公司管理制度

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經

濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制

度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定.

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、

形象、聲譽或者破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、

經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷

加強公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深

造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風

硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參預公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才干,提出合

理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟

效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉

升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢

獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪

張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強

團體的凝結力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，

都要予以追究.

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業.

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助.

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費.

五、不斷學習，提高水平，精通業務.

六、積極進取，勇于開辟，求實創新

財務管理制度

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具

體情況，制定本制度.

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經

紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤

儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一

切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構預會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不患上兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和

嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、

數字準確、帳目清晰、日清月結、近期報帳.

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經

紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或者拒絕執行，并及時向

總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或者因故離職，必

須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不患上離職，亦不患上

中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、

公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交.

會計核算原則及科目

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不

再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需

安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約

定的價格為原價.

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報

廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理

完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置徹底價值作為原價，按新舊的程度估算累計折

舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營

業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的

差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置

固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕

浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營

業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或者個人使用，嚴禁為外單位或者

個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不許外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管，法人代表

和會計私章由會計保管，不許由一人統一保管使用。印鑒保管人暫時出差由

其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不許多筆匯總高收，也不許以收抵支

記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支,應作出調節逐筆調節平衡.

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不患上改變支付方式和用途；非經收

款單位書面正式委托并經總經理批準，不許改變收款單位（人）.

二十、庫存現金不患上超過限額，不患上以白條抵作現金。現金收支做到

日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與

銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額

相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不

患上拖欠.非因公事并經總經理批準，任何人不患上借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除普通零星日常支出外，其余投資、工程支出

都必須通過銀行辦理轉帳結算，不患上直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理

報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用

前先蓋上印章.

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門

負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或者個人擔

保貸款.

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使

用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶

賠償責任

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后

方可購置.

二十八、所實用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、

桌、椅要編號，時常檢查核對.

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不患上隨意丟棄和外借，

工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參預建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金

結構趨于合理，以期達到最優化.

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不

斷完善制度、改進工作.

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法

規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律合用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活

動的開展和經濟利益的取患上，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托

人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須

互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或者副總經理與相關部門負責人共同參加，不患上

一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法

定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企

業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議一致、等價有償'’的原則和“價廉物

美、擇優簽約''的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式,并必須采用統一合同文本。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部份，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部份:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開

工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應

責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作

筆條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方

式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結尾部份：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁

使用財務章或者業務章，注明合同有效期限.

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我

方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為

宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴

懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、普通情況下合同由董事長授權總經理審批.

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理

審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要

點是：

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能

力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性.包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、

義務是否具體、明確；文字表述是否切當無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的能力、

條件；估計取患上的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受

到的經濟損失.

十四、根據法律規定或者實際需要，合同還應當或者可以呈報上級主管機關鑒

證、批準，或者報工商行政管理部門鑒證，或者請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力.一切與合同有關的部門、人員都必

須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同

的實際履行或者全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或者法律規定為準。沒有合同條

款或者法律規定的，普通應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、

無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同

的履行情況，發現問題及時處理或者匯報。否則，造成合同不能履行、不能

完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到艱難的，首先應盡一切努力克服艱難，竭力

保障合同的履行,如實際履行或者適當履行確有人力不可克服的艱難而需變

更，解除合同時.，應在法律規定或者合理期限內與對方當事人進行商議。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，

從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有

關的手續.

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行.

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、

函電、電傳等），口頭形式一律無效.

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或者未批準之前，原合同仍有效，

仍應履行.但特殊情況經雙方一致允許的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責

任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一

經發現，從嚴懲罰。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等

有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處

理必須具體負責到底.

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或者合同

條款為準。

2、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協

商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，

達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我

方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救

指施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合

情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工

作，不互相推委、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加之由我方與當事人商議處理糾紛的時間，應在法

律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或者起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材

料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、

文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或者鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方商議達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙

方代表簽字并加蓋雙方單位公章或者合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或者仲裁

機關的調解書、仲裁書,在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處

理及履行有關的部門收執洛部門應由專人負責該文書執行的了解或者履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，

承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或

者判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執

行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規

定辦理。

三十七、合同糾紛處理或者執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資

料匯總、歸檔，以備

同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基

礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經

理歸口管理房地產開辟、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同

談判、擬稿及履行工作.

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限

分別由董事長、總經理或者其他書面授權人簽署.

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公

司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選攔承包單位，公司可

以對建造面積500平方米或者工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權

利和義務.

三、承包單位不患上轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不患上肢

解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公

司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包

合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低

于成本的價格競標,不患上任意壓縮合理工期.

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不患上參預本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司

的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料沒備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目

技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或者邀請招標。通

過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適

的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采

購計劃，精密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品

牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨.

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手

續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫

手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳

帳相符.

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量.

商品房銷售管理制度

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國

家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定

本制度.

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人

員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交

給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、

規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象.

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總

經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不患上變更.

五、房屋預售建造面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須

經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管

副總經理批準、財務部備案C在預售過程中不患上擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品

房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果

好.

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售

帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及

時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清晰、日清月結，月底及

時向總經理上報銷售情況，及時報表.

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理

入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，

嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、

結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部

信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的

其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定.簽訂商品房買賣合同

時，要明確以下內容:當事人名稱或者姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、

價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施

狀況、公共配套建造的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定

的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、

嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室

登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約

日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照

銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷

人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，

現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面

積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續。竣工建造明細表

報副總經理批準后，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備

案，不患上擅自變更

公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和

工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長

簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或者總工程師審核、簽發。

屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按

保密規定,由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送.送件人應把文件內容、報送日

期、部門、接件人等事項登記清晰，并報告報送結果.

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導

批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或者個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，

并將辦理情況反饋至辦公室.三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不患上泄露工作中接觸的公司保

密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打

印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發

傳真均需逐項登記，以備查驗.

