簽定正式聘用合同的員工，交納保險事宜采取自愿的原則。

5、員工的工資構成：基礎工資+提成工資+獎勵工資。

6、工資的發放

員工工資的發放執行每月發放一次基礎工資，發放時間在每月的25日。當

月工資下月發放。提成工資按項目進行，項目完成后發放。獎勵工資按項目每年

發放一次。以此類推。員工當月工資超出納稅標準的由公司代扣代交個人所得稅。

（七”請假制度

公司執行8小時（上午8：00—12：00下午14：30—18：30）,冬季8小時

“（上午8：30—12：00下午14：00—18.00）六天制。在工作時間內請假，要

執行請假制度.由本人填寫請假條，交由主管領導批準，方可執行-請假條交

由勞資部門管理。請假扣除當月日平均工資。曠工扣除雙倍當月日平均工資。

（項目部出勤另定）

（八）、休假制度

公司員工在工作期間加班，支付加班費，一天（按7小時）40元/天，半

天（3.5小時）20元/半天，也可實行補休。

項目施工人員的休假，在工程結束后，10天內工地或者公司有事來上班。

工程結束后項目部員工回公司，兩個月內發正常工資，電話費減半。兩個

月后沒有新的任務減半發放工資（即工資的50%）,減半后工資不足1000元，按

1000元標準發放，電話費停發。

關于國家規定的法定假日，公司按法定假日執行。但視公司整體工作安排

隨時通知。

第三章：會計核算制度

第一條、會計科目、會計報表按現行《企業會計制度》、《施工企業會計核算

辦法》執行。

第二條、會計記帳使用借貸記帳法；財務收支執行權責發生制與收入與費用

配比原則；各項支出要嚴格區分收益性支出與資本性支出。

第三條、會計年度使用公歷制，自每年1月：日起至12月31日止；會計核

算期間以月度進行，每個月度結帳為當月的最后一日。

第四條、會計核算以人民幣為記帳本位幣。

第五條、會計憑證、帳簿、報表均用中文書寫與報送；使用電腦進行會計核

算的，其軟件及其編制的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告與其他會計資料，

務必符合國家統一的會計制度規定。根據核算與管理的需要，對各類往來帳款、

備用金、資產等還應設立輔助臺帳，并及時清理核對。

第六條、會計憑證與會計帳簿的規定

6.1原始憑證包含自制原始憑證與外來原始憑證。

——自制原始憑證指：工資表、借款單、報銷單等。自制原始憑證務必有經

辦人簽字與公司制定的批準程序。

一一外來原始憑證指：本公司與其他組織或者個人因業務關系，由對方開給

本單位的憑證、發票等.外來原始憑證務必字跡清晰，大小寫金額正確，有效合

法。

6.2記帳憑證要按月編號與裝訂。記帳憑證要一事一證，按規定的內容完整

填制（含有關責任人簽章），并簡捷明了地將會計事項在摘要欄內寫清晰。每月

月結后要對當月全部記帳憑證按類別匯總并裝訂留存。

6.3電腦建立的會計檔案應定期（逐月）備份與打印，在每個會計年度結束

后一個月內須打印出書面帳簿裝訂留存。

第七條、會計檔案保管

凡是公司與項目的會計憑證、會計帳簿與有關備查帳簿、會計報表及其他有

儲存價值的資料、均應編制目錄歸檔。

會計憑證應該按月份及編號順序每月裝訂成冊，標明月份、年份與起止號碼

數、單據張數，并由主辦會計審核后簽名蓋章予以確認。

會計報表應按月份、季度、年份及時歸檔裝訂，并分類填制目錄。

會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案須通過財務部經理批準，

財務部要對查閱、復制、摘錄情況進行登記記錄。

會計憑證、會計帳簿與會計報表保管與會計衣表保管期為15年，其他會計

檔案按國家規定辦理。銷毀會計檔案的清單應當永久儲存。

第八條、外幣核算業務

使用中國人民銀行公布的每月第一日的中間價匯率，作為當月外幣業務核算

的記帳匯率。

每月結帳時以當月月末最后一日的中間價調整外幣結算的債權債務，差額計

入匯兌損益。

第四章：資產管理制度

