一中會計室現金管理制度一中學校會計室的現金管理規則與程序包含以下核心要素：1.現金流動管理：1.1.所有現金收入應有相應的收據或單據，并立即進行記錄；1.2.每一筆現金支出必須有憑證，并及時登記；1.3.對所有現金的進出進行獨立審核；1.4.定期進行現金的核對和對賬，以保證其準確性和真實性。2.現金保管措施：2.1.設置專用保險柜以存放現金，并定期進行檢查和保養；2.2.限制并嚴格控制會計室員工接觸和操作現金的權限，實施嚴格的授權政策；2.3.分類存儲現金，防止不同來源和用途的現金混雜；2.4.實行現金的出入庫登記制度，確保所有操作都有記錄并得到確認，以維護現金的安全性。3.現金監督機制：3.1.定期對會計室的現金管理進行內部審計，并形成書面報告；3.2.確保所有現金操作符合相關財務法規和規定；3.3.對現金管理人員進行定期培訓和評估，提升其責任感和專業能力；3.4.建立內部監督系統，以便及時發現并解決潛在問題。4.現金賬務處理：4.1.構建完善的現金賬務系統，保證現金收支的精確記錄和及時報告；4.2.定期核對現金賬務，確保賬面現金與實際現金相符；4.3.每一筆現金交易必須有相應的會計憑證，并確保及時錄入。總的來說，一中會計室的現金管理制度致力于強化現金管理，確保現金的安全和精確，防止任何不合規的使用。一中會計室現金管理制度（二）一、目標本規程旨在確立一中會計室現金管理的規范化、標準化和安全準則，以提升現金管理的效率和透明度。二、適用領域本制度適用于一中會計室全權管理的所有現金資金操作，包括但不限于日常收付款項及存儲等活動。三、現金管理責任1.會計室主任或經理承擔現金管理的統籌、協調及監督職責。2.會計室需指定專人負責現金收付，并確保其權限與責任的分離。3.現金專員應執行日常現金收付，同時及時記錄和報告相關財務信息。四、現金收款管理1.收款人員需嚴格遵循既定程序收取現金，確保收款憑證的合法性和真實性。2.應使用專用收據詳細記錄收款詳情，包括時間、金額、來源及用途等，并迅速通知財務室進行核對入賬。3.收款資金應立即存入銀行，并在當日完成存款手續。五、現金支付管理1.執行嚴格的現金支付流程，以保證每筆支付的合理性和合法性。2.每次現金支付需有相應的支付憑證，如付款申請單、收款人簽字及金額證明等，憑證需經過審批人員的核實。3.支付人員應實時更新并記錄支付信息，確保數據的準確無誤。六、現金存儲安全1.會計室需設立專用現金庫房或保險柜，確保存儲環境的安全性，防止潮濕、火災和盜竊。2.現金庫房或保險柜的鑰匙由會計室主任或經理保管，并定期更換密碼，檢查現金數量。3.現金存儲設施應保持封閉狀態，僅在必要時開啟，并嚴格控制進出人員的權限。七、現金賬務管理1.現金專員需及時、準確記錄現金收付、存儲及銀行存款等財務信息。2.現金日記賬應按日期和時間順序詳細記錄現金收付，確保賬務的準確性和一致性。3.每月應對現金賬目進行核對和調整，以確保賬面現金與實際現金相符。八、現金審計1.定期對現金資金進行審計，以驗證其安全性、完整性和準確性。2.審計人員應按照現金管理制度要求，對現金賬務進行核對、抽查和審計，及時發現并糾正問題。九、培訓與評估1.會計室應定期組織現金管理制度的培訓，提升現金管理的專業能力和操作水平。2.會計室應對現金管理人員進行定期考核，確保其履行職責的效率和合規性。十、違規行為處理1.對違反現金管理制度的行為，一中會計室將進行調查和處理。2.對嚴重違規、損害財產利益或造成重大損失的行為，會計室將依據相關規定給予相應紀律處分。十一、其他本制度的解釋權歸一中會計室所有，如有需要，可根據實際情況進行修訂和補充。以上規定構成一中會計室現金管理制度，旨在規