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不患

，積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清晰的地方，應

及時與有關人員校對清晰。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或者造

成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重賦予罰款處理.

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填

寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置.實行經濟責任制考核的部門

所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，

由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大

額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、

清單，到辦理出入庫手續.未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表珞等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總

經理審批后,由辦公室統一印制.

十五、辦公用品只能用于辦公，不患上移作他用或者私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用.具體標準如下：辦公室120元/月，投

資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部

200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月.

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部份

累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作

時間不患上擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人允許.

三、周一至周六為工作日，周日為歇息日。公司機關周日和夜間值班由辦公

室統一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由

各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或者夜間加班的,

由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司

統一安排。

四、嚴格請、銷假制度.員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人

批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準.副

總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷

假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理.

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以

上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處；超過30分

鐘者，按曠工半天論處.

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5

次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15

天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1

天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并賦予一次警告處分;每月累

計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并賦予記過1次處

分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大

過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者,扣發當月基本工資、效益工資

和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（

含6天），予以辭退.

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反

者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，

按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或者其他團隊活動，如有事請

假的，必須提前向組織者或者帶隊者請假。在規定時間內未到或者早退的，

按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視

為曠工,按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證

明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工

資.

十一、經總經理或者分管領導批準，決定假日加班工作或者值班的每天津

貼20元;夜間加班或者值班的，每一個津貼10元；節日值班每天津貼40元。

未經批準，值班人員不患上空崗或者遲到，如有空崗者，視為曠工，按照

本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本

部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、

曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五

條、第六條、第七條規定處理的員工,取銷本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，

根據有關黨政紀規定制訂本制度；

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉

政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，

嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴

禁不按規定程序操作或者越權審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或者議標，擇優

選擇施工單位和供貨方；

五、發揚艱難奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對

外接待要嚴格按標準執行；

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要“，不患上擅自接受當事人的

宴請或者高檔娛樂消費等活動.外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導

酌情處理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或者親友謀利,未經批準不患上公車私用；

八、公務活動中，不患上以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種

貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登

記，并按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手

續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的

采集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議記要、簡報、

重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結

以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔.

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技

術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由

辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖

紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按

業務分工負責歸檔.

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整；

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題

簡明切當，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續,重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔

案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工

作，定期檢查檔案保管工作.

保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特殊注意

不泄露公司秘密，更不許出賣公司秘密.

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知

悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、董事會或者總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、

收發、傳遞、保管，非經批準，不許復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，

未經批準不許向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不許打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須

即將報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或者過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分

或者經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不患上隨便進入；工作人員更

不能隨便帶人進入.

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制?？偨浝硎枪景踩Ｐl的第一責任

人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安

全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全

保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、

市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。

發現問題,及時采取措施解決.

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作，切實

負起安全保衛責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不患上用作他用，

專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限

更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品阻塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不許在辦公場所使用電爐；

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不患

上

隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

3、公司財物不患上隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛人員要有高度的責任感，時常檢查、催促安全保衛措施的落實

情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追

究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，

一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任.

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度.各部門公務用車，由部門負責人先

向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后普通事；先滿足工作任務、接

待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或者各部門到有關部門、工地辦

事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部

統一領油、維修、持有手續、承擔責任.如有暫時安排，其他部門用車，在

用車期間內承擔責任，保持車況完好.

五、車輛在下班后或者節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總

經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100

公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公

司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里

耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況

需增補油票的，須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不患上私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件

及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或者事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經許可將車借予他人使用；

⑶違反交通規則引起的交通肇事；

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制

度。

一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、

廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗根)上無浮塵；地面無污物、

污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風

扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍

資料羅列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放

整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機

筆設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、

無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人.各部門辦公室的衛生，

由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公

室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中

心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇

由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由

城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場

營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和

項目技術部負責。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛

生檢查評比.

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生

清理，不患上因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保

證出差人員工作與糊口需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法合用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特殊費系指因公支付郵電或者款待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報

總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭

報告總經理，等返回公司后，應即將補辦手續，員工出差報支表的處理程序

如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日

期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準.

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖

地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報

總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/口，其他人員宿費上限80

元/日，另伙食津貼30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據

實報實銷.

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時,需經主管領導核準，依票據實

報實銷，同時取銷當日伙食津貼.

5、公司員工出差期間，因遨游或者非工作需要的參觀而開支的一切費用，由

個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞

好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特

制定本規定。

一、會議中心在市建設局和友資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶

至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安

掛，為使用單位提供良好的服務。

二會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷（暖）費

59元〃J、時;二樓會議室1600元/次，制冷（暖）費80元〃J、時；接待室200元/次.

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會

標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安

電

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使

用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。會

議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位，會議中心管理

辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有預會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會

場請勿吸煙并關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品

在會議期間有遺失或者人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員

非請莫入。

八、使用單位和預會人員不患上攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安

全的物品進入會議中心.預會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服

務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或者不正確

履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良

影響或者傷害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究,懲罰與責任相適應，教

育與懲罰相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作

過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無規定依據或者違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的；

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推委或者遲延不辦，或者

本

部門許可事項完成后不移交或者遲延移交其他部門的；

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或者完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內的事項推委、遲延不辦的；

8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響

經營決策正確性的；

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或者傷害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為,導致工

作過失后果發生的，負直接責任.

承辦人弄虛作假，導致審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致

工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具

體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或者意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發

現,或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的,承辦人負直接貢任，

審核人負間接責任，批準人負領導責任。

九、審核人不采用或者改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后

果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的,審核人

負直接責任。

十、批準人不采用或者改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發

生的，批準人負直接責任.

未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生

的，批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正

確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作

用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，賦予有關責任人批評教育或者書

面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬

實的，每浮現一次罰款50元.

2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料