中國建筑工程總公司總承包部

部門職能與人員編制

(財務(wù)資金部)

一、部門職能概述

財務(wù)資金部是公司的職能管理部門，主要職能為：

1.組織制定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；

2.負(fù)責(zé)公司會計核算與分析工作；

3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一管理工作；

4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；

5.負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放；

6.負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個人帳戶；

7.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作；

8.領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司IS09000質(zhì)量管理體系文件；

9.收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料；

10.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等進(jìn)行接洽、聯(lián)系。

二、部門職能

1.組織制定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；

1)根據(jù)國家有關(guān)法律、通則和制度，結(jié)合施工企業(yè)特點，制定內(nèi)部財務(wù)管理與會計

核算管理制度；

2)通過監(jiān)控、糾正，逐步完善和加強(qiáng)公司財務(wù)基礎(chǔ)工作；

3)組織部門成員按照上述制度全面進(jìn)行公司財務(wù)會計工作；

4)對財務(wù)管理，會計核算制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，防止違反財經(jīng)紀(jì)律的事情發(fā)生。

2.負(fù)責(zé)公司會計核算與分析工作；

1)負(fù)責(zé)建立或撤消部門、下屬非法人機(jī)構(gòu)的財務(wù)組織，配備調(diào)換相關(guān)會計、財務(wù)人

員；

2)準(zhǔn)確及時處理會計核算業(yè)務(wù)，提供及時有效的會計信息；

3)按時準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

4)負(fù)責(zé)公司財務(wù)狀況的分析，為公司決策層提供及時，深入的分析報告，提出財務(wù)

決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案；

5)負(fù)責(zé)公司審計、稽查及財務(wù)咨詢工作；

6)負(fù)責(zé)與政府或上級對口部門聯(lián)系，提供要求的財務(wù)報表或信息。

3.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放；

1)負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放；

2)負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個人帳戶。

4.負(fù)責(zé)公司財務(wù)、資金的統(tǒng)一管理工作；

1)對公司資金實行統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)格的資金管理制度，確保資金的安全性；

2)統(tǒng)一辦理和管理公司的各類擔(dān)保(或保函)。

5.負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；

1)編制公司年度財務(wù)收支預(yù)算；

2)審核、平衡部門管理費(fèi)用預(yù)算；

3)參與項目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

4)負(fù)責(zé)監(jiān)督財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行，對執(zhí)行情況及時分析，總結(jié)和報告。

6.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作；

1)負(fù)責(zé)稅務(wù)取證、年檢工作；

2)負(fù)責(zé)核算公司應(yīng)交營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，

并按照國家規(guī)定及時足額的交納。

7.領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司IS09000質(zhì)量管理體系文件；

8.統(tǒng)一管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的公司各種內(nèi)外部文件和資料；

1)統(tǒng)一管理公司財務(wù)、資金、成本、審計、稅務(wù)等文件和資料，并對上述文件和資

料進(jìn)行收集、整理、歸檔等管理工作；

2)及時收集、整理有關(guān)財務(wù)、資金、成本、審計、稅務(wù)等外來文件。

9.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等進(jìn)行接洽、聯(lián)系；

1)經(jīng)常性地與政府主管部門進(jìn)行聯(lián)系和接洽，及時獲得相關(guān)新的規(guī)定和要求，并通

報公司各相關(guān)單位；

2)代表公司與政府主管部門就有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，代表公司參加有關(guān)會議；

3)代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會團(tuán)體的日常聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)工

作。

三、組織機(jī)構(gòu)

財務(wù)資金部部門組織機(jī)構(gòu)圖

財務(wù)資金部經(jīng)理

（1名）

預(yù)算主管會計核算主管會計審計主管

（1名）（2名）（1名）

11

統(tǒng)計核算會計

出納

會計

（1名）（總部/項目）

（1名）（2名）

崗位數(shù)量：8個＜

四、人員編制

財務(wù)資金部部門崗位與人員編制對照表

崗位級別及崗位名稱

人員編制

B1-B5級C1~C5級D1-D5級E1-E5級F1~F8級

部門經(jīng)理1名

預(yù)算主管會計1名

核算主管會計2名

審計主管1名

統(tǒng)計會計1名

出納1名

會計2名

1個0個3個3個。個9名

崗位數(shù)量：7個，人員編制：9名。

目前階段人員配備8人，部門經(jīng)理兼任預(yù)算主管會計。

簽字確認(rèn)欄：

部門經(jīng)理主管總經(jīng)理公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

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中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部經(jīng)理)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務(wù)資金部經(jīng)理

