20萬噸蔬菜冷鏈物流建設項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 ⑷生活環境衛生市場賓館、飲食服務中心要嚴格執行餐飲服務行業衛生標準。

第十章項目實施進度10.1項目實施準備2010年4月完成可行性研究報告及論證。并進行必要的實施準備。10.2勘察設計預計進度可行性研究報告批復后，要著手成套設備的招標訂購工作，2010年5月中旬開始進行項目的初步設計工作。初步設計經審查及批復后，轉入施工圖設計，預計2010年5月底完成施工圖設計。同時派專業人員進行設備考察及訂購。10.3施工計劃預計進度2010年6月進行土建施工準備，2010年6月進行土方平整和廠房基礎施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成設備安裝調試。2010年9～10月進行原材料采購。10.4人員培訓2010年10月～11月進行人員培訓10.5竣工運營預計進度2010年11月試運營。2010年12月正式營業。10.5項目實施計劃進度表表10-1項目實施計劃表序號時間項目2010年1234567891011121編制可研及審批2初步設計及施工圖設計3土建工程4設備訂購5其它工程6設備安裝調試7原料采購8人員培訓9試運營10正式營業第十一章投資估算11.1投資估算依據1、建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。2、設備價格：參照有關生產廠家現行報價及市場價格估算。3、安裝工程費：根據設備原價的8%-10%估算。4、基本預備費按工程費用及工程建設其他費用之和的10%估算。11.2建設投資估算項目建設投資927.40萬元，其中：建筑工程費405.13萬元；設備購置費344.50萬元；安裝工程費18.26萬元；其他資產費用75.20萬元；基本預備費84.31萬元。詳見輔助報表1“建設投資估算表”。11.3流動資金估算根據按經營成本比例估算法估算，正常年份流動資金139.48萬元。詳見附表2“流動資金估算表”。11.4建設期利息本項目無建設期利息。11.5項目總投資及投資使用計劃11.5.1項目總投資項目總投資為1066.88萬元，其中：建設投資927.40萬元，流動資金139.48萬元。11.5.2投資使用計劃根據項目的建設進度，該項目建設投資927.40萬元，全部在建設期第一年內使用，完成工程建設和設備安裝調試工作。流動資金139.48萬元，在投產期第一年使用127.58萬元，以后各年根據生產需要再增加或減少部分流動資金。

第十二融資方案12.1資本金籌措項目資金本金1066.88萬元。用于建設投資927.40萬元用于流動資金139.48萬元。主要來源于企業自籌資金。分別為企業盈余及現有資金。12.2債務資金籌措本項目無銀行貸款。

第十三章財務評價13.1財務評價基礎數據與參數選取1、根據國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》為依據，符合國家有關企業法規及現行財稅制度。2、本項目計算期為12年，其中：建設期1年，投產期1年，達產期10年。3、本項目財務基準收益率為8%。13.2營業收入及營業稅金估算13.2.1營業收入表13-1批發市場營業收入一覽表序號項目名稱單位數量單價（元）金額（萬元）1蔬菜年交易量噸20000055.001100.00投產期按80%計算，達產期按100%計算。達產年營業收入為1100.00萬元。13.2.2營業稅金附加根據國家相關稅率規定，營業稅率按5%計算。城市建設維護費和教育費附加分別按營業稅的1%、3%計算。達產年營業稅金及附加57.20萬元。詳見附表4“營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表”。13.3總成本費用估算1、本項目年外購燃料動力為297.53萬元（含稅）。2、根據當地工資水平及企業具體情況，職工年工資總額為265.80萬元，福利費按工資總額的14%提取，年工資及福利費303.01萬元。3、折舊及攤銷計算，采用平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機器設備10年，年均折舊額52.48萬元。遞延資產攤銷年限按5年攤銷，年均攤銷費為15.04萬元。4、管理費用按建設投資比例的3%估算。5、營業費用按營業收入的5%估算。經估算年均經營成本費用為692.00萬元，年均總成本費用為747.84萬元。詳見附表5“總成本費用估算表”13.4利潤估算所得稅率根據國家所得稅稅率的相關規定，按25%計算。年均利潤總額276.00萬元；年均上繳所得稅69.00萬元；年均凈利潤207.00萬元。