第1頁共298頁項目編號：某大型冶金集團十四五信息化總體規劃設計方案第2頁共298頁1.規劃概述..............................................................8.............1.1.項目背景........................................................8.............1.2.規劃定位.......................................................1.0.............1.2.1.目標需求...................................................1.0.............1.2.2.實施期....................................................1.0.............1.3.規劃范圍.......................................................1.0.............1.3.1.業務板塊范圍...............................................1.0.............1.3.2.業務組織和產線范圍.........................................1.1.............1.3.3.信息系統層次...............................................1.1.............1.3.4.技術架構...................................................1.2.............1.3.5.其他要求...................................................1.2.............1.4.規劃依據.......................................................1.3.............1.5.規劃方法.......................................................1.3.............2.現狀與需求分析........................................................1.4.............2.1.XXX集團組織結構..............................................1.4.............2.2.XXX集團總體工藝情況..........................................1.4.............2.3.XXX集團主要業務、信息化現狀及分析...........................7..............2.3.1.銷售和出廠管理.............................................19..............2.3.2.創造管理..................................................2.2.............第3頁共298頁2.3.3.財務和成本管理.............................................35..............2.3.4.采購管理...................................................3.7.............2.3.5.設備管理..................................................4.1.............2.3.6.綜合統計分析..............................................4.5.............2.3.7.能源管理..................................................4.6.............2.3.8.檢化驗管理................................................4.7.............2.3.9.計量管理...................................................4.7.............2.3.10.人力資源管理............................................4.8.............2.3.11.協同辦公管理............................................4.8.............2.3.12.系統環境................................................4.9.............2.3.13.網絡環境................................................5.3.............3.規劃愿景與目標........................................................6.2.............3.1.規劃原則.......................................................6.2.............3.2.規劃愿景目標..................................................6.3.............4.XXX集團應用系統總體架構規劃.........................................65..............4.1.總體應用架構..................................................6.5.............4.2.XXX集團母公司管理系統與屬地執行系統的功能分擔................6.6.............4.2.1.銷售管理..................................................6.6.............4.2.2.財務與成本管理............................................6.7..............5.1.總體應用架構..................................................6.8.............第4頁共298頁5.2.分板塊的應用系統架構.........................................6.9.............5.2.1.