11.1項目名稱和建設單位 1 1 21.4項目總投資 2 21.6投資使用計劃 3 31.8項目效益 3 45 7 7 9 3.1公司情況 3.2技術依托單位情況 4.1市場需求 5.1建設規模確定的原則和依據 225.3產品方案 6.1選址原則 6.2項目區概況 7.1工藝技術方案 7.2設備選型 8.1項目建設的指導思想、原則 8.2項目建設目標 9.1項目的主要污染源與污染物 9.2項目擬采用的環境保護標準 9.3治理方案 9.4環境影響評價 第10章勞動安全衛生與消防 10.2消防設施 第11章組織管理與實施進度 11.1項目籌建的組織管理 第12章投資估算和資金籌措 12.2資金籌措 第13章效益分析 13.1財務分析 第14章結論 附表附表1建設投資估算附表2建筑工程投資估算附表3設備及工器具購置投資估算附表4流動資金估算附表5項目投入總資金估算匯總表附表6投資使用與資金籌措計劃表附表7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 附表8總成本費用估算表附表9外購原材料費用估算表附表10外購燃料動力費用估算表附表11工資及福利費估算表附表12折舊攤銷估算表附表13借款還本付息計算表附表14損益表附表15全部投資現金流量表附表16敏感性分析表附表17敏感性分析圖附表18盈虧平衡圖附表19資金來源與運用表附表20資產負債表附圖附件2005年度財務審計報告 建設用地批準書中國銀行密山支行出具客戶信用評級表 第1章總論第1章總論1.1項目名稱和建設單位1.1.1項目名稱1.1.2建設性質新建1.1.3建設地點1.1.4建設單位1.1.5法人代表1.2建設規模日處理南瓜籽原料30噸，日產南瓜籽油13.5噸，日產蛋噸。按年生產200天計算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產南瓜籽油2700噸，年產南瓜籽蛋白2100噸。1.2.2土建規模 (1)生產廠房：包括原料預處理車間、壓榨車間、精煉車間、(3)辦公福利設施：包括辦公樓、宿舍生活區。(4)廠區工程：包括廠區道路、廠區綠化、廠區圍墻。1.3建設內容1.4項目總投資該項目總投資為2345.91萬元，其中建設投資2053.54萬元，流動資金292.38萬元。建設投資包括建筑工程費746.50萬元，占36.35%;設備及工器具購置費959.85萬元，占46.74%;設備安裝費76.79萬元，占3.74%;工程建設其他費用131.06萬元，占6.38%;預備費94.40萬元，占4.60%,建設期利息44.94萬元，占2.19%。1.5資金籌措自籌600.98萬元，銀行貸款1400萬元，貸款利息44.93萬元。1.6投資使用計劃表1-1投資使用與資金籌措計劃表單序合計第一年第二年第三年1投資使用建設投資(不含建設期利息)建設期利息流動資金2資金籌措財政撥款銀行長期貸款長期貸款利息銀行短期貸款自籌資金1.7建設期限項目建設期2年。1.8項目效益1.8.1經濟效益年上繳銷售稅金及附加費9.26萬元、增值稅231.60萬元、所得稅年均稅后利潤340.65萬元，稅后投資利潤率為14.52%。所得稅后內部收益率18.74%,財務凈現值(貼現率為12%)755.58萬元，投資回收期6.6年(含建設期),可見，該項目具有1.8.2社會效益(1)國家增稅。效益分析表明，正常生產年，企業向國家繳納增值稅231.6萬元，交所得稅167.78萬元。(2)科學技術轉化為生產力。原料南瓜籽為0.9萬元/噸，經深加工后，每噸南瓜籽可增加產出1.54萬元。