公司現金管理制度例文第一章總則第一條為規范企業現金管理，確保財務安全，提升資金使用效率，特制定本規程。第二條本規程適用于公司內部所有部門及員工，所有涉及公司資金管理及使用的活動均須遵守本規定。第三條公司現金主要用于日常運營及資金周轉，包括但不限于工資發放、辦公費用、采購支付、銷售回款等。禁止將公司現金用于非法或違規行為。第四條公司財務部門為現金管理的主管單位，負責現金的收支、監督及核對工作。第二章現金收付第五條公司員工在處理現金收支時，應遵守以下規定：1.收款人需核實現金真偽及金額，無誤后交至財務部門，并取得收據。2.付款人須提前向財務部門提出現金支付申請，并在獲得同意后進行支付。3.財務部門在接收現金時，需核實真偽和金額，并在財務流水賬中登記相關信息。第六條財務部門需建立完善的收款憑證制度，確?，F金收入有明確的憑證，每筆現金收入均需對應相應的收款憑證。第七條財務部門應定期向相關部門和員工通報現金收入情況，以確保信息透明。第三章現金的保管與使用第八條公司現金需妥善保管，確保安全無虞。第九條現金應存放在安全的保險柜中，財務部門需制定相應的保管措施，保證現金的完整性和安全性。第十條現金需定期盤點，盤點前財務部門需對現金進行清點并記錄，與保險柜內現金進行核對。盤點后應編制現金盤點報告，記錄現金數量并由盤點人員簽字確認。第十一條公司現金使用遵循以下原則：1.現金支出需經過財務部門審批，并按照公司預算執行。2.財務部門需建立現金支付管理制度，確保使用透明且合理。3.員工用于工作及報銷的現金，應在規定時間內憑相關費用票據進行報銷。第十二條公司現金使用不得超出預算范圍，超出預算需提前向財務部門報備并獲得批準。第十三條在日常使用中，應防范現金被盜或損壞的風險。如發現異常情況，應立即報告財務部門，協助調查處理。第四章現金的監督與審計第十四條財務部門負責對公司現金收付進行監督和核對。第十五條現金的監督和審計應定期進行，以確保現金使用符合相關法規和政策。第十六條公司內部審計部門應對現金進行審計，發現問題應及時向財務部門報告并提出改進建議。第十七條公司應建立現金管理的內部控制機制，定期進行自我檢查和復核，確保內部控制的有效性。第五章紀律與處罰第十八條對違反現金管理規程的行為，公司將依據相關規定給予相應紀律處分。第十九條違規行為包括但不限于：1.私自挪用公司現金。2.虛報現金收支。3.修改現金記錄。4.偽造、盜用現金憑證。第二十條對于違反規程的行為，除紀律處分外，還可能涉及法律責任。第六章附則第二十一條本規程將適時修訂，由財務部門負責組織執行。第二十二條本規程的解釋權歸財務部門所有。第二十三條本規程自發布之日起生效，原有現金管理規程同時廢止。以上為公司現金管理規程的參考文本，具體內容和條款應根據公司實際情況進行調整和定制。公司現金管理制度例文（二）第一章總則第一條為了加強公司現金管理工作，合理安排公司現金流動，確保公司資金安全和合規運營，制定本制度。第二條本制度適用于全體員工，包括公司職員、管理人員以及合作伙伴。第三條公司現金包括現金、支票、銀行存款等形式的現金資產。第四條公司現金管理要堅持規范操作、安全高效、風險可控、合規運營的原則。第五條公司現金管理由財務部負責，同時各部門應配合完成相關工作。第六條公司現金管理中應遵循以下原則：1.分工明確，責任到人；2.積極采取有效措施防止現金滯留；3.加強監督和內部控制，減少現金風險；4.充分采用電子支付和銀行轉賬等方式，減少現金流通；5.定期開展現金審核和清點，確保賬目準確性；6.遵守稅務和金融管理等相關法規。第二章現金收款管理第七條公司應建立健全收款流程，包括以下事項：1.招商引資或簽訂合同前，對收款方資信狀況進行審查和評估；2.確保收款單據真實有效，如發票、收據等；3.熟悉公司銀行賬號信息，定期核對賬戶余額；4.及時認領和核銷收款，確保賬務準確；5.加強內部控制，防止收款失誤或冒領現象；6.提高客戶付款便利性，鼓勵電子支付方式。第八條收款人員應按照公司規定的流程執行現金收款工作，包括以下內容：1.確認收款金額并向客戶提供收據或發票；2.確保收款單據的規范性和準確性；3.及時記錄并報告公司收款情況，包括收款金額、現金流入時間等；4.定期參與員工培訓，提高收款業務水平；5.遵守公司現金保管制度，確保公司資金安全。第九條公司應建立健全收款登記制度，包括以下內容：1.設立專人負責收款登記，確保記錄的準確性；2.對收款單據進行編號和歸檔，便于查詢和核對；3.定期核對銀行對賬單與收款登記記錄的一致性；4.對收入情況進行統計和分析，為決策提供參考依據；5.加強現金管理軟件的使用和改進。第三章現金支付管理第十條公司應建立健全支付流程，包括以下內容：1.