第九條、流淌資產包含現金、銀行存款、有價證券、應收與預付款項等。

第十條、現金管理

10.1現金的收取與保管

?公司與項目的各項現金收入應由經辦人統一交財務部出納員收入帳內保管，

各部門（項目）不得自行保留與擅自支用。

?現金保管中，不能以白條抵庫，不得私自挪用。

10.2現金支付用途：

?支付公司零星與小額運費用及個人費用報銷等，以1000元為上限，超過上限

時，原則上應以支票支付。

?員工經常性用款實行定額備用金制度。

10.3現金支付手續

?出納員在收付現金時應認真、認真地審查發票或者單據，包含：是否合法有

效、是否符合規定、手續是否完備、是否恰當合理。

?出納員對所收付的現金，應在當事人面前清點清晰，假如當事人在尚未清點

完時堅持離開的，發生金額差異的由當事人負全責。

?出納員在支付現金后，需在發票、支付單等支付憑證上加蓋“現金付訖”字

樣的戳記,現金支付時要及時取得對方的發票或者收據；出納員如需收取現金后,

需在收款單上加蓋章“現金收訖”字樣的戳記。

10.4現金的盤點

?出納人員應逐日將現金帳面余額與實際庫存進行核對，確保現金帳實相符。

?會計主管需定期或者不定期向出納員進行現金余額核對，有錯即查，保證錢

賬相符。會計主管一旦發現庫存現金的長余或者短少，應立即記錄，追查原因，

并書面報告財務部經理。

第十一條、銀行賬戶的管理

11.1概念：

11.1.1銀行賬戶：本章所指的銀行賬戶是指公司及所屬各單位在金融機構開

立的貨幣資金結算賬戶。

11.2銀行賬戶管理的基本原則

11.2.1公司銀行賬戶管理應符合國家有關法律、法規的規定。

11.2.2公司財務部負責總部銀行賬戶的日常管理與對各分支機構的銀行賬

戶的監督管理工作，包含開立銀行賬戶的審批，定期或者不定期的檢查、匯編銀

行賬戶的有關資料、提交有關分析報告等。

11.2.3公司銀行賬戶不得出租、出借及轉讓其他單位或者個人使用。

11.3銀行賬戶的開設

11.3.1公司外埠直營分支機構開設銀行賬戶務必填報申請表，公司財務部復核

后，報公司總經理及總會計師批準：具備獨立注冊的合作經營分支機構開設限行

賬戶，務必在公司指定的具備網上銀行功能的銀行，并經總經理及總會計師批準

后開立,并于開戶后一個星期內報公司財務部備案，確保公司總部對該銀行賬戶

的現金流量狀態時時監控。

11.3.2開設銀行賬戶時申請部門應填報開戶原因，公司禁止濫開無實際用途的

銀行賬戶，原則上每一分支機構在同一地區只能開立一個外部銀行賬戶。

11.3.3開設銀行戶時需向銀行提供營業執照正本及企業代碼證書正本及復印件

各一份。

11.3.4從銀行領取開戶卡片及銀行開戶申請書。

11.3.5填寫卡片與申請書并加蓋公司公章及財務專用章、名章等預留印鑒后，

送交銀行。

11.3.6銀行將蓋有銀行營業部專用章的開戶卡片與開戶申請書各一份退還公

司，開戶完畢。

11.4銀行賬戶的撤銷

11.4.1公司應及時精簡銀行賬戶，當銀行賬戶長期不使用，或者該銀行賬戶不

再具有足夠的用途，公司應及時撤銷。

11.4.2銀行賬戶撤銷前公司出納應核對銀行往來，確認無誤。

11.4.3銀行賬戶撤銷時將銀行存款余額轉賬至公司其他銀行賬戶。

11.5公司銀行預留印鑒的管理

11.5.1銀行預留財務專用章由公司各級財務機構的出納員負責保管使用。

11.5.2公司銀行賬戶預留名章為公司法人代表，并由財務部主管經理負責保管

使用。

11.5.3公司本部直營各內部獨立核算分支機構的銀行賬戶的預留名章應為分支

機構負責人，分支機構負責人的名章由各單位負責人或者委托會計主管負責保管

使用。

11.5.4借用公司的財務專用章與法人名章外出辦理應急業務，務必經公司總經

理或者公司總會計師審批，同時應辦理登記手續，退回印章的同時，將外出已蓋

章文件的全部復印件一并交回財務部門存檔。

11.5.5公司所屬機構的銀行賬戶撤銷后，其印章務必在撤銷帳戶后的7天內，

將印鑒移交給公司綜令辦公室.