1.8.3生態效益1.9可行性研究的依據(1)農產品加工推進行動方案(農企發[2004]4號)(2)農業部提出關于實施“九大行動”的意見(農發[2006]2號)(3)全國主要農產品加工業發展規劃(4)2006年農業綜合開發農業部專項項目申報指南(5)2006年國家農業綜合開發產業經營項目申報指南(6)產業結構調整指導目錄(2005年本)國家發改委令第40號序號指標名稱單位數量備注1總投資萬元11建設投資萬元42鋪底流動資金萬元2年均總成本萬元9生產期平均3收益計算年均銷售收入萬元生產期平均102年均稅后利潤萬元3年所得稅萬元4人民幣貸款償還期年5財務評價指標所得稅前(全部投資)財務內部收益率% 財務凈現值萬元5投資回收期年含建設期所得稅后(全部投資)財務內部收益率%財務凈現值萬元投資回收期年含建設期 第2章項目背景及建設的必要性2.1項目建設的背景2.1.1發展農產品加工業的政策背景業部于2004年開始，實施農產品加工推進行動方案(農企發[20042006年新農村建設伊始之年，農業部提出關于實施“九大行動”的意見(農發[2006]2號)中，明確主要任務之一是實施農業產業第2章項目背景及建設的必要性農業部在2015年全國主要農產品加工業發展規劃中，對農作物農產品加工業已經成為國民經濟的支柱產業。發展農產品深加2.1.2企業發展的選擇瓜籽中的含油率達到了60.01%,超過了富含油脂的油菜籽(30~50%),屬于脂肪型種籽。結合當前我國油脂生產的現狀，籽用南瓜第2章項目背景及建設的必要性到資源量小的特種油的開發上，要適應對食用油有不同需求的消費2.2項目建設的必要性2.2.1農產品加工業發展趨勢的需要第2章項目背景及建設的必要性2.2.2特色資源開發的需要第2章項目背景及建設的必要性有50×10?kg白瓜籽直銷國外，產值達6.4億元。但是南瓜籽大多作2.2.3提高人們生活質量的需要第2章項目背景及建設的必要性到南瓜籽重量的6.4%,而且含有平衡性很好的各種必需氨基酸及大5歲)及老年人食用。較高層次飲食生活的一種合理的必然的要求，也是21世紀食品開發 第3章建設單位基本情況3.1公司情況黑龍江新華新食品有限公司成立于2005年8月18日，屬私營有限責任公司，注冊資本1000萬元，占地面積23300平方米。該公司和分銷商，用于堅果的椒鹽，烘烤，糖果和冰淇淋工業。2004年日體系認證；于2005通過了0CIA及ECOCERT有機認證；并于2005年作為分公司之一的黑龍江新華新食品有限公司經營糧食農副產公司于2005年10月1日開始試生產，2005年末實現產量9370噸，實現銷售收入6000萬元，實現產值8000萬元，形成總資產1217萬元，實現利潤171萬元。2005年10月20日被密山市國稅局核準一幢三層1200多平方米的辦公樓。生產設備主要有：色選機2臺、 第3章建設單位基本情況篩選機6臺、剝仁機10臺、烘干機5臺、比重機2臺。并與當地農加工白瓜籽、茭瓜籽、葵花籽、大豆、蕓豆公司高層管理人員6名，中層管理人員20名，平均年齡27.5歲，文化程度大專學歷34人，公司正式員工234人。公司管理人員3.2技術依托單位情況該項目的技術依托單位是中國農業大學食品科學與營養工程學第3章建設單位基本情況學院共有92名教職工，其中教師76人，包括教授19人、副教授28人，正副教授占教師人數62%,教師中從英國、法國、日本、以色列、波蘭、荷蘭和美國回國和國內培養的博士38人，占教師人數50%。 第4章市場需求分析與銷售4.1市場需求第4章項目建設規模與產品方案的數據，2001年我國國產食用植物油1383.17萬噸，進口食用植物油165萬噸，進口值為39.64億元人民幣，出口食用植物油13.452002年食用植物油國內總產量超過1531萬噸，2002年比2001年遞增10.7%;進口食用植物油319萬噸，進口值為108.7億元，進口值比2001年增加了93%,而食用植物油的出口量9.74萬噸，比上一年減少了27.6%,2002年食用植物油的市場總供給超過1840.26據統計，中國人均年消費食用油為10公斤，那么,全國13億人口，一年的耗油量為1300萬噸，以目前市場上30元/5升計算，每年中國人要吃掉858億元食用油。