根據公司的支出計劃和預算進行支付安排；2.核實和核對支出單據的真實性和合法性；3.明確支付權限和額度，并設立相應的審批流程；4.采取多種支付方式，包括電子支付和銀行轉賬等；5.對支付單據進行編號和歸檔，保留備查。第十一條支付人員應按照公司規定的流程執行現金支付工作，包括以下內容：1.確認支付金額并驗證支出單據；2.提前核對付款對象的準確性和真實性；3.遵守公司的支付權限和審批流程；4.及時記錄并報告公司支付情況，包括支付金額、現金流出時間等；5.遵守公司現金保管制度，確保公司資金安全；6.定期參與員工培訓，提高支付業務水平。第十二條公司應建立健全支付登記制度，包括以下內容：1.設立專人負責支付登記，確保記錄的準確性；2.對支付單據進行編號和歸檔，便于查詢和核對；3.定期核對銀行對賬單與支付登記記錄的一致性；4.對支出情況進行統計和分析，為決策提供參考依據；5.加強現金管理軟件的使用和改進。第四章現金保管和管理第十三條公司應建立現金保管制度，包括以下內容：1.設立專人負責現金的保管工作，確保資金安全；2.定期核對現金余額，確保賬面余額與實際現金一致；3.采取手工或電子形式對現金進行清點和檢查；4.加強對現金柜臺和保險箱的管理和安全控制。第十四條公司應加強現金管理的內部控制，包括以下內容：1.設立現金管理的授權和審批流程，明確責任和權限；2.加強對現金流動環節的監督和審計；3.采用監控系統對現金保管區域進行監控；4.定期對現金管理制度進行評估和改進；5.定期開展現金安全培訓和演練。第五章現金審計與報表第十五條公司應定期開展現金內部審計工作，包括以下內容：1.對現金收付流程進行內部審計，確保規范操作；2.對現金保管和管理工作進行內部審計，確保安全可控；3.發現問題及時糾正，并提出改進措施；4.給予現金管理人員一定的獎懲措施。第十六條公司應按時編制和報送現金報表，包括以下內容：1.編制現金收支報表和現金流量表，反映公司的現金狀況；2.編制現金預測和現金計劃表，為決策提供參考依據；3.編制現金分析報告，分析現金活動的規律和特點；4.定期向公司領導報告現金管理情況。第六章法律法規第十七條公司應遵守國家有關金融和稅務管理等法律法規，包括以下內容：1.遵守《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等相關法規；2.遵守國家有關金融管理的法律法規；3.定期向稅務部門報送相關數據和報表；4.遵守國家有關電子支付和銀行轉賬的法律法規。第十八條公司應在現金管理工作中，加強對合作伙伴的合規管理，包括以下內容：1.根據風險評估結果對合作伙伴進行分類管理；2.確保合作伙伴與公司的交易活動符合法律法規；3.遵守合同約定，確保合作伙伴的支付行為合規；4.建立合作伙伴信用評估和監督制度。第七章附則第十九條本制度的解釋權歸公司財務部所有，并且保留最終解釋和修改的權利。第二十條本制度自頒布之日起生效，可根據公司需要進行隨時修改和調整。如有特殊情況，應及時進行補充和修訂。第二十一條違反本制度的行為將受到相應的紀律處分或法律責任。公司現金管理制度例文（三）第一章總則第一條目的和依據為了加強公司現金管理工作，規范財務運作，增強資金使用效益和風險控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有現金流入、流出的管理工作。第三條定義1.現金：指銀行存款、現金、結算備付金等可以實際用于支付的貨幣資產。2.現金流入：指以現金形式收回的債權本息、實際收到的銷售款等現金流入公司財務系統的資金。3.現金流出：指公司支付貨款、工資、稅費等以現金形式支付的資金。4.現金管理人：指被授權負責公司現金管理工作的人員。第二章現金管理職責第四條現金管理職責1.公司財務部門負責組織制定現金管理制度，監督現金的管理執行情況。2.公司負責人負責對現金管理工作進行全面監督和把關。3.公司董事會負責對公司財務狀況和現金管理情況進行審查和監督。4.現金管理人員負責制定現金管理方案，實施現金管理工作，監督現金流入、流出情況，及時報告現金使用和風險情況。第三章現金收付管理第五條現金流入管理1.現金收入由指定的財務人員接收，并以相應的收據、憑證等記錄。2.現金收入應及時存入指定的銀行賬戶，不得滯留或在個人賬戶中流轉。3.現金收入應及時核對和驗證，確保金額準確無誤。第六條現金流出管理1.現金支付由指定的財務人員進行，確保支付準確無誤。2.現金支付應按公司相關規定進行，嚴格控制金額和流向。3.現金支付應經過相應的審核和批準，確保支付安全和合規。第四章現金監督與報告第七條現金監督1.公司設立現金管理監督機構，負責監督現金管理工作，對現金流入、流出情況進行監測和跟蹤。