2.崗位簡稱：無

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：中級管理人員

5.級別范圍：B1-B5

二、工作關(guān)系

1.直接上級：公司總經(jīng)理；

2.直接下屬：財務(wù)資金部預(yù)算主管會計、核算主管會計、審計主管會計；

3.協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：政府主管部門、總公司資金部、投資部或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)資金部所有工作的領(lǐng)導(dǎo)管理者和最終責(zé)任承擔(dān)者。

1.領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理和控制財務(wù)資金部的全面工作；

2.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部，以及本部門與其他部門之間的關(guān)系；

3.計劃、組織、實施部門培訓(xùn)工作，是本部門人員培訓(xùn)的第一責(zé)任人；

4.加強(qiáng)部門內(nèi)部團(tuán)隊精神建設(shè)。

四、崗位職責(zé)

1.領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理和控制財務(wù)資金部的全面工作；

1)參與公司相關(guān)計劃、目標(biāo)、制度等的編制工作；

2)規(guī)劃部門發(fā)展方向，制訂部門工作計劃，編制部門費(fèi)用預(yù)算，審核資金的使用，擬

定部門人員編制，提出部門人員變更需求；

3)策劃、領(lǐng)導(dǎo)、組織部門內(nèi)部基礎(chǔ)管理工作，建立健全部門管理制度，使部門管理

規(guī)范化、流程化；

4)安排本部門日常工作，組織本部門員工及時高效地完成本部門的所有工作；

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5)領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司IS09000質(zhì)量管理體系文件。

2.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部，以及本部門與其他部門之間的關(guān)系；

1)理順部門業(yè)務(wù)流程，確定部門崗位職責(zé)，明確責(zé)任分工，確保部門工作協(xié)調(diào)、有

序地開展；

2)支持、指導(dǎo)部門主管開展工作，切實解決他們在工作中遇到的各種問題，協(xié)助部

門主管順利完成各項工作和任務(wù)；

3)協(xié)調(diào)解決本部門與公司其他部門、項目經(jīng)理部和分公司的關(guān)系，確保部門目標(biāo)與

公司整體目標(biāo)的一致性。

3.計劃、組織、實施部門培訓(xùn)工作，是本部門人員培訓(xùn)的第一責(zé)任人；

1)負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求，編制、組織、實施部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃，協(xié)助人事主管作

好公司培訓(xùn)和外送培訓(xùn)工作；

2)組織本部門人員培訓(xùn)公司所有管理程序和規(guī)章制度，確保各崗位人員熟練掌握本

部門的，熟知與部門業(yè)務(wù)有關(guān)的，了解與部門業(yè)務(wù)基本無關(guān)的，管理程序和規(guī)章

制度。

3)協(xié)助人事主管組織部門人員參加由公司組織的培訓(xùn)，以及外送培訓(xùn)工作。

4.加強(qiáng)部門內(nèi)部團(tuán)隊精神建設(shè)；

1)關(guān)心、鼓舞本部門所有人員，營造內(nèi)部團(tuán)結(jié)、和諧、高效的工作氣氛；

2)充分了解、幫助、支持本部門人員實現(xiàn)各自的發(fā)展目標(biāo)，實現(xiàn)“做強(qiáng)中國建筑，實

現(xiàn)自我價值”的目標(biāo)。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有高級會計師職稱或國家注冊

會計師證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有較為寬廣的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)；

3)熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)熟悉國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對財務(wù)管理、資

金、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理

程序和規(guī)章制度；

5)熟悉IS09000質(zhì)量管理體系和IS014000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；

6)能夠較為熟練地使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel,

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PowerPoint等常用辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

1)具有7年及以上工作經(jīng)驗；

2)具有7年及以上會計、財務(wù)管理經(jīng)驗；

3)具有5年及以上建筑施工企業(yè)會計、財務(wù)管理經(jīng)驗。

(注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗可相應(yīng)減少1年。)

3.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業(yè)管理者的道德意識和工作能力，具有嚴(yán)謹(jǐn)、求實和穩(wěn)健的工作作風(fēng)；