11.6支票的保管與開具

11.6.1轉賬支票與現金支票由出納人員負責保管、開具。

11.6.2單筆開支超過1000元的，應使用支票結算。

11.6.3對外開具支票時務必取得對方的合法發票或者收據。

11.6.4開具支票時應根據對方發票正確填寫收款單位名稱，不得開具空頭支票。

11.6.5借款金額不確定時應注明限額，嚴禁開具空白支票。

11.6.6公司收到支票，應在當天（最遲第二天）送交銀行進行轉帳；收到大額

現金時，應在當日送存銀行。

11.7公司支票領用程序

11.7.1經本部門負責人審批。

11.7.2按公司規定，如需要應報公司有關領導審核、簽字。

11.7.3出納人員開具支票并加蓋公司財務專用章。

11.7.4公司財務部主管副經理加蓋公司法人印鑒。

11.7.5公司各級內部獨立核算單位參照上述程序執行。

11.8銀行對賬

11.8.1出納員負責每天將手工銀行日記賬與會計電算化軟件賬戶內的銀行存款

余額進行核對，并隨時與銀行核對，確保銀行存款不出現“透支”。

11.8.2主管會計應在每月月末記賬完畢后分別對各銀行賬戶進行對賬，及時編

制銀行存款余額調節表。

11.9銀行賬戶資料的保管

11.9.1銀行賬戶資料是指銀行賬戶開設申請表、撤消申請表、銀行預留印鑒卡、

銀行余額調節表等與公司銀行賬戶運做有關的所有資料。

11.9.2銀行賬戶資料視同會計檔案的一部分，按照會計檔案的有關規定進行保

管、銷毀、借閱等。

11.9.3銀行賬戶資料的保管責任人為公司出納人員。

第十二條、貨幣資金管理的崗位責任

12.1公司各級財務資金管理部門的出納人員負責保管現金、空白支票、其

他有價證券與銀行印鑒之一（財務專用章）等，辦理公司貨幣資金業務，并嚴格

執行n清月結：嚴禁未經授權的部門或者人員辦理貨幣資金業務或者直接接觸貨

幣資金。

12.2出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管與收入、支出、費用、債權債

務賬目的登記工作，公司內部不得一人辦理貨幣資金業務的全過程，出納、會計

應嚴格遵守崗位職責，確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約與監

督。

12.3出納人員應具備良好的職業道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法,

客觀公正，不斷學習，提高會計業務素養與職業道德水平。

12.4出納人員應定期或者不定期地輪崗。

12.5部門經理、項目經理應對本部門、項目的開支進行審批。

12.6財務部主管對公司開支的財務手續進行復核。

第十三條.貨幣資金的收入

13.1貨幣資金的回收，是指公司的各類債權經濟業務事項所占用資金的及

時回籠。通常情況下，其資金回收的責任人為發生此筆債權經濟業務的經辦人員，

但對工程資金回收的第一責任人確定為該工程項目的項目經理。

13.2貨幣資金回收后，務必在收到債務方支票（或者其它貨幣資金）的

當天及時交公司財務部或者存在公司指定的銀行帳戶上；所屬各單位及項目經理

部一律不同意坐支貨幣資金（即從收入的資金中直接支付），違者視情節給予處

罰。

13.3公司取得的貨幣資金收入應及時入賬，不得私設“小金庫”，不得賬

外設賬，嚴禁收入不入賬。

第四條、出納員應定期編報下列現金與銀行帳有關的報表：