銷售管理...................................................6.9.............5.2.2.財務管理..................................................7.7.............5.2.3.全廠創造管理..............................................8.2.............3．物料管理精細化.....................................................................5.2.4.鐵前創造管理系統........................................................5.2.5.鋼軋區L3...............................................................5.2.6.設備管理.................................................................5.2.7.能源管理.................................................................5.2.8.檢化驗管理..............................................................5.2.9.計量管理.................................................................5.2.10.采購管理..............................................................5.2.11.協同辦公管理..........................................................5.2.12.人力資源管理..........................................................5.2.13.綜合統計分析..........................................................5.3.現有信息系統在未來信息化建設中的定位考慮.....................................5.3.1.財務管理系統.............................................................5.3.2.熱軋板公司“小三級”、“大三級”系統.......................................5.3.3.煉鋼廠“實時數據庫”系統................................................5.3.4.新鐵區鐵前MES系統......................................................5.3.5.采購管理系統.............................................................5.3.6.設備管理系統.............................................................第5頁共298頁5.3.7.計量管理系統.............................................................5.3.8.生產調度系統.............................................................5.3.9.質量管理系統.............................................................5.3.10.辦公管理系統..........................................................5.3.11.XX制鋼公司“內部網”系統...........................................6.外子公司信息化系統的建設原則...................................................6.1.銷售管理.....................................................................6.2.財務管理.....................................................................6.3.采購管理.....................................................................6.4.人力資源管理................................................................6.5.協同辦公管理................................................................6.6.創造管理.....................................................................6.7.設備管理.....................................................................6.8.能源管理.....................................................................6.9.檢化驗管理..................................................................6.10.計量管理.....................................................................6.11.綜合統計分析................................................................7.信息技術架構規劃..................................................................7.1.系統環境.....................................................................7.1.1.系統設計原則.............................................................7.1.2.系統架構.................................................................7.1.3.