寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目中和評報字(2024)第YCV1092號二O二四年十月十七日法定評估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估報告中和評報字(2024)第YCV1092號寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告547,029,270.02元2024年10月17日中和資產(chǎn)評估有限公司陳燁董文忠(資產(chǎn)評估師)(資產(chǎn)評估師)(資產(chǎn)評估師)會員編號：64190007會員編號：64140002會員編號：64020042(可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息)說明：報告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報告已在業(yè)務(wù)報備管理系統(tǒng)進行了備案，不作為td資產(chǎn)評估報告目錄資產(chǎn)評估報告聲明 1 3 一、委托人、產(chǎn)權(quán)持有人及其他評估報告使用人 三、評估對象和評估范圍 四、價值類型及其定義 五、評估基準(zhǔn)日 六、評估依據(jù) 七、評估方法 八、評估程序?qū)嵤┻^程和情況 44 47 48十一、特別事項說明 十二、評估報告使用限制說明 十三、評估報告日 資產(chǎn)評估報告附件 寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份行現(xiàn)場調(diào)查；已經(jīng)對評估對象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬狀況給予必要的關(guān)注，對評估對象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬資料進行了查驗，對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題進行了如實披露，并且已提請委托人及其他相關(guān)當(dāng)事人完善產(chǎn)權(quán)九、本資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告中的分析、判斷和結(jié)論受資產(chǎn)評估報告中假設(shè)和限制條件的限制，資產(chǎn)評估報告使用人應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注資產(chǎn)評估報告中載明的評估結(jié)論成立的假設(shè)前提、資產(chǎn)評估報告特別事項2寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目中和評報字(2024)第YCV1092號中和資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱“本資產(chǎn)評估機構(gòu)”)接受寶塔實業(yè)股份有限公司的委托，按照法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅持獨立、客觀和公正的原則，按照必要的評估程序，對寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)評估目的：因?qū)毸崢I(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，需要對該經(jīng)濟行為所涉及的寶塔實業(yè)股份有限公司擬置出的資產(chǎn)及負債進行評估，以確定其在評估基準(zhǔn)日2024年7月31評估對象：寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資評估范圍：寶塔實業(yè)股份有限公司擬置出的相關(guān)資產(chǎn)及負債，包括流動資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、長期待攤西北軸承機械有限公司100%股權(quán)；中保融金商業(yè)保理有限公司51%股權(quán)；新疆寧銀西北軸承銷售有限公司45%股權(quán)；寧夏西北軸承銷售有限公司49%股權(quán)；南京西北軸承銷售有限責(zé)任公司40%股權(quán)以及西北軸承鐵路軸承有限公司等7家已吊銷、未注銷公司股權(quán)。ZhongHeAppralsaiCo,L評估基準(zhǔn)日：2024年7月31日。37,108.37萬元，凈資產(chǎn)評估價值為54,702.92萬元，增值額為17,594.55萬元，評估結(jié)論的使用有效期：自評估基準(zhǔn)日2024年7月31日起一年有效。1.本次評估利用了利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2024年10(1)未辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記寶塔實業(yè)股份有限公司：固定資產(chǎn)-房屋建筑物共216項，總建筑面4總建筑面積14,306.12平方米，已辦理房屋所有權(quán)證、不動產(chǎn)權(quán)證面積(1)寶塔實業(yè)股份有限公司資產(chǎn)名稱證號數(shù)量(m2)通信地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層5EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up2(評),App)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告物流中心成品庫房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088005號中信銀行股份有限公司2房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087996號中信銀行股份有限公司3聯(lián)合廠房(特大型分廠辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088463號中信銀行股份有限公司4電修分廠(辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087998號中信銀行股份有限公司5電修分廠房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087999號中信銀行股份有限公司6車庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087985號中信銀行股份有限公司7公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087994號中信銀行股份有限公司8氣修車間(車庫)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087995號中信銀行股份有限公司9成品庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088015號中信銀行股份有限公司成品庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088002號中信銀行股份有限公司保持架廠房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088003號中信銀行股份有限公司100005生活間房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088004號中信銀行股份有限公司房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088012號中信銀行股份有限公司鍛工車間(辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087989號中信銀行股份有限公司鍛造分廠800M工程(含化驗室)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087990號中信銀行股份有限公司經(jīng)銷公司庫房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088006號中信銀行股份有限公司房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088013號中信銀行股份有限公司氣修車庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088009號中信銀行股份有限公司廠區(qū)鍋爐房(動力分廠辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088001號中信銀行股份有限公司石油機械公司廠房房權(quán)證西夏區(qū)字第2016074967號寧夏擔(dān)保集團有限公司風(fēng)電軸承廠房(風(fēng)電項目)房權(quán)證西夏區(qū)字第2016074968號寧夏擔(dān)保集團有限公司員工培訓(xùn)樓寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111304號寧夏擔(dān)保集團有限公司關(guān)節(jié)磨工主廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