預計到2010年，中國人口將增加到15億，人均食用油消費按13公斤計算，食用油的消費總量將達到1950萬噸，食用油的消費量將增加650萬噸。預計2010年我國油料生產食用油脂1000萬噸計算，需進口1000萬噸成品油脂，才能保障億美元；葵花籽油銷量也躍居第二位，銷量占植物油總量的9%,在香港其竟達到植物油市場銷售額的70%;葡萄籽油也因近幾年干紅葡4.2市場預測28.25%,棕櫚酸(C16:0)15.53%,硬脂酸(C18:0)3.2%以及豆蔻酸(C14:0)0.11%。該油不飽和脂肪酸含量達81.17%,特別是人體必需的亞油酸含量達52.92%。研究發現，飽和脂肪酸會增加肝臟合4.3營銷策略4.3.1產品定位南瓜籽油在整個食用油市場中是一種具有保健功能的中高端食4.3.2銷售渠道4.3.3廣告宣傳籽油的關注，力爭讓南瓜籽油的廣告宣傳盡可能多地到達目標消費 第5章項目建設規模與產品方案5.1.1建設規模確定的原則本著發揮企業示范帶頭作用，使企業擁有的資源利用達到最大5.2建設規模5.2.1生產規模噸。按年生產200天計算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產南瓜籽油2700噸，年產南瓜籽蛋白2100噸。5.2.2土建規模(1)生產廠房：包括原料預處理車間、壓榨車間、精煉車間、(3)辦公福利設施：包括辦公樓、宿舍生活區、食堂、浴(4)廠區工程：包括廠區道路、廠區綠化、廠區圍墻。本項目廠區占地面積20000m2,建構筑物占地6350m2。表5-1土建規模表序號名稱單位數量備注1建構筑物占地生產廠房公用工程辦公及福利配套設施2道路3綠化面積4圍墻m不計入面積內總計占地面積5.3產品方案表5-2產品方案表序號規格單位合計生產量(噸/1南瓜籽油桶2南瓜籽油桶3南瓜籽油禮品裝瓶 4南瓜籽蛋白粉袋5南瓜籽蛋白粉袋第6章選址及建設條件6.1選址原則6.2項目區概況6.2.1自然條件(1)氣候：密山屬寒溫帶大陸性季風氣候，冬季漫長，嚴寒少 第6章選址及建設條件(2)溫度：年平均溫度為2.5-3.1℃,最高氣溫在30℃以上(7月份),歷史最高溫度為36.7℃,最低溫度為-30~-34℃,歷史最低氣溫-39℃(興凱湖地區)。(3)積溫和無霜期：密山≥10℃活動積溫為2400至2564℃,80%6.2.2資源條件6.2.2.1土地資源陵漫崗區；農田保護面積147144.69公頃，保護率為86.3%;木地面密山資源物產豐富。有林地12萬公頃，森林總蓄量439萬立方米，草原面積16萬畝，年產鮮草1.2億公斤。山產品300多種，其中山野菜年蘊藏量1500噸，食用菌類300噸，植物藥類2500噸。水 第6章選址及建設條件6.2.2.3環境資源6.2.2.4旅游資源旅游公路、密山至北大荒書法長廊旅游公路，開辟了13條精品旅游線路，其中，國內線路6條、國際線路7條，使密山成為黑龍江省乃至全國著名的旅游城市。2003年，共接等國內年游客51萬人次，旅游收入2.68億元人民幣。第6章選址及建設條件6.2.3社會經濟條件20.1萬公頃(其中農墾系統9.4萬公頃),盛產大豆、水稻、玉米占全市農作物種植面積的31%。學生豆奶、色拉油等3個系列、5新建存欄百頭以上標準化奶牛小區6個，飼養500頭以上標準化肉牛育肥小區6個，存欄千只以上的標準化養羊小區15個。畜牧業產值3.8億元，占農業總產值的37%。密山市大力推進農業產業化經營，大，已成為省市龍頭企業。