系統平臺方案綜述........................................................7.1.4.系統平臺需求分析........................................................7.1.5.系統主機平臺.............................................................7.1.6.系統軟件平臺.............................................................7.1.7.數據交換解決方案........................................................7.1.8.信息系統基礎設施建設框架................................................7.1.9.主機設備配置.............................................................7.1.10.機房環境要求..........................................................7.1.11.系統技術隊伍建設要求................................................7.2.網絡架構.....................................................................7.2.1.網絡設計原則.............................................................7.2.2.網絡平臺標準.............................................................7.2.3.XXX集團網絡系統整體架構.................................................7.2.4.XXX集團整體網絡架構拓撲圖.............................................7.2.5.網絡安全系統規劃方案....................................................7.2.6.網絡安全設備配置........................................................7.3.企業信息化管理機制...........................................................7.3.1.信息化規劃和建設的模式...................................................7.3.2.運維管理組織機構........................................................7.3.3.運維管理制度.............................................................7.3.4.運維隊伍建設.............................................................7.3.5.專家隊伍建設.............................................................7.3.6.運維資金.................................................................第6頁共298頁第7頁共298頁7.4.代碼管理體系................................................................7.4.1.代碼管理組織.............................................................7.4.2.代碼管理規范.............................................................7.4.3.信息編碼的分類原則.......................................................7.4.4.代碼的編碼原則...........................................................7.5.應用安全與授權..............................................................7.5.1.安全管理組織.............................................................7.5.2.安全管理規范.............................................................7.6.配套工程建設要求和建議.......................................................7.6.1.計算機中心機房環境要求................................................7.6.2.網絡配套環境要求.....................................................7.6.3.網絡布線系統建議.....................................................8.項目定義與實施主計劃..............................................................8.1.階段計劃.....................................................................8.2.實施主計劃..................................................................8.3.項目管理組織建議...........................................................9.投資估算...........................................................................第8頁共298頁1.規劃概述1.1.項目背景焦爐和高爐先后分別投產，結束了市手無寸鐵的歷史。但在之后一段十年XX之列。國家的投入也逐步X冶金集團有限公司(XX)為核心的市計劃單列單位和國有資產授權經營單第9頁共298頁XXX冶金集團有限公司(XX)組織結構及控股基本情況：下屬14個X厚板、棒材、高線、鋼筋，產品定位于汽車板、家電板、高檔建造用板第10頁共298頁根據XXX集團(含母公司和鋼鐵主業子公司)的業務模式需求和信息化現狀，本項目成果將指導XXX集團(含母公司和鋼鐵主業子公司)未來3年的信息化建分析。