111303號寧夏擔(dān)保集團有限公司關(guān)節(jié)續(xù)建廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111302號寧夏擔(dān)保集團有限公司機修廠房(鑄造辦公樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111288號寧夏擔(dān)保集團有限公司印刷廠輔助間寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111286號寧夏擔(dān)保集團有限公司中和資座評估有限公司鍛造廠房及輔助間(鑄造)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111285號寧夏擔(dān)保集團有限公司空壓站廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111284號寧夏擔(dān)保集團有限公司配件廠房(修造辦公樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111301號寧夏擔(dān)保集團有限公司寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111299號寧夏擔(dān)保集團有限公司修造廠西門平房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111297號寧夏擔(dān)保集團有限公司原修造廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111296號寧夏擔(dān)保集團有限公司廠辦公室(五層樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111295號寧夏擔(dān)保集團有限公司寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111293號寧夏擔(dān)保集團有限公司配電室(機械公司)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111292號寧夏擔(dān)保集團有限公司鋼球廠房(含生活間)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111290號寧夏擔(dān)保集團有限公司銀國用(2016)第06715號寧夏擔(dān)保集團有限公司寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第號、0111288號、0111290號、0111292號、0111293號、0111295號、0111296號、0111297號、0111299號、0111301號、0111302號、0111303號、0111304號寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111284號、0111285號、0111286號、0111288號、0111290號、0111292號、0111293號、0111295號、0111296號、0111297號、0111299號、0111301號、0111302號、0111303號、0111304號寧夏擔(dān)保集團有限公司(2)西北軸承有限公司團有限責(zé)任公司于2024年5月13日簽訂了《抵押合同》(編號：2024寧國運抵字第0002號),約定將鐵路貨車軸承磨裝車間等資產(chǎn)做為抵押物，向?qū)幭膰匈Y本運營集團有限責(zé)任公司為西北軸承有限公司提供的資產(chǎn)名稱證號數(shù)量(m2)備注通信地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層7寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告1鐵路貨車軸承磨裝車間寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記2鐵路貨車軸承熱處理車間寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記3生產(chǎn)調(diào)度中心寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記4寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記5職工食堂寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記6寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記70207486號、第0207483號、寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207486號、第0207483號、第0207806號、第0207449號、第0207811號、尚未辦理抵押登記機器設(shè)備：雙推盤連續(xù)滲碳爐生產(chǎn)線、數(shù)控模鍛錘精鍛聯(lián)線、自動磷化生產(chǎn)線、中型圓柱軸承半自動裝配生產(chǎn)線等一系列機器設(shè)備(642臺),抵押權(quán)人為西部(銀川)擔(dān)保有限公司。資產(chǎn)名稱房屋/土地面積(m2)出租面積租期123西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房4西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房5西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房6西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房7西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房通信地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層8r司寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告8西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房9原修造廠房原修造廠房原修造廠房廠辦公室(五層樓)車庫車庫車庫車庫寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第聯(lián)合廠房(車工分廠)聯(lián)合廠房(車工分廠)本次評估未考慮以上租賃事項對評估結(jié)論的影響。水房深井6#、深井泵房6#等12項建筑物類資產(chǎn)位于銀川市西夏小區(qū)內(nèi)，Appralsal東會審議通過。2024年9月18日，寶塔實業(yè)股份有限公司召開2024年第順利實現(xiàn)公司軸承業(yè)務(wù)的房產(chǎn)土地等資產(chǎn)及負債的整體置出，公司于2024年9月2日召開第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展內(nèi)部資產(chǎn)重組》,公司擬以2024年7月31日為基準(zhǔn)日，通過資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)子公司西北軸承。劃轉(zhuǎn)期間(基準(zhǔn)日至交割日)發(fā)生的資產(chǎn)及負債變動情寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目中和評報字(2024)第YCV1092號中和資產(chǎn)評估有限公司接受貴公司的委托，按照法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅持獨立、客觀和公正的原則，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，按資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)及負債在評估基準(zhǔn)日2024年7月31日(一)委托人暨產(chǎn)權(quán)持有人簡介1.注冊情況公司類型：其他股份有限公司(上市)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份營業(yè)期限：1996年04月13日至無固定期限制法蘭(限機械加工)的管法蘭、壓力容器法蘭；鍛制法蘭鍛坯的鋼制法蘭鍛坯);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營進料加工和“三來活動)。2.公司概況寶塔實業(yè)股份有限公司(原名西北軸承股份有限公司)系經(jīng)寧夏回族會寧體改(1993)99號文批準(zhǔn)，由西北軸承集團有限責(zé)任公司、寧夏天力3.組織構(gòu)架寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份4.股權(quán)結(jié)構(gòu)(1)1996年股份公司設(shè)立西北軸承股份有限公司(后更名為寶塔實業(yè)股份有限公司)于1996年4月13日在寧夏回族自治區(qū)工商行政管理局登記注冊成立，注冊號為序號持股數(shù)量(股)持股比例西北軸承集團有限責(zé)任公司2寧夏天力協(xié)會3冶鋼集團有限公司4西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司5北鋼集團有限責(zé)任公司6常柴股份有限公司7社會公眾股東(2)歷次控股股東的變更情況份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，于1996年4月19日在深圳證券交易所上市。