3)擁有較豐富的社會關(guān)系和資源，具有良好的社交能力；

4)具備戰(zhàn)喀眼光，對商業(yè)機(jī)會有較強(qiáng)的洞察力和敏銳果斷的決策能力：

5)具有超前意識、求新求變的創(chuàng)造力和想象力；

6)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；

7)具備較好的口才、文字處理能力，較強(qiáng)的組織能力、協(xié)調(diào)溝通能力和動手能力；

8)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取精神；

9)具有大膽探索、克服固有勢力和慣性思維，接受批評、忍辱負(fù)重、持續(xù)工作的承

受能力和堅忍不拔、舉重若輕的良好心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄：

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務(wù)資金部預(yù)算主管會計）

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務(wù)資金部預(yù)算主管會計

2.崗位簡稱：預(yù)算主管會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關(guān)系

1.直接領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)資金部經(jīng)理；

2.直接下屬：財務(wù)資金部出納、統(tǒng)計助理；

3.協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：政府對口部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司資金預(yù)算管理崗位，負(fù)責(zé)組織開展公司資金預(yù)算管理工作。

1.負(fù)責(zé)組織開展公司資金預(yù)算工作；

2.負(fù)責(zé)投資、融資的管理等工作；

3.代表公司與總公司、上級機(jī)關(guān)或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

4.指導(dǎo)財務(wù)資金部出納、統(tǒng)計會計開展工作。

四、崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織開展公司資金預(yù)算工作；

1）負(fù)責(zé)預(yù)算收支制度的制定；

2）協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門費(fèi)用預(yù)算；

3）由于預(yù)算主管崗位空缺，匯總工作量大，編制公司財務(wù)收支預(yù)算工作與決算時間

有間隔，對匯總總承包部含分公司、中國建筑總承包公司的收支預(yù)算由核算主管

匯總；

4）負(fù)責(zé)審核、下達(dá)子公司、分公司財務(wù)收支預(yù)算指標(biāo);

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第9頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部預(yù)算主管會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

5)負(fù)責(zé)分析本部財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行情況，檢查子公司、分公司財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)

行情況。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)資金部統(tǒng)計會計開展統(tǒng)計、保函、信貸證明辦理工作。

3.代表公司與總公司、上級機(jī)關(guān)或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

1)負(fù)責(zé)與國家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時領(lǐng)會、傳達(dá)、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法

規(guī)；

2)對接總公司財務(wù)、資金、投資等部門，及時按要求報送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總

公司制定的相關(guān)規(guī)定：

3)接受、配合國家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等進(jìn)行的財務(wù)、工商、稅務(wù)、審

計等檢查和稽查；

4)負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、審計、銀行、會計師事務(wù)所等保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)

工作。

4.指導(dǎo)財務(wù)資金部出納、統(tǒng)計會計開展工作。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有較為豐富的行政實踐知識；

3)熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)掌握國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對預(yù)算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

理程序和規(guī)章制度；

5)國家政府部門關(guān)于企業(yè)發(fā)展、改革的基本政策，掌握國家宏觀政治、經(jīng)濟(jì)政策、

制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；

6)熟悉和了解IS09000行政管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體

內(nèi)容；

7)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第10頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部預(yù)算主管會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

1)具有5年以上工作經(jīng)驗；

2)具有5年以上會計、財務(wù)管理經(jīng)驗；

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計、財務(wù)管理經(jīng)驗。

(注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗可相應(yīng)減少1年。)

3.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業(yè)管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創(chuàng)造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；

5)具備較強(qiáng)的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；

7)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄:

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第11頁/共25頁

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中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部核算主管會計)

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務(wù)資金部核算主管會計

2.崗位簡稱：核算主管會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關(guān)系

1.直接領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)資金部經(jīng)理；

2.直接下屬：財務(wù)資金部會計；

3.協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：政府對口部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)核算管理崗位，分為本部核算和公司核算，負(fù)責(zé)組織開展本部、公司、項目

財務(wù)核算管理工作。

1.組織開展本部、公司核算管理工作；

2.負(fù)責(zé)本部、公司項目的會計核算、審核項目財務(wù)情況；

3.代表本部、公司與總公司、上級機(jī)關(guān)或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

4.指導(dǎo)財務(wù)資金部會計開展工作。

四、崗位職責(zé)