第11頁共298頁信息化規劃覆蓋XXX集團(含母公司和鋼鐵主業子公司)鋼鐵主業現有和擬建的線，覆蓋與鋼鐵主業相關的所有職能部門，覆蓋鋼鐵主業生產產母公司涉及的主要生產廠：煉鋼廠(中厚板)、棒線材、煉XX、鐵前相關廠【燒廠、石礦、水電廠、燃氣廠、空分廠、運輸部、計電廠、機械裝母公司涉及的主要職能處室：生產處、技術中心(質量、新品種開辟)、運銷處、處、設備材料處、原料處、燃料處、外經處、機械動力處、勞動處、組 (BI&DSS)、企業資源管理(ERP)層、創造執行(MES)層、過程控制(PCS)層和基BIDSS企業資源管理(ERP)、創造執行(MES)層面的信息化規劃，不包括過程控制(PCS)層第12頁共298頁企業信息系統的網絡安全體系構建：網絡防火墻、防病毒、信息安全、入侵平臺建議統軟件、中間件、開辟工具配置建議；實施、正在實施或者已經實施的系統在規劃的應用系統整體架構中的；第13頁共298頁《上海寶信軟件股分有限公司質量體系程敘文件》升的過程。信息化規劃是指制定企業信息化一定階段內的目標，以及為實現該制定出的相關措施和工作計劃。它作為信息化建設的基本綱領和總體指向，是的業務發展和管理發展充分結合；其次，規劃要有適當超前性，要注意式與業務模式的不斷變化要求。科學的規劃在企業信息化發展中能起到業信息系統規劃方法，將寶信信息化規劃經驗和企業的具體調調研評估業務與策略確定IT發展愿景視分析企業戰略發展目標，確定IT發展愿景和驅力評估企業IT技術現狀分析企業內部能力與關鍵務流程確定業務改善目標定義業務范圍建立主實施計劃確定項目范圍，以實現戰略性業務和信息化規劃構想定義各項計劃項目的實施路線調研與評估IT結構與能力設計適應業務的IT結構規劃實現業務流程與目標應用系統的體系結構構第14頁共298頁的鋼鐵主業子公司未做現場調研，其信息化規劃參照位于的子公司第15頁共298頁區主要包括XXX集團母公司鐵區(包括老鐵區、新鐵區)、XX制鋼公司鐵區、煉焦工改造工程，該工程計劃XXX集團母公司鋼軋區域主要包括煉鋼廠(含中板產線)、棒線材。煉鋼廠年設確。第16頁共298頁，主要建設一條冷軋鋼軋區主要包括中型分廠、連軋分廠兩個生產廠。中型分廠的主要第17頁共298頁X績。產和按計劃組織生產并存，如母公司煉鋼廠、熱軋板公司目前按用級計劃模式：對母公司及熱軋板公司，生產處進行公的統一管理，編制的生產計劃為指導性的計劃；運銷處根據生產處劃，結合市場銷售情況，制定月度銷售計劃；生產廠在生產處下達財務核算采用二級核算方式，即各二級廠礦每月獨立進行財，將財務報表報財務處進行匯總；由財務處編制財務會計報表。子公司內管理模式，機械動力處作為公司的設備歸口管理單位，主要上對公司的設備管理進行指導管控，設備的日常點檢維護、檢修事務由各。購。其中外經處負責采購國外礦及部份進口設料處負責采購國內礦及輔料；燃料處負責采購煤及焦炭；設備材料備、備件、材料、油品、勞保用品等；資源公司負責采購廢鋼；煉人力資源管理為兩級管理制，即集團層面和二級單位層面(含廠、子公司)，兩級第18頁共298頁之間是密切結合的模式，各廠設有勞資部門。始數據來自于生產廠及職能處室傳來的報表，由企業規劃發展處負基礎自動化方面：各生產單元全部配置了比較完善的基礎自動化系統(L1)。過程控制系統方面：尚未全部配置。部份機組配置了過程控制系統(L2)，部份機了單元設備的控制系統，部份機組開辟了實時數據庫系統，部份機組未配信息化系統(L2以上層面)方面：母公司生產調度系統和質量管理系統，初步支公司的生產和質量管理業務；建設了冷軋鋼板公司的產銷一體化系統，熱位都使用了用友財務軟件中的總帳模塊、固定資產模塊，基本滿足會計帳方面，現已建設了原料結算系統、設備材料系統；備件材料采購部份系基本滿足目前的采購業務需求，原燃料采購部份基本無系統支撐，同時這口。司辦公管理系統，主要功能為文件下發，簽收等功能。公司沒有內。第19頁共298頁，對合同交貨期影響比較大，與生產的實際情況結合度略薄弱。計X系統尚未建立，有的產線建立了L2以上的信息管理系統(如熱軋的“大三級”、公司生產調度系統、公司質量管理系統)，但這些系統的集成度低，公司的生產、計量信息共享比較艱難，生產線的上下游工序之間，部門之間，上下級單的生產實績、生產動態、質量檢驗結果、計量結果信息的共享主要依靠電張、網上發布等形式，信息的正確性、及時性難以保證，信息量小，與業難度高，導致部份業務如生產監控、生產調度等運作效果不如意，管理層，財務對業務的管控能力比較弱，一方面財務不利于財務分析、決策支持等工作2.3.1銷.售和出廠管理卷、鐵水和鐵塊等；鋼鐵副產品包括焦炭等。此外運銷處也負責第20頁共298頁銷售部尋覓客戶簽訂銷售合同，與客戶簽訂銷售合同后，客戶按合同要求按期把貨款在銷售部登記，再交到結算部，結算部通知銷售部收款情況；銷售部根據客戶所下訂單，編制銷售計劃。銷售部將銷售計劃報給生產處組織生產，同時需火車發貨的制訂對機裝段開具發車通知單，機裝段根據發車通知單組織裝車，汽車自提的產品直接交付給客戶；火車外發的產品，銷售部根據庫存情況、客戶到款情況和鐵路局批準的月計劃，開具發車通知單給市場部，市場部向鐵道部申請日發車計劃，經批準后的日發車計劃交給運輸科，運輸科根據日發車計劃組織裝車(組織空車皮)，空車皮到達后，運輸科通知機裝段裝車，裝車后由運輸科調度室根據鐵路日計劃情況調度發車，鐵路局返回鐵路大票給銷售部，同時技術中心依據機裝段傳遞的裝車信息對產品開具質量證明書給銷售部，銷售部根據鐵路大票和質量證明書開具結算通知單給結算部，結算第21頁共298頁管理業務流程圖2.3.1..息化支撐情況于試運行階段。上述兩個系統數據未能實現信息共享，未能實現與財務。第22頁共298頁。同生效前的財務審核環節，將財務的貨款控制銷售管理系統缺少與周邊系統(如創造管理系統，計量管理系統，運輸管理系統，財務管理系統，金稅系統等)的集成。2.3.2制.造管理XXX焦化區域屬于XX制鋼公司的子公司(天利焦化公司)。產廠，指導生產。各生產廠的生產技術科以公司月計劃為基礎，制定各廠作業第23頁共298頁執行。各生產廠調度按日將生產情況報生產處總調。在原燃料管、燃料處負責原燃料的采購、進料，生產廠負責料場具體運營。在煉鐵煉鋼工式：生產技術部根據公司年度生產經營計劃并結合營切實可行的月生產經營計劃；嚴格按月計劃有效組織生產，保證生產系并組織實施；主要生產車間包括備煤車間、煉焦車間、回收車間、焦油XX：燒結廠有比較完善的基礎自動化系統(L1)。燒結廠在基礎自動化系統的基礎上，第24頁共298頁C焦化廠有比較完善的基礎自動化系統(L1)。焦化廠在基礎自動化系統的基礎上，生產處建設了生產調度系統，各生產廠(燒結廠)調度通過該系統每天上報生產礎自動化(L1)和過程控制系統(L2)。新鐵區在燒結L2、焦化L2、煉鐵L2的基礎第25頁共298頁管理、標準參數、檢化驗信息管理表第26頁共298頁本廠生產、質量管理業務。通過生產調度系統和質量管理系統的建設，初步支產處和技術中心對鐵前的生產和質量管理業務。