2006年10月27日、2007年1月29日通過司法裁定，中國長城資產(chǎn)公司，寶塔石化持有公司股份43,365,867股，占公司股份總額的20%,成逐寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份逐(3)評估基準(zhǔn)日股權(quán)結(jié)構(gòu)截止2024年6月30日，寶塔實業(yè)股份有限公司前十大股東如下：持股數(shù)量(股)持股比例1寶塔石化集團有限公司2寧夏國有資本運營集團有限責(zé)任公司3寶塔實業(yè)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶4胡祖平56鐘原7廖志國8張子英9唐建柏香港中央結(jié)算有限公司5.長期投資單位未注銷7家。(萬元)出資比例成立日期備注西北軸承有限公司2015年12月2西北軸承機械有限公司2001年1月3中保融金商業(yè)保理有限公司2017年5月4新疆寧銀西北軸承銷售有限公司2002年4月EQ\*jc3\*hps23\o\al(\s\up2(評),Ap)EQ\*jc3\*hps23\o\al(\s\up2(估),pral)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告5寧夏西北軸承銷售有限公司2002年3月參股6南京西北軸承銷售有限責(zé)任公司2002年3月參股(萬元)出資比成立日期1西北軸承鐵路軸承有限公司1999年1月吊銷、未注銷2寧夏西北水污染防治工程有限公司2000年4月吊銷、未注銷3湖南西北軸承銷售有限公司1997年8月吊銷、未注銷4洛陽西北軸承銷售有限公司1998年9月吊銷、未注銷5沈陽西北軸承銷售有限公司2022年12月吊銷、未注銷6公司2002年10月吊銷、未注銷7昆明西北軸承銷售有限公司2002年4月吊銷、未注銷(1)西北軸承有限公司成立日期：2015年12月8日寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份西北軸承有限公司下設(shè)4家子公司：西軸艾森博格(寧夏)軸承制造寧夏西北軸承物資商貿(mào)有限公司(持股比例100%)、寧夏西北軸承裝備制造有限公司(持股比例100%)。截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有西北(2)西北軸承機械有限公司成立日期：2001年1月16日截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有西北(3)中保融金商業(yè)保理有限公司住所：新疆伊犁州霍爾果斯亞歐路28號琪瑞大廈626號18寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份成立日期：2017年05月05日算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的非商業(yè)截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有中保公司類型：有限責(zé)任公司(國有控股)成立日期：2005年11月11日除外)、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險物品除外)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有新疆(5)寧夏西北軸承銷售有限公司公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)成立日期：2002年3月29日經(jīng)營范圍：軸承及軸承零配件，機電產(chǎn)品，建筑材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有寧夏西北軸承銷售有限公司49%股權(quán)。(6)南京西北軸承銷售有限責(zé)任公司住所：南京市鼓樓區(qū)建寧路22號709室法定代表人：馬廣榮公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)成立日期：2020年6月9日經(jīng)營范圍：軸承及配件、機電產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有南京西北軸承銷售有限責(zé)任公司40%股權(quán)。(7)西北軸承鐵路軸承有限公司注冊資本：3913.00萬元中和資座評估有限公司中和資座評估有限公司成立日期：1999年1月5日截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有西北軸住所：銀川開發(fā)區(qū)科技街2號寫字樓232室成立日期：1900年4月5日截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有西北軸(9)湖南西北軸承銷售有限公司ZhongHoAppralsalCo,Lt成立日期：1997年8月13日截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有湖南西北軸承銷售有限公司95.00%股權(quán)。賬面投資成本為0元，目前為吊銷、未(10)洛陽西北軸承銷售有限公司住所：洛陽市老城區(qū)唐宮東路3號樓6門成立日期：1998年9月2日截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有洛陽西北軸承銷售有限公司51.47%股權(quán)。賬面投資成本為0元，目前為吊銷、未(11)沈陽西北軸承銷售有限公司住所：沈陽市大東區(qū)東北大馬路190號公司類型：有限責(zé)任公司(國有控股)ZhongHoAppralsalCo?Ltd.截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有沈陽西住所：銀川高新區(qū)科技街8號204室截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有銀川高成立日期：2002年10月30日23寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告截止評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，寶塔實業(yè)股份有限公司持有昆明西資產(chǎn)、財務(wù)、經(jīng)營狀況(合并口徑)項目2022年12月31日2023年12月31日2024年7月31日總資產(chǎn)負債總額2024年1-7月營業(yè)收入凈利潤審計機構(gòu)殊普通合伙)(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)2022年12月31日2023年12月31日2024年7月31日總資產(chǎn)負債總額2024年1-7月營業(yè)收入凈利潤審計機構(gòu)殊普通合伙)殊普通合伙)(特殊普通合伙)上述數(shù)據(jù)，摘自于利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的專項審(二)委托人與產(chǎn)權(quán)持有人的關(guān)系(三)其他評估報告使用人ZhongHoAppralsaiCo.,Ltd.寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告ZhongHoAppralsaiCo.,Ltd.及負債進行評估，以確定其在評估基準(zhǔn)日2024年7月31日的市場價值，塔實業(yè)股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議通過(公告編號：北軸承銷售有限公司45%股權(quán)；寧夏西北軸承銷售有限公司49%股權(quán)；南京西北軸承銷售有限責(zé)任公司40%股權(quán)及西北軸承鐵路軸承有限公司等7逐寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份逐2024年7月31日資產(chǎn)負債表(母公司)資產(chǎn)負債及凈資產(chǎn)貨幣資金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收款項融資預(yù)收款項預(yù)付款項應(yīng)付職工薪酬存貨應(yīng)交稅費合同資產(chǎn)持有待售資產(chǎn)持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動資產(chǎn)債權(quán)投資其他債權(quán)投資租賃負債長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資預(yù)計負債其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)負債總計生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)資本公積使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽盈余公積長期待推費用未分配利潤遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)總計負債和凈資產(chǎn)總計ZhongHoAppralsaiCo,LZhongHoAppralsaiCo,L(二)產(chǎn)權(quán)持有人申報的實物資產(chǎn)(1)原材料(2)產(chǎn)成品產(chǎn)成品賬面余額2,902.66元，計提跌價準(zhǔn)備1,362.84元，賬面凈額(3)發(fā)出商品2.