1.組織開展本部、公司核算管理工作；

1)會同公司有關(guān)部門制定成本管理與核算辦法；

2)組織參與編制和審核項目成本費(fèi)用計劃；

3)指導(dǎo)項目會計監(jiān)督、控制項目成本、費(fèi)用計劃的執(zhí)行，定期分析成本升降的原因,

提出改進(jìn)意見。

2.負(fù)責(zé)總承包部本部、公司項目的會計核算、審核提供的項目財務(wù)情況資料;

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第12頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

1)檢查、監(jiān)督項目會計按要求及時記賬；

2)審核本部會計憑證，對不符合財務(wù)手續(xù)的會計事項要提出改進(jìn)措施并及時報告財

務(wù)經(jīng)理；

3)組織、領(lǐng)導(dǎo)項目會計人員及時編制項目財務(wù)報表，并報給核算主管；

4)負(fù)責(zé)外部審計的接待、資料準(zhǔn)備和有關(guān)情況解釋，并及時向財務(wù)經(jīng)理匯報有關(guān)情

況；

5)組織、領(lǐng)導(dǎo)項目會計人員及時編制項目統(tǒng)計報表，報統(tǒng)計會計；

6)及時計算本部、公司應(yīng)繳稅金，審核項目應(yīng)繳稅金，填制繳稅憑單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批

后交由出納付款；

7)及時編制并報出本部財務(wù)報表，匯總審核各類財務(wù)報表；在預(yù)算主管會計空缺時

協(xié)助審核匯總分公司、子公司預(yù)算報表；

8)在7月10日前和12月10日前，配合預(yù)算，分別詳細(xì)寫出半年度和年度財務(wù)情況

分析報告報給財務(wù)經(jīng)理。

9)負(fù)責(zé)打印明細(xì)帳、總帳、帳務(wù)備份、財務(wù)報表和會計憑證保存等財務(wù)一整套財務(wù)

檔案管理。

3.代表公司與總公司、上級機(jī)關(guān)或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

1)負(fù)責(zé)與國家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時領(lǐng)會、傳達(dá)、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法

規(guī)；

2)對接總公司財務(wù)、資金、投資等部門，及時按要求報送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總

公司制定的相關(guān)規(guī)定；

3)接受、配合國家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等進(jìn)行的財務(wù)、工商、稅務(wù)、審

計等檢查和稽查；

4)負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、審計、銀行、會計師事務(wù)所等保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)

工作。

4.指導(dǎo)財務(wù)資金部會計開展工作。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有較為豐富的會計實踐知識；

3)熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)掌握國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對核算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第13頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

理程序和規(guī)章制度；

5)國家政府部門關(guān)于企業(yè)發(fā)展、改革的基本政策，掌握國家宏觀政治、經(jīng)濟(jì)政策、

制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；

6)熟悉和了解IS09000行政管理體系和IS014000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體

內(nèi)容；

7)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

1)具有5年以上工作經(jīng)驗；

2)具有5年以上會計、財務(wù)管理經(jīng)驗；

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計、財務(wù)管理經(jīng)驗。

(注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗可相應(yīng)減少1年。)

3.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業(yè)管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創(chuàng)造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；

5)具備較強(qiáng)的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；

7)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄:

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期:日期:日期:

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第14頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部審計主管文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部審計主管)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務(wù)資金部審計主管

2.崗位簡稱：審計主管

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關(guān)系

1.直接上級：財務(wù)資金部經(jīng)理；

2.直接下屬：暫無；

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)審計管理的崗位，負(fù)責(zé)組織開展公司財務(wù)審計管理工作。

四、崗位職責(zé)

1.審計總承包部本部、項目、分公司、子公司財務(wù)核算與管理工作并寫出詳細(xì)審計報

告經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理，審計中的問題無論大小均需與財務(wù)經(jīng)理溝通匯報；

2.監(jiān)度總承包部本部和項目部會計崗位嚴(yán)格按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和總承包部的核算

要求進(jìn)行相應(yīng)的會計核算工作。

3.負(fù)責(zé)處理清理公司的財務(wù)方面的工作。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識;

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第15頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部審計主管文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

3)了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對核算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

理程序和規(guī)章制度；

5)了解IS09000質(zhì)量管理體系和IS014000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；