新區通過自動化系統、信息系統(L3)的建設，基本可以支持各區域的生產和質量管理業務。X信息系統之間，與自動化系統、與公司生產調度、質量系統滿足生產廠的業務需求，但缺少對公司層面鐵前生產管理業撐，對原料需求計劃、配料、鐵水調度的支撐不足，同時由于新區和老區成，將來每一個廠將面臨兩個信息系統，部份集中管理業務的運作將浮現困第27頁共298頁LL3系統覆蓋老區，與新老鐵區自動區域的創造管理系統，以徹底支撐生產管理業管理，統一流程，統一平臺，以此為基礎，統2.3.2..軋區域廠、熱軋板公司的標準管理、新產品研發、成品檢驗判定由母公司的技術中心負責。母公司煉鋼廠的爐次判定，方坯、板坯、圓坯的表面檢查等由母公司技術中心負責；熱軋板公司的爐次成份判定、自用板坯的表面檢查由熱軋板公司負責。對于母公司煉鋼廠、熱軋板公司的常規產品的生產，依據技術中心的質量計劃，母公司煉鋼廠、熱軋板公司制定的工藝技術規程進行生產。對于母公司煉鋼廠、熱軋板公司的新試產品，由技術中心、生產處、生產廠(熱軋板公司)、運銷處進行聯合評審，評審通過后，由技術中心負責制定質量計劃，生產廠(熱軋板公司)第28頁共298頁廠、熱軋板公司目前按用戶定單組織生產，即“以銷司煉鋼廠及熱軋板公司的生產，其內部組織采用二級計劃模式：(1)母公司生產處根銷處根據市場銷售情況制定月度銷售計劃(對生產處的量細化到規格)；(2)母公司班作業計劃，并以此組織生產；(3)煉鋼廠及熱軋板公司調度按日將生產情況報生產日生產計劃(規格、量)；(2)各生產車間根據日生產計劃及實際生產情況，編制班機，并以此組織生產；(3)各生產車間按日將生產情況報生產部總調。母公司煉鋼廠配置了比較完善的基礎自動化系統(L1)；有些針對單元設備的控制系統，但完整的過程控制系統(L2)尚未建立。目前正在實施實時數據庫系統，該系統負責現場L1系統部份數據采集，生產、統計報表制作，計劃排程(正在調試)。信息化系統(L2以上層面的系統)尚未建立。熱軋板公司配置了比較完善的基礎自動化系統(L1)、過程控制系統(L2)。信息化系統(L2以上層面的系統)：已經建成為了“小三級”系統，“大三級”系統部份已第29頁共298頁軋板公司計算機管理系統體系結構小三級(PCC)：主要負責熱軋區域的生產執行管理，已經實現作業計劃(軋制計劃、平整計劃)自動下發加熱爐、軋線、平整過程機等L2系統，實時采集熱軋各L2分卷管理、報機結合的方式進行，計劃編制時需要人工錄入每塊板軋制規程由人工把握，系統不管理。質量管理主要包括鋼卷表面平整計劃的編制以人機結合的方式進行，計劃編制時需要人工錄入每一個板坯庫管理(SYC)：主要負責板坯庫作業管理。鋼卷庫管理(CYC)：主要負責r系統的連接。質量管理系統主要負責合同質量設計，目前僅實現對外賣r第30頁共298頁劃的編制，熱軋軋制計劃的編制。目前已投入的為連鑄作XX制鋼公司鋼軋區配置了比較完善的基礎自動化系統(L1)；有些針對單元設備的控制系統，但完整的過程控制系統(L2)尚未建立。信息化系統(L2以上層面的系統)為“內部網”系統，該系統主要包括定單管理(含成品庫管理)、質量實績信息XXX集團母公司鋼軋區域，煉鋼廠通過使用自動化系統(L1)、單元設備的控制實時數據庫系統，初步支持了本廠的生產、質量管理業務。通過生產調度系統管理系統的建設，初步支持了生產處和技術中心對煉鋼廠的生產和質量管理業務。中板線將建設自動化系統(L1)、過程控制系統(L2)、信息系統(L2以上系統)，熱軋板公司通過使用自動化系統(L1)、過程控制系統(L2)、“小三級”系統，“大三級”系統，較好地支持了本廠的生產、質量管理業務。通過生產調度系統的建到熱軋板公司。第31頁共298頁計劃管理模式：生產處進行公司級生產計劃的統一管制的生產計劃為指導性的計劃；運銷處根據生產處的月度生產計劃，結合市場況，制定月度銷售計劃；生產廠在生產處下達的生產計劃、運銷處達的月度銷計劃管理難以滿足生產個性化、精細化、機構扁平化的要求，同時存在以下不在母公司、熱軋板公司率先實現一級計劃管理生產，以合同為排產的惟一依據；月度銷售和生產計劃作為產銷量管理準等判定標準信息已代碼化，并在技術中心的質量管理系統中進行管理，爐次成份判定、綜合判定由技術中心的質量管理系統負責，其他的冶金質量標準(如創造標準)只停留在文本階段，大量的工藝參數沒有代碼化，未實現計算機的有效管理，未能做到產品全程質量跟蹤管理(如各機組生產質量數據的實時采集、作業指令與實績的對照分析等)。；按合同進行產品所需經過工序的一貫質量設計，并以質量設計的結果產品生產的全過程進行全程質量跟蹤管理，為實現全面質量跟蹤、質量第32頁共298頁管理質量設計尚在開辟中，合同相關質量要求通過工藝規程、質量計劃書的方式向傳遞；煉鋼區域的爐次判定標準等標準信息已代碼化，并在質量管理系統中管外賣板坯的性能判定、綜合判定目前全部人工進行，工作量比較大、而且易出；按合同進行產品所需經過工序的一貫質量設計，并以質量設計的結果產品生產的全過程進行全程質量跟蹤管理，為實現全面質量跟蹤、質量程、質量計劃書的方式向生產廠傳遞；冶金質量標準只停留在文本階段，大量；按合同進行產品所需經過工序的一貫質量設計，并以質量設計的結果產品生產的全過程進行全程質量跟蹤管理，為實現全面質量跟蹤、質量化系統的支撐第33頁共298頁開辟階段、質量管理等業務處于全手工狀態，大量安排，建立集團公司產銷一體化系統，以支持的原料進廠管理、倉庫管理、生產管理、質量管理等產銷管理業務，實現日常系統的支撐效集成。運銷系統尚未實現與其他系統的集成，目排程、蹤；生產過程中合同與材料是不掛鉤的，僅在投料、出廠是掛鉤的，難第34頁共298頁安排，建立熱軋產銷一體化系統，以支持相關根據放行標準自動性能判定、綜合判定；實現物流、信息流、資金流的書的打印在“內部網”業務如生產管理、質量管理等業務處于全手工狀態，大量數據XX，以XX管理等產銷管理業務，實單位之間的生產實績、生產動態、質量檢驗結果、計量結果信息的共享主要依、紙張、網上發布等形式，信息的正確性、及時性難以保證，信息量小，與業難度高，導致部份業務如生產監控、生產調度等運作效果不如意，管理層對生第35頁共298頁統與控制系統的集成，提高信息自動采集和共平，大量生產實時數據從控制系統中采集，不能采集的數據人工錄入，一次錄品質量、降低生產成本提供信息支持。提高信息的整合程度，降低管理人員了2.3.3財.務和成本管理塊，足會計帳務核算需要。但是，這兩個使用模塊中的數據來源均采用手工錄入的的成本核算。對于生產單元的成本核算，采用二級核算模式，即各二級進行財務核算，將財務報表報財務處進行匯總；由財務處編制財務會計報表并上報財務處，財務處月末計算成本差異，按系數分攤成本。對于核算，在子公司的內部采用一級核算模式。如熱軋板公司，其核算的對連鑄、熱軋、能介等。成本核算流程：采用分步結轉及品種法進行實際第36頁共298頁2.3.3..息化支撐情況使用用友財務軟件系統，主要使用了其中的兩個模塊：(1)總帳模塊；(2)成題：算模式,進行分布式管理。即各二級廠礦每月獨核算的管理模式；堅持以財務為中心的系統建；結合各業務板塊的信息化建設，實現財務數據自動采集；在基礎信息得到支間，不利于財務分析、決策支持等工作的展開。