投資性房地產(chǎn)要有員工培訓(xùn)樓、廠辦公室(五層樓)、北院北廠房、北院南廠房、空壓站廠房、原修造廠房等；構(gòu)筑物及附屬設(shè)施3項，有北院鐵屑場及圍墻、房屋建成時間1982年至1997年，房屋主要結(jié)構(gòu)磚混、鋼混，均為寶(1)建筑物類樓、辦公樓、鋼球廠房、關(guān)節(jié)磨工主廠房等；構(gòu)筑物及附屬設(shè)施114申報評估的房屋建筑物中，已辦理房屋所有權(quán)證、不動產(chǎn)權(quán)證面積(2)設(shè)備類通信地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層28寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告(三)產(chǎn)權(quán)持有人申報的無形資產(chǎn)性質(zhì)終止日期用年期股份有限公司西夏區(qū)北京西路南側(cè)出讓股份有限公司西夏區(qū)北京西路南側(cè)出讓股份有限公司西夏區(qū)北京西路南側(cè)出讓寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111284號、0111285號、0111286號、0111288號、0111290號、0111292號、0111293號、0111295號、0111296號、0111297號、0111299號、0111301號、0111302號、0111303號、股份有限公司西夏區(qū)北京西路南側(cè)出讓(四)產(chǎn)權(quán)持有人申報的表外資產(chǎn)序號申請時間寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告專利號/申請?zhí)柹暾垥r間12009年6月11日發(fā)明份有限公司2置2011年6月28日發(fā)明份有限公司32010年12月8日發(fā)明份有限公司42013年7月3日發(fā)明份有限公司5中大型滾動軸承徑向游隙測量儀2013年7月19日發(fā)明份有限公司62013年7月19日發(fā)明份有限公司72014年11月6日發(fā)明份有限公司8的加工方法2015年11月11日發(fā)明份有限公司92014年9月12日份有限公司2014年9月12日實用份有限公司新型單列圓柱滾子軸承組合機削2014年9月12日實用份有限公司閥體側(cè)孔車加工夾具2014年11月6日實用份有限公司2014年11月6日實用份有限公司2014年11月6日實用份有限公司2014年11月6日實用份有限公司2015年6月18日實用份有限公司2015年10月21日實用份有限公司2015年10月21日實用份有限公司2015年10月21日實用份有限公司2015年11月11日實用份有限公司2015年11月11日實用份有限公司2015年11月11日實用份有限公司2021年5月8日實用份有限公司額(或者評估價值)。本次被評估單位前兩年及評估基準(zhǔn)日的財務(wù)報表業(yè)經(jīng)利安達會計師事產(chǎn)評估準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對所利用的審計報告進行了分析和判斷后，審慎利用了審計報告的相關(guān)內(nèi)容。除此之外，本資產(chǎn)評估報告無引用其他機構(gòu)出(一)本評估報告的評估基準(zhǔn)日是2024年7月31日。(公告編號：2024-059);(寧夏國有資本運營集團有限責(zé)任公司2024年7月25日出具);(寧夏回族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2024年7月17日出寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份(五)《中華人民共和國民法典》(2020年5月28日第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過);(六)《中華人民共和國土地管理法》(2019年8月26日，十三屆(七)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》(2019年8月26日，號發(fā)布，根據(jù)2020年11月29日《國務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》[國務(wù)院令第732號]修訂);(九)《國有資產(chǎn)評估管理辦法施行細則》(原國家國有資產(chǎn)管理局令第32號);(十一)《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》(國務(wù)院國資委第12號(十二)《國有資產(chǎn)評估管理若干問題的規(guī)定》(財政部令第14號);(十三)《資產(chǎn)評估行業(yè)財政監(jiān)督管理辦法》2017年4月21日財政部令第86號公布，根據(jù)2019年1月2日《財政部關(guān)于修改<會計師事務(wù)所執(zhí)(十七)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(2023年2月17日中國證券監(jiān)督管理委員會第2次委務(wù)會議修訂);(一)《資產(chǎn)評估基本準(zhǔn)則》(財資[2017]43號);(二)《資產(chǎn)評估職業(yè)道德準(zhǔn)則》(中評協(xié)[2017]30號);(三)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評估程序》(中評協(xié)[2018]36號);(四)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評估報告》(中評協(xié)[2018]35號);(五)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評估委托合同》(中評協(xié)[2017]33號);(六)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評估檔案》(中評協(xié)[2018]37號);(八)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一利用專家工作及相關(guān)報告》(中評協(xié)[2017]35號);(九)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一企業(yè)價值》(中評協(xié)[2018]38號);(十)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一無形資產(chǎn)》(中評協(xié)[2017]37號);(十一)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一不動產(chǎn)》(中評協(xié)[2017]38號);寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份(十四)《企業(yè)國有資產(chǎn)評估報告指南》(中評協(xié)[2017]42號);(十五)《資產(chǎn)評估機構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制指南》(中評協(xié)[2017]46(十六)《資產(chǎn)評估價值類型指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]47號);(十八)《專利資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]49號);(十九)《著作權(quán)資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]50號);(二十)《商標(biāo)資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]51號);(二十一)《資產(chǎn)評估準(zhǔn)則術(shù)語2020》(中評協(xié)〔2020〕31號)。(一)《機電產(chǎn)品報價手冊》(2024年);(二)《中華人民共和國車輛購置稅法》(2018年12月29日第十三寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告(三)商務(wù)部、發(fā)改委、公安部、環(huán)境保護部令2012年第12號《機標(biāo)準(zhǔn)(試行)》;的通知》(財稅〔2016〕36號);的公告》(財政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號);(十四)寧夏回族自治區(qū)現(xiàn)行建筑(裝飾)、安裝工程預(yù)算定額以及相關(guān)規(guī)定(2019年);材價格指南》(第3期);寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告(十六)寶塔實業(yè)股份有限公司及其子公司提供的資產(chǎn)負債表、利潤(十七)《評估資訊網(wǎng)》;(十八)重點設(shè)備詢價資料；(十九)評估人員收集的相關(guān)行業(yè)市場資料；(二十)同花順iFinD;(二十一)中國債券信息網(wǎng)；(二十二)評估人員對評估對象進行勘查核實的記錄；(二十三)與此次整體資產(chǎn)評估有關(guān)的其他資料。寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告公司擁有的貨幣資金、其他流動資產(chǎn)(待抵扣進項稅)、桂林海威船舶電器有限公司75%的股權(quán)等資產(chǎn)未納入置出范圍，置出資產(chǎn)不是寶塔實業(yè)股售。近年來，宏觀經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜、市場積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低成本、加大市場開拓力(一)流動資產(chǎn)：本次評估將其分為以下幾類，采用不同的評估方法1.實物類流動資產(chǎn)：主要是指存貨；對于正常周轉(zhuǎn)的存貨，以市場價格為基礎(chǔ)進行評估，原材料在市場價格基礎(chǔ)上考慮適當(dāng)?shù)倪M貨成本確定其評估價值，產(chǎn)成品、發(fā)出商品的評估價值則在市場價格基礎(chǔ)上扣除增值稅大的應(yīng)收票據(jù)，還檢查了相應(yīng)銷售合同和出庫單(發(fā)貨單)中和資産評估有限公司中和資産評估有限公司在對被投資企業(yè)全部股東權(quán)益價值實施評估時，根據(jù)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則2.房屋建筑物(含投資性房地產(chǎn))評估方法根據(jù)被評估房屋建筑物的用途及特點加以確定，對需通過自(1)重置成本法評估價值=重置全價×成新率重置全價不包括根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》允許抵扣的①重置全價的確定重置全價=建筑安裝工程綜合造價+前期及其他費用+資金成本建筑安裝工程綜合造價指建設(shè)單位直接投入工程建設(shè)，支付給承包商建筑安裝工程綜合造價=建筑工程造價+裝飾工程造價+安裝工程造價評估人員按被評估建筑物的用途分類歸集，選擇同類用途和結(jié)構(gòu)中有一定代表性的建筑物，根據(jù)所搜集的反映其工程量的設(shè)計、預(yù)決算及合同等資料，利用房屋建筑物所在地的建設(shè)工程預(yù)算定額及工程造價信息，確其他房屋建筑物，則以評估人員計算的同類用途及結(jié)構(gòu)有代表性建筑物的建筑安裝工程造價，或評估人員搜集的類似工程的建筑安裝造價為基礎(chǔ)，結(jié)合房屋建筑物評估常用的數(shù)據(jù)與參數(shù)，采用類比法，通過差異調(diào)整通信地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層39ZhongHeAppralsaiCo,Lt筑物尚可使用年限)×100%評估價值=重置全價×成新率(1)設(shè)備重置全價的確定①設(shè)備用、資金成本；設(shè)備購置費以外費用(成本)的計取內(nèi)容和方式，根據(jù)相ZhongHoAppralsalCo,Ltd.寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告ZhongHoAppralsalCo,Ltd.(2)設(shè)備成新率的確定成新率=設(shè)備尚可使用年限÷(設(shè)備已使用年限+設(shè)備尚可使用年限)錫寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份錫年限×100%里程×100%4.在建工程5.土地使用權(quán)依據(jù)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則-不動產(chǎn)》,本次采用基準(zhǔn)地價修正系數(shù)法進行(1)基本原理估宗地的個別因素(如宗地形狀、面積、臨街位置等),對宗地進行各個Hoplsaio,LtdHoplsaio,Ltd(2)計算公式營收益具有一定的貢獻能力，因此本次采用收益法(收入分成法)進行評(1)收入分成法基本模型寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份R:—第t年的分成基數(shù)(銷售收入)一與分成基數(shù)對應(yīng)的分成率i—折現(xiàn)率(2)折現(xiàn)率的確定(一)接受委托寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份根據(jù)寶塔實業(yè)股份有限公司提供的資產(chǎn)評估申報資料，評估人員于2024年8月12日至2024年9月14日對評估對象和納入評估范圍的資產(chǎn)及3.房屋建筑物(含投資性房地產(chǎn))的清查寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份(三)評定估算(四)評估匯總及報告ZhongHoAppralsalCo,Lt(一)基本假設(shè)(二)一般性假設(shè)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資(三)針對性假設(shè)經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，寶塔實業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)賬面價值為評估基準(zhǔn)日：2024年7月31日AB1流動資產(chǎn)2非流動資產(chǎn)3其中：長期股權(quán)投資4投資性房地產(chǎn)5固定資產(chǎn)6無形資產(chǎn)7長期待攤費用8資產(chǎn)總計寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告AB9流動負債非流動負債負債合計凈資產(chǎn)(一)本次評估利用了利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2024年10月17日出具的利安達審字[2024]第0819號審計報告。我們通過合法寶塔實業(yè)股份有限公司：固定資產(chǎn)-房屋建筑物共216項，總建筑面總建筑面積14,306.12平方米，已辦理房屋所有權(quán)證、不動產(chǎn)權(quán)證面積寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份(三)資產(chǎn)抵押情況1.寶塔實業(yè)股份有限公司資產(chǎn)名稱證號數(shù)量(m2)物流中心成品庫房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088005號中信銀行股份有限公司2房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087996號中信銀行股份有限公司3聯(lián)合廠房(特大型分廠辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088463號中信銀行股份有限公司EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up2(評),Ap)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告4電修分廠(辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087998號中信銀行股份有限公司5電修分廠房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087999號中信銀行股份有限公司6車庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087985號中信銀行股份有限公司7公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087994號中信銀行股份有限公司8氣修車間(車庫)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087995號中信銀行股份有限公司9成品庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088015號中信銀行股份有限公司成品庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088002號中信銀行股份有限公司保持架廠房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088003號中信銀行股份有限公司100005生活間房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088004號中信銀行股份有限公司房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088012號中信銀行股份有限公司鍛工車間(辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087989號中信銀行股份有限公司鍛造分廠800M工程(含化驗室)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015087990號中信銀行股份有限公司經(jīng)銷公司庫房房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088006號中信銀行股份有限公司房