詳見附表8“利潤及利潤分配表”13.5財務評價13.5.1盈利能力分析13.5.1.1現金流量分析表13-2現金流量表名稱所得稅前所得稅后財務內部收益率（%）28.9222.70財務凈現值（Ic=8%）1357.50915.51全部投資回收期（年）4.525.27資本金內部收益率(%)22.7013.5.1.2投資收益總投資收益率25.87%。13.5.2償債能力分析本項目無銀行貸款。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點（BEP）為60.99%，即：當企業生產能力達到60.99%時，項目就可保證不虧損，說明項目具有較強的抗風險能力。詳見盈虧平衡圖。13.6.2敏感性分析主要就價格、投資、成本、產量等四個主要因素進行分析。表13-3敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標指數稅前內部收益率稅后內部收益率敏感系數臨界點基本方案0.0028.9222.700.000.001建設投資1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042營業價格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843經營成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884產量變化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13從敏感性分析表可以看出，售價最為敏感。13.7財務評價結論從以上財務評價指標看，凈現值大于零、內部收益率高于行業基準收益率，投資回收期低于行業基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。第十四章工程招投標14.1招標工作依據《中華人民共和國招標投標法》中華人民共和國國家發展和改革委員會令第3號《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》中華人民共和國國家發展和改革委員會第9號關于《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》國家發改委等七部委第30號令《工程建設項目施工招標投際辦法》14.2招標工作原則嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及吉林省的相關法律、法規、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標工作。14.2.1公開原則要求項目招投標具有高度的透明度，實行招標信息，招標程序公開，即公開發招標通知，公開招標，公開中標結果，使每一個投標人獲得同等的信息，知悉招標的一切條件和要求。14.2.2公平原則要求給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權利，并履行同等的義務，不歧視任何一方。14.2.3公正原則要求評標時按事先公開的標準對待所有的投標人。14.2.4誠實信用原則招標投標當事人應以誠實、守信的態度行使權利，履行義務，以維持招標投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。14.2.5獨立原則招標人都應該是獨立的法人單位，在招標過程中，應自主決策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政監督原則招標投標活動的核心是競爭，招標投標的過程實際上是競爭的過程，招標投標雙方當事人都要遵守有關法律、法規以及有關規定，在招標投標的全過程，要接受有關行政監督部門依法實施的監督。14.3招標范圍本項目招標范圍：施工、監理、設備、材料等。本工程招標基本情況詳見下表：表14-1招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額(萬元)全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、設計13.82建筑工程√√√405.13安裝工程√√√18.26監理√√√4.05主要設備√√√344.50其他第十五章社會評價15.1項目實施對社會影響分析15.1.1該項目的實施對當地居民收入和生活水平的影響目前，縣農民的收入較低，收入來源較少，通過本項目的實施，項目單位（農牧發展合作聯社創建于2002年4月，是國家和省合作經濟組織示范單位，吉林省農業產業化重點龍頭企業。）