SAP用戶操作手冊(cè)?C0月結(jié)

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教程目錄

SAP用戶操作手冊(cè)-CO月結(jié).........................................1

L概述...................................................................................................3

2費(fèi)用報(bào)銷...................................................4

3非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)..................................4

4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間OKP1...................................................................4

5生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割KSS2........................................................6

6生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算KSH............................................9

7生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估CON2.........................................................12

8生產(chǎn)性成本中心尾差處理...................................20

9打開在制品期間KKAO.....................................................................22

10計(jì)算在制品KKAO...........................................................................24

11計(jì)算差異KKS1................................................................................27

12生產(chǎn)訂單結(jié)算CO88.........................................................................32

13生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核與尾差調(diào)整F-02........................................44

14關(guān)閉生產(chǎn)訂單COHV........................................................................46

15差異分析..................................................49

16關(guān)閉CO期間OKP1.........................................................................49

17將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益類科目F-02...............................................50

1.概述

co模塊月結(jié)是co模塊重點(diǎn)工作之一，主要目的是將當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)成

本全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)訂單，進(jìn)而確定當(dāng)月在制品和生產(chǎn)差異，同時(shí)對(duì)差異進(jìn)行分

析處理。主要工作步驟包括：

?關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間

?生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割

?生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算

?生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估

?生產(chǎn)性成本中心尾差處理

?打開在制品期間

?計(jì)算在制品

?計(jì)算生產(chǎn)訂單差異

?生產(chǎn)訂單結(jié)算

?生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核與尾差調(diào)整

?生產(chǎn)訂單關(guān)閉

?差異分析

?關(guān)閉C。期間

?將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益科目

co月結(jié)前提

在進(jìn)行co月結(jié)前，必需確定以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

＞全部的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)已經(jīng)完成賬務(wù)處理

＞費(fèi)用分?jǐn)偘才挪僮饕呀?jīng)完成，協(xié)助生產(chǎn)成本中心余額為。

>當(dāng)月全部生產(chǎn)性成本中心的生產(chǎn)報(bào)工已經(jīng)完成

>當(dāng)月的全部收發(fā)料業(yè)務(wù)處理完畢

>庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理完成

（原文：《CO-080CO月結(jié)流程》）

2費(fèi)用報(bào)銷

費(fèi)用報(bào)銷系日常工作，必需在C。或FI月結(jié)前完成，具體操作步驟請(qǐng)

參見《SAP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)-FI-020會(huì)計(jì)憑證管理》

3非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

這一步旨在將非生產(chǎn)性成本中心（這里僅指協(xié)助性生產(chǎn)成本中心）費(fèi)用

結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)性成本中心，亦即非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用的分?jǐn)偘才?，具體操作

步驟請(qǐng)參見《SAP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)?CO成本費(fèi)用分?jǐn)偘才拧?/p>

4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間OKP1

每月第一天上午8點(diǎn)，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)關(guān)閉上月系統(tǒng)報(bào)工期間。運(yùn)用事務(wù)

代碼OKP1鎖定（選中）"PRC:作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本安排”

和“實(shí)際反向活動(dòng)的安排”。

菜單路徑：

OKP1-會(huì)計(jì)核算->限制->基于作業(yè)的成本核算?

OKP1

里>環(huán)境->期間鎖定->更改

過程概述:

月期間鎖定(E)編輯(E)轉(zhuǎn)到(①系統(tǒng)(1)幫助電)

&\<1Q?0CM?制隈?的燈幻1囪回

更改期段鎮(zhèn):初始屏幕

實(shí)際的計(jì)劃

控制范國(guó)J：N00b化大陸成本控制范困

會(huì)計(jì)年度20111

版本0―計(jì)劃/實(shí)際版本

圖4.1-1

在圖4.1-1界面中須耍確定成本限制范圍(東莞制品、東莞獨(dú)資、深

圳獨(dú)資的成本限制范圍為CNOO,香港公司與深圳來料廠的成本限制范圍為

HKOO)>會(huì)計(jì)年度、版本(0-實(shí)際、安排)等,然后點(diǎn)擊實(shí)際的，出現(xiàn)下

圖：

?期間鎖定(E)編相(E)轉(zhuǎn)到(6)系統(tǒng)(Y)群助出)