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088013號中信銀行股份有限公司氣修車庫房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088009號中信銀行股份有限公司廠區(qū)鍋爐房(動力分廠辦公樓)房權(quán)證西夏區(qū)字第2015088001號中信銀行股份有限公司石油機械公司廠房房權(quán)證西夏區(qū)字第2016074967號寧夏擔(dān)保集團有限公司風(fēng)電軸承廠房(風(fēng)電項目)房權(quán)證西夏區(qū)字第2016074968號寧夏擔(dān)保集團有限公司員工培訓(xùn)樓寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111304號寧夏擔(dān)保集團有限公司關(guān)節(jié)磨工主廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111303號寧夏擔(dān)保集團有限公司關(guān)節(jié)續(xù)建廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111302號寧夏擔(dān)保集團有限公司機修廠房(鑄造辦公樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111288號寧夏擔(dān)保集團有限公司印刷廠輔助間寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111286號寧夏擔(dān)保集團有限公司鍛造廠房及輔助間(鑄造)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111285號寧夏擔(dān)保集團有限公司空壓站廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111284號寧夏擔(dān)保集團有限公司配件廠房(修造辦公樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111301號寧夏擔(dān)保集團有限公司寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111299號寧夏擔(dān)保集團有限公司修造廠西門平房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111297號寧夏擔(dān)保集團有限公司原修造廠房寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111296號寧夏擔(dān)保集團有限公司廠辦公室(五層樓)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111295號寧夏擔(dān)保集團有限公司寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111293號寧夏擔(dān)保集團有限公司配電室(機械公司)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111292號寧夏擔(dān)保集團有限公司鋼球廠房(含生活間)寧(2022)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111290號寧夏擔(dān)保集團有限公司銀國用(2016)第06715號寧夏擔(dān)保集團有限公司寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第號、0111288號、0111290號、0111292號、0111293號、0111295號、0111296號、0111297號、0111299號、0111301號、0111302號、0111303號、0111304號寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0111284號、0111285號、0111286號、0111288號、0111290號、0111292號、0111293號、0111295號、0111296號、0111297號、0111299號、0111301號、0111302號、0111303號、0111304號寧夏擔(dān)保集團有限公司2.西北軸承有限公司團有限責(zé)任公司于2024年5月13日簽訂了《抵押合同》(編號：2024寧國運抵字第0002號),約定將鐵路貨車軸承磨裝車間等資產(chǎn)做為抵押物，向?qū)幭膰匈Y本運營集團有限責(zé)任公司為西北軸承有限公司提供的資產(chǎn)名稱證號數(shù)量(m2)備注1鐵路貨車軸承磨裝車間寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207486號尚未辦理抵押登記2鐵路貨車軸承熱處理車間寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207483號尚未辦理抵押登記3生產(chǎn)調(diào)度中心寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207806號尚未辦理抵押登記EQ\*jc3\*hps23\o\al(\s\up2(資),ngH)寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告4寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記5職工食堂寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記6寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)尚未辦理抵押登記7寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207486號、第0207483號、第0207806號、第0207449號、第0207811號、第0207446號寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0207486號、第0207483號、第0207806號、第0207449號、第0207811號、尚未辦理抵押登記機器設(shè)備：雙推盤連續(xù)滲碳爐生產(chǎn)線、數(shù)控模鍛錘精鍛聯(lián)線、自動磷化生產(chǎn)線、中型圓柱軸承半自動裝配生產(chǎn)線等一系列機器設(shè)備(642臺),抵押權(quán)人為西部(銀川)擔(dān)保有限公司。(四)房屋建筑物(含其分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán))的出租情況用權(quán))出租情況如下：資產(chǎn)名稱房屋/土地面積(m2)出租面積租期123西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房4西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房5西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房6西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房7西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房8西夏小區(qū)西軸朔方小區(qū)1#樓營業(yè)房9原修造廠房EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up2(資),ngH)rlC寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告原修造廠房原修造廠房廠辦公室(五層樓)車庫車庫車庫車庫寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第寧2022西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第聯(lián)合廠房(車工分廠)聯(lián)合廠房(車工分廠)本次評估未考慮以上租賃事項對評估結(jié)論的影響。水房深井6#、深井泵房6#等12項建筑物類資產(chǎn)位于銀川寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資東會審議通過。2024年9月18日，寶塔實業(yè)股份有限公司召開2024年第項ZhongHeAppralsalZhongHeAppralsalCo,L產(chǎn)重組工作，解決公司2020年重整涉及的有財產(chǎn)擔(dān)保留債，避免本次重大順利實現(xiàn)公司軸承業(yè)務(wù)的房產(chǎn)土地等資產(chǎn)及負債的整體置出，公司于2024年9月2日召開第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展內(nèi)部資產(chǎn)重組》,公司擬以2024年7月31日為基準(zhǔn)日，通過資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)子公司西北軸承。