成立蔬菜種植合作社，把分散經營的農民組織起來，實行統一種植、統一管理、統一服務、統一回收、統一銷售，使農民生產規模化、標準化，市場運作正規化，效益最大化，風險最小化。項目實施后，市場內日交易量1000噸，年交易量20萬噸，以每噸增收200元計，可增加收入4000萬元；可直接帶動縣周邊地區1萬戶蔬菜水果種植戶，平均每戶種植蔬菜水果20噸，每戶可增收4000元，人均增收1333元（每戶按3人計）。項目的實施也帶動了縣農業產業的結構調整，促進了當地第三產業的發展，使縣國民經濟總體水平有較大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2該項目的實施對居民就業的影響項目建成后，為社會提供了新的就業機會，初步預測可直接增加就業190人，間接增加當地及周邊地區蔬菜水果種植、運輸、服務等產業就業2000多人，為當地經濟發展作出積極的貢獻。15.1.3對區域經濟的影響⑴直接影響。該項目建設總投資927.40萬元，項目建設所用的大部分建筑材料和部分設備將由本地區供應，這將給建筑業和設備制造業帶來發展機遇，項目實施后，包括原料收購、工資、燃料費、水電費和維修費等在內的經營費用每年達到3億元以上，可直接促進區域經濟的發展。⑵間接影響。本項目的實施將促進當地流通貿易發展，當地居民可從交通運輸、食品加工等消費中獲得相當收入。對當地的農業、餐飲業、交通運輸業的發展將會起到較大作用。15.2項目與所在地區互適性分析15.2.1不同利益群體對項目的態度及參與程度本項目是以龍頭企業為主，結合農戶發展蔬菜水果種植和運輸，本項目屬公益性投資項目，符合吉林省和當地發展規劃要求，項目實施后將進一步加速蔬菜產業的快速發展，同時具有很高的產業關聯度。蔬菜批發市場的建設實現現代交易、結算、信息、檢驗、儲藏等服務體系，更好地位縣乃至地區的“菜籃子”工程服務。社會效益非常顯著。15.2.2各級組織對本項目支持的程度項目受到了縣委、市政府的大力支持，對于項目的實施都傾注了極大的熱情，并盡其所能，給予項目提供最優惠的條件，為項目盡快實施奠定了良好基礎。15.3社會風險分析項目是公司龍頭企業和農戶共同參于建設的工程，項目建設不存在很大的社會風險，但項目的總體規劃，地方各級政府及相關部門對項目建設和運行的支持力度，以及龍頭企業對項目的實施和運營情況都可能會對項目的順利完成產生一定影響。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴格執行國家政策造成人民群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項目實施過程中，一定要嚴格執行國家和各級政府有關法律、法規，讓群眾滿意，保證項目的順利實施，讓項目地區的人民盡早盡快地享受到該項目帶來的益處。15.4社會評價結論項目建成后，每年公司可向國家上繳125.16萬元稅金，可為社會提供豐富的、放心的蔬菜水果產品，提高人民生活水平。同時項目的實施，可促進縣的農村種植業及相關產業的發展，為“百鎮工程”建設提供示范和推廣模式。總之，項目的建設，對縣社會、經濟和文化的發展會有較大的促進作用，項目與所在地有較強的互適性，項目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2可行性研究工作依據和范圍 121.3項目概況 131.4問題與建議 16第二章發展趨勢與建設規模 182.1我國果蔬冷鏈物流的現狀 182.2果蔬冷鏈物流的發展趨勢 212.3項目區蔬菜發展狀況 222.4縣蔬菜冷鏈系統建設需求分析 242.5擬建蔬菜冷鏈建設規模 25第三章建設條件與場址 263.1場址現狀 263.2場址條件 26第四章工程技術方案 294.1項目組成 294.2檢驗檢測中心設計方案 294.3網絡信息及電子結算中心建設方案 314.4農產品冷鏈配送方案 334.5總平面布置與運輸 344.6土建工程 354.7公用工程方案 35第五章環境影響評價 415.1建筑項目周圍環境現狀 415.2項目建設與運營對環境的影響 415.3環境保護措施 425.4環境影響評估 43第六章消防 446.1設計依據 446.2耐火等級 446.3消防措施及設施 44第七章節約能源 457.1概述 457.2設計上采取的節能措施 45第八章組織機構與人力資源配置 478.1企業組織及工作制度 478.2人力資源配置 478.3人員培訓 48第九章勞動安全衛生 499.1設計依據 499.2勞動安全措施 499.3勞動衛生措施 50第十章項目實施進度 5210.1項目實施準備 5210.2勘察設計預計進度 5210.3施工計劃預計進度 5210.4人員培訓 5210.5竣工運營預計進度 5210.5項目實施計劃進度表 53第十一章投資估算 5411.1投資估算依據