出納崗位職責范文一、崗位概述出納作為企業財務管理部門的關鍵職位，主要承擔財務資金管理及日常費用統籌任務。該崗位職責包括監督日常收支、記錄賬務、管理現金等，要求具備相應的財務知識與操作技能。二、職責要求1.記賬準確性：負責將日常財務數據如收入、支出等準確無誤地記錄于賬簿，確保賬務真實、準確。2.資金管理：負責企業日常資金流動的管理，包括收付款、存取款等，確保資金安全、合理運用。3.收支審核：核對各項收入支出憑證、單據等，確保財務合規性與真實性。4.銷售收款：負責核對、計算客戶銷售款項并及時收取，確保收款憑證的登記與歸檔。5.付款管理：根據付款申請、合同協議等，及時、準確地向供應商、員工等支付應付款項。6.銀行業務辦理：負責與銀行的業務往來，包括存款、取款、轉賬等，維護與銀行的良好合作關系。7.財務報表編制：根據上級要求，按時編制財務報表，并確保報表的準確性和完整性。8.監督檢查：對企業內部財務活動進行監督檢查，及時發現并解決問題，確保財務作業規范合規。9.其他工作：根據上級指示，完成其他與出納崗位相關的工作。三、工作流程1.收入處理流程：（1）收款：接收客戶付款，并核對款項與銷售合同的一致性。（2）登記：將收款金額及相關信息登記入賬簿，并開具相應收款憑證。（3）入賬：將收款信息錄入財務系統，并更新相應賬戶余額。（4）歸檔：將收款憑證按日期、類型等歸檔存放，確保憑證的完整性和可查閱性。2.支出處理流程：（1）付款申請：根據相關部門提供的付款申請，核對申請的合理性和準確性。（2）審批付款：向上級主管提供付款申請并經其審批，確保付款合規性和法律性。（3）付款憑證：記錄付款金額及相關信息于憑證上，并與支出單據對照。（4）財務審核：財務部門對付款憑證進行審核，確保支出憑證真實性和準確性。（5）付款：將準備好的付款憑證提交給出納進行付款，確保資金準確支付給收款方。（6）登記：將付款信息錄入財務系統，并更新相應賬戶余額。（7）歸檔：將付款憑證按日期、類型等歸檔存放，確保憑證的完整性和可查閱性。四、操作規范1.財務記錄準確性：出納在記賬時應準確記錄金額和相關信息，確保賬目真實、準確。2.資金安全原則：出納應妥善保管現金和憑證，遵守安全操作規范，確保資金安全、保密。3.憑證歸檔要求：出納應按日期、類型等歸檔存放憑證，并保證歸檔整齊清晰，便于查閱和審計。4.銀行業務規范：出納在與銀行往來時應遵守銀行規章制度，保證業務順利進行。5.內部控制要求：出納應遵循財務內部控制流程，及時發現并報告潛在風險和問題。6.法律法規合規性：出納在處理財務事務時應遵守相關法律法規，確保財務合規合法。7.信息保密原則：出納應對掌握的財務信息保密，不得泄露給無關人員或機構。8.協作配合要求：出納應積極與公司內部各部門合作，及時提供財務數據和報表。五、工作技巧1.精確核對：出納在收支核對時應仔細核對每筆賬目，確保金額準確無誤。2.細致管理：出納應細致管理財務事務，及時將收支情況反饋給上級，保持良好溝通。3.及時結算：出納應及時結算和清理賬目，避免賬目堆積和遺漏。4.學習進取：出納應積極學習相關財務知識和操作技巧，不斷提升業務水平和工作效率。六、工作目標1.準確性目標：確保賬目準確無誤，保證賬務真實、準確。2.安全性目標：保障現金和憑證安全，防止資金損失和信息泄露。3.協作性目標：與內部各部門密切合作，提供及時準確的財務信息和報表。4.效率性目標：高效完成各項財務工作，提升工作效率和質量。本規范旨在為出納崗位提供職責規范，出納應根據實際需要合理運用本規范，不斷提升工作水平和專業素養。出納還應根據企業實際情況，結合上級指示，靈活調整工作流程和操作規范，以更好地適應和滿足企業需求。出納崗位職責范文（二）一、崗位概述出納是企業財務管理體系中至關重要的職位，其核心職責在于企業的現金管理。出納需確保企業資金的安全性、流動性與使用的合理性，同時需遵循公司既定流程和程序，執行日常資金的收付、核對、統計與報告等工作。二、崗位職責1.負責日常現金與銀行賬戶間資金的準確、及時、完整收付工作。2.基于原始憑證進行數據錄入與整理，確保賬務憑證的準確性與完整性。3.依照企業貸款、還款計劃，及時計算并辦理現金的借款與歸還事宜。4.遵循企業的安全與合規要求，妥善保管現金、票據和有價證券等財務憑證，保障資金安全。5.負責現金日記賬、銀行存款日記賬和現金收支統計等會計記錄與報表的填制與核對，確保遵循會計制度和原則。6.辦理日常銀行業務，如存款、取款、轉賬、兌現、查詢等，與銀行保持良好溝通與合作。7.實時追蹤銀行賬戶動態，定期進行對賬，確保銀行賬戶與企業賬務的一致性。8.協助財務主管進行財務報表的生成、分析與匯報，提供資金數據與分析報告。9.配合審計工作，提供資金與賬務信息，參與盤點、核對與調整工作。10.記錄并跟蹤賬務糾錯及爭議處理過程，及時解決賬務問題，保障賬務的準確性與可靠性。11.積極參與部門流程優化與工作規范的制定，提升工作效率與質量。12.完成上級主管交辦的其他相關工作。三、崗位要求1.財會或相關專業本科學歷，具備相關工作經驗者優先。2.熟悉財務、會計、稅務等相關法規與政策，掌握相關財務軟件操作。3.具備較強的數學與統計分析能力，熟練運用Excel等辦公軟件。4.具備良好的溝通與協調能力，能與銀行及其他部門有效合作。5.高度責任心與保密意識，嚴格遵守資金管理規定與程序。6.