劃轉(zhuǎn)期間(基準(zhǔn)日至交割日)發(fā)生的資產(chǎn)及負債變動情除以上事項外，評估人員未發(fā)現(xiàn)評估基準(zhǔn)日后影響評估結(jié)論的重大事項，在評估基準(zhǔn)日后，且評估結(jié)論的使用有效期內(nèi)，如納入評估范圍的資產(chǎn)數(shù)量、狀態(tài)及作價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，并對本評估報告資產(chǎn)評估結(jié)論產(chǎn)生明(一)本評估報告只能用于評估報告載明的評估目的和用途。(二)委托人或者其他資產(chǎn)評估報告使用人未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定和資產(chǎn)評估報告載明的使用范圍使用資產(chǎn)評估報告的，資產(chǎn)評估機構(gòu)及(三)除委托人、資產(chǎn)評估委托合同中約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評估報告使用人之外，其他任何機構(gòu)和個(四)資產(chǎn)評估報告使用人應(yīng)當(dāng)正確理解和使用評估結(jié)論。評估結(jié)論不等同于評估對象可實現(xiàn)價格，評估結(jié)論不應(yīng)當(dāng)被認為是對評估對象可實寶塔實業(yè)股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份(五)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本評估報告需提交國有資產(chǎn)主管部門備案，完(六)本評估報告的全部或部分內(nèi)容被摘抄、引用或者披露于公開媒(七)評估結(jié)論的使用有效期自評估基準(zhǔn)日起一年，即超過2025年7月30日使用本評估報告的評估結(jié)論無效。(八)本評估報告必須完整使用方為有效，對僅使用報告中部分內(nèi)容本評估報告的資產(chǎn)評估報告日：2024年10月17日。購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的置出資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告中和資產(chǎn)評估有限公司2024年10月17日,馬文忠附件九、北京市財政局備案公告(2017-0085號);備案名單》(備案公告日期2020年11月9日);構(gòu)備案名單及基本信息(截止2020年10月10日)》;評估基準(zhǔn)日：2024年7月31日產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣萬元AB1流動資產(chǎn)2非流動資產(chǎn)3其中：債權(quán)投資4其他債權(quán)投資56長期股權(quán)投資7其他權(quán)益工具投資8其他非流動金融資產(chǎn)9投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計流動負債非流動負債負債合計凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元12貨幣資金3交易性金融資產(chǎn)4567應(yīng)收款項融資8預(yù)付款項9存貨持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)四、流動負債合計交易性金融負債應(yīng)付職工薪酬持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動負債七、凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元編號貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收款項融資預(yù)付款項存貨持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)評估明細表產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元戶名(結(jié)算對象)出票行(承兌人)出票日期1中石化中原石油工程有限公司590710000001120240312中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司2中國鐵路北京局集團有限公司6907100000572202406280中國鐵路北京局集團有限公司3中石化中原石油工程有限公司590710000001120240514中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司4大冶特殊鋼有限公司531362311021320240522產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期12024年7月22024年7月3西北軸承有限公司2024年7月4中國鐵路上海局集團有限公司2024年6月5中石化江漢石油工程有限公司2024年6月6中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司庫爾勒車輛段2024年1月7江麓機電集團有限公司2024年6月8中國北方發(fā)動機研究所2024年4月9中石化西南石油工程有限公司物資供應(yīng)中心2024年7月山西利民工業(yè)有限責(zé)任公司2024年7月中國人民解放軍第六四五六工廠2024年7月中石化中原石油工程有限公司2024年7月寧夏西北軸承裝備制造有限公司2024年7月遼沈工業(yè)集團有限公司2023年12月廊坊市北方天宇機電技術(shù)有限公司2024年4月中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司2024年7月寧夏天馬滾動體制造有限公司2018年5月福州西北軸承銷售有限公司寧夏金環(huán)軸承制造有限公司2018年2月寧夏勤昌滾動軸承制造有限公司2020年12月徐州銀西軸承銷售有限公司長沙銀西軸承銷售有限公司2023年7月寧夏遠大可建科技有限公司產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀第1頁，共6頁產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期新疆奎山寶塔石化有限公司貨款山東萬方板業(yè)有限公司貨款大廠回族自治縣寶生鋼鐵制品有限公司貨款佛山市津正不銹鋼制品有限公司貨款中國鐵路青藏集團有限公司西寧東車輛段貨款2023年12月貨款2023年8月貨款2019年9月寧夏共享裝備有限公司貨款2021年12月貨款銷售費(資產(chǎn)清理辦公室)貨款寧夏菲斯克汽車輪轂軸承有限公司貨款2017年1月云南北方光電儀器有限公司貨款2023年6月山西風(fēng)雷鉆具有限公司貨款2022年11月中國石油化工股份有限公司河南油田分公司貨款2022年12月遷安市南辰龍?zhí)┚鼙“逵邢薰矩浛钌轿魈摬讳P鋼股份有限公司貨款2023年2月重慶鋼鐵股份有限公司貨款2021年4月中保融金商業(yè)保理有限公司貨款2021年6月山東北方光學(xué)電子有限公司貨款2023年6月銀川德泰祥商貿(mào)有限公司貨款2020年7月中石化石油機械股份有限公司沙市鋼管分公司貨款2023年12月南陽二機石油裝備(集團)有限公司貨款西北軸承機械有限公司貨款2023年2月淄博凱景鍍鋅薄板有限公司貨款新疆金正大工貿(mào)有限公司貨款填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期2021年6月內(nèi)蒙古金星漿紙業(yè)有限公司呼市強力煤碳機械有限公司調(diào)賬：青泵廠有為服務(wù)公司(寶塔要求調(diào)回)山東科瑞機械制造有限公司河南中原總機鼎成鋼結(jié)構(gòu)有限公司重慶齒輪箱有限責(zé)任公司重慶金象起重設(shè)備制造有限公司哈瓦滬軸承聯(lián)合集團青州公司西北軸承青銅峽軸承廠山推工程機械股份有限公司(傳動)寧夏西北軸承銷售有限公司2022年6月濟南風(fēng)機廠有限責(zé)任公司永榮礦務(wù)局重慶萬達薄板有限公司西北軸承有限公司鄭州銷售分公司山東博山萬寶實業(yè)公司昆明公司包頭市福工軸承橡膠有限公司包頭市昊達汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司銀川成和恒業(yè)自動化設(shè)備有限公司西北軸承集團有限責(zé)任公司鄭州銷售分公司填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期重慶水泵廠有限責(zé)任公司寧夏工業(yè)物資供應(yīng)有限公司瀘州益超物資公司煙臺膠東石油設(shè)備有限公司杭州石冶機電有限公司達茂旗北盛康礦業(yè)有限公司內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司特鋼分公司重鋼機制司烏魯木齊西北軸承集團有限公司濮陽市西北軸承有限公司伊盟華東機械設(shè)備有限公司重慶鋼鐵股份有限公司2021年4月太原市西北軸承銷售有限公司濟南金辰機械有限公司達茂旗鐵礦制造有限責(zé)任公司泰安恒信機電設(shè)備有限公司西北軸承瓦房店銷售有限公司山東省博興縣華豐新型材料有限公司烏海金泰來有限責(zé)任公司濟寧海城機電經(jīng)銷有限公司包鋼設(shè)備備件供應(yīng)公司廣州西北軸承銷售有限公司2021年6月河套木也有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀第4頁，共6頁產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期內(nèi)蒙古黃河鉻鹽有限責(zé)任公司貨款煙臺利成機電設(shè)備有限公司貨款銀