出納工作交接清單20220609090359一、現金管理1.現金日記賬：確保現金日記賬的完整性，包括所有的現金收入和支出記錄。2.現金庫存：檢查現金庫存，確保與現金日記賬上的記錄相符。3.現金保險箱：確認現金保險箱的安全，包括密碼和鑰匙的交接。二、銀行賬戶管理1.銀行賬戶信息：提供所有銀行賬戶的詳細信息，包括賬戶名稱、賬號、開戶行等。2.銀行對賬單：確保所有銀行對賬單的完整性，包括所有的銀行交易記錄。3.銀行密碼和鑰匙：確認銀行密碼和鑰匙的安全，包括密碼的更改和鑰匙的交接。三、票據管理1.發票：檢查所有已開具的發票，確保其完整性。2.收據：檢查所有已收到的收據，確保其完整性。3.支票：檢查所有已簽發的支票，確保其完整性。四、會計憑證管理1.憑證裝訂：確保所有會計憑證的裝訂完整，包括所有的原始憑證和記賬憑證。2.憑證編號：確認所有會計憑證的編號連續，無缺失。3.憑證審核：檢查所有會計憑證的審核情況，確保其準確性。五、稅務管理1.稅務申報：確保所有稅務申報的及時性和準確性。2.稅務發票：檢查所有稅務發票的完整性，包括所有的發票開具和領用記錄。3.稅務審計：準備所有稅務審計所需的資料，包括所有的會計憑證和財務報表。六、其他事項1.工作交接報告：提供一份詳細的工作交接報告，包括所有的現金、銀行賬戶、票據、會計憑證和稅務管理的情況。2.工作交接會議：安排一次工作交接會議，確保所有的交接事項都得到妥善處理。3.工作交接責任：明確工作交接的責任人，確保所有的交接事項都得到有效執行。出納工作交接清單20220609090359七、固定資產管理1.固定資產清單：確保固定資產清單的完整性，包括所有的固定資產名稱、規格、數量、購入日期、購入價格等信息。2.固定資產折舊：檢查固定資產折舊的計提情況，確保其準確性。3.固定資產盤點：確認固定資產盤點的結果，確保其與固定資產清單相符。八、應收賬款管理1.應收賬款明細表：確保應收賬款明細表的完整性，包括所有的客戶名稱、金額、賬齡等信息。2.應收賬款催收：檢查應收賬款催收的情況，確保其及時性和有效性。3.應收賬款壞賬準備：確認應收賬款壞賬準備的計提情況，確保其合理性。九、應付賬款管理1.應付賬款明細表：確保應付賬款明細表的完整性，包括所有的供應商名稱、金額、賬齡等信息。2.應付賬款支付：檢查應付賬款支付的情況，確保其及時性和準確性。3.應付賬款核對：確認應付賬款核對的結果，確保其與應付賬款明細表相符。十、財務報表管理1.資產負債表：確保資產負債表的完整性，包括所有的資產、負債和所有者權益信息。2.利潤表：檢查利潤表的編制情況，確保其準確性。3.現金流量表：確認現金流量表的編制情況，確保其準確性。十一、其他財務事項1.財務審批流程：提供財務審批流程的詳細信息，包括所有的審批環節和責任人。2.財務制度：確認財務制度的執行情況，確保其有效性和合理性。3.財務培訓：安排一次財務培訓，確保新接手的出納能夠熟悉所有的財務事項。1.工作交接報告：提供一份詳細的工作交接報告，包括所有的現金、銀行賬戶、票據、會計憑證、固定資產、應收賬款、應付賬款、財務報表和其他財務事項的情況。2.工作交接會議：安排一次工作交接會議，確保所有的交接事項都得到妥善處理。3.工作交接責任：明確工作交接的責任人，確保所有的交接事項都得到有效執行。出納工作交接清單20220609090359十三、檔案管理1.財務檔案：確保所有財務檔案的完整性和安全性，包括所有的會計憑證、財務報表、稅務申報資料等。2.合同檔案：檢查所有合同檔案的完整性，包括所有的合同簽訂、執行和變更記錄。3.其他檔案：確認其他檔案的完整性，包括所有的內部管理制度、工作流程等。十四、信息系統管理1.財務軟件：提供財務軟件的使用指南，包括所有的操作步驟和注意事項。2.系統權限：確認系統權限的分配情況，確保新接手的出納能夠正常使用財務軟件。3.數據備份：安排一次數據備份，確保所有財務數據的完整性和安全性。十五、內部審計與控制1.內部審計報告：檢查所有內部審計報告的完整性，包括所有的審計發現和建議。2.內部控制制度：確認內部控制制度的執行情況，確保其有效性和合理性。3.風險管理：提供風險管理的情況說明，包括所有的風險識別、評估和控制措施。十六、員工培訓與發展1.員工培訓計劃：提供員工培訓計劃的詳細信息，包括所有的培訓內容、時間和地點。2.員工發展計劃：確認員工發展計劃的執行情況，確保其有效性和合理性。3.員工績效評估：提供員工績效評估的詳細信息，包括所有的評估標準和方法。十七、工作交接后續支持1.工作交接輔導：安排一次工作交接輔導，確保新接手的出納能夠快速適應新的工作環境。2.工作交接問題解決：提供工作交接問題解決的支持，包括所有的技術咨詢和問題解答。3.工作交接反饋：收集工作交接的反饋意見，包括所有的優點和不足，以便不斷改進。1.工作交接報告：提供一份詳細的工作交接報告，包括所有的現金、銀行賬戶、票據、會計憑證、固定資產、應收賬款、應付賬款、財務報表、檔案管理