其原因有：(1)部份業務沒有系統支撐，對財務數據自動采集有一定艱難；(2)現有業務系統也沒有系統間的集成，甚至造成了解系統管理第37頁共298頁中財務與業務雙方信息支持度不夠，流程有優化空間。生產流程，增加財務風險在線控制點，提高雙方的與相關生產管理系統集成，實現投入產出自動跟蹤拋賬。加強各級庫存用自動拋賬，及時真實反映消耗情況應商代碼管理，不便于財務應收、對付系統的自動處理，不同建立統一的客戶、供應商代碼體系，納入系2.3.4采.購管理X、備件；原料處負責采購國內礦及輔料；燃料處負責采購煤及焦采購設備、備件、材料、油品、勞保用品等；資源公司負責采購解的季度、月度計劃；設備、備件、材料：通第38頁共298頁實績進行核算。談判模式：招投標、詢比價、定向議標等。合同采購定單、無庫存合同、戰略合作協議、框架合同等。驗收管理方面，原輔料檢驗的質量信息來自檢化驗系統、計量系統；其他由人工方式驗收。倉儲管理2.3.4..息系統支撐情況本無系統支撐采購業務，備件材料采購部份系足目前的采購業務需求，但無法支撐未來一體化采購的模式。具體情況系第39頁共298頁臺，支持各物料大類的集中統一采購，國內外建議：(1)建立物料分類體系，并通過物料的技術屬性特征，使物料識別清晰明了，規避因物料屬性不明而產生的來回溝通、采購差錯等風險；通過物料管理屬性定義物料管理流程及采購供應策略；(2)建立備件與設備的關系;描述設備的構成信息備件的安裝信息，以滿足物料需求驗證、物料成本按設備歸集等需求；(3)建立物料間代用關系，以應對因故障急需查找替代品的需求；(4)建立供應商貨源清單，將X建議：(1)由銷售、采購、財務共同建立統一的客戶、供應商編碼體系，并納入能，隨時注意供應商過期資料的再采集；(3)建立供應商評估模型，通過供貨質量情、報價水分和咨詢服務、綜合打分等多個維度對供應商進行評估.第40頁共298頁資金的管控主要依賴握；建議：(1)建立資金預算管控體系，通過預算指標的設定與分解、采購過程的預警線的設定、占用實績的分析，對責任進行層層分解，營建成本控制的責任共同體，變“用了算”為“算了用”；(2)建立機旁庫管理制度，明確機旁能夠存放哪些物料，對因檢修項目取銷而未更換的備件明令退庫；(3)構建設備維修系統，蹤。驗的物資在入庫前如未作檢驗，一旦存在要品質復驗的物料在系統中作明確標識，且與建議：(1)劃清存貨責任，對庫存沉淀物進行分析，因采購問題形成的庫存積的庫存積壓考核使用部門，集中管控統一備購的物料因計劃不當而形成的庫存積壓則應考核物料管理部門；(2)根據實際需求，第41頁共298頁、計劃命中率分析、庫存沉淀物分析等資金運作水平，了解計劃執行情況，分析庫存呆滯原因，從而優原燃料采購流程無系統支撐；資材采購的多種流程(如無庫存等)，系統流程較建議：(1)建立以物料代碼體系為基礎的差異化采供流程，通過流程的自動運作簡化采供過程，提高管理效率；(2)建立作業導向環境，通過事件觸發的方式通劃、定單、合同、到貨等流程均由同一業務員建議：(1)在按專業劃分基礎上，尋源與執行分層管理，尋源追求總成本最低，實現采購活動價值增值；執行追求采購效率最優，實現采購運作成本最低；(2)合建議：(1)在整體信息化規劃的指導下，以數據標準化建設為基礎，以業務流程整合為支撐，實現作業體系的整合；(2)考慮與財務系統、設備維修系統、人力2.3.5設.備管理第42頁共298頁類設備管理標準，但由于全是手工管理，在應用上存在脫節于沒有統一的設備編碼體系、人員編碼體系，給各類標準的使用有點檢隊伍，機械動力處在業務有指導、監督、考核，設備的點檢標準、日常點檢計劃、計劃執行由各二級單位負責。設備狀態管級編制計劃、執行計劃。公司通過自己的檢修隊伍為主完成日常設。單位，二第43頁共298頁2.3.5..息系統對業務支撐情況式，對各類設備集中管理的同時與分級管理相位代碼體系不完整；點檢標準、給油脂標準、維修技建議：(1)加強標準化建設，建立完整的編碼體系、人員編碼體系、備品備件、等編碼體系，完善基礎管理；按設備位置分配到人，按設備位置精細到更換件，并通過設備管理系統固化；(2)加強工程建設管理的力度、完善完工資料交接制度,對設備資料要有合同上的約束并作為付款條件之一；(3)組織力量在全公司的系統支能從源頭上保證固定資產數據的準確性和帳、物一致性；固定資產的編碼體系第44頁共298頁點檢業務，不利于設備運行狀態的準確及時掌控，不能有效支撐狀態維狀態管理較為粗獷，由于沒有信息系統體系支撐，設備管理部門，建立完善的設備點檢、異常、故障、停機管劃、標準、實施、結算都為人工管理；以自身檢修力量為主，部份專業性中修項目依靠外協，沒有形成長期穩定的、專業化的維修建議：(1)利用設備管理信息系統支撐，管理檢修標準、計劃整個過程，并形成相應履歷；(2)利用系統管理項目、合同，并與財務系統對接，簡化項目結算流程；(3)建立一支長期穩定的、專業化協力公司隊伍。應備件管理職能，對檢修項目綜合控制能力有限；無機旁庫較弱，從而變相形成對某些備件的獨自建議：(1)賦予設備管理部門相應備件計劃管理的職責；(2)由設備和采購管牽頭，各二級單位配合，摸索通用件的消耗規律及采購供應策略，實現集中管控，統一備料；(3)在現行條件下,可循序漸進，依靠規模較大、供應品種較全供應商的技術力量，成熟一類推廣一類；(4)建立完整的機旁備件管理體系和機旁庫稽第45頁共298頁延伸。業體系的整合。完成與財務系統、采購系統、人力資源系統、產銷管理2.3.6綜.合統計分析XXX集團的綜合統計由企業發展規劃處、二級單位(生產廠、職能處室、子公司)其中企業發展規劃處管理內容：國家規定的對外發布的統計分析報表、廠內管的綜合統計分析報表、對標管理、績效考核統計分析報表；主要涉及技術經濟產量產值指標、銷售指標、財務指標、能源指標、安全指標、環保指標、勞資第46頁共298頁滿足了企業的日常統計管理的需要導出、規范的表格由二級單位的統計人員根據規定的格式進行方式和方法比較簡單，不利于進行更高層次的統計，也不能利用持。2.3.7.能源管理技術科負責公司內部能源平衡規劃，節能技術推廣等職能，同時也燃氣廠、水電廠、熱力廠、空分廠負責各種能源介質的生產、傳輸和供給，滿足主生系統支持，無法實現能源生產調度的扁平化管理，能源運行第47頁共298頁能及時得到能源系統的全面準確信息，無法對整體能源系統進行綜合平。2.3.8檢.化驗管理企業質量管理的監督部門，下屬的檢驗部門包括中心化驗室、煉鐵理檢驗；鐵水、爐渣、外購生鐵的檢化驗；鋼坯、鋼帶、耐火材料物理。燒結廠、焦化廠、熱力廠、石礦廠等各個分廠都設有檢驗科，負責各驗工作。現有的技術中心質量管理系統已經覆蓋了技術中心管轄的各試2.3.9計.量管理出廠物資以及廠際間物料檢斤等計量業務，以及計量設備的汽車衡、軌道衡，結合視頻監控系統，可對每一個計量點實施計量完善和整合，并擴充與整體產銷系統之第48頁共298頁XXX集團人力資源分為兩級管理，即集團層面和二級單位層面(含廠、子公司)，兩級之間是密切結合的模式，各廠有住廠勞資科；各二級單位負責內部薪酬的核算和發放工制度不統一、調動等工作由集團統一負責本單位內部的人力資源管理事務XXX集團辦公管理業務由公司辦公室、黨委辦公室(兩辦合署辦公)總體負責；公司辦公室下轄兩個科室：秘書科、機要科(含檔案)；公文管理的文件類型劃分主要有：行政文件、黨委文件、黨委辦公室文件、行第49頁共298頁能：文件下發，各單位下載后自動記錄相關操作單位個別有系統使用，但不成體系，也不受公司的控制.