川誠德嘉工貿(mào)貨款瓦房店軸承集團貨款煙臺三立機械有限公司貨款包頭市鑫哈軸承有限公司貨款青州南張石油機械公司貨款東營哈軸機電銷售有限公司貨款貨款庫爾勒恒昌石油物資有限公司貨款西北軸承廠沈陽銷售處貨款2021年6月包頭市大成線材有限責(zé)任公司貨款包頭市百正精工設(shè)備有限公司貨款章丘鼓風(fēng)機廠貨款煙臺西北軸承淄博公司貨款什邡興達石油設(shè)備有限公司貨款山東新煤格林尼泵業(yè)科技有限公司貨款包頭北恒礦山機械有限公司貨款新泰市礦物資公司貨款四川石管局川東鉆探公司貨款山東野牛實業(yè)公司貨款西北軸承瓦房店銷售有限公司貨款貨款山東科瑞油氣裝備有限公司貨款包頭市巨源起重冶金機械有限公司貨款填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期內(nèi)蒙古光洋機電有限公司銀川鑫光達機電有限公司成都青羊摯誠公司包頭市鑫寶機械有限責(zé)任公司貴州宏盛軸承公司山東聊城魯西化工第六化肥廠西北軸承廠銀川銷售部包頭市鑫茂鋼管有限公司重慶賽迪重工設(shè)備有限公司重慶捷和鋁業(yè)有限公司春柳商貿(mào)大走紅鍶業(yè)有限公司西北軸承有限公司西安分公司2019年8月秦衛(wèi)東2024年7月西安建科冷拔材有限責(zé)任公司2021年7月填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)出票日期到期日1江麓機電集團有限公司2中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司3中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司4中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司5中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元收款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期1寧夏西北軸承裝備制造有限公司2022年12月2寧波中億自動化裝備有限公司2020年12月3滕州市秦川機床有限公司2021年11月4西北軸承有限公司5寧夏西北軸承裝備制造有限公司2024年1月6西北軸承機械有限公司2022年1月7大冶特殊鋼有限公司2024年6月8河北常城儀器設(shè)備有限公司2023年9月92022年5月2020年9月中鐵油料集團有限公司2023年10月中企云商(北京)物流有限公司2022年8月南京京昊熱工設(shè)備有限公司2022年1月中國兵工物資集團有限公司2024年4月填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期1東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責(zé)任公司2寧夏天馬滾動體制造有限公司3大冶特殊鋼股份有限公司4銀川市寶利得軸承物資有限公司5深圳國磊商業(yè)保理有限公司6西北軸承有限公司2024年7月7濮陽貝英數(shù)控機械設(shè)備有限公司8本鋼板材股份有限公司9惠金商業(yè)保理有限公司2017年12月2022年8月西北軸承集團進出口有限公司2020年12月寧夏第一建筑公司安裝分公司上海正光軸承有限公司銀川銀重(集團)起重機有限公司銀川市寶恒機電有限公司調(diào)整戶長鋼廣漢實業(yè)公司寧夏焱泰熱能設(shè)備有限公司南通市格諾供應(yīng)鏈管理有限公司2020年12月天津?qū)氫摫狈劫Q(mào)易公司產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀第1頁，共12頁評估基準(zhǔn)日：2024年7月31日欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期黎勇2018年7月區(qū)信托投資公司北京直方偉業(yè)科技有限公司寧夏恒嘉物資公司寧夏西北軸承銷售中心中國石化國際事業(yè)有限公司天津招標(biāo)中心2022年8月西安源豪機械有限責(zé)任公司陜西瑞德物資公司天津重型機械廠寧夏西北軸承裝備制造有限公司2023年12月攀綱集團公司瓦房店寧銀軸承制造公司白銀億嘉物資有限公司寧夏工業(yè)物資供應(yīng)站2020年4月銀川電信局銀川永營順環(huán)保科技有限公司正大包裝制品廠產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀第2頁，共12頁評估基準(zhǔn)日：2024年7月31日產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期銀川高新區(qū)合力科技有限公司大連金牛股份有限公司寧夏誠嘉信商貿(mào)有限公司2020年4月北京長空噴砂設(shè)備有限公司寧夏重工業(yè)物資供銷公司白銀有色金屬公司結(jié)算中心西北亞奧技術(shù)股份有限公司寧夏分公司浙江洞頭中瑞自控電器公司無錫華通環(huán)件有限公司西安西北醫(yī)療設(shè)備廠邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司機械設(shè)備進出口公司北京艾克斯特科技有限公司黃石華鋼特殊鋼公司遼寧鐵嶺市通達高頻廠寧津振西工貿(mào)有限公司包頭市雙進軸承有限責(zé)任公司西軸貿(mào)易公司雷曉明(武漢代表處)2017年5月產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期銀川金江五金化公司陜西秦海機電有限公司寧夏區(qū)科技咨詢中心2021年10月西安東風(fēng)儀表廠精密儀器分廠2020年4月白銀現(xiàn)代物資儲運中心銀川電信局勞動服務(wù)公司瓦房店軸承廠寧夏賽馬水泥集團公司無錫西塘環(huán)件有限公司神華寧夏煤業(yè)集團有限責(zé)任公司寧夏國際人才交流協(xié)會寧夏賀蘭汽車改裝廠馬振和2020年4月包頭市鐵姆肯軸承有限責(zé)任公司北京三重經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司銀川繽紛機電設(shè)備有限公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司建龍北滿特殊鋼有限責(zé)任公司九原區(qū)蒙德利礦業(yè)型砂廠2020年4月唐山鋼鐵公司產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀第4頁，共12頁欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期日本輥底爐晉中華德威托液壓機電有限公司寧夏南方公司寧夏英士達辦公設(shè)備公司北京新橋機電公司安陽萊必泰機械有限公司2020年4月河北工業(yè)公司馬衛(wèi)東2020年4月好富頓(上海)高級工業(yè)介質(zhì)有限公司嘉善博朗軸承有限公司寧夏電機廠賀蘭山機電貿(mào)易總公司2020年4月三門峽中原精密公司寧夏交規(guī)費征稽局銀川分局上海恒一精密儀器有限公司北京福安建材有限公司2020年4月西北煤礦機械二廠產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期銀川塞昊橡膠有限公司中國移動通信集團寧夏有限公司銀川分公司電費寧夏外運公司汽車修配廠大名縣玉塔軸承配件有限公司北京時代集團公司平陸縣東升磨料有限公司2020年4月2020年4月項新周2020年12月珠海創(chuàng)峰精工機械有限公司蘭州長城特優(yōu)鋼經(jīng)銷有限公司咸陽廣大商貿(mào)有限公司哈軸寧夏寶塔油氣銷售有限公司寧夏泛華五金建材有限責(zé)任公司寧波市鄞州成銘金屬制品廠中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司上海高橋分公司寧夏區(qū)控辦銀川鑫躍達消防器材有限公司2020年4月產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀其他應(yīng)收款評估明細表產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期2020年4月寧夏得實電子有限公司沈陽微電機制造公司寶雞法世特齒輪有限公司銀川同正電氣公司臨清市杰立特軸承配件廠2020年4月2020年4月中山市軸承廠煙臺軸承儀器有限公司銀川裕浩工貿(mào)公司無錫穆格流體控制科技有限公司2020年4月寶雞石油機械有限責(zé)任公司2018年9月昆明銑床廠寧夏天爍工貿(mào)有限責(zé)任公司上海永呈儀器儀表有限公司瓦房店特種鋼球制造有限公司產(chǎn)權(quán)持有人填表人：王潤填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀產(chǎn)權(quán)持有人：寶塔實業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期何源和2020年4月廣州市怡華新電子儀器有限公司西卓子水泥廠銀川景潮貿(mào)易有限公司中信國際招標(biāo)有限公司寧夏輕工院機械電子研究所武漢正通傳動器材有限責(zé)任公司蘭州華立石油化工裝備有限公司襄陽汽車軸承公司中國兵工物資集團有限公司2023年6月榮成鍛壓機床有限公司天津機械設(shè)備進出口公司2020年4月銀川市電信局城區(qū)分局常州市江濤液壓件制造有限公司青銅峽鋁業(yè)股份有限公司天津市隆慶津衡衡器有限公司銀川萊圣技貿(mào)公司洛陽匯工軸承科技有限公司寧夏康龍物資有限公司白銀有色集團有限公司銀川寶西機械發(fā)展有限公司填表日期：2024年8月19日評估人員：王秀