&~<10?>0?mta圈?的幻幻園囪?a

更改實(shí)際期段鎖：編輯

凍結(jié)期間凍結(jié)業(yè)務(wù)解鎖期間解鎖吐務(wù)

成本:窮助或CNOOUMC大陸成本控制范困

圖2.1-2

在圖4.1?2中，選中“PRC:作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本安排”和

“實(shí)際反向活動(dòng)的安排”對(duì)應(yīng)的須要操作的會(huì)計(jì)期間，然后點(diǎn)擊口，保存生

效，退出。

5生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割KSS2

菜單路徑：

KSS2-會(huì)計(jì)核算->限制->成本中心會(huì)計(jì)->期末

叵)KSS2

結(jié)帳->單一功能->分割

過程概述:

協(xié)助生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用完成分?jǐn)偘才藕螅a(chǎn)性成本中心中發(fā)生的全

部費(fèi)用項(xiàng)目(包括初級(jí)成本要素和次級(jí)成本要素)依據(jù)肯定的規(guī)則對(duì)應(yīng)到各

作業(yè)類型。

依據(jù)香港公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合費(fèi)用科目設(shè)置，各成本中心的費(fèi)用項(xiàng)目和

作業(yè)類型的對(duì)應(yīng)關(guān)參照附件《各生產(chǎn)線成本中心費(fèi)用項(xiàng)目與作業(yè)類型對(duì)應(yīng)關(guān)

系表》。

?輛成本分?jǐn)?I)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加(X)環(huán)境@)系統(tǒng)出)幫助但)

er▼<io0船㈱益站&幻園團(tuán)?m

圖5.1-1

實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東

莞制品)均屬于CNOO一大陸成本限制范圍；香港公司屬于HKOO-香港公

司成本限制范圍

叵實(shí)際成本分?jǐn)偄倬庉?E)轉(zhuǎn)到(④「附加(X)』環(huán)境(W系統(tǒng)(Y)幫助(H)

-<1Hd設(shè)定成本控制范圍⑤)二幻國(guó)回幽里

圖5.1-2

點(diǎn)擊圖5.1-2中的系統(tǒng)菜單欄“附加”■“設(shè)定成本限制范圍”，出現(xiàn)

下圖：

叵實(shí)際成本分?jǐn)?D編輯(￡)轉(zhuǎn)到(G)附加(X)環(huán)境(N)系級(jí)(Y)都助出)

<1HI?@?口(HIBI益付通?I國(guó)團(tuán)！

圖5.1-3

在圖5.1-3中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊“，此處

制定的成本限制范圍在你下次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

然后在圖5.1-1中選擇須要操作的成本中心（一般月結(jié)時(shí)選中“全部成

本中心”，除非的確有必要按不同的成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、

與會(huì)計(jì)年度；假如選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返

回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則須要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；假如選中

“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；假如選中“明細(xì)清

單”，系統(tǒng)輸出具體計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。

條件輸入完成后，點(diǎn)擊②，出現(xiàn)如下類似結(jié)果：

叵清單（D密（E）轉(zhuǎn)到及）系統(tǒng)（I）轉(zhuǎn)助（H）■

0,▼<1口磅。置肥的心幻的菌團(tuán)②扇

成本中心的實(shí)際成本拆分:清單［測(cè)試運(yùn)行］

成本要素回差異交別

期詞_________16會(huì)計(jì)年度2011消史娟￡「156_△貨而CHY一

懺i目標(biāo)成本（募成本和標(biāo)?成京）（。），E成本性制范國(guó)的記幅貨市,'