系統現狀集中管理系統，各業務部門基于各自的業務建立了部門的業務系統，在業務支管理、文件管理、設材招標、外網郵件、外網網站、外網代理服務器、網管系個應用系統。同時，各生產廠及職能部門信息化建設：根據本單位需求各自建數據集中管理系統(在建)：第50頁共298頁流體計量：統：“三個體系”考核：核系統：統：文件系統：統：第51頁共298頁第52頁共298頁化支撐方面，熱軋板公司信息化具備了一定的水平，在業務支撐上發揮相化支撐方面，冷軋鋼板公司信息化具備了一定的水平，在業務支撐上發揮化支撐方面，煉焦化工公司信息化具備了一定的水平，在業務支撐上發揮化支撐方面，煉焦化工公司信息化具備了一定的水平，在業務支撐上發揮.存在問題及建議第53頁共298頁。的信息交換平臺，采用統一的通信方式，實現各信息系統之間的數的備份管理平臺平臺，實現數據的統一管理與備份，并考慮增不斷培養和增加信息化系統管理人員，滿足信.XXX集團母公司網絡系統第54頁共298頁燒結設材網設材網上招標設材處設材處生產處熱軋百兆光纖雙絞線百兆光纖雙絞線第55頁共298頁第56頁共298頁.X.X集團辦公管理網絡系統鋼板公司辦事處終端路由器服務器群防病毒網管終端東門站Cisco6509Cisco6Cisco6509廠區磅計電廠煉鋼廠計電廠煉鋼廠財務處運輸部燒結廠生產處燒結廠生產處設材處資源公司職工醫院程控樓質監處機械廠勞服公司石礦鐵城分局燃氣廠技改處工程部煉鐵千兆多模光纖千兆單模光纖百兆多模光纖雙絞線X端提供訪問財務、設材、運銷、計量、原燃料、生產管理、設備第57頁共298頁行為。控制各網段用戶網絡系統接入，并對終端用戶進行IP地址邦定，采集。。第58頁共298頁..產網網絡系統現狀及內部局域網線纜鋪設。各生產網通過防火墻或者服務器雙網卡的模式和..纜鋪設情況責。.XXX集團熱軋板公司網絡系統第59頁共298頁.XXX集團XX制鋼公司網絡系統第60頁共298頁統網絡接入需求，財務系統使用終端通過接入集團管理網和集團財務系.XXX集團鋼板公司網絡系統方式，分別連接產銷系統核心交換機和用友財。第61頁共298頁交換機多模光纖專線24口接入交換機24口接入交換機WS-C3750G-24TS-S交換機新辦公樓網絡/防病毒服務器群/防病毒服務器群接入交換機……A:24口接……B:24口接入交換機C:24口接入交換機接入接入交換機L3主機00L3000L3現場點0001酸洗連軋平整1#熱鍍鋅罩式退火磨輥間檢化驗重卷其它.XXX集團其他下屬子公司網絡現狀第62頁共298頁第63頁共298頁集中、統一銷售，集中、統一采購，集中財務藍圖；重點突出其價值鏈中的關鍵環節，建設產銷一體化系統、過程控制系統以及與直接影響企業生產、經營業務的采分步實施、重點突破：考慮投資保護；考慮基礎建設的重要性和優先性；通過分標，帶動信息化建設健康持續發展。在考慮到公司長遠的發展及當前投對應用軟件以及硬件逐步擴充升級，應用系統采用“功能覆蓋產線”的件則是選用具有先進性與可升級擴展的平臺。優先選擇實施效益相關的信息化系統，重點突破產銷一體化系統，實現產銷一體、管控銜接、三流(物流、信息流、資金流)同步。系統中順暢運作；以信息共享為平臺，實現主要業務的整合貫通，意味功能、數據都相互共享的集成信息系統，使各類主要業務活動、工作協銷業務在信息系統中的集成信息化平臺，并按照專業職能的不同采用分第64頁共298頁。務的整合整合，實現數據就源管理，業務與財務活動的雙向跟蹤追業務在信息系統的集成同協調精細化，由分散統計變為集中統計，確保統計指標的準確性、完第65頁共298頁 按照XXX集團的管控模式，整個XXX集團(XXX集團母公司、所有鋼鐵主業子公司)的鋼鐵產品將采用集中、統一的銷售模式(實現統一的資將由母公司運銷處統一銷售，其銷售管理業務將納入母公 于子公司的財務管理，采用母公司的財務系統第66頁共298頁進行(財務系統覆蓋)，以實現XXX集團對子公司的財務監控管理。 照XXX集團的管控模式，整個XXX集團(XXX集團母公司、所有鋼鐵主業子公司)的采購管理采用集中、統一的采購模式，相應地，各子公的采購管理部門統一采購，其采購管理業務將納入母公司 所有鋼鐵主業子公司)的人力資源管理采用集中、統一的管理模式，即母公司 (5)協同辦公管理：在母公司建設一套功能齊全的、標準版的協同辦公管理系統，協同辦公系統標準版本進行部署，可根據其實際情況進行 (6)綜合統計分析：考慮到各子公司皆為獨立法人實體，都有各種管理分析、績效合統計分析報表的需求，因此在母公司、各子公司分析”系統。各子公司“綜合統計分析”系統上傳各自統4.2.1銷.售管理第67頁共298頁4.2.2財.務與成本管理采用“母公司財務系統覆蓋”的方式進行；各子公司屬地建第68頁共298頁統(紅色線框內)的總體架構規劃如下：第69頁共298頁XX5.2.1銷.售管理銷售管理系統定位于支撐整個XXX集團(XXX集團母公司、所有鋼鐵主業子公司)鋼鐵產品的集中、統一的銷售管理，實現統一的資源管理、統一的銷售客戶管理、策、統一的售后服務；支撐實際銷售業務的運作，實現從用戶合同的接銷售業務過程中產生的各類數據及信息，為銷售業務管理自身分析以生產組織，充分地整合質量、生產、出廠、財務等系統提供的信息，對第70頁共298頁業務、應收管理兩大部份組成，其中銷售業務管理由客戶管、結算管理組成。銷售管理管理系統功能層次結構售合同為主線、以客戶服務為中心，實現銷售活動全過程的以提高客戶服務水平，最終提升銷售價值增長。具體表現在以下幾個方第71頁共298頁、合同異議管理等銷售業務全流程的跟蹤程的監控、合同執行情況流程管理業務總體流程圖.要應用功能款管理、結算管理，互供料及外采購管理，出口合同管理、出口單證管關模塊。由于出口管理是以內貿的形式賣給第三方，所以出口合同的管理流程第72頁共298頁戶管理模塊包括：客戶基本資料維護、客戶地址信息維護、客戶本資料戶基本信息時，產生用戶代碼，此代碼在整個局共享。在用戶基本資料中，建立用戶可用結算方式關系，合同式只能在合同結算用戶對應的結算方式中進行選擇。在客戶基本址信息行帳號。策。一個價格表版本內提供數據的追加/修改/刪除等具體價格數據調整功能。第73頁共298頁表,按價格表組成要素和時間段參數的查詢功能有效期建立并維護期貨資源銷售計劃。按期貨資源計劃的相應版本為模板,統計期貨合同定貨執行分布狀況,為合同接單提供分析決策依行品種、規格、數量、模塊包括合同錄入評審、合同審核管理、合同下發管理、合同變更、結入評審核管理發管理第74頁共298頁更、結案通過合同變更流程來完成。對財務已經進行貨款結算蹤管理售業務、銷售財務、質量、生產、出廠各業務階段的狀態跟。能。理。認，通過定貨前的技術評審以保證企業有，產品評審模塊包括了提供技術評審的產品各類靜態基準第75頁共298頁管理中建立互供料及原板外采購系統，其功能包含了采購需求管理、采購、采購到貨的管理、采購報支的管理和系統運行的相關靜態表維護管理以及外采購業務作為公司產銷平衡、產能優化的重要調控手段，通過對原板外采購支持有效控制原板采購量、消除原板到庫不及時或者庫存居高不下的隱患，建立款進行管理：將合同的財務審核作為合同管理的一項必經節點。