2003年全市口徑工業總產值完成23.1億 第6章選址及建設條件元，工業增加值完成5.2億元，銷售收入完成21.1億元，同比分別增長7.6%、7.3%、7.5%,實現利稅1.6億元，同比增長7.5%。生產總值實現34.9億元，比上年增長11%;全市一、二、三產業結城鎮居民均可支配收入和農民人均純收入分別為6129元、2803元，同比增長4.2%、26.8%。農村、工業、城鄉建設等20項工作被評料等。密山境內現有從事邊境貿易的企業28家。密山中俄邊民互市貿易區1997年被黑龍江省政府批準設立，功能不斷完善。密山市積6.2.4基礎設施現狀6.2.4.1交通便利國鐵橫貫8個鄉鎮，列車每天到發44列，其中客車16列，貨車28列。擁有鐵路專用線9條，日均裝車50輛，負責密山地區糧食、 第6章選址及建設條件規劃，密山距該機場僅63公里。密山口岸交通發達。密山口岸是1989年4月經國務院批準，并38公里，距中俄羅湖興凱湖1.5公里，距俄圖里洛格口岸2公里，距密山市對應的城市俄卡緬雷博洛夫64公里，距俄烏蘇里斯克150公里，距俄海參崴320公里。密山口岸經10余年建設，功能不斷完點項目一密當鐵路建設項目開始施工，按II級線標準6.2.4.2水資源充足全市擁有大型水庫1座，小型水庫18座，境內湖、河、泡、澤第6章選址及建設條件水開采量達到0.49億立方米，其中工業開采量為0.032億立方米，占全年總開采量的6.5%。6.2.4.3電力資源充沛負荷僅為3.5萬千瓦左右。密山鎮內現有二次變電所一座，有3.2還計劃新建業座二次變電所投入2萬千伏安變壓器2臺。6.2.4.4電訊條件控交換機容量8萬線，全市16個鄉鎮154個行政村實現寬帶上網，6.3有利條件(1)資源條件優勢：密山土地資源豐富，具有發展現代農業和 達到95%以上，綠色和無公害農產品種植面積達到75萬畝，擁有綠色食品標志達到4個系列7個品種。現已建成國家級綠色食品大豆生產基地5萬畝，白瓜基地100萬畝。子產量在8萬噸以上。(3)公司以農產品深加工為主要經營方向，尤其致力于當地特第7章工藝技術方案和設備選型7.1工藝技術方案工藝操作簡單，適應性強，壓榨過程中產生180℃至200℃以上的高 用受到一定的限制。超臨界二氧化碳流體萃取(SFE)法也應用于多不飽和脂肪酸含量高及含有其他熱敏感性營養物質的功能性油脂的不宜應用于大規模生產。鑒于以上各工藝的特點，低溫(≤80℃)壓榨技術逐漸成熟并開 第7章工藝技術方案和設備選型圖7-1工藝流程圖7.2設備選型第7章工藝技術方案和設備選型表7-1南瓜籽油提取的設備選型序號數量單位1育苗盤7盤2催芽設備1套3提升清洗機組2套4微波殺菌干燥機4臺5冷榨機2臺6精煉設備2套7成品油罐1個8灌裝生產線1套9包裝機1臺粉碎磨漿機2臺鹽溶罐6個中間儲罐8個離心機4臺濃縮罐8個脫鹽設備2臺噴霧干燥機1臺第7章工藝技術方案和設備選型鍋爐1臺包裝機2個液體輸送泵1個管路、閥門、儀表、控制柜等1套所有設備全采用304優質不銹鋼制作第8章項目建設方案與建設內容8.1項目建設的指導思想、原則8.1.1指導思想8.1.2基本原則8.2項目建設目標(1)產品規模目標： 第8章項目建設方案與建設內容年產南瓜籽油2700噸，南瓜籽蛋白粉2100噸。