14.1按月編制“銀行存款余額調節表”供會計人員核對，若余額出現差錯,

應逐筆核對借貸發生額，將錯處找出，若屬人為錯誤，應及時更正，屬于銀行的

差錯，要及時通知銀行更正。

第十五條、原材料及低值易耗品管理規定

15.1施工過程中使用的原材料，包含要緊材料、其他材料、機械配件，周

轉材料等。

?原材料應建立限額領料制度，耗料小票全面登記材料名稱、規格、用途、

單價、數量、金額、領用人、發料人、材料會計、材料主管、審批領導（項目經

理）等內容。

原材料應建立嚴格的定期盤點制度，每當季末、年末組織有關人員及時進

行材料庫存盤點，遵循永續盤存制，避免人為或者其他原因造成的材料缺失，保

證企業資源制造出更大的經濟效益。

原材料中的周轉材料應按不一致情況，分別使用不一致的攤銷方法進行攤

銷，確保周轉材料使用效率提高，采取有效措施保證其不致流失或者人為損壞。

15.2低值易耗品是指使用年限較短，或者價值較低，不作固定資產管理的

各類用具物品。

15.3低值易耗品購置、使用與核算管理參照固定資產管理辦法辦理。

15.4低值易耗品攤銷根據具體情況，使用下列兩種攤銷方法：

?單件價值不足1000元的，或者易損易碎物品不論其價值大小，可在領用時

一次入本、費用。

?單件價值超過1000元的實行五五攤銷法，即領用時攤銷50樂報廢時再攤

銷50%o

第十六條、其他流淌資產按國家有關管理制度規定管理。

第五章：固定資產管理制度

第十七條、固定資產包含房屋與建筑物與單臺（件）價值在5000元以上、使用

期限在兩年以上的機械設備、運輸設備、工具器具等。為加強管理，固定資產應

分為生產經營用固定資產與非生產經營固定資產，并根據管理需要選擇適合本公

司的分類方法，并對其進行明細核算。

第十八條、固定資產的購置管理

18.1固定資產的購置統一歸口公司主管部門申請，填妥【固定資產購置申請表】，

需報局審批的務必以書面請示，獲批準后方可購置。

18.2固定資產購置應使用比價方式，大型設備使用招標方式。固定資產購入后

應及時辦理驗收手續。

第十九條、固定資產擰舊的管理

19.1固定資產計亮折舊的計算時間按照企業所得稅的規定，月份內開始投

入使用的固定資產，由于沒有包含在月初帳面價值中，因此當月不計提折舊，從

下月起計提折舊：月份減少的固定資產，由于其價值已包含在月初帳面價值中，

因此當月仍照提折舊，從下月起停止計提折舊。提足折舊的超齡固定資產不再計

提折舊。提早報廢的固定資產，其凈缺失計入企業營業外支出，沖減利潤，不得

補提折舊。

19.2固定資產的折舊方法使用平均年限法〔即直線法），即按照固定資產估

計使用年限，按月平均計算年取折舊的方法。

年折舊率=（1-估計殘值率）/估計使用年限*100%

月折舊率=年折舊率/12

殘值率應當不低于原值的5%；需要少留或者者不留殘值的，須報經當地稅

務機關批準。

19.3固定資產折舊年限規定如下：

—房屋、建筑物為20年；

~機械設備、運輸設備與其他生產設備為5—10年；

~電子設備與除機械設備、運輸工具、其他生產設備以外的現生產經營有關的

器具、工具、家具等可分別定為3—10年。

第二十條、固定資產使用管理

20.1財務部應對固定資產進行分類核算，建立固定資產使用、折舊臺帳，

及時記錄固定資產的分布與變動情況，按月提取折舊與計算成本。

20.2每年年終，公司資產管理部門要會同財務部門對全部固定資產進行清