亶英阿皿圓匹）HI宅百血1申J畫型畫￡應(yīng)3

成本中心描迷活動(dòng)類運(yùn)作至目標(biāo)成本控制成本喇砌成本

02200050...UM防關(guān)物品一開發(fā)部o.ooj1,750.000.001,750.00O.OOJ

R10016001UM煉莞有陽(yáng)一設(shè)奮責(zé)o.ooj0.0010,000.00o.ooj10,000.00

F210116002UMY莞郎良制造酗公0.000.000.000.000.00

F220016001UM等黃制品」§備覆o.ooj0.000.00o.oojo.ooj

F220016002UM訪荒制品貨情技術(shù)日0.000.00nofooo.oo0.00110,000.00

F220017001UM煉荒制品學(xué)田工廠生.0.000.0037.650.0037.65

F230016001UM6川府隰一設(shè)備課0.000.000.000.000.00

F230016002UM0圳有限建隹技術(shù)崖0.000.000.000.00o.ooj

M2100010.UMGf住有隔學(xué)爭(zhēng)會(huì)O.OOJ0.000.00o.oojo.ooj

M2100070UM僑莞在隰/:陸財(cái)務(wù)0.000.000.000.000.00

M2100090品總保證讀（品保、IQC、0.000.000.000.000.00

M2100090.UM防齋有限一體系/環(huán)境/…0.000.000.000.00o.ooj

M2100100...UM/住有限一里產(chǎn)噂日0.000.000.000.000.00

????c—?▲■coy/i-A-

圖5.1-4

6生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算KSII

菜單路徑：

KSII-會(huì)計(jì)核算->限制->成本中心會(huì)計(jì)->期末結(jié)

KSII

里帳->單一功能->價(jià)格計(jì)算

過程概述：

此步驟的目的是為每一個(gè)生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。具體工時(shí)

如下:

實(shí)際作業(yè)價(jià)格=實(shí)際作業(yè)成本/實(shí)際作業(yè)數(shù)量

實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偘才藕笠罁?jù)各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和

作業(yè)類型對(duì)應(yīng)關(guān)系計(jì)算出的作業(yè)類型實(shí)際成本C

實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬的全部工作中心當(dāng)月的實(shí)際報(bào)工數(shù)

量。

?價(jià)格計(jì)算(I)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加(X)系統(tǒng)(Y)萍助出)

圖6.1-1

實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東

莞制品)均屬于CNOO一大陸成本限制范圍；香港公司屬于HKOO—香港公

司成本限制范圍，在圖6.1-1的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本限制范

圍”，如下圖：

?價(jià)格計(jì)算(工)購(gòu)(E)轉(zhuǎn)到⑷面直□系統(tǒng)(Y)幫助但)

?▼v(gU粽永不號(hào)雄"附目【■9電幻函回?B

起息日⑦…

執(zhí)行實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算:初:重置⑴

設(shè)置(E)F5

9E3設(shè)置

成本組成結(jié)構(gòu)(Q)

［成本中心組

轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)(5)

'?所有成本中心

參數(shù)

期間

會(huì)計(jì)年度

處理

后臺(tái)處理

7測(cè)試運(yùn)行

，明細(xì)清單

圖6.1-2

?價(jià)格計(jì)苴(工)編捐(E)轄到(G)附加(X)系統(tǒng)(Y)郡助(H)

&二＜1口1?6緘1口制配1鉆站砧史I國(guó)團(tuán)I②凰

執(zhí)行實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算:初始屏泰

QE3設(shè)置

處理

后臺(tái)處理

Z測(cè)試運(yùn)行

7明細(xì)清單

圖6.1-3

在圖6.1-3中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊落)，此處

制定的成本限制范圍在你下次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

然后在圖6.1-1申選擇須要操作的成本中心（一般月結(jié)時(shí)選中“全部成

本中心”，除非的確有必要按不同的成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、

與會(huì)計(jì)年度；假如選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返

系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則須要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；假如選中

“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；假如選中“明細(xì)清

單”，系統(tǒng)輸出具體計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。

結(jié)果類似下圖：

m育牛綢楫（殮?SI（G）設(shè)左（S）明加3系統(tǒng)co甥助（由

?『F。19?0您口的吃電的心幻菌因?匾

價(jià)格清算清單■實(shí)際

H?HO消息品作北分析管凈日且日國(guó)卬年后法擇年保存困海區(qū)園國(guó)國(guó)