(2)技術目標：(3)質量目標：符合食用油國家標準，參照葵花子油8.3建設內容8.3.1儀器設備表8-1儀器設備表序號數量單位1育苗盤7盤2催芽設備1套3提升清洗機組2套4微波殺菌干燥機4臺5冷榨機2臺6精煉設備2套第8章項目建設方案與建設內容7成品油罐1個8罐裝生產線1套9包裝機1臺粉碎磨漿機2臺鹽溶罐6個中間儲罐8個離心機4臺濃縮罐8個脫鹽設備2臺噴霧干燥機1臺鍋爐1臺包裝機2個液體輸送泵1個管路、閥門、儀表、控制柜等1套高效液相色譜儀1臺恒溫培養箱1個電子天平1臺干燥箱2個通風櫥1套水分測定儀1臺粘度計1臺水浴鍋2個第8章項目建設方案與建設內容冰箱1個箱式電阻爐2個8.3.2土建工程廠區建構筑物占地面積6350平方米，總建筑表8-2土建工程表序號建筑物名稱占地面單結構類型1生產廠房原料預處理車間輕鋼壓榨車間輕鋼精煉車間輕鋼油脂灌、包裝車間輕鋼南瓜籽蛋白回收輕鋼噴霧干燥車間輕鋼包裝車間輕鋼輔助生產車間1檢測實驗室磚混1原輔材料庫磚混1成品庫磚混1鍋爐房磚混1除塵間磚混2公用工程泵房、廢水處理間磚混廢物處理場混凝土變配電所磚混消防水池磚混(300m3)機修間磚混3辦公樓及福利配套鋼筋框架(三辦公樓 第8章項目建設方案與建設內容宿舍食堂浴室4廠區工程道路綠化圍墻M(不計入面積5合計8.3.3運力設施表8-3運力配備表序號名稱單位數量1載重車輛63小汽車輛14叉車輛2合計98.3.4給排水工程8.3.4.1給水工程水管埋地敷設。生產消防合并給水管網沿主車間周圍布置第8章項目建設方案與建設內容8.3.4.2排水系統8.3.5供電工程設備總負荷447kw,照明用電負荷80kw,供電電源可以保證公司生產8.3.6供熱系統工程第9章環境評價9.1項目的主要污染源與污染物9.2項目擬采用的環境保護標準草案)》。 第9章環境評價9.3治理方案(1)廢水—→一次沉淀一→接觸氧化→二次沉淀一→排放。(2)噪聲(3)煙氣(4)廢棄物(5)環保綠化第9章環境評價9.4環境影響評價第10章勞動安全衛生與消防10.1勞動安全衛生10.1.2防范措施(1)對傳動設備設置安全防護罩，嚴防超負荷運轉，檢修時要第10章勞動安全衛生與消防(2)受壓設備嚴禁敲打，定期檢壓，不準超溫超壓運行，定期(3)電器設備需要安裝防火，防潮和防熱裝置，并設置可靠接(4)高溫生產環境設計必要的通風設施以確保車間通風良好，10.1.3職業衛生10.1.3.1生產環境衛生(1)生產車間應保持潔凈、整齊。(3)廠房內下水設置可靠的液封裝置。10.1.3.2工藝衛生(1)進入各崗位的生產人員必須更換相應工序的工作服及工作(2)包裝材料及原料進入車間需先經外包裝清潔處理。(3)工作場所保持地面清潔，門窗完好。(4)項目嚴格按國家有關規范設計，設備選型上和工藝設計上(5)操作人員保持良好衛生習慣，按操作規定保持個人清潔衛(6)鍋爐運行過程中產生噪音和粉塵，除為工人配備保護裝備10.2消防設施項目原材料不屬于易燃易爆可燃物品，產成品按甲乙類生產類內消防用水量10L/s,室外消火栓用水量為30L/s,消防用水時間2安全防火工作嚴格執行安全生產制度嚴防發生火災事故。認真貫徹第10章勞動安全衛生與消防第10章勞動安全衛生與消防第11章組織管理與實施進度11.1項目籌建的組織管理11.2工程招投標方案 第11章組織管理與實施進度(1)招標方式項目大型儀器設備采購面向社會有關部門實行公開招標公開采(2)招標程序(3)招標組織評標委員會人數一般應為4人以上的單數。表11-1建設項目招標基本情況表招標范圍組織形式招標方式額(萬元)招標招標自行招標委托招標標公開招標招標土建工程√√√5儀器設備√√√安裝工程√√√9合計11.3項目實施進度項目建設期限為2年。表11-2工程進度表序號第一年(按季度劃分)第二年(按季度劃分)一二三四一二三四1施工設計2土建施工3設備采購4設備安裝調試5員工培訓6試生產7項目驗收投產11.4項目建成后的運行管理11.4.1組織管理供應儲運部技術質量部設備工程部生產計劃部市場銷售部財務部綜合部11.4.2勞動定員152人，管理人員31人。