點。如有報廢、丟失、要責成使用部門（或者項目）專題書面報局批準處理，以

確保固定資產帳實相符，安全完整。

第六章：薪酬管理制度

（一）、年薪酬設置的方式

1、業務及設計人員使用底薪十提成的薪酬方式

2、財務人員使用底薪-全勤

3、主管級以上的行政領導工資劃分為：基本工資+履職津貼。

4、凡月度未完成任務被扣的工資、底薪或者履職津貼，季度內補足完成的，所

扣部分按100%返回，超過一個季度，按80%的比例返回（違規或者過失扣款1勺不

補）。

（二）、薪酬標準

流程管理系統

1、業務部：

1）業務部部經理

①標準工資加：1000+1000=2000元

②提成采取“分段計算、累計相加”的辦；

2）業務員

①標準工資加業務提成：800+500=1300元

業務代表薪資與提成方案

①第一月：新入職營銷代表試用期一個月，一個月內保底任務3000元，

底薪800元，固定提成1%,食宿自理。試用期滿享受食宿費、差補、全勤與

高提成。試用期內，業績突出者，可破格轉正，并根據業績的多少，由總經

理特批享受特殊提成。

②第二月：完成保底任務后成為正式營銷代表，底薪1000元，基本業

務量每月1萬，未完成1萬固定按10%結算提成。任務完成報銷食宿費每月

200元，報銷話費每月100元，差補100元，每月進行業務薪資提成結算。

連續三個月完成基本任務，每月加獎金100元，一季度考核一次。

③季度內：連續三個月完成基本任務，每月加獎金100元，一季度考核

一次。

④年度內：營銷人員年度（12月）內，完成任務年終獎列表：

1、瓷磚年任務完成15萬年度獎金2000元

2、衛浴年任務完成15萬年度獎金3000元

3、室內門年任務完成15萬年度獎金1000元

4、木地板年任務完成10萬年度獎金2000元

5、定制衣柜年任務完成10萬年度獎金2000元

6、櫥柜年任務完成5萬年度獎金500元

7、廚房家電年任務完成15萬年度獎金3000元

8、小家電年任務完成2萬年度獎金1000元

備注：務必完成任務100%才能給予季度及年終獎勵；超出任務部分累

計下月、年度任務C

三、店面銷售權限

①瓷磚類店面統一報價折扣是7.5折；

導購員銷售權限最低為6.5折；

經理銷售權限最低為5.5折

②衛浴類店面統一報價折扣是7.5折；

導購員銷售權限最低為6折；

經理銷售權限最低為5.5折

③門類店面統一米價折扣是9折；

導購員銷售權限最低為8.5折；

經理銷售權限最低為8折；

④推拉門類店面統一報價折扣是8.5折；

導購員銷售權限最低為8折；

經理銷售權限最低為7.5折；

⑤木地板類店面統一報價折扣是7.5折；

導購員銷售權限最低為7折；

經理銷售權限最低為6.5折

⑥定制衣柜類店面統一報價折扣是8折;

導購員銷售權限最低為7.5折；

經理銷售權限最低為7折

⑦櫥柜類店面統一報價折扣是9.5折；

導購員銷售權限最低為9.2折；

經理銷售權限最低為8.8折

⑧廚房家電類店面統一報價折扣是8折；

導購員銷售權限最低為7.5折；

經理銷售權限最低為7折

⑨小家電類店面統一報價折扣是9折；

導購員銷售權限最低為8.5折;

經理銷售權限最低為7.5折

備注：以上折扣不含活動產品與套餐產品：

活動與套餐產品固定提成1%,計入月任務與年任務返點、獎金。

銷售產品銷售額(萬元)(含以上)