□KOO

控制范國(guó)OUNC大陸成本控制范圍

O

版本211計(jì)劃/實(shí)際版本

會(huì)計(jì)年度oO6

期間

1N

實(shí)際價(jià)格計(jì)篁CY周期價(jià)格

貨幣中國(guó)人民幣（國(guó)際）

匯率類型在平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌投

起息日

處理狀態(tài)測(cè)試運(yùn)行

消息編號(hào)156

最大自錄警告

帶有警告完成

OTv對(duì)象名稱AUn作業(yè)數(shù)量總價(jià)價(jià)格

ATYP210016001/A001UHC東莞有限制造課-〉A(chǔ)U00.00

ATYP210016001/A002UNC東莞有限一制造課->S00.00

ATYP210016001/A003UHC東莞有限制造課-〉S00.00

ATYP210016001/A004UIC東莞有限制造課-〉A(chǔ)U00.00

ATYP210016001/A999UNC東莞有限制造課->AU00.00

ATYP21001fi002/A001【MC東望有限制造課-）AH00.00

ATYP210016002/A002UKC東莞有限制造課-〉s4860.00

ATYP210016002/A003UNC東莞有限一制造課->s00.00

ATYP210016002/A004UNC東莞有限制造課-〉A(chǔ)U00.00

ATYP210016002/A999UJIC東莞有限制造課-〉A(chǔ)U00.00

ATYP210016003/A001UKC東莞有限一制造課->AU00.00

ATYP210016003/A002UHC東莞有限一制造課->S00.00

ATYP210016003/A003UHC東莞有限一制造課-〉S00.00

圖6.1-4

7生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估CON2

菜單路徑:

MFN1-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

MFN1

->按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)處理

CON1-后勤->生產(chǎn)->重復(fù)制造->環(huán)境->產(chǎn)品CON1

成本收集器的期末結(jié)算->按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)處

理

-CON2-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳「czc

-1。按實(shí)際價(jià)格重估。集中處理

過程概述：

此步驟的目的是為每一個(gè)生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。通常在月

結(jié)時(shí),只需執(zhí)行CON2即可,MFN1和CON1只是針對(duì)個(gè)別訂單或物料重

估價(jià)格，具體公式如下：

實(shí)際作業(yè)價(jià)格=實(shí)際作業(yè)成本/實(shí)際作業(yè)數(shù)量

實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偘才藕笠罁?jù)各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和

作業(yè)類型對(duì)應(yīng)關(guān)系計(jì)算出的作業(yè)類型實(shí)際成本C

實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬的全部工作中心當(dāng)月的實(shí)際報(bào)工數(shù)

量。

1）單個(gè)生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估

菜單路徑:

MFN1-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

FN1

->按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)處理

?重新評(píng)估3)編輯(E)轉(zhuǎn)到售)附加(X)環(huán)境(N)系統(tǒng)(Y)幫助出)

enoQ?目8am益婦?QI困回您匾

按實(shí)際價(jià)重新估算:生產(chǎn)■/流程訂單

酚

訂單R[IB

:參數(shù)一

期間「

會(huì)計(jì)年度2011]

處理

7則試運(yùn)行

明細(xì)清單

圖7.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東莞制品)

均屬于CNOO-大陸成本限制范圍；香港公司屬于HKOO-香港公司成本限

制范圍，在圖7.1-1的系統(tǒng)菜單“附加”■“設(shè)定成本限制范圍”，如下

圖：

?重新評(píng)估但)瑞揖(E)轉(zhuǎn)到(G)附加(X)環(huán)境(W系統(tǒng)00幫助(H)

e▼0191?哂畿I目制腮I?站砧加1m團(tuán)?B

圖7.1-2_

在圖7.1-2中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊此處

制定的成本限制范圍在你下次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

然后在圖7.1-1中選擇須要操作的訂單、輸入會(huì)計(jì)期間、與會(huì)計(jì)年度；

則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則須要等系

統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；假如選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不

產(chǎn)生真正的操作；假如選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出具體計(jì)算結(jié)果，否則只

輸出結(jié)果概覽。

結(jié)果類似下圖：

?ListEditGotoSetbngsExtrasEnvironmentSystemHelp

&I▼<io目船圈鋁⑥幻團(tuán)園團(tuán)?M

RevaluationatActualPrices:Production/ProcessOrderBasiclist

因ffl

卜、

Ue

Selection

SelectionParametersValueName

Order200000068713UGT4600

Period007

FiscalYear2011

ControllingAreaCN00UMC大陸成本控制范國(guó)