6)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，Word、Excel>PowerPoint等常用

辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

1)具有5年以上工作經(jīng)驗；

2)具有5年以上會計、財務(wù)工作經(jīng)驗；

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經(jīng)驗；

4)具有1年以上審計工作經(jīng)驗。

(注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗可相應(yīng)減少1年。)

3.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業(yè)管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創(chuàng)造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；

5)具備較強(qiáng)的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；

7)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄：

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第16頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部統(tǒng)計會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務(wù)資金部統(tǒng)計會計）

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務(wù)資金部統(tǒng)計會計

2.崗位簡稱：統(tǒng)計會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：D1-D6

二、工作關(guān)系

1.直接領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)資金部預(yù)算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：政府對口部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)資金部輔助崗位，負(fù)責(zé)辦理公司金融、統(tǒng)計工作。

1.負(fù)責(zé)辦理公司金融工作；

2.負(fù)責(zé)總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司統(tǒng)計工作；

3.在預(yù)算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通。

四、崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)辦理公司金融工作；

1）負(fù)責(zé)辦理總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司的信貸證明、資信證明，

并做好工作臺帳，按季編制統(tǒng)計情況表，在季度后10日內(nèi)向財務(wù)經(jīng)理報出統(tǒng)計表

格；

2）根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的工程保函申請單，負(fù)責(zé)辦理公司或總公司工程保函，并做好工作

臺帳，按季編制統(tǒng)計情況表，在季度后10日內(nèi)向財務(wù)經(jīng)理報出統(tǒng)計表格；

3）辦理外出經(jīng)營證、銀行查證授權(quán)書，并做好工作臺帳，按季編制統(tǒng)計情況表。

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第17頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部統(tǒng)計會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

2.負(fù)責(zé)總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司統(tǒng)計工作；

1)編制統(tǒng)計報表；

2)匯總本部、分公司、子公司統(tǒng)計報表并按公司要求及時報出；

3)協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理處理有關(guān)統(tǒng)計綜合指標(biāo)；

4)協(xié)助部門經(jīng)理處理公司投資方面事宜。

3.在預(yù)算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

1)與國家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時領(lǐng)會、傳達(dá)、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；

2)對接總公司財務(wù)、資金等部門，及時按要求報送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總公司制

定的相關(guān)規(guī)定；

3)接受、配合國家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等進(jìn)行的統(tǒng)計等檢查和稽查；

4)參與統(tǒng)計等政府部門保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)工作。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)專科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助理統(tǒng)計師或助理會計師等

證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

3)了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對核算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

理程序和規(guī)章制度；

5)了解IS09000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；

6)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

7)具有3年以上工作經(jīng)驗；

8)具有3年以上會計工作經(jīng)驗；

9)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經(jīng)驗。

3.能力素質(zhì)要求

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第18頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部統(tǒng)計會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

10）思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業(yè)道德；

11）做事認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞；

12）具備一定的組織能力和動手能力；

13）具有一定的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；

14）不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取能力；

15）具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄:

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第19頁/共25頁

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中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務(wù)資金部項目會計）

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務(wù)資金部項目會計

2.崗位簡稱：項目會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1-E6

二、工作關(guān)系

1.直接上級：財務(wù)資金部核算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)核算管理的輔助性崗位，協(xié)助核算主管會計開展項目財務(wù)核算管理工作。

1.作好會計核算在本部的項目會計工作；

2.作好會計核算在項目經(jīng)理部的項目會計工作；

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通。

四、崗位職責(zé)

1.作好會計核算在本部的項目會計工作；

1）負(fù)責(zé)分管項目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報告經(jīng)核算主管審閱

于每月10日前報給財務(wù)經(jīng)理；

2）負(fù)責(zé)分管項目的付款審核，確保符合財務(wù)手續(xù)、財務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求:

3）負(fù)責(zé)按月編制分管項目成本費(fèi)用情況表，及時將分管項目收付款情況輸入收支情

況表，并置入共享信箱與財務(wù)經(jīng)理共享；

4）審核項目經(jīng)理部編制的分管項目的月度資金收支計劃表并報財務(wù)經(jīng)理平衡；

5）負(fù)責(zé)編制分管項目固定資產(chǎn)統(tǒng)計表并及時將有關(guān)臺帳資料遞送綜合管理部固定資

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第20頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部項目會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