瓷磚1-234-67含以上

提成(%)3%5%7%10%

衛浴1-234-67含以上

提成(%)5%6%8%12%

室內門1-34-7含以上

提成(%)3%5%

推拉門1-234-67含以上

提成(%)5%6%8%10%

木地板1-234-67含以上

提成(%)3%5%7%10%

定制衣柜1-234-67含以上

提成(%)5%6%8%12%

櫥柜1-34-7含以上

提成(%)3%5%

廚房電器1-234-67含以上

提成(%)5%6%8%12%

小家電0.10.2-0.30.5含以上

提成（%）固定5%固定8%固定10%U.5萬卜列不計入任務

裝修工程3-567含以上

單筆提成（%）2%3%5%

各注：所有產品月累計銷售1萬下列固定提成10%,不享受底薪及其他待遇；

工人帶單及工程銷售固定提成1%O

附件1:營銷人員任務提成方案（表）

3）各級別設計師薪酬

①底薪

A、主任設計師，底薪為1500元

B、設計師，底薪為1000元

C、助理設計師，底薪為600元。

②設計師工程提成：

設計師工程提成標準為工程實收款的5%。

A、其中自己上門的客戶資源，按5%的比例提取。

B、任何理由的報價凡超過95折的,扣除1%。

C、由市場部提供的客戶資源或者公司組織專項市場營銷活動的客戶資源，扣除

1%的提成比例。

D、公司關系戶的來單（報價未超過95折）且在公司施工的不扣點。不在公司施

工的關系戶來單無提點。

E、公司組織的專項市場營銷活動中由設計師本人接納的客戶資源獎1%的提點，

但務必是“現場咨詢單”上只有設計師本人的簽名而無商務代表的簽名。

F、對工程提成的考核發放共分兩次提取。

①設計費提成：

A、裝飾工程設計在公司施工，按設計人員所收設計金額的70%的比例在工程竣

工后根據客戶的滿意度提取。

I、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價在“滿意”以上，按

設計費的70%的比例發放。

II、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價在“滿意”下列，假

如是“通常”評價，按設計費的35%的比例發放。

III、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價為“不滿意”以上，

設計費不發。

B、裝飾工程設計不在公司施工，按設計人員所收設計金額的50%的比例（在全

部圖紙完成且交給了業主同時辦理了書面手續后）提取。

④純效果圖提成按所收金額的50%提取。

⑤外帶施工圖來本公司施工的，提成標準為工程實收款的3%。其中1%與報價，

2%與施工質量掛鉤，竣工后考核發放。

?代購主材提成：另附。

3、工程部：

⑴工程部經理，

底薪+履職津貼+提成

①底薪+履職津貼1500元+300元（其中履職津貼與公司的整體效益掛

鉤）

②提成：按竣工工程實收款的1.5%的比例分兩次提取。提取額度的40機

A、第一次在該工程竣工后以公司實收工程款的0.5%為基數，分別與施工進度、

工程質量、安全生產、客戶滿意度掛鉤。

B、第二次在12月31FI后，分別與所管轄的仝荒竣工工地的合格率、客戶滿意

率、工程款回收率的綜合評分掛鉤。

（2）維修專員

①底薪：600兀

②提成：按竣工工程實收款的1.5%的比例分兩次提取。提取額度的20機

A、第一次在該工程竣工后以公司實收工程款的0.5%為基數，分別與施工進度、

工程質量、安全生產、客戶滿意度拄鉤。

B、第二次在12月31日后，分別與所管轄的全部竣工工地的合格率、客戶滿意

率、工程款回收率的綜合評分掛鉤。

4、材料集成中心

1）部門主管

工資+履職津貼：1000+300元;