2.現金管理監督機構應定期對現金管理工作進行檢查和評估，發現問題及時整改。第八條現金報告1.現金管理人員應每月對現金流入、流出情況進行匯總和報告。2.現金報告應包括現金余額、現金流入、現金流出、現金使用情況等相關內容。3.現金報告應及時提交給相關部門和領導，確保信息的及時準確性。第五章現金風險管理第九條現金盤點1.公司應定期對現金進行盤點，發現差異及時核實和調整。2.盤點結果應及時報告給財務部門，確保現金的準確性和安全性。第十條現金風險防范1.公司應建立健全現金風險防范機制，加強內部控制和審查，防止現金丟失和侵占。2.現金管理人員應嚴格遵守公司相關規定，確?，F金使用的合法性和安全性。第六章附則第十一條違規處理對于違反本制度的行為，公司將視情況采取相應的紀律和法律措施，包括但不限于警告、處罰、追責等。第十二條本制度解釋權本制度的解釋權屬于公司財務部門，如有需要，經公司負責人批準后可進行修改和解釋。第十三條生效日期本制度自頒布之日起生效。公司現金管理制度例文（四）1.目標與適用范圍1.1目標：旨在確保公司現金資產的安全、有效和高效管理，以維護公司的經濟利益。1.2適用范圍：本制度適用于公司的全部現金管理活動。2.現金管理責任2.1財務部門需負責制定和執行現金管理政策，監督現金流動，并及時向相關人員報告現金狀況。2.2公司各部應根據實際需求合理申請使用現金，并遵循既定程序進行報銷和歸還。2.3現金管理人員需執行現金的收存、運輸職責，同時完成相關記錄和報告的編制。3.現金管理流程3.1現金收存與保管3.1.1設立指定的現金收款點，明確收款的職責和權限。3.1.2確保所有現金收款憑證的準確、完整和真實性。3.1.3現金應及時存入銀行賬戶，妥善保存相關銀行信息。3.2現金支付與報銷3.2.1依據財務規定提交報銷申請。3.2.2經審批后，由財務人員執行現金支付或發放支票。3.2.3對現金支付和支票的記錄進行核對，及時進行會計處理。3.3現金流量監督與報告3.3.1監控現金流量的正常運行，預防和解決現金流緊張問題。3.3.2定期編制現金流量表，向相關負責人和管理層報告。3.3.3及時向管理層通報現金狀況，提出改善現金管理的建議。4.現金管理控制措施4.1現金收存與保管的控制4.1.1明確現金收款點的位置、人員職責和權限。4.1.2制定嚴格的現金收存和保管政策，確保資金安全。4.1.3定期進行現金盤點，以確保賬實相符。4.2現金支付與報銷的控制4.2.1規定現金支付和報銷的程序和權限。4.2.2實施審批制度，確保現金支出的合理性和合規性。4.2.3對現金支付和支票記錄進行核對審查，防止錯誤和濫用。4.3現金流量監督與報告的控制4.3.1建立現金流量監控機制，實時掌握現金狀況。4.3.2開展現金流量分析，識別問題并提出改進建議。4.3.3建立定期報告機制，向管理層和相關負責人報告現金狀況。5.違規處理與責任追究5.1對違反現金管理制度的行為，將依據相關法律法規進行處理，包括扣發薪資、警告、解雇等措施。5.2對負有責任的人員，將依法追究其法律責任。以上為公司現金管理的模板，應根據具體情況進行適當的調整和補充。在實施前，建議通過內部審批流程進行頒布，以確保有效執行。公司現金管理制度例文（五）第一章總則第一條為規范公司資金流動與現金管理，提升財務管理水平，確保財務安全，特制定本規定。第二條適用范圍本規定適用于公司所有部門及各級員工，涉及公司內部所有現金管理活動。第三條目標本規定旨在確保公司現金的安全和合理運用，規范現金管理流程，提高資金使用效率，保障公司經營活動的正常運行。第四條定義1.現金：指包括貨幣、有價證券在內的可用于交易和支付的資產。2.現金收付流程：指公司內部現金的收取、支付及管理的程序及相應的內部控制措施。3.現金管理人員：指經公司授權負責現金管理的人員，包括財務人員及相關部門負責人。第二章現金收付管理流程第五條現金收取1.現金收取應由專職財務人員負責，接收時需核對金額無誤，并開具收據。2.收取的現金應按既定程序及時上交財務部門，由財務人員登記并核對收據。第六條現金支付1.現金支付由專職財務人員負責，支付前需確認支付事項及金額的合法性與準確性。2.現金支付必須與公司經營活動相關，并經過相關部門負責人審批。3.現金支付金額應按實際需求支付，不得超額。4.財務人員應按規定流程進行支付登記并核對相關憑證。第七條現金保管1.現金保管由財務部門負責，需設立專用現金庫房。2.現金庫房應由專業保管員管理，保管員需具備相關經驗和知識，嚴格遵守保管規定以確?，F金安全。3.現金庫房應配備先進的防盜設備，并定期進行維護保養，保證設備正常運行。4.庫房應有詳細的現金保管記錄，記錄