互聯網公司票據管理規定合同目錄第一章總則1.1制定目的1.2適用范圍1.3定義與解釋第二章票據管理組織架構2.1管理職責分配2.2管理團隊構成2.3管理團隊成員職責第三章票據種類與使用范圍3.1票據種類3.2票據使用范圍3.3票據有效期限第四章票據開具與取得4.1開具條件4.2開具程序4.3票據取得方式第五章票據存儲與保管5.1存儲要求5.2保管措施5.3保管責任第六章票據使用與傳遞6.1使用規定6.2傳遞流程6.3使用監督第七章票據審核與報銷7.1審核流程7.2審核要求7.3報銷程序第八章票據風險防范與控制8.1風險識別8.2風險防范措施8.3風險控制流程第九章票據違規處理9.1違規行為界定9.2違規處理流程9.3處理結果記錄與反饋第十章票據管理培訓與指導10.1培訓內容10.2培訓方式10.3指導與支持第十一章票據管理監督與檢查11.1監督機制11.2檢查頻率11.3檢查結果處理第十二章票據管理信息化建設12.1信息化系統需求12.2系統設計與實施12.3系統維護與升級第十三章合同解除與終止13.1解除條件13.2終止條件13.3解除與終止的程序與后果第十四章附則14.1合同生效14.2合同修訂14.3合同解除與終止后的事宜合同編號：IMCTC0012023第一章總則1.1制定目的為規范我司互聯網公司票據管理工作，確保票據安全、有效、合規使用，提高財務管理水平，制定本規定。1.2適用范圍本規定適用于我司全體部門及員工在日常工作、業務中涉及的票據管理工作。1.3定義與解釋本規定所稱票據，是指我司在業務運營過程中產生、使用、存儲的各種金融票據、非金融票據及其他具有支付、結算功能的憑證。第二章票據管理組織架構2.1管理職責分配財務部為公司票據管理工作的歸口管理部門，負責制定、完善票據管理制度，對票據的保管、使用、審核、報銷等進行監督和檢查。2.2管理團隊構成公司設立票據管理小組，由財務部負責人擔任組長，各部門指定一名票據管理人員為組員，共同組成票據管理團隊。2.3管理團隊成員職責組長負責對票據管理工作的整體協調和監督；組員負責本部門票據的合規使用、保管和上報。第三章票據種類與使用范圍3.1票據種類包括現金支票、轉賬支票、匯票、本票、存折、發票等。3.2票據使用范圍票據主要用于我司業務運營中的貨款支付、費用報銷、資金往來等。3.3票據有效期限各類票據的有效期限應符合國家相關法律法規及金融規定，在有效期內使用。第四章票據開具與取得4.1開具條件員工如需開具票據，應向財務部提出申請，經批準后，由財務部統一開具。4.2開具程序申請開具票據的員工應向財務部提交相關業務資料，財務部對資料進行審核，符合條件的，予以開具。4.3票據取得方式員工通過正規渠道取得票據，嚴禁非法獲取、購買、轉讓、租借票據。第五章票據存儲與保管5.1存儲要求票據應按照種類、金額、有效期限等進行分類，整齊擺放，確保易于查找、清點。5.2保管措施票據應放置在安全可靠的保險柜中，加鎖保管，指定專人負責。5.3保管責任票據管理人員應加強對票據的保管，防止丟失、損毀、被盜，造成損失的，應承擔相應責任。第六章票據使用與傳遞6.1使用規定員工應按照規定的用途、金額、期限等使用票據，嚴禁挪用、借出、轉讓、涂改、偽造票據。6.2傳遞流程票據在使用過程中，應確保傳遞途徑安全、快捷，防止丟失、被盜。6.3使用監督財務部應加強對票據使用情況的監督，發現問題及時糾正，嚴重違規的，報請公司處理。第八章票據風險防范與控制8.1風險識別定期對票據管理過程中可能出現的風險進行識別和評估，制定相應的預防措施。8.2風險防范措施加強票據開具、使用、保管、報銷等環節的內部控制，防止票據丟失、被盜、挪用等風險。8.3風險控制流程發現票據風險事件時，應立即啟動應急預案，采取有效措施控制風險，防止損失擴大，并及時報告財務部。第九章票據違規處理9.1違規行為界定違規行為包括但不限于：非法獲取、購買、轉讓、租借票據；挪用、借出、轉讓、涂改、偽造票據；未按規定使用、保管票據等。9.2違規處理流程發現違規行為，應及時調查核實，根據違規行為的嚴重程度，給予相應的處理，涉及違法的，報請公安機關處理。9.3處理結果記錄與反饋對違規行為處理結果進行記錄，并及時向相關人員反饋，以提高員工對票據管理規定的認識和遵守。第十章票據管理培訓與指導10.1培訓內容包括票據管理規定、票據種類、使用范圍、開具與取得、存儲與保管、使用與傳遞、風險防范與控制等。10.2培訓方式通過內部培訓、研討會、實操演示等形式進行培訓。10.3指導與支持財務部應為員工提供票據管理方面的指導和支持，解答員工在票據管理過程中遇到的問題。第十一章票據管理監督與檢查11.1監督機制建立健全票據管理監督機制，對票據管理情況進行定期和不定期的檢查。11.2檢查頻率至少每季度對票據管理工作進行一次全面檢查，并根據實際情況進行調整。11.3檢查結果處理對檢查發現的問題，應立即采取措施予以糾正，對嚴重問題應追究相關責任人的責任。第十二章票據管理信息化建設12.1信息化系統需求根據票據管理工作的實際需求，開發、完善票據管理信息系統。