以用戶的貨款向用戶合同分配為手段,將用戶的貨款控為合同生產前以及出廠發貨結算管理以一次出廠實績的配單結果作為一次結算開票的依據,實現開票的準確信息可成批下載形成增值稅發票信息，在金稅系統中開票后可將發票號過文本返回結算信息，形成銷售收入數據的閉環，在上傳的同時完成實.1.口合同管理思想錄入出口合同，并借用內貿的思想建立審核機制和合同生命周第76頁共298頁括出口的合同錄入，出口合同的審核、出口合同單系統建立類信用證機制；對各類合同，系統均以信用證為基礎(信用證或者類信用證信息)建立外貿發票，以發票為主線實現外貿信息的跟蹤管理，從而使各種外貿方式在5.2.1..部集成支撐條件：銷售合同的執行嚴格受控于財務收款情況，對于客戶信用擔保或者因碼：每一個客戶都具有惟一編碼，客戶相關信息力求準確，并保證能及時創造過程中產生的合同跟蹤信息。生產系統申報的現貨信息。創造過程中產生的合同跟蹤信息。生產系統申報的現貨信息。能實時提供完整的客戶應收帳款及資金帳信息，使控制銷售合同的執行有據可依產品成本信息全廠創造管理系統各子公司產銷管理系統財務管理系統123第77頁共298頁.2.2財.務管理管理系統，對于子公司的財務管理，采用母公司的財務系統進行(財務系統覆蓋)】，；實現內部管理環節閉環管理(計劃預算、核算、控制、分析改進)。如成本管第78頁共298頁管理系統功能層次結構財務管理主線圖，以成本一條線、核算一條線、資金一條線、預算一條線性的管理作用。財務信息化建設的原則是：以重點，實現成本與生產、采購、設備、人力資源等系統的集成，滿足成財務管理工作；以資金一條線為營運保障，做好內、外部資金調度，掌況，保持企業良好運作；到第二階段，在成本、核算、資金三條線形成式的前提下，啟動預算一條線的管理功能，推進預算、資金、核算、成本四條第79頁共298頁管理系統管理主線圖.要應用功能是對公司供應、生產、銷售、資產全過程循業務處理標準化、規范化，在核算中應遵循財務準則、會計通使一套會計軟件能適應不同會計主體的立編制會計報表，也可以改變現行的各個二級核算獨立報表的方原則，注重的是在管理業務發生時，自動生成會計核算信息。通過各系統拋賬規則的建立，從各相關業務系統(在同一系統平臺的各相關業務系統)自動采集，減少手工會計憑證量，實現會計信息采集的全面自一平臺下的各相關業務系統將以文本接口的方式拋入總賬系統；無相關第80頁共298頁工完成會計核算，并且在進行月關賬、年關賬處理時自動完成當夠操作的畫面進行控制，而且能夠對操作人員所能操作的記錄進行跟蹤，保證理費、工程項目等報支付款業務為主，同時包總賬系統和成本系統拋賬，使公司全部支出的報銷業務規范。通過建立報支業務預會計分錄的規則對應關系,使得一旦發生報支業務就及時在建設，整理和規范報支業務，借助對付管理系統，可以實現第81頁共298頁金審核、分配，對付帳款管理系統必須等待資金計劃生效并下達；銷售部門收到應收票據后，記錄入帳同時將應收票據信息拋入資金管理系統；資金部門負責開具對付票據，并金系統，票據集中資金系統后，由計劃部門負責票據的集中管理，并與對付管全部的借貸款業務，詳細記錄借款和還款信息，同時，計主要是管理全部的工程項目支付業務，詳細記錄工程、項目、合同的基5.2.2..部集成支撐條件規則表都建立在前端系統中，由財務人員維系統、對付管理系統的支撐：為實現總賬系統、對付管理管理目標，在有前端業務系統的條件下，總賬系統、對付管理系從前端業務系統獲取，在無前端業務系統或者現有前端業務系統不統、對付管理系統需求的條件下，需以手工形式錄入信息，或者第82頁共298頁材料類別代碼與成本科目代碼對照表(有成本系統單位)；材料類別代碼預會計科目代碼對照表(無成本系統單位)；序號序號周邊系統接口采購、庫存、領用設備管理系統固定資產增減變動、設備維修4人力資源系統工資、人數5全廠創造管理系統應收、對付、資金、資產、費用、營收、利稅等銷售管理系統銷售收入、銷售量、銷售庫存、定貨信息等5.2.3全.廠創造管理第83頁共298頁、供、銷各個環節的信息，對生產進行合理有效地計劃、組織，使生產質量形成過程；與生產管理密切配合，在各個生產階段對產品進行檢驗息。細化管理和動態實時跟蹤，最終實現產能、交貨期、資源利用率、收得率、余按管理職能集中、全過程管理，職責明晰，減少冗余的業務接口，提高管理效率。對產成品資源、運輸能力、倉儲能力、發運能力、合同交貨統籌安排，合理、有效的組織出廠資源，保證合同按期交貨；節省物流費用，使出廠流程能夠做到事先有計劃，事中能控制，事后可：實現成本與生產、采購、設備、人力資源等系統的集成，滿足成鋼生產穩定為目標，對原料的物流和信息流進著重于對原料進廠、供應的流程進行管理，采集原料進廠、供應、質量第84頁共298頁廠創造管理系統應用功能層次圖檢驗規則定義、檢化驗控制標準設定、檢驗數據采集、質量判定(性能、表面)等環，范圍覆蓋產品規范管理、冶金規范管理、檢化驗管量判定管理四大業務管理功能。通過對采購原料的質量控制，實現從產品源頭過程中的質量信息進行詳細記錄，建立產品質量檔案，實料跟蹤為基礎，通過合理安排合同生產進度，理順生產物流，監第85頁共298頁況，加快生產周期，實現按合同組織生產，確保合同完成率，從而滿足從接到銷售定單起，直到產品出廠為止，對合同進從原料申請開始，直到產品出廠為止；以生產單元現生產狀態和物料的全程跟蹤；實現 (1)煉鋼、軋鋼區域業務流程圖圖5-8煉鋼、軋鋼區域業務流程圖 (2)原輔料管理業務流程圖第86頁共298頁生產處公司月生產計劃制定月原料計劃制定月原料計劃下達原料作業信息掌握原料庫存掌握原輔料質量信息掌握生產廠進料作業原料使用信息原料處/燃料處進料安排計量部門計量技術中心質量檢驗全廠創造管理系統支撐的流程采購系統支撐的流程計量系統支撐的流程檢化驗系統支撐的流程輔料管理業務流程圖.要應用功能夠根據用戶的需求，對各生產工序進行一貫質量設計。全面跟蹤產管理密切配合，在各個生產階段對產品進行檢驗，并最終對產范管理、冶金規范管理、創造標準管理、合同質量設建立產品規范體系。產品規范是對每一種產品的具體描述，它的內容應包括品名、標準、牌號、表面特性、用戶的特殊要求(新試產品)第87頁共298頁明應該有嚴格的標準，從合同到標簽、質保書等使用到的產品規有工序工藝控制參數、檢化驗要求、產成品尺及各工序工藝控制參數要求靜態表的形式存在于計算機的資料庫中，通過冶金規范摘要將各部標準進行統一集中管理，作用于煉鋼生產的煉鋼區域的質量控制要求，規范的內容包括轉爐、精煉、連鑄作業區域。量設計。理的數據來源于產品規范系統和冶金規范系統，合同處理的結果為后續的戶要求進行各工序的質量參數，工藝參數的設計，并將設計結果含在計劃，形成取樣指令，規定有關取樣的位置、數量等指示，給出實驗的第88頁共298頁質量設計完成后，可以按合同檢查、查詢質量設計結果(包含各工序主要質量參數、工藝參數、放行標準等)信息管理質量控制人員提供信能的判定，對產品的化學成份、物理性能等根據質量設計的判定放行標準進進行在線封鎖，提出質量異議，降標準投入生產等處能不符合要求的材料進行在線封鎖，根據不同情況進根據產品的表面判定結果及理化性能的判定結果進行綜合判定(不合格品做人工降級改判)。戶要求及檢驗數據按照產品類型自動生成質保書，保