非流程管理系統

1、財務部

2）會計：

工資+獎金

3、出納：

工資+獎金

3）客服專員

工資+獎金

2、人力資源部

1）人力資源部主管

工資+履職津貼+獎金

4）駕駛員：T資+獎金

5）炊事員：

工資+獎金

10、總經理工作室

1）總經理：

工資+履職津貼+獎金

3）總經理助理：

工資+履職津貼+獎金

三）、考核內容：

通用考核內容

1、與完成月產值任務掛鉤

⑴完成月度產值計劃

①全額發放與公司效益拄鉤的干部的履職津貼與不拿提成的員工工資中與公司

效益掛鉤的部分。

②流程系統實行底薪加提成薪酬方式的員工足額發放底薪與提成。

⑵超額完成月度產值計劃

①市場部簽單第一名（產值不低于8萬元）獎勵100元。

②商務代表按更高的比例提取超額產值的提成。設計人員、工程管理人員獲取

更大范圍的提成。

⑶連續三個月完成或者累計完成產值計劃

在晉升范圍內的商務代表與設計師晉升到上一層次的工作與薪酬級別。

（4）連續六個月完成或者累計完成產值計劃

公司給排第一名的設計師一次性獎勵1500元。

⑸連續十二個月或者累計完成年產值計劃

①公司給超額完成產值計劃，累計完成50萬元產值的設計師免費組織安排旅游

一次，設計師累計完成80萬元產值的，免費組織前往東南亞旅游；

②給全部竣工工程綜合評分90分以上的工程部經理獎勵1%的比例的提成。

③按竣工合格工程產值分段獎勵項目經理：

（6）未完成月產值計劃（但公司達到保本點以上）

①所有主管以上的干部（列入具體指標考核的設計部、市場部除外）均免發與

效益掛鉤的履職津貼；

②所有的設計師底薪減半；

③所有的市場部商務弋表按核定額度扣發津貼；

⑺出現全月未簽單的情況（或者簽了少量的單但公司出現經營性虧損）

①所有主管以上的干部（列入具體指標考核的設計部、市場部除外）均免發全

部履職津貼。

②所有不拿提成的員工扣除與公司效益掛鉤的占薪酬總額10%的比例的收入。

設計部

A、設計師底薪降為300元；

B、助理設計師底薪降為200元；、

C、前臺文員底薪降為500元。

（8）連續兩個月未簽單或者三個月未完成任務

①業務部經理、設計部經理、設計組長分別免職；

②市場部高級商務代表、商務代表，專家、主任、副主任、普通設計師分別降

級使用；

③見習商務代表、助理設計師調離工作肉位或者予以辭退；

3、考核與執行公司各項規章制度掛鉤，詳見公司有關制度的具體規定。

3、與各部門、各崗位的崗位職責與工作規范掛鉤，詳見公司對各部門對崗位的

專門考核制度。

專項考核內容

⑵業務部，工作考核分目標考核與過失單考核兩部分。

①工作目標考核

A、個人目標與區域產值目標均完成，全額提取底薪與履職津貼

B、個人產值目標完成，區域產值目標未完成，但提供了足額的在談單量，底薪

全發，履職津貼減半；

C、個人產值目標完成，區域產值目標未完成，又未提供足額的在談單量，底薪

全發，履職津貼扣除；

D、個人產值目標未完成，但提供足額的個人在談單量，區域產值目標未完成，

也提供了足額的在談單量，底薪發600元，履職津貼減半：

E、個人產值目標未完成，乂未提供足額的個人在談單量，區域產值目標未完成,

也未提供足額的在談單量，底薪發600元，履職津貼扣除；

F、個人產值為零，部門產值為零，未提供足額的在談單量，底薪500元。

②出現下列情況酌情處不一致的過失單或者直接扣款。

A、未及時向所屬成員傳達、解釋公司文件、規定與部門要求，影響正常工作開

展。

B、對所屬成員進行日常管理不到位、解決工作中出現的問題久拖不決，影響發

揮團隊戰斗力。

C、未建立與完善員工業績檔案，心中無數，造成工作被動的。

D、未按時完成公司或者部門經理交辦的其他臨時性工作的。

(4)設計師

對工程提成的考核發放

1)設計師工程提成標準為工程實收款的5冊

①其中自己上門的客戶資源，按5%的比例提取。

②任何理由的報價凡超過95折的，扣除1%。

③由市場部提供的客戶資源或者公司組織專項市場營銷活動的客戶資源，扣除

1%的提成比例。

④公司關系戶的來單（報價未超過95折）且在公司施工的不扣點。不在公司施

工的關系戶來單無提點。

⑤公司組織的專項市場營銷活動中由設計師本人接納的客戶資源獎1%的提點，

但務必是“現場咨詢單”上只有設計師本人的簽名而無商務代表的簽名。

2）、對工程提成的考核發放共分兩次提取。

①首次提成：

在簽訂了施工合同、首期款按比例交納到公司財務且工程開工的基礎上，設計師

可提取首次提成。

提成公式二首期實收款X相應點數

②第二次提成：

尾款到帳后，公司根據《客戶意見反饋表》或者電話回訪中，客戶對設計師報務

質量、設計質量的反饋意見，「程部對設計師現場跟蹤服務與由公司技經部門評

定的“設計師工作質量”得分情況，確認達標后，給設計師發放第二次提成。

提成公式二二次提成實收款［水電款+中期款（含變更款）+尾款］X相應點數

具體提成辦法如下：

A、客戶對設計師的設計質量與跟蹤服務質量均表示滿意的，發放二次提成款中

的50%；

B、客戶對設計師設計質量與跟蹤服務質量中的一項表示滿意，另一項表示通常

的，發放二次提成款中的25%;

C、客戶對設計質量與跟蹤服務質量中的一項不滿意或者兩項均表示通常的，扣

除二次提成款中的50%；

D、技經部門在合同簽定后，對圖紙、合同、其它約定條款、報價單及現場交底

單等的規范性進行初審，完工后再加上變更圖紙進行復審。根據圖紙、合司、

其它約定條款、報價單等資料的規范程度（詳見《設計師工作質量評定標準》）

對設計師的工作質量評定出分值，確定提成比例。

方案:

