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文檔簡介

為了加強公司對貨幣資金的內部控制，規范貨幣資金行為，防范貨幣資金（征求意見稿等法律法規，并結合公司的實際情況，制定本制度。200020003010050150預算內額付各種統籌基金、住房公積各單位負責人和財務負責人定期檢查銀行賬戶的使用情況，公司財務部定期檢查、清理各單位銀行賬戶的開立及使用情況。2000現金支出都要有原始憑證，由經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核不合法的原始憑證，否則由出納人員承擔全部經濟損失。銀行賬戶的管理由公司財務部統一規劃、集中控制、分類管理。各單位開立銀行賬戶須持開戶申請書及相關資料，報送公司財務部，經財務部部長審核，各單位在銀行開立收入專戶，一切收入均應通過其收入專戶及時劃入內部挪用。根據年度預算及資金計劃，各單位對其業務往來所需資金，編制周資金使由內部銀行向單位基本賬戶劃轉。出納人員根據審核人員轉來的收、付款憑證進行復核驗收后，凡憑證手續100萬元人民幣以上的款項，由財務部部長簽署意見，公司財務負責100

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