CurrencyCNYChresscheYuan(international)

ExchangeRateTypeMStandardtranslationataveragerate

ProcessingOptions

SelectionParametersValue

ExecutiontypeRevaluationsexecuted

ProcessingmodeUpdaterun

Processngcompletedwithnoerrors

ProcessingcategoryENumber

Revaluationsexecuted1

Notrelevant

InaDDroDnatestatus

Error

?1

圖7.1?3

2)單個(gè)成本收集器作業(yè)價(jià)格重估CON1

菜單路徑：

CON1-后勤->生產(chǎn)->重復(fù)制造->環(huán)境->產(chǎn)品

包成本收集器的期末結(jié)算->按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)處CON1

理

過程概述：

?重新評(píng)估@)編輯匡)轉(zhuǎn)到(G)附加(X)環(huán)境3)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

&^<IH?@?曰制m]?的心的園團(tuán)7施里

按實(shí)際價(jià)重新估算:產(chǎn)品成本收集器

圖7.2-1

其它操作過程同MFN1。

3)集中處理

菜單路徑：

CON2-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

叵jCON2

->按實(shí)際價(jià)格重估->集中處理

?重新評(píng)估色)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加(X)環(huán)境出)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&，＜|1016001口船蜀I鉗的心%國(guó)囪?＞凰

圖7.2-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東莞制品)

均屬于CNOO-大陸成本限制范圍；香港公司屬于HKOO—香港公司成本限

制范圍，在圖7.2-1的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本限制范圍”，如下

圖：

?重新函穆）箱（E）轉(zhuǎn)到任）[附加（X）1環(huán)境3）系統(tǒng)（?。椭á?/p>

。▼<1,：起息國(guó)丫）…J的心的1前國(guó)（?酬

I設(shè)蹙成本控制范圍（E）

按實(shí)際儉重新估算:生產(chǎn)/處國(guó)憚

點(diǎn)擊它

[2200?成本范圍內(nèi)的所有工廠

工廠

I?帶有生產(chǎn)訂單

I?常處理訂單

，帶有產(chǎn)品成本收集m

17具有QM訂單

有項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單

常有成本對(duì)象的訂單

參數(shù)

期詞]

會(huì)計(jì)年度,2011

處理

三幺力z田

圖7.1-2

國(guó)重新評(píng)估@)編輯(E)轉(zhuǎn)到(S)附加(X)環(huán)境(X)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&I-<1Hl?@?口制B8I?的幻為I圉團(tuán)I?星

按實(shí)際價(jià)重新估算:生產(chǎn)/處理訂單

ir2200J成本范圍內(nèi)的所有工廠

《常有生產(chǎn)訂單

,帶處理訂單

7帚有產(chǎn)品成本收集器

，具有QM訂單

育項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單

帚有成本對(duì)象的訂單

參數(shù)

期間

會(huì)計(jì)年度2011

處理

「「后臺(tái)處理

7測(cè)試運(yùn)行

匚明細(xì)著單

圖7.2-3

在圖7.2-3中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊2,此處

制定的成本限制范圍在你下次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

然后在圖7.2-1中選擇須要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶

處理訂單”、“帶有成本收集器”、“具有QM訂單”；不選“有項(xiàng)目/網(wǎng)

絡(luò)訂單”、“帶有成本對(duì)象的訂單”；假如選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必

等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則須要等系統(tǒng)運(yùn)行完成

之后才能返回；假如選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的

操作；假如選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出具體計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概

覽。

結(jié)果類似下圖:

圖7.2-3

8生產(chǎn)性成本中心尾差處理

過程概述：

完成生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估操作后，查看全部干脆生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用