衰11-3勞動定員表序號類別生產廠房1原料預處理車間1壓榨車間91精煉車間9199包裝車間檢測室37成品庫5鍋爐房7險小間5會讓泵房、廢水處理間3磨物處理場2變配由所4機修間4司機4333 第11章組織管理與實施進度)805綜合部2財務部325Q3合讓總計11.4.3人員培訓第11章組織管理與實施進度第12章投資估算和資金籌措12.1投資估算該項目總投資為2345.91萬元，其中建設投資2053.54萬元，流動資金292.38萬元。建設投資包括建筑工程費746.50萬元，占36.35%;設備及工器具購置費959.85萬元，占46.74%;設備安裝費76.79萬元，占3.74%;工程建設其他費用131.06萬元，占6.38%;預備費94.40萬元，占4.60%,建設期利息44.94萬元，占2.19%。12.1.1編制依據該項目總投資包括工程建設費用、工程建設其它費用和預備費第12章投資估算和資金籌措(1)各專業設計提供的有關單項工程量，包括基礎設施、設備(2)當地目前同類型工程的參考價格；(3)近期建筑材料及設備的市場價格；(4)有關費率選取參照農業項目建設工程投資估算編制規定。12.1.2建設投資估算建筑工程費估算見附表2建筑工程投資估算。的2%估算、工程建設監理費以工程費用的1.5%估算、招標代理費以工程費用的1%估算、職工培訓費以工程費用的1%估算、辦公及生活家具購置費以工程費用的0.5%估算。另外，土地是自有土地，因此 第12章投資估算和資金籌措12.1.3建設期利息項目投資申請銀行長期貸款1200萬元，利率以6.39%估算，其中建設期第一年申請貸款100萬元，利息為3.20萬元，第二年申請貸款1100萬元，利息為41.74萬元，合計建設期利息為44.94萬元。12.1.4項目流動資金估算詳見附表4流動資金估算及附表7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表、附表8總成本費用估算表、附表9外購原材料費用估算表、附表10外購燃料動力費用估算表、附表11工資及福利費估算12.1.5項目投入總資金估算12.2資金籌措資2008.60萬元，流動資金292.38萬元。申請國家財政投資300萬元用于建設投資，企業自籌645.91萬元(508.6萬元用于建設投資，92.38萬元用于流動資金),銀行長期貸款1200萬元用于建設投資，銀行短期貸款200萬元用于流動資金。詳見附表6投資使用與資金籌第12章投資估算和資金籌措第13章效益分析第13章效益分析13.1財務分析案，工程建設方案及實施計劃等基礎上進行項目的財務評價。根據項目的特點，該報告的經濟評價包括項目的盈利能力分析、13.1.1財務估算該項目財務估算按國家現行的《工業企業財務制度》,《農業企13.1.1.1價格預測所有投入、產出物的價格均以2006年當地的市場價為基準。13.1.1.2效益預測籽油2700噸，銷售價格預測為2.44萬元/噸(含稅),年產南瓜籽蛋白2100噸，銷售價格預測為0.23萬元/噸(含稅)。13.1.1.3總成本估算總成本估算詳見附表8總成本費用估算表及附表9外購原材料費用估算表、附表10外購燃料動力費用估算表、附表11工資及福利費估算表、附表12折舊攤銷估算表、附表13借款還本付息計算表。年銷售收入的2%估算。第13章效益分析固定資產折舊按平均年限法計算：建筑工程以20年計為5%;設備以15年計算，殘值為0;預備費和建設期利息要按比例遞延資產以5年攤銷計算。增值稅稅率為17%、城市建設維護費費率為1%、教育費附加費率為建設期建設投資銀行長期貸款1200萬元，利率以6.39%估算，項目的財務費用。生產期流動資金銀行短期貸款200萬元，利率以5.85%估算，借款利息計入項目的財務費用。13.1.2盈利能力分析13.1.2.1利潤及其分配計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表14