得分90分以上80分一90分80分下列

二次提成額50%25%0

E、凡因設計師原因造成嚴重投訴到公司或者技經，無第二次提成。（A、技經認

定成立公司就認定成立的；氏投訴到公司進行認定成立的。以上兩種情況均無

第二次提成。）。

F、如設計師對客戶評價與工作質量評定持有異議的，可在一周內向其部門負責

人提出申訴，由其部門負責人到技經部門核查。

G、因設計師的原因造成未交尾款的，由該設計師承擔所有的經濟缺失。

II、如因非設計師原因客戶投訴未按規定交納尾款的，設計師可在尾款交納期限

過后一周內向其部門負責人提出申訴，由其部門負責人向人力資源部門核查，

經核實后根據實際回款給予實收部分提成，在下個月發放提成工資時給予補發。

對設計費收取標準及考核提成辦法

o1）、設計費提成：

①裝飾T程設計在公司施「，按設計人員所收設計金額的100%的比例在「程竣

工后根據客戶的滿意度提取。

A、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價在“滿意”以上，按

設計費的70%的比例發放。

B、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價在“滿意”下列，假

如是“通常”評價，按設計費的35%的比例發放。

C、假如客戶在“客戶意見反饋單”中對“設計方案”評價為“不滿意”以上，

設計費不發。

②、裝飾工程設計不在公司施工，按設計人員所收設計金額的30%的比例（在全

部圖紙完成且交給了業主同時辦理了書面手續后）提取。

2）、純效果圖提成按所收金額的50%提取。

3）、外帶施工圖來本公司施工的，提成標準為工程實收款的3虬其中設與報價,

2席與施工質量拄鉤，竣工后考核發放。

代購主材提成：另附。

關于設計師上工地的考核

1）、公司重申設計師務必“五到現場”的規定

①新工地開工，設計師務必準時到現場進行設計交底；

②木工進場結構施工階段，設計師務必到現場進行設計交底；

③貼飾面板時，設計師務必到現場察看圖紙落實情況；

④木工完工時，設計師務必到現場察看圖紙落實情況；

⑤工地竣工驗收時，設計師務必現場聽取客戶的意見；

⑥另外，除上述時間外，工地出現問題時，設計師務必及時趕到現場參與解決

問題。

2）、規定應到現場而未到的，每少一次扣發設計師跟蹤提成50元。設計師到現

場后，應在“施工現場簽到表”上簽名，否則能夠視為未到現場。（施工現場未

貼“簽到表”，經反映核實后扣項目經理20元。：

3）、規定了到場時間而遲到的視為上班遲到，每次扣發20元。

4）、工地急需解決的問題設計師未及時趕到現場，同一工地出現兩次（或者以上）

時，視設計師放棄第二次工程提成。

5）、設計師未及時辦理丁程變更，缺失金額由該設計師承擔.

⑤關于設計師簽私單的考核、處理

A、停發該設計師的所有底薪與提成。

B、清除出公司并以后不再錄用。

C、在內部刊物“誠”月刊上刊登“除名通告”并發往上級主管部門、省市新聞

單位、省市要緊家裝公司與廣大業主手中進行暴光。

D、對金額大的私單，公司將通過司法程序向該簽私單者進行索賠。

E、對情節嚴重的私單，公司將以盜竊企業商業秘密與重要資源為由，報請公安

機關根據《刑法》《治安管理處罰條例》等有關條款進行處罰。

F、對施工管理人員、作業人員、公司其他人員與業主進行的私下交易，公司比

照對設計師的處罰同樣進行嚴懲！

G、對舉報私下交易的有功人員，公司將該單的全部罰款用于對舉報者的獎勵，

并為其嚴格保密。

⑥關于竣工后客戶不交或者少交工程款的考核及處理：

A、凡因設計師個人的原因造成的差錯，產生的缺失，由設計師承擔全部責任，

并在薪酬發放時扣除，包含：

I、在與業主溝通中不按公司要求，隨便承諾，而實際操作中不能兌現的；

II、圖紙出現漏項、錯畫、尺寸標錯的；

in、不按公司報價標準，低價切入，少算、漏算、加錯結果的；

IV、現場出現設計方面的問題后不及時與業主溝通，造成業主投訴并拒付或者少

付工程款的；

V、其它因設計原因造成的直接經濟缺失。

B、如確系因業主個人意志的原因造成的返工，產生的缺失，由設計師與項目經

理共同做業主的工作，由業主支付此項費用。如無法做同業主的工作，則由設計

師與項目經理共同分擔此項費用，必要時，公司參與協調處理。

3、工程部

⑴工程部經理

考核分與日常工作與與提成掛鉤考核兩部分。日常工作考核與工資與履職津貼掛

鉤，提成考核與上述七個要素掛鉤，二者不重復考核。

①首次提成中，分別與“施T進度、丁程質量、安全生產、客戶滿意度”掛鉤

考核的辦法。

凡工程進度達標，質量合格，安全無事故，客戶評價達到“滿意”以上，足額發

放首次提成

A、施工進度：20分；由于工程管理與施工的原因造成延期竣工，客戶未填寫“工

程延期證明單”的，

I、假如客戶在“意見反饋單”的“工程進度”當目中評價在“滿意”下列的，

屬“通常”

的扣50元并扣5分，“不滿意”，扣100元并扣10分,未填的做“通常”處理，

扣50元并扣5分。

II、假如客戶在尾款中扣除工程延期款，除負責挽回未交尾款造成的直接經濟缺

失并扣款100元。扣除20分。

III、假如客戶未扣工程延期款，延期一周以內，從提成中扣款50元，扣除）分；

延期一周以上兩周以內，扣款100元，扣除10分；兩周以上按每延期一周扣除

50元加扣5分累計，扣完200元及20分止。

B、工程質量：20分；

I、客戶在“意見反饋單”的“E”欄中評價在“滿意”下列，填“通常”的，

扣50元并扣10分,填“不滿意”的，扣200元并扣20分。未填的扣5分。

II、因工程質量原因造成尾款未交的，除負責挽回未交尾款造成的直接經濟缺失

并扣款100元。扣2