余額是否為。，假如不為。，那么須要進(jìn)行相應(yīng)的處理。

假如尾差大于1元，須要查明緣由，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后

調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估。

假如尾差小于1元，則通過事務(wù)代碼F-02將尾差調(diào)整入當(dāng)月已經(jīng)完工

的生產(chǎn)訂單，賬務(wù)處理如下：

借：其他費(fèi)用管理類成本中心

貸：其他費(fèi)用需調(diào)整的干脆生產(chǎn)類成本中心

查看成本中心余額

菜單路徑：

S_ALR_87013611-信息系統(tǒng)->會(huì)計(jì)核算->限制

電。成本中心會(huì)計(jì)的報(bào)表->安排/實(shí)際比較->成本中_

心：實(shí)際/安排/差異’

叵程序(E)編輯(E)轉(zhuǎn)到(G)環(huán)境3)系統(tǒng)5)幫助01)

&I，＜]00@e曰句苴益⑥幻?國(guó)團(tuán)@?

圖8.1-1

在圖8.1-1中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，其中成本中心(組)或成本要素(組)

可運(yùn)用通配符,安排版本運(yùn)用“0”，與相應(yīng)的會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間,

然后點(diǎn)擊,出現(xiàn)類似如下結(jié)果:

叵報(bào)亮(R)編揖(E)轉(zhuǎn)到(④視圖①附加(X)設(shè)置(5)系統(tǒng)(！)器助出)

&『-：<10鉆砧Q函團(tuán)?ffl

成本中心:實(shí)際/計(jì)劃/差異

T：g&QH曾％E3色日(M列H???!石蜃盤福郎

變動(dòng)成本中心成本中心：實(shí)際/計(jì)劃/差異日期:

窗P210016001UM煉荒有限▲

網(wǎng)P210016002UM陳竟有限▼

的P210016003UM煉莞有限成本中心/組P220009002

P220009001P220009001負(fù)責(zé)人：

趣）P220009002P2200C9002報(bào)告期間：1122011

■^JP220009003P2200C9003

麗P220009004P2200C9004

成本要素計(jì)劃成本

施P220009005P2200C9005

食

施P220009006P2200C9006伙

舊

8018000000折

例P220009007P2200C9007

耗

8021000000消

麗P220009008P2200C9008

他

8025000000其

圈P220009009P2200C90098999000000

窗P220009010P2200C9010百A借方20

3P2200090UP2200C90U

亞P220009012P22000Q012543010000打點(diǎn)數(shù)

9^3020000人工成本

9P220009013P2200C901394初90000其他制造費(fèi)用

窗P220009014P2200C9014*貸

麗P220009015P220009015

施P220009016P2200C9016**過量/眼收不足20

霞）P220009017P2200C9017

所有的生產(chǎn)性成本中心此處的數(shù)據(jù)應(yīng)該小于1，否貝?屬要查明原因，沖徜

建陳莞制品

P220016001UM生產(chǎn)訂單作北價(jià)格重估，然后調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估

WP220016002UM煉莞制品

圖8.1-2

綻開圖8.1-2左邊的導(dǎo)航樹，查看全部的生產(chǎn)性成本中心此處的數(shù)據(jù)應(yīng)

當(dāng)小于1,否則須要查明緣由，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后調(diào)整后重

新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估，假如大于。且小于1,用F-02調(diào)整尾差。

9打開在制品期間KKAO

菜單路徑：

KKAO-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

KKAO

Sj->在制品->結(jié)帳期間->更改

過程概述:

叵結(jié)帳期間(O編輯(￡)轉(zhuǎn)到怎)附加(X)系統(tǒng)(Y)幫助但)

?，<]HT?@?口船68鉆帖心婦國(guó)團(tuán)1~酚匾

圖9.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東莞制品)

均屬于CNOO一大陸成本限制范圍；香港公司屬于HKOO-香港公司成本限

制范圍，在圖7.2-1的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本限制范圍”，如下

圖：

圖9.1-2

?結(jié)帳期間(Q編輯(￡)轉(zhuǎn)到怎)附加(X)系統(tǒng)(X)君助(H)