12.2系統設計與實施由信息技術部門負責票據管理信息系統的系統設計、開發與實施。12.3系統維護與升級定期對票據管理信息系統進行維護和升級，確保系統穩定、安全、高效運行。第十三章合同解除與終止13.1解除條件合同一方未履行合同義務，經另一方催告后仍未履行，另一方有權解除合同。13.2終止條件合同期限屆滿，雙方未續簽，合同自動終止。13.3解除與終止的程序與后果合同解除或終止后，雙方應按照合同約定處理后續事宜，包括但不限于財務結算、資料交接等。第十四章附則14.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修訂合同的修訂應由雙方協商一致，并以書面形式進行。14.3合同解除與終止后的事宜合同解除或終止后，本合同約定的權利義務仍然有效，雙方應繼續履行。（合同方簽字蓋章區域）甲方：（簽字）乙方：（簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方權利和義務甲方有權對乙方的票據管理工作進行監督和檢查，確保乙方遵守本合同約定的規定。甲方應按照合同約定，及時開具、提供票據，并保證票據的真實、合法、有效。2.甲方特殊情況處理如甲方因國家政策調整、業務重組等原因需要變更或終止合同，甲方應提前書面通知乙方，并按照合同約定處理后續事宜。3.甲方違約責任如果甲方未按照合同約定提供票據，或者提供的票據不符合法律法規要求，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方權利和義務乙方有權要求甲方按照合同約定提供票據，并有權對甲方的票據管理工作進行監督和檢查。乙方應按照合同約定，正確使用、保管、報銷票據，并確保票據的真實、合法、有效。2.乙方特殊情況處理如乙方因業務需要調整、政策變化等原因需要變更或終止合同，乙方應提前書面通知甲方，并按照合同約定處理后續事宜。3.乙方違約責任如果乙方未按照合同約定使用、保管、報銷票據，或者提供的票據不符合法律法規要求，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責第三方中介在合同履行過程中，負責協助甲方和乙方進行票據的傳遞、核對等工作。第三方中介應嚴格按照合同約定，確保票據的真實、合法、有效。2.第三方中介權利和義務第三方中介有權要求甲方和乙方提供真實、合法、有效的票據，并有權對甲乙雙方的票據管理工作進行監督和檢查。第三方中介應按照合同約定，及時、準確地將票據傳遞給甲方和乙方。3.第三方中介違約責任如果第三方中介未按照合同約定履行其職責，導致甲方和乙方遭受損失，第三方中介應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方和乙方因此遭受的損失。4.第三方中介的特殊情況處理如第三方中介因不可抗力等原因導致無法履行合同義務，第三方中介應立即書面通知甲方和乙方，并按照合同約定處理后續事宜。附件及其他補充說明一、附件列表：1.票據管理規定的詳細說明2.票據種類與使用范圍的詳細列表3.票據開具與取得的申請流程圖4.票據存儲與保管的具體措施5.票據使用與傳遞的操作流程6.票據審核與報銷的流程圖7.票據風險防范與控制的詳細方案8.票據違規處理的具體流程9.票據管理培訓與指導的內容安排10.票據管理監督與檢查的詳細計劃11.票據管理信息化建設的需求文檔12.合同解除與終止的書面通知模板13.合同修訂的書面協議模板14.第三方中介服務的合作協議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間提供票據2.甲方提供的票據不符合法律法規要求3.乙方未按約定使用、保管、報銷票據4.乙方提供的票據不符合法律法規要求5.第三方中介未按約定時間傳遞票據6.第三方中介提供的票據不符合法律法規要求7.甲方、乙方、第三方中介之間的信息溝通不暢8.甲方、乙方、第三方中介未履行合同約定的義務三、法律名詞及解釋：1.票據：具有支付、結算功能的憑證，包括但不限于現金支票、轉賬支票、匯票、本票、存折、發票等。2.違約行為：指合同一方未履行合同義務或履行不符合約定的行為。3.違約責任：指違約方因違約行為而應承擔的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.合同解除：指合同一方或雙方依法終止合同關系的行為。6.合同終止：指合同期限屆滿或合同雙方協商一致終止合同關系的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間提供票據解決辦法：乙方應與甲方溝通，了解原因，必要時可要求甲方支付違約金。2.問題：票據在傳遞過程中丟失解決辦法：立即啟動應急預案，調查丟失原因，采取補救措施，如重新開具票據。3.問題：乙方使用不符合法律法規的票據解決辦法：乙方應立即停止使用，及時報告財務部，由財務部采取相應措施。4.問題：第三方中介未按約定時間傳遞票據解決辦法：甲方和乙方應與第三方中介溝通，了解原因，要求其盡快履行合同義務。五、所有應用場