第第頁P2P公司資金收支審批制度P2P公司資金收支審批制度總則第1條為規范**公司的資金收支行為，明確審批權限和流程，特訂立本制度。第1章資金收入收費審批第1條公司各項業務收費（息）標準，由總經理睬同主管副總、財務總監及相關部門人員，依據市場情況訂立，公布執行。第2條總經理有權同意對個別借款客戶的綜合收費（息）依照正常標準的九折收取。第3條業務部門對借款客戶綜合收費（息）高于公司標準的，返傭部分不得超出借款額的1％（月），其余部分計入公司收入。第2章資金支出借款審批第4條各項業務的借款資金支出時，必需填寫相關資金支出審批表單，除了業務部門、風控部門相關人員簽字外，財務總監、總經理必需簽字。第5條財務總監負責進行合規性審核，如有資料不全、簽章不全、內容不完整（不清楚）、收費（息）不符合標準、審批手續不完整等各項不合規現象，財務總監有權不予簽字。相關申請人應予以完善、改正，財務總監重新審核并確認合規后方可簽字。第6條財務總監外出無法簽字時，由財務主管電話（或其他方式）聯系并說明情況，財務總監同意后應通過短信（微信）方式確認；總經理外出無法簽字時，由財務總監電話（或其他方式）聯系并說明情況，總經理同意后應通過短信（微信）方式確認；財務總監、總經理兩人同時外出無法簽字時，由財務主管電話（或其他方式）聯系并說明情況，兩人同意后應通過短信（微信）方式確認。以上通過短信（微信）方式確認的資金支出，會計（出納）人員應及時進行補簽手續。第3章資金支出費用審批第7條各種費用報銷資金支出時，應由經手人履行費用報銷審批流程，正常審批流程應為：經手人粘貼費用票據并填寫費用報銷單部門經理（主管）審核費用合理性會計審核費用真實性和金額的準確性財務總監進行合規性審核并對大額資金調配總經理（副總經理）依據權限進行合法性審批。第8條個別專項費用的報銷，可執行“經手人申請財務總監審核總經理審批”的簡化流程。第9條財務總監外出無法簽字時，總經理簽字的費用可以正常支出；總經理外出無法簽字時，財務總監可通過電話（或其他方式）聯系并說明情況，總經理口頭同意后即可支出；兩人同時外出無法簽字時，由財務主管或經手人通過電話（或其他方式）聯系財務總監并說明情況，財務總監與總經理溝通確認后回復財務主管。第四章附則第十條本規定由財務部負責解釋。第十一條本規定自總經理簽發之日起公布、實施。篇2:學校財務收支報銷審批制度學校財務收支報銷審批制度１、向學生收取的各項費用，按《收費許可證》收費項目使用統一的收費票據，向學生和家長公開收費范圍、標準，接受監督，防止巧立項目亂收費行為。２、學校的各項財務支出，必需嚴格審批制度，嚴格執行政府采購制度。３、審批程序：學校所需購買的物品、學生應用的學習資料等，事先由各處室、班主任填寫請購單，報送總務處查驗后實在由總務處辦理采購，其它人員不得代購。購物人員憑票據和實物交保管員，請購人員清點核實并簽名交稽核人簽名，方可向出納報銷，如手續不完備，出納有權拒報。４、其它非實物性支出，一律按上級有關規定票據范圍、標準、辦理。當事人寫明事由簽名，經校長總務主任審核簽名，方可報銷。５、學校基本建設等與