甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專業基金代持合同模板詳案版B版本合同目錄一覽1.專業基金代持合同概述1.1合同主體1.1.1代持方1.1.2委托方1.2合同標的1.3合同期限2.代持基金的具體情況2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規模2.4基金投資范圍2.5基金管理費用3.代持基金的運作管理3.1代持方的權利與義務3.1.1代持方的權利3.1.2代持方的義務3.2委托方的權利與義務3.2.1委托方的權利3.2.2委托方的義務4.代持基金的投資決策4.1投資決策原則4.2投資決策流程4.3投資限制5.風險控制與管理5.1風險識別與評估5.2風險控制措施5.3風險分擔6.收益分配6.1收益分配原則6.2收益分配方式6.3收益分配時間7.合同的終止與解除7.1合同終止的情形7.2合同解除的情形8.違約責任8.1代持方的違約責任8.2委托方的違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同的生效、修改與終止10.1合同的生效條件10.2合同的修改10.3合同的終止11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約泄露的后果12.強制性條款12.1法律法規要求12.2強制性規范遵守13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的適用法律13.3合同的簽訂地點和時間14.附件14.1基金合同摘要14.2基金招募說明書14.3基金托管協議14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一條專業基金代持合同概述1.1合同主體1.1.1代持方1.1.2委托方1.2合同標的本合同標的為委托方擬委托代持方代持的基金份額，具體份額、金額等詳見附件。1.3合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第二條代持基金的具體情況2.1基金名稱代持基金名稱為：____________。2.2基金類型代持基金屬于____________類型。2.3基金規模代持基金的規模為人民幣____億元。2.4基金投資范圍代持基金的投資范圍包括但不限于：____________。2.5基金管理費用代持基金的管理費用為基金規模的____%，按年支付。第三條代持基金的運作管理3.1代持方的權利與義務3.1.1代持方的權利（1）按照合同約定代持委托方的基金份額。（2）按照合同約定管理和運用基金資產。（3）獲取基金管理費用。3.1.2代持方的義務（1）遵守合同約定的投資范圍，確?；鹳Y產的安全。（2）按照合同約定支付基金管理費用。（3）定期向委托方報告基金運作情況。3.2委托方的權利與義務3.2.1委托方的權利（1）按照合同約定享有基金收益。（2）按照合同約定參與基金的決策。（3）查閱基金運作的相關資料。3.2.2委托方的義務（1）按照合同約定支付基金份額。（2）按照合同約定承擔基金虧損。（3）不得干預代持方的正常運作。第四條代持基金的投資決策4.1投資決策原則投資決策應遵循風險分散、收益最大化、流動性管理等原則。4.2投資決策流程投資決策流程如下：（1）代持方根據市場情況提出投資建議。（2）委托方審批投資建議。（3）代持方按照審批結果進行投資。4.3投資限制（1）法律法規禁止投資的資產。（2）風險較高的資產。（3）可能導致基金規?？s水的資產。第五條風險控制與管理5.1風險識別與評估代持方應建立健全風險識別與評估機制，確保基金資產安全。5.2風險控制措施（1）代持方應根據市場情況調整投資組合。（2）委托方應定期審查基金運作情況。5.3風險分擔雙方同意按照合同約定分擔基金風險。第六條收益分配6.1收益分配原則收益分配應按照合同約定的比例進行。6.2收益分配方式收益分配方式為：____________。6.3收益分配時間收益分配時間確定為：____________。第八條合同的終止與解除8.1合同終止的情形本合同終止的情形如下：（1）雙方協商一致解除合同。（2）合同有效期屆滿，雙方未續簽。（3）法律規定合同終止的其他情形。8.2合同解除的情形本合同解除的情形如下：（1）一方嚴重違反合同約定，對方有權解除合同。（2）因不可抗力導致合同無法履行，雙方均可解除合同。第九條違約責任9.1代持方的違約責任代持方違反合同約定的，應承擔違約責任，包括但不限于：（1）賠償委托方因此產生的直接經濟損失。（2）支付違約金，違約金金額為合同金額的____%。9.2委托方的違約責任委托方違反合同約定的，應承擔違約責任，包括但不限于：（1）賠償代持方因此產生的直接經濟損失。（2）支付違約金，違約金金額為合同金額的____%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式（1）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。（2）提交合同約定的仲裁機構仲裁。10.2爭議解決機構雙方選擇仲裁解決的，仲裁機構為：____________。第十一條合同的生效、修改與終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，經雙方書面同意后可修改。11.2合同的修改合同修改應由雙方協商一致，并以書面形式進行。11.3合同的終止本合同終止后，雙方的權利義務關系即告結束。第十二條保密條款12.1保密內容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等，均應予以保密。12.2保密期限保密期限為合同終止后____年。12.3違約泄露的后果泄露對方秘密的一方應承擔違約責任，賠償對方因此產生的損失。第十三條強制性條款13.1法律法規要求雙方應遵守合同簽訂地法律法規，依法履行合同義務。13.2強制性規范遵守雙方應遵守合同約定的強制性規范，否則承擔相應責任。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：（1）自然災害。（2）社會事件。14.2合同的適用法律本合同適用____________法律。14.3合同的簽訂地點和時間本合同于____________簽訂。附件：14.1基金合同摘要14.2基金招募說明書14.3基金托管協議14.4其他重要文件第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：基金合同摘要詳細要求和說明：基金合同摘要應包括基金的基本信息，如基金名稱、基金類型、基金規模、投資范圍等。摘要應簡潔明了，便于雙方快速了解基金的主要條款。附件二：基金招募說明書詳細要求和說明：基金招募說明書應詳細介紹基金的產品特點、投資策略、風險收益預期等信息，以便委托方充分了解并作出投資決策。附件三：基金托管協議詳細要求和說明：基金托管協議是基金管理人與基金托管人之間的合同，約定基金資產的保管、結算、監督等事項，確?；鹳Y產的安全。附件四：其他重要文件詳細要求和說明：其他重要文件包括但不限于基金管理人的營業執照、資質證書、基金經理的簡歷和從業資格證明等，以證明基金管理人的合法合規經營能力和專業性。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.代持方未按照合同約定管理和運用基金資產，導致基金損失。2.代持方未按照合同約定支付基金管理費用。3.代持方泄露委托方的商業秘密、技術秘密等。4.委托方未按照合同約定支付基金份額。5.委托方干預代持方的正常運作。違約責任認定標準：1.代持方違反合同約定的，應承擔違約責任，包括但不限于賠償委托方因此產生的直接經濟損失和支付違約金。2.委托方違反合同約定的，應承擔違約責任，包括但不限于賠償代持方因此產生的直接經濟損失和支付違約金。示例說明：若代持方未按照合同約定管理和運用基金資產，導致基金損失，代持方應賠償委托方因此產生的直接經濟損失，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.專業基金代持合同：指委托方將其持有的基金份額委托給代持方代為持有和管理的一種合同關系。2.代持方：指受委托方委托，代為持有和管理基金份額的一方。3.委托方：指將其持有的基金份額委托給代持方代為持有和管理的甲方。4.基金份額：指基金單位份額，是投資者對基金資產的所有權體現。5.基金管理費用：指基金管理人管理基金所收取的費用，通常按基金規模的一定比例計