產(chǎn)管理人員；

6）負(fù)責(zé)與項目管理部編制分管項目統(tǒng)計報表并在每月5日前報給財務(wù)資金部統(tǒng)計人

員；

7）負(fù)責(zé)分管項目總合同、分包合同等一切財務(wù)資料的保管，項目完工與會計檔案一

同保存，并移交核算主管統(tǒng)一保存；

8）負(fù)責(zé)提供分管項目財務(wù)方面的查詢要求提供的其他資料。

2.作好會計核算在項目經(jīng)理部的項目會計工作；

1）負(fù)責(zé)項目的會計核算工作；

2）負(fù)責(zé)編制項目會計憑證，及時記帳；

3）負(fù)責(zé)項目付款審核，確保符合財務(wù)手續(xù)、財務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求；

4）負(fù)責(zé)按月編制項目成本費(fèi)用情況表、收支情況表；

5）審核項目經(jīng)理部編制的項目的月度資金收支計劃表；

6）負(fù)責(zé)編制項目固定資產(chǎn)統(tǒng)計表并及時將有關(guān)臺帳資料遞送綜合管理部固定資產(chǎn)管

理人員；

7）負(fù)責(zé)項目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報告經(jīng)核算主管審閱于每

月10日前報給部門經(jīng)理；

8）負(fù)責(zé)編制項目統(tǒng)計報表并在每月5日前報給財務(wù)資金部統(tǒng)計人員；

9）負(fù)責(zé)打印、備份、保管明細(xì)帳、總帳、憑證等一切財務(wù)資料，并將付款所需的項

目總合同、分包合同等一切財務(wù)資料、會計檔案待項目完工后一同保存，并移交

核算主管統(tǒng)一保管。

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；

1）與國家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時領(lǐng)會、傳達(dá)、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；

2）對接總公司財務(wù)、資金等部門，及時按要求報送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總公司制

定的相關(guān)規(guī)定；

3）接受、配合國家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等進(jìn)行的財務(wù)、工商、稅務(wù)、審

計等檢查和稽查：

4）參與與工商、稅務(wù)、審計、銀行、會計師事務(wù)所等保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)

工作。

五、任職資格和條件

2.學(xué)識要求

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第21頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部項目會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

1)大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助理會計師或相應(yīng)證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

3)了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對核算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

理程序和規(guī)章制度；

5)了解IS09000質(zhì)量管理體系和IS014000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；

6)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

3.經(jīng)驗要求

1)具有3年以上工作經(jīng)驗；

2)具有3年以上會計工作經(jīng)驗；

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經(jīng)驗。

4.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業(yè)道德；

2)做事認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞；

3)具備一定的組織能力和動手能力；

4)具有一定的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；

5)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進(jìn)取能力；

6)具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄:

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期:日期:日期:

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第22頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部總部會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部總部會計)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務(wù)資金部總部會計

2.崗位簡稱：總部會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1-E6

二、工作關(guān)系

1.直接上級：財務(wù)資金部核算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；

4.對外聯(lián)絡(luò)：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)核算管理的輔助性崗位，協(xié)助核算主管會計開展公司財務(wù)核算管理工作。

四、崗位職責(zé)

1.編制公司、本部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計憑證，按財務(wù)要求及時記賬；

2.及時清理本部、公司單位往來、個人往來賬，對墊付資金及時通知對方；。

3.提供養(yǎng)老保險、住房公積金等方面可對外提供的財務(wù)數(shù)據(jù)；

4.負(fù)責(zé)總承包部本部和中國建筑總承包公司住房公積金的管理，及時將個人住房公積

金存入個人帳戶，并負(fù)責(zé)收取、清理墊付的住房公積金，墊付時間不能超過三個月：

5.每周按照規(guī)定匯總總承包部項目和分公司銀行存款余額表。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)專科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助理會計師或相應(yīng)證書；

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第23頁/共25頁

崗位名稱財務(wù)資金部總部會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次

3)了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對核算、資金、

財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管

理程序和規(guī)章制度；

5)了解IS09000質(zhì)量管理體系和IS014000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；

6)熟練使用計算機(jī)，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經(jīng)驗要求

1)具有3年以上工作經(jīng)驗；

2)具有3年以上會計工作經(jīng)驗；

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經(jīng)驗。

3.能力素質(zhì)要求

1)思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業(yè)