?|<101???口Bdifllta七4豺I圉團(tuán)Ie里

改變結(jié)帳期間:初始屏幕

結(jié)果分析版本o

圖9.1?3_

在圖9.1-3中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊此處

制定的成本限制范圍在你下,次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

在圖9.1?1中，版本輸入0,按“enter”即回車鍵，出現(xiàn)下圖：

成本控制域CNOOUMC大陸成本控制范困

結(jié)果分析版本0在產(chǎn)品/結(jié)果分析（標(biāo)準(zhǔn)）

結(jié)帳期間

輸入會(huì)計(jì)期間

期間及會(huì)計(jì)年度

會(huì)計(jì)年度mj

圖9.1-4

圖9.1-4中輸入須要操作的會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，此處的會(huì)計(jì)期間實(shí)際

為“已經(jīng)結(jié)賬期間”，比如，須要計(jì)算第6會(huì)計(jì)期間的在制品，則此處應(yīng)輸

入5而非6,然后點(diǎn)擊冒,保存生效。

10計(jì)算在制品KKAO

菜單路徑：

KKAO-后勒->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

亙KKAO

->在制品->集中處理確定

KKAX-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場(chǎng)限制->期末結(jié)帳

亙KKAX

->在制品->單個(gè)處理->確定

過程概述：

計(jì)算存在余額且狀態(tài)不為“TECQ-技術(shù)性關(guān)閉”、“DLV-生產(chǎn)訂單收

貨完成”和"CLSD-生產(chǎn)訂單關(guān)閉”的生產(chǎn)訂單在制品金額。成本收集器不

計(jì)算在制品，只有生產(chǎn)訂單計(jì)算在制品。此操作僅為系統(tǒng)計(jì)算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)

憑證。

通常在月結(jié)時(shí),只需執(zhí)行KKAO即可,KKAX只是針對(duì)單個(gè)訂單計(jì)算

在制品。

?在產(chǎn)品計(jì)算(叱)編輯(日轉(zhuǎn)到(G)附加(X)系統(tǒng)(Y)群助出)

&I<i?治的心的國(guó)團(tuán)?a

圖10.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本限制范圍：全部獨(dú)資公司(包含東莞制品)

均屬于CN00-大陸成本限制范圍；香港公司屬于HK00—香港公司成本限

制范圍，在圖的系統(tǒng)菜單“附加”■“設(shè)定成本限制范圍”，如下

圖：

ir[2200Q3三和盛科技電子廠（東龕制品）

》帶有生產(chǎn)訂單

Q帶有產(chǎn)品成本收集器

Q帶處理訂單

參數(shù)

力皿詞匕

圖10.1-2

工廠

。帶有生產(chǎn)訂單

叼帶有產(chǎn)品成本收焦器

E常處理訂單

圖10.1-3

在圖9.1-3中輸入須要操作的成本限制范圍代碼，然后點(diǎn)擊2,此處

制定的成本限制范圍在你下次重新設(shè)定成本限制范圍之前，將始終保持不

變。

在圖10.1-1中，選擇須要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶

處理訂單”、“帶有成本收集器”；假如選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等

待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則須要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之

后才能返回；假如選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操

作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值，界面輸入完成后，點(diǎn)擊口,結(jié)果類似下圖：

叵清單(L)編輯(日轉(zhuǎn)到(6)設(shè)置(5)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

&▼<1口］?06)1目?的心幻口

計(jì)算在產(chǎn)品:對(duì)象清單

堡基本清單在產(chǎn)品說明S□義官號(hào)笈寵(0組B典區(qū)

品

在制

舞

成本對(duì)象貨市EWIP便改)物料編號(hào)

ORD1000000004CNY0.000.00250201KA0A

普ORD1000000005CNY0.000.00EP820-A

ORD1000000009CNY0.000.00G12100A7600001

喜ORD1000000010CNY0.000.00G12100A7600001

ORD1000000011CNYN0.000.00G12100A7600001

OOOORD1000000019CNY20.000.00G12100A7600001

普

ORD1000000020CNY0.000.00G12100A7600001

ORD1000000021CNY0.000.00G12100A7600001

喜

□RD1UUU0UUU22CNY0.00U.UO(5121UQA/bUUUUl

ORD1000000023CNY0.000.00G12100A7600001

禽

ORD1000000024CNY0.000.00G12100A7600001

ORD1000000053CNY0.000.00G12100A7600001

普

ORD1000000056CNY0.000.00G12100A